募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6800万股，发行价格17.50元/股，募集资金总额11.90亿元[1] - 扣除发行费用1.28亿元后，募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 实际募集资金净额计划投入项目总投资额10.00亿元[2] - 新一代激光显示产品研发及产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月[2] - 总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年3月[2] 超募资金使用情况 - 2022年通过集中竞价交易方式回购股份使用超募资金，回购资金总额1000-2000万元，回购价格不超过26.89元/股[3] - 后续回购方案使用超募资金及自有资金，回购总额不超过6000万元，回购价格不超过27.00元/股[4] - 2022至2024年度累计回购股份使用超募资金支付金额7013.54万元[4] 剩余超募资金使用计划 - 截至2025年6月30日超募资金总额7014.05万元（含理财及存款利息收益）[5] - 拟用于永久补充流动资金金额5072.57元（均为利息收入及现金管理收益）[5] - 最近12个月内使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额30%[5] 审议程序及专项意见 - 2025年8月28日第三届董事会第八次会议审议通过剩余超募资金补充流动资金议案[5] - 同日监事会审议认为该举措有助于提高募集资金使用效率，符合相关规定[6] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[6][7]

公司募集资金概况 - 首次公开发行人民币普通股6,360万股 每股发行价47.33元 募集资金总额30.10亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为28.84亿元 [1] - 募集资金投资项目包括中央工厂新基地建设、营销渠道及品牌建设、信息系统升级和补充营运资金 总投资15.35亿元 超募资金13.49亿元 [1] 超募资金使用历史 - 2021年使用超募资金4亿元永久补充流动资金 [2] - 2023年使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 期限不超12个月 2024年8月8日全部归还 [2] - 2024年使用超募资金3.6亿元投资建设贝泰妮中央工厂二期项目 [2] - 2024年再次使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 2025年8月14日全部归还 [2] - 2025年同意使用不超7亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超25亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 截至2025年8月14日 超募资金账户余额3.25亿元 使用超募资金进行现金管理余额3.4亿元 [2] 本次资金使用安排 - 2025年8月26日董事会审议通过使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 [1][2] - 资金用于与主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月 到期归还至超募资金专户 [2] - 此举为应对市场环境变化导致的流动资金暂时性缺口 满足日常经营需要 提高募集资金使用效率 降低财务费用 [2] 审议程序与机构意见 - 议案经审计委员会、独立董事专门会议审议 认为符合相关规定 有利于公司及全体股东利益 [3] - 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项无异议 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长王艺桦召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求 无违规情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [1] 公司章程及治理制度修订 - 拟根据最新法律法规修订公司章程 修订内容以工商管理部门最终备案为准 [2][3] - 拟制定修订公司治理相关制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则等9项制度 [5] - 公司章程修订议案及9项治理制度需提交股东大会审议 [3][5] 资金运用安排 - 董事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 用于公司主营业务相关生产经营 [5] - 超募资金使用符合创业板监管规定 保荐机构中原证券已出具核查意见 [5][6] - 该资金使用议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 会议将审议公司章程修订 治理制度修订及超募资金使用等多项议案 [3][5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月26日完成首次公开发行股票募集资金净额为人民币174,219.58万元 [1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资确认并签订三方监管协议 [1] - 发行注册于2022年7月25日获证监会批复（证监许可[2022]1626号） [1] 超募资金规模及用途 - 超募资金总额为人民币24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为人民币150,000.00万元 [2] - 本次拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.73% [2][4] 资金使用计划 - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 [2] - 需确保募集资金投资项目正常进行且不影响建设资金需求 [2][3] - 补充流动资金旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [5] 审议程序履行 - 议案已获第二届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议通过 [1][4] - 尚需提交公司股东大会审议批准 [1][4] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [5] 监管合规性 - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [4] - 最近12个月内累计补充流动资金未超超募资金总额30% [2] - 公司承诺补充资金后12个月内不进行高风险投资 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票注册于2022年7月25日获中国证监会批准(证监许可[2022]1626号) [1] - 募集资金于2022年9月26日全部到位 容诚会计师事务所出具验资报告(容诚验字[2022]200Z0058号) [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议 具体内容披露于2022年9月28日上交所网站 [2] 募集资金使用规划 - 募集资金净额为人民币174,219.58万元 其中超募资金金额为24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为150,000万元 用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 [2] - 超募资金占募集资金净额的比例为13.90% [2] 超募资金使用方案 - 拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [3] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 符合公司实际经营发展需要 [3] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% 符合监管规定 [3] 资金使用合规性 - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [4] - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 适用于旧规则(2022年发行完成) [4] - 事项已经第三届董事会第九次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [4] 机构审核意见 - 监事会认为决策程序合规 不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] - 保荐机构确认该举措有助于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [5] - 程序履行符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2800万股，发行价格为98.35元/股，募集资金总额为27.54亿元[1] - 扣除发行费用（不含增值税）1.87亿元后，实际募集资金净额为25.67亿元[1] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具验资报告[1] 募集资金管理及投资项目 - 公司对募集资金采取专户存储管理，已与保荐机构、开户银行签订三方监管协议[2] - 募集资金投资项目包括年产6000吨碳酸亚乙烯酯项目，项目投资总额9亿元，拟使用募集资金投入7亿元，调整后募集资金投入金额为9亿元[2] 历史超募资金使用情况 - 2022年8月通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额26.78%[2] - 2023年8月再次通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金[3] - 2024年8月第三次通过决议使用不超过5亿元超募资金永久补充流动资金，占比26.78%[3] - 公司承诺十二个月内使用超募资金补充流动资金不超过超募资金总额30%[3][4] 本次资金使用计划 - 超募资金总额为18.67亿元，经前三次补流及回购后余额为1.37亿元，理财利息收入约1亿元[5] - 本次拟使用不超过2.37亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额12.69%[5] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动，满足公司实际经营发展需要[4] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[5] 资金使用合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管指引要求[4] - 保荐机构认为该事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本[6] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[6]

募集资金基本情况 - 公司公开发行4,856.00万股人民币普通股（A股），发行价为每股11.90元，募集资金总额为57,786.40万元 [2] - 扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，募集资金净额为50,760.79万元 [2] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 超募资金使用情况 - 2024年8月26日，公司曾使用部分超募资金172万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.10% [3] - 截至公告披露日，剩余超募资金489.01万元（包含利息收入余额）存放于募集资金专户中，尚未使用 [3] 本次补流计划 - 公司拟使用超募资金177万元（含已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额591.11万元的比例为29.94% [1][4] - 该计划将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足流动资金需求、提高募集资金使用效率、降低财务成本并提升盈利能力 [4] - 本次使用金额不超过超募资金总额的30%，符合相关规定和公司实际经营发展需要 [4] 审议程序及承诺 - 公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金仅用于主营业务生产经营，每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30% [5] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] - 该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][6] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议，认为内容和审议程序符合相关法律法规和规范性文件规定 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3120万股 发行价格为64.08元/股 募集资金总额19.99亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为17.56亿元 资金于2022年1月6日到位[1] - 募集资金实行专户管理 并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 超募资金规模及使用情况 - 实际募集资金净额17.56亿元 超额募集资金金额为9.81亿元[3] - 截至核查意见出具日 已使用超募资金8.7亿元[3] - 剩余超募资金1.61亿元（含利息及现金管理收益）占超募资金总额16.43%[3] 补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.61亿元永久补充流动资金[3] - 该举措旨在满足业务发展需要 提高资金使用效率[3] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] 决策程序履行情况 - 董事会已审议通过该补充流动资金计划[6] - 保荐机构认为决策程序合法有效 对该事项无异议[6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[6]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议 全体9名董事出席 董事长钱曙光主持 监事列席 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会认为报告真实准确完整反映经营情况 无虚假记载或重大遗漏 已披露于巨潮资讯网 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 显示募集资金存放与使用符合要求 无违规使用或损害股东利益情形 已披露于巨潮资讯网 表决结果全票同意 [1] 资金管理举措 - 董事会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 拟使用12,000万元超募资金永久补充流动资金 用于日常经营 满足流动资金需求并提高资金使用效率 尚需股东大会审议通过 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 决定于2025年9月11日召开临时股东大会 采取现场与网络投票结合方式审议事项 表决结果全票同意 [2] 文件备案 - 相关备查文件包括第三届董事会第六次会议决议和第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [3]

公司治理结构调整 - 修订公司章程并调整部分内部治理制度以完善公司治理结构 与最新法律法规保持一致 [2] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [47][49] - 上述变更需提交2025年第二次临时股东大会审议 授权管理层办理工商登记及备案事宜 [1][2] 2025半年度资产减值计提 - 半年度确认资产减值及信用减值损失合计2271.84万元 其中信用减值损失2089.42万元(含应收账款坏账损失2189.27万元) 资产减值损失182.42万元(含存货跌价损失120.66万元及合同资产减值损失61.76万元) [5][6][7] - 减值计提基于企业会计准则及公司会计政策 采用单项测试与组合测试相结合方式评估预期信用损失 [5][6][7] - 减值损失减少半年度合并报表利润总额2271.84万元 未涉及会计计提方法变更 [8] 募集资金使用安排 - 使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.25亿元的28.58% 符合监管要求(12个月内累计使用不超30%) [28][31][32] - 募集资金净额9.92亿元 其中超募资金5.25亿元 资金已专户存储并签署三方监管协议 [28][29] - 补充流动资金计划已获董事会及监事会审议通过 尚需股东大会批准 承诺用于主营业务且12个月内不进行高风险投资 [32][34][35] 股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月10日14:30召开 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [12][13] - 审议议案包括公司章程修订、取消监事会、使用超募资金补充流动资金等 其中议案1为特别决议议案 [14][15] - 股权登记日为9月9日收盘后 登记方式包括现场、信函及邮件登记 [19][22][23] 闲置资金管理计划 - 使用不超过6.38亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [43][45] - 相关议案已获监事会审议通过 资金可在额度内循环滚动使用 [43][45] 投资者交流活动 - 计划参加9月3日15:00-17:00科创板新能源行业集体业绩说明会 通过上证路演中心视频直播与投资者交流 [54][55][56] - 投资者可于8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预提交问题 [54][56]