前次委托理财到期收回情况 - 前次认购的中信证券“安泰保盈系列1141期收益凭证”本金5000万元因触发提前终止条款于2025年11月27日收回 本金5000万元及收益37万元已归还至募集资金专用账户 [3] - 该理财产品原定到期日为2026年8月25日 但因在敲出观察日2025年11月24日触发挂钩标的收益表现条件而提前终止 [3] 本次现金管理概况 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5000万元 [4] - 资金使用目的是在不影响公司日常经营和募投项目的前提下 提高资金使用效率 实现资产保值增值 [3] - 资金来源为公司部分闲置的募集资金 [5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票20,901,134股 每股发行价30.85元 募集资金总额为644,799,983.90元 扣除发行费用后募集资金净额为635,955,867.32元 [7] - 募集资金已进行专户管理 [7] 公司财务与授权情况 - 截至2025年9月30日 公司资产负债率为14.74% 不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [9] - 公司董事会已授权使用总额不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月内可滚动使用 [11] - 截至公告披露日 公司已使用的募集资金现金管理额度为18,000万元 尚未使用的额度为1,000万元 [11]

公司财务决策 - 公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 会议同意公司使用不超过人民币2.30亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理安排 - 进行现金管理的前提是确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设 [1] - 暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1] 决策目的与影响 - 公司表示此举有利于提高募集资金使用效率 [1] - 公司认为该决策不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月27日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司拟继续使用不超过1.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] 资金管理安排 - 投资期限不超过12个月 [1] - 在不超过1.10亿元额度及12个月期限范围内，资金可循环滚动使用 [1] - 该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司资金管理决议 - 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [1] - 现金管理资金额度不超过8.00亿元 [1] 现金管理方案细节 - 投资方向为购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 具体产品类型包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等 [1] - 使用期限自董事会通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该事项不会影响公司的正常生产经营 [1]

公司现金管理操作 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回总金额为1900万元 [1] - 其中一笔在江苏省常熟农村商业银行购买的产品金额为1000万元 于2025年11月27日到期 获得收益1.46万元 [1] - 另一笔在招商银行苏州分行常熟支行购买的产品金额为900万元 于2025年11月28日到期 获得收益1.21万元 [1] 公司相关授权与额度 - 公司于2025年8月25日经审议同意 使用不超过2.3亿元的闲置募集资金购买投资产品 [1] - 授权购买的理财产品期限不超过12个月 [1] - 公司目前使用额度未超过审批额度 [1]

现金管理决议概述 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用，无需提交股东会审议 [1] 现金管理计划详情 - 计划使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金来源为2022年度向特定对象发行A股股票的部分暂时闲置募集资金 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等 [1] - 投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，最长期限不超过12个月 [1] 实施与授权 - 公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件 [2] - 具体事项由公司财务部负责组织实施 [2] 对公司运营的影响 - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 不会影响公司募集资金投资项目的正常运转和公司主营业务的正常发展 [6] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募投项目均已结项，2022年定增募投项目正正常开展 [6] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目资金不足部分及公司日常经营所需流动资金 [3]

公司财务决策 - 公司于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过关于使用闲置募集资金的议案 [1] - 计划使用不超过2600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [1] 资金使用安排 - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司公告核心内容 - 有友食品召开董事会、监事会及年度股东会，审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用总额不超过1.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向为购买保本浮动收益型人民币结构性存款等产品 [1] 资金使用安排 - 资金使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可滚动使用 [1] 公司声明与影响 - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 公司表示，该事项不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

现金管理概况 - 公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，总金额为2.9亿元人民币 [2] - 具体分配为公司使用1.5亿元购买民生银行结构性存款，子公司福建同春使用7,500万元购买招商银行大额存单，子公司康捷物流使用6,500万元购买平安银行结构性存款 [2][6] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，前提是不影响募投项目建设和公司正常经营 [5] 资金来源 - 现金管理资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [7] - 可转债募集资金总额为10.81491亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为10.6904092231亿元人民币 [7] - 募集资金已于2024年12月31日到账，并开设专户进行存储管理 [7] 审议程序 - 公司于2025年1月20-22日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月 [3][10] - 公司于2025年11月20-21日召开董事会，审议通过继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，新授权有效期自2026年1月22日起12个月 [3][11] - 两次授权事项均在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，并获得了监事会及保荐机构的同意意见 [10][11] 现金管理产品详情 - 公司购买的产品为民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 [2][9] - 福建同春购买的产品为招商银行单位大额存单2025年第4677期 [2][9] - 康捷物流购买的产品为平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）TGG25102673期 [2][9] - 所有产品均符合安全性高、流动性好的要求，不影响募投项目正常进行 [9] 会计处理与公司影响 - 单位大额存单本金计入货币资金，利息收益计入财务费用 [14] - 结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产列报，公允价值变动计入公允价值变动损益，处置损益计入投资收益 [14] - 此次现金管理有助于提高资金使用效率并获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，不会影响公司主营业务正常发展 [14]

现金管理决策 - 公司于2025年4月24日审议通过议案，同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [1] 具体操作细节 - 近期公司在浦发银行、招商银行、交通银行分别存入1.5亿元定期存款，总计4.5亿元 [1] - 存款起息日为2025年11月25日，到期日为2026年2月25日 [1] - 三笔定期存款的预期年化收益率均为1% [1] 资金管理状况 - 截至公告披露日，公司最近12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4.5亿元 [1] - 当前未到期余额未超过5亿元的授权额度 [1]