担保情况概述 - 公司控股子公司苏州红星因融资方案调整，拟对原人民币18,000万元融资余额按60%持股比例提供连带责任保证担保（金额10,800万元），其他股东按40%比例担保 [2][3] - 担保事项需提交股东大会审议，并授权管理层调整具体条款 [3] - 苏州红星以自持的苏州市吴中区木渎镇长江路星家居商场物业作为抵押物 [2] 被担保人财务状况 - 截至2024年底，苏州红星总资产5.27亿元，总负债6.05亿元，资产负债率114.85%，2024年净亏损2,330万元 [3] - 2025年4月末未经审计数据显示，总资产降至5.12亿元，总负债6.01亿元，资产负债率升至117.36%，前四月净亏损943万元 [4] - 苏州红星为控股子公司（持股60%），非失信被执行人且无关联交易 [4] 担保合同条款 - 担保范围覆盖主债权本金的60%，包括利息、罚息及实现债权费用等，保证期间为借款到期后三年 [6] - 无反担保安排，公司当前无逾期担保记录 [5] 担保合理性说明 - 担保系为满足日常经营需求，公司认为风险可控且能有效监控子公司经营决策 [6] - 董事会认为担保有利于提升子公司经济效益，符合股东整体利益 [7] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保总额154.41亿元，占2024年末归母净资产的33.21% [7] - 其中对控股子公司担保132.81亿元，占比28.57% [7]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十八次临时会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表），会议由董事长李玉鹏主持 [2] - 会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，两项议案均获得13票同意 [2][3] 担保事项 - 公司控股子公司苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司于2018年7月与中国工商银行苏州道前支行签订5亿元人民币的固定资产借款合同 [2] - 苏州红星以其持有的苏州市吴中区木渎镇长江路18号的家居商场物业（产权证号：苏（2019）苏州市不动产权第6049136号）为融资提供抵押担保 [2] - 因融资方案调整，公司同意对融资余额1.8亿元人民币按60%持股比例提供连带责任保证担保，其他股东按40%比例提供担保 [3] - 董事会授权管理层办理与担保调整相关的具体事宜，包括签署合同文件、调整担保条件等 [3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知将另行披露 [3]

担保情况概述 - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过23 50亿元人民币或等值外币的融资担保 有效期自2024年度股东会审议通过之日起十二个月 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第二次会议 第六届监事会第二次会议及2025年5月9日股东会审议 [1] - 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 具体内容详见2025年4月15日及5月10日披露的相关公告 [1] 担保进展情况 - 公司与银行签订6份担保协议 为5家子公司融资业务提供连带责任保证 总担保金额达2 05亿元人民币 [2] - 具体担保对象及金额：厦门新长诚钢构工程有限公司5800万元 长诚（漳州）重工有限公司3000万元 厦门日上金属有限公司4700万元（分两笔） 厦门多富进出口有限公司1000万元 福建日上锻造有限公司3000万元 [2] - 担保方涉及兴业银行厦门分行（4笔）和民生银行厦门分行（2笔） [2] 担保协议主要内容 - 兴业银行厦门分行4份《最高额保证合同》覆盖子公司包括厦门新长诚钢构 厦门日上金属 厦门多富进出口 长诚（漳州）重工 单笔最高担保额5800万元 [3] - 民生银行厦门分行2份《最高额保证合同》覆盖厦门日上金属和福建日上锻造 单笔最高担保额3000万元 [3] - 债务履行期限为每笔融资项下债务到期后三年 担保范围涵盖债权本金 利息 违约金及实现债权费用等 [3] 累计对外担保数据 - 截至公告日 公司对子公司实际担保余额为20 50亿元 占2024年末经审计净资产比例43 46% 占2025年3月31日未经审计净资产比例43 52% [3] - 所有担保均为子公司银行授信业务所需 无逾期担保或诉讼担保情形 [3][4]

担保事项概述 - 公司控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱提供最高额人民币1,000万元的连带责任担保，担保期限为2025年5月27日至2026年5月27日 [1][2] - 担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [8] - 本次担保无反担保且公司无逾期对外担保情况 [5][11] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日，江苏诺莱总资产10,569.81万元，净资产4,098.67万元，2024年营业收入8,122.18万元，净利润1,145.36万元 [4] - 截至2025年3月31日，江苏诺莱总资产9,927.84万元，净资产4,027.23万元，2025年1-3月营业收入945.15万元，净利润-71.44万元 [4] - 江苏诺莱为公司间接持股27.03%的子公司，尚源智能持股51% [7] 内部决策程序及授权 - 公司2024年年度股东大会批准为合并报表范围内子公司提供不超过18.70亿元人民币的担保额度，其中对各级子公司担保上限10亿元，子公司间担保上限8.70亿元 [3] - 本次担保属于授权范围内，担保预计有效期至2025年年度股东大会召开之日 [3] 担保合理性及风险控制 - 担保目的为支持子公司经营及业务发展，符合公司整体发展战略，被担保方资信状况良好且风险可控 [9] - 公司对各级子公司具有实质控制权，可有效防范担保风险 [10] 累计担保情况 - 公司及子公司实际对外担保总额90,200万元，占最近一期经审计净资产的57.00%，全部为合并报表范围内担保 [11] - 公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [11]

董事会决议 - 公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合法定程序[1] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案，年度审计费用168万元（年报审计128万元，内控审计40万元）[1][15] - 会议审议通过为全资子公司及下属公司提供担保的议案，涉及担保金额合计11,250万元[5][31][42] - 会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年6月18日在成都召开[11][48] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计及内控审计机构，聘期一年[15] - 天健会计师事务所2024年收入总额34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[16] - 天健会计师事务所2024年服务707家上市公司，收取审计费用7.2亿元，同行业审计客户544家[16] - 2025年度审计费用与2024年相同，包含差旅费等正常审计业务支出[24] 担保事项 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元融资担保，为下属公司天津浩众提供3,250万元担保[31] - 为下属公司天津安为德提供3,000万元融资担保，该公司资产负债率超过70%[42][43] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保73,000万元，占2024年末净资产的47.06%[46] - 公司认为被担保对象经营稳定，担保风险可控[36][44] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月18日14:00在成都召开[48][50] - 股权登记日为2025年6月12日，采用现场与网络投票相结合方式[51][50] - 股东大会将审议续聘会计师事务所等议案，并对中小投资者表决单独计票[55][57] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00，投票代码360757[59][60]

担保事项概述 - 公司全资子公司连云港财信公司及关联方兴信置业、天津金楠置业与中信资产签署《还款协议之补充协议六》，对剩余债务重组本金980万元进行还款调整 [1] - 公司及重庆弘业公司继续提供连带责任保证担保，兴信置业和天津金楠置业以持有资产提供抵押担保 [1] 担保授权及额度 - 2025年4月24日及5月19日通过董事会及股东大会决议，新增对子公司担保额度：资产负债率≥70%的子公司不超过15亿元，<70%的子公司不超过5亿元 [2] - 本次担保在授权额度内（连云港财信公司授信额度15亿元），使用980万元后剩余可用额度149,020万元，占公司最近一期净资产比例2.33% [2] - 担保前对连云港财信的累计担保余额为980万元，担保后余额不变 [2] 被担保人财务状况 - 连云港财信公司2024年末总资产27,816.60万元，负债20,976.85万元，资产负债率75.17%；2025年一季度末总资产27,542.32万元，负债20,696.29万元 [4] - 2024年营业收入4,980.07万元，净利润亏损167.81万元；2025年一季度营业收入218.90万元，净利润6.28万元 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围包括债务本金、利息、违约金、实现债权费用（诉讼费、律师费等）及法律规定的其他费用 [4] - 抵押物为兴信置业持有的连云港市海州区城镇住宅用地使用权及天津金楠置业的天津市津南区学苑府房产 [5] 董事会意见及累计担保情况 - 担保为合并报表内子公司融资需求，风险可控且符合监管规定 [5] - 截至公告日，公司对子公司担保余额占净资产比例78.48%，无逾期担保 [5]

担保情况概述 - 公司控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱申请银行授信提供最高额人民币1,000万元的连带责任担保 [1] - 截至公告披露日，公司及下属子公司已为江苏诺莱提供的担保余额为1,000万元（含本次新增） [1] - 公司2024年年度股东大会审议通过为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元人民币的连带责任担保，其中为各级子公司提供不超过10亿元担保，子公司之间提供不超过8.70亿元担保 [1] 被担保人基本情况 - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司成立于2018年6月5日，注册资本1,000万元，法定代表人陈杰，经营范围包括水过滤机械、环保设备研发销售等 [2] - 截至2024年12月31日，江苏诺莱总资产为10,569.81万元 [2] - 截至2025年3月31日，江苏诺莱总资产为9,927.84万元，净资产4,027.23万元，2025年1-3月实现营业收入945.15万元，净利润-71.44万元 [3] 担保协议主要内容 - 尚源智能与工商银行签署《最高额保证合同》，为江苏诺莱提供最高额1,000万元连带责任保证 [3] - 保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起三年，担保范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权费用 [3] 担保必要性与合理性 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展需要，符合子公司实际经营情况和整体发展战略 [3] - 公司对合并报表范围内各级子公司日常经营活动及决策能有效控制，担保风险可控 [3] 董事会意见 - 担保主要用于满足合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进子公司资金筹措和良性发展 [4] - 公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险 [4] 累计对外担保情况 - 截至目前公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币90,200万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的57.00% [4] - 全部担保均为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保，无逾期对外担保情况 [4]

担保情况概述 - 华盛丰公司拟向中国银行并州支行申请5,000万元流动资金借款，年利率不超过4.2%，期限三年，需公司提供连带责任担保 [1] - 华盛丰公司拟向兴业银行晋中分行申请7,000万元综合授信业务，包括承兑汇票、保函、信用证等，无需公司提供担保 [1][2] - 公司董事会已审议通过上述担保事项，尚需提交股东大会批准 [2] 被担保人基本情况 - 华盛丰公司为公司全资子公司，注册资本1亿元，主营贵金属催化剂回收加工及销售业务 [3] - 截至2024年底，华盛丰公司总资产2.88亿元，负债2.08亿元，资产负债率72.15%，2024年净亏损3,492.85万元 [4] - 2025年一季度末总资产增至3.38亿元，负债2.59亿元，资产负债率升至76.52%，当季净亏损78.77万元 [4] 财务影响分析 - 本次新增担保额度7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.73% [2] - 截至2024年底，公司实际担保余额3.01亿元，占净资产比例高达492.87% [5] - 公司表示担保风险可控，不会对正常经营造成不利影响 [4][5] 决策程序 - 第八届董事会2025年第五次会议已审议通过担保议案 [2] - 担保事项尚需提交股东大会审议批准 [2][3] - 公司强调目前无逾期担保情况 [1][5]

募集资金专户注销 - 公司2015年非公开发行82,444,444股A股，每股发行价13.50元，募集资金总额11.13亿元，扣除发行费用后实际募集资金10.89亿元 [1] - 募集资金存放于中国建设银行林州支行专项账户，并与华泰联合证券签订三方监管协议 [2] - 截至公告日，专户余额2,589.4元已转入自有资金账户，专户完成注销手续，三方监管协议终止 [3] 子公司担保进展 - 全资子公司林州重机铸锻为公司向中原银行借款3,740万元提供连带责任担保，期限一年 [8] - 2025年股东大会已批准子公司为公司提供不超过10亿元担保额度，有效期12个月 [8] - 公司对外担保余额达10.90亿元，占最近一期审计净资产的170.98%，其中子公司担保占比80.35% [13] - 公司注册资本8.02亿元，主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器、锂电池生产及煤炭销售等 [9]

担保实施情况 - 2025年4月公司增加担保金额36,665万元，减少担保金额114,024.91万元（含汇率波动），截至4月30日担保余额为1,380,443.02万元（未审数）[1] - 2025年公司预计担保总额不超过200亿元，其中对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元，对参股公司预计净新增担保额度60亿元（资产负债率70%以上33亿元，70%以下27亿元）[1] - 4月新增担保明细包括：乌鲁木齐银行17,000万元（保证担保）、中国银行10,000万元（保证担保）、甘肃银行4,000万元（保证+质押）等[3][4] 被担保公司财务数据 - 新疆广汇新能源2024年末总资产231.07亿元，负债106.53亿元，净利润25.33亿元（经审计）；2025年3月末总资产223.85亿元，净利润3.36亿元（未审计）[8] - 液化天然气发展公司2024年末总资产28.09亿元，净利润-2.26亿元（经审计）；2025年3月末总资产31.02亿元，净利润-0.53亿元（未审计）[9] - 瓜州广汇能源经销2024年末总资产34.97亿元，净利润0.41亿元（经审计）；2025年3月末总资产30.15亿元，净资产-0.10亿元（未审计）[10] 担保结构分析 - 截至4月30日担保余额占公司2024年末归母净资产比例为51.14%，其中对资产负债率70%以上公司担保余额122.21亿元，70%以下公司担保余额158.30亿元[4][5] - 被担保公司主要涉及能源化工、物流运输等领域，包括危险化学品生产、煤炭销售、铁路运输等业务[6][7][11] - 担保实施均在年初预计范围内，主要为保障子公司及参股公司正常经营，被担保方经营状况稳定且具备反担保措施[4][5]