公司财务决策 - 聚灿光电第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日召开[1] - 董事会审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 该现金管理额度在董事会审议通过后十二个月有效期内可循环滚动使用[1]

董事会决议与资金管理 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日召开 全体6名董事参与表决并全票通过所有议案 [1] - 董事会批准公司及子公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月有效期内可循环使用 [1] 股权激励计划调整 - 因2025年半年度权益分派方案（每10股转增4.5股） 公司对2022年限制性股票激励计划预留授予部分进行调整：授予数量由30.60万股调整为44.37万股 授予价格由5.55元/股调整为3.83元/股 [2] - 2名激励对象因离职不符合激励条件 其未归属的14.355万股限制性股票作废处理 [3] - 预留授予部分第三个归属期归属条件已成就 公司将按计划办理相关归属事宜 [3] 公司治理与信息披露 - 所有议案均经薪酬与考核委员会审议通过 表决结果均为全票同意（6票赞成/0票反对/0票弃权） [2][3][4] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告 [1][2][3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票118,000,000股 每股发行价格9.20元 募集资金总额1,085,600,000元 扣除发行费用后净额1,081,550,174.72元 [1] - 募集资金于2023年8月15日划转至专项账户 会计师事务所出具容诚验字[2023]215Z0042号验资报告 [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签署募集资金三方监管协议和四方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目为Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目 总投资额155,000万元 拟投入募集资金28,155.02万元 [2][3] - 2024年3月经董事会及股东大会审议通过 将80,000万元募集资金用途变更为年产240万片红黄光外延片、芯片项目 [3] - 变更后新项目总投资额105,000万元 拟投入募集资金80,000万元 两个项目合计拟投入募集资金108,155.02万元 [2][3] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起一年内有效 可滚动使用 [4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款/协定存款/通知存款/定期存款/大额存单/收益凭证等 期限不超过12个月 [4][5] - 资金不得用于质押 不得投资股票及衍生品、证券投资基金和证券投资类委托理财产品 [5] 管理及风控措施 - 董事会授权管理层在额度内行使决策权并签署合同 财务中心负责组织实施并建立台账 [5] - 建立五重风控机制：严格评估投资产品、财务中心跟踪分析、审计部门定期检查、独立董事与监事会监督、严格履行信息披露义务 [5][6] - 现金管理收益将严格按照证监会及深交所募集资金监管要求进行管理使用 [5] 审议程序 - 第四届董事会第十一次会议审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 第四届监事会第十次会议审议通过相同议案 [6] - 保荐机构中信证券经核查认为该事项已履行必要法律程序 符合相关监管规定 [7]

募集资金现金管理 - 公司计划使用最高额度不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理 以增加资金收益 [1][7][9] - 资金使用期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 到期后资金归还至募集资金专户 [1][7][9] - 现金管理产品包括中信银行大额存单和交通银行蕴通财富定期型结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品 [4][8] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券28,020,000张 每张面值100元 募集资金总额2,802,000,000元 [6] - 扣除发行费用12,349,094.60元后 实际募集资金净额为2,789,650,905.40元 [6] - 募集资金实行专户储存管理 已与保荐机构及商业银行签署监管协议 [6] 审议程序 - 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议于2025年7月30日审议通过现金管理议案 [1][9] - 保荐机构出具无异议核查意见 该事项无需提交股东大会审议 [1][9] - 相关内容于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》 [1][9] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于8月18日召开 审议通过3项员工持股计划相关议案 [16][20] - 所有议案均为非累积投票议案且全部表决通过 其中3项议案对中小投资者投票单独统计 [20][21] - 涉及特别决议的议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [22] 现金管理风控措施 - 公司将筛选信誉好、规模大的金融机构产品 严格控制投资风险 [11] - 及时跟踪理财产品投向及项目进展 发现风险因素时采取保全措施 [11] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [12]

现金管理基本情况 - 现金管理产品为交通银行蕴通财富定期型结构性存款128天（挂钩汇率看跌）[2] - 投资总额为2000万元人民币[2][4] - 现金管理期限为128天[2] - 资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金 募集资金净额为4.666亿元人民币[5] - 投资目的为提高募集资金使用效率并增加收益[3] 产品条款与特征 - 产品收益类型为保本浮动收益型[2][7] - 浮动收益率范围为1.00%-1.74%-1.94%[12] - 产品风险评级为保守型[12] - 产品成立日为2025年8月18日 到期日为2025年12月24日[12] - 受托方交通银行(股票代码:601328)与公司无关联关系[8] 审议程序与合规性 - 2025年4月27日经第三届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过[2][9] - 保荐机构出具同意核查意见[9] - 决议有效期12个月 资金可循环滚动使用[2] - 符合安全性高、流动性好的投资要求[7] 资金募集背景 - 首次公开发行4190万股 发行价格12.85元/股[5] - 募集资金总额5.384亿元人民币[5] - 募集资金净额4.666亿元人民币[5] - 资金已全部到位并经立信会计师事务所验资[5] 会计处理方式 - 本金计入资产负债表交易性金融资产项目[13] - 收益计入利润表公允价值变动损益项目[13] - 具体处理以年度审计确认结果为准[13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，共募集资金人民币899,557,500.00元 [1] - 扣除承销保荐费用人民币60,969,025.00元(不含增值税)后的募集资金为人民币838,588,475.00元 [1] - 另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元(不含增值税)后，本次募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金账户中 [1] 募集资金使用情况 - 公司本次募集资金净额为人民币81,065.96万元 [2] - 由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币65,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等） [5] - 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 [5] 实施与决策 - 董事会审议通过后，由公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件 [6] - 具体事项由公司财务部负责实施 [6] 信息披露与收益分配 - 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务 [7] - 现金管理所获得的收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，到期后将归还至募集资金专户 [8] 对公司日常经营的影响 - 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转 [9] - 有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报 [9] - 公司将根据《企业会计准则》对理财产品进行相应会计核算 [9] 审议程序与保荐机构意见 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了相关议案 [13] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [13]

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币6,500万元，涉及招商银行和宁波银行的结构性存款产品 [2][3] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金，募集资金净额为人民币306,506,770.29元 [4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [2] 委托理财产品 - 投资产品包括招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款和宁波银行单位结构性存款7202503586产品 [2][7] - 产品类型为保本型银行理财产品，风险低、安全性高、流动性好 [6][7] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司均参与了此次现金管理 [7] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 决策程序符合国家法律法规，不影响募投项目正常进行 [7] - 公司可在12个月内滚动使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 [11] 受托方情况 - 受托方为招商银行绍兴诸暨支行和宁波银行，均为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 财务影响 - 理财产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司最近一年又一期的主要财务指标未披露具体数据 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况未披露具体数据 [11]

公司基本情况 - 公司股票代码为688591，简称为泰凌微 [1] - 公司于2023年7月4日获准首次公开发行股票注册，发行6000万股，每股发行价24.98元，募集资金总额14.988亿元 [4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为13.581亿元 [4] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.123亿元投入募投项目 [80] 募集资金使用情况 - 公司计划使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [7][8] - 现金管理额度可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为9.5亿元 [88] - 2025年上半年公司使用募集资金等额置换自有资金金额为4084.78万元 [91] 股权激励计划 - 公司调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格，从13.92元/股调整为13.72元/股 [24] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.205元 [23] - 公司向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票，约占公司总股本的0.14% [32][42] - 预留限制性股票的授予价格为13.72元/股，授予日为2025年8月18日 [32][42] 公司治理 - 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了2025年半年度报告等多项议案 [52][53] - 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，认为半年度报告公允反映了公司财务状况 [70][71] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行规范管理 [82] - 公司与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方监管协议 [83]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，共募集资金人民币899,557,500.00元 [1] - 扣除承销保荐费用人民币60,969,025.00元(不含增值税)后的募集资金为人民币838,588,475.00元，另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元(不含增值税)后，本次募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金账户中，新增注册资本实收情况已由毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 公司本次募集资金净额为人民币81,065.96万元，由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币65,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限最长不超过12个月 [6] - 投资产品包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等，且不得用于质押或证券投资 [7] - 现金管理收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [9] 对公司日常经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务发展 [10] - 通过现金管理可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [10] 审议程序及保荐机构意见 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过该议案，无需提交股东会审议 [14] - 保荐机构中信建投证券出具核查意见，认为该事项符合相关规定及公司《募集资金管理制度》 [14]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月18日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限为12个月，额度可滚动使用[1] - 公司于2025年5月15日使用9000万元人民币购买中国银行和民生银行的结构性存款产品，并于2025年8月15日到期收回本金9000万元及收益256171.23元，资金已归还至募集资金专户[2] 委托理财情况 - 公司公告披露了最近十二个月使用募集资金委托理财的情况，但具体数据未在文中列出[3]