截止至6月17日当周CFTC外汇类非商业持仓报告在金十数据中心更新啦！欢迎点击查看>> 相关链接 ...

外汇套期保值业务管理制度总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范外汇相关业务操作，防范汇率波动风险，依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规[1] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、货币互换、汇率掉期等外汇及利率衍生产品，仅用于套期保值目的[1][2] - 制度适用范围涵盖公司及国内全资/控股子公司，境外子公司需参照建立管理体系[1] 操作原则 - 外汇套期保值业务需以实际生产经营产生的外汇资金为基础，严禁投机性交易[2] - 交易对手仅限于国家外汇管理局和央行批准的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易[2][6] - 业务开展需基于外汇收付款预测，使用自有资金且不得占用募集资金[2][7][9] 审批权限 - 外汇套期保值业务额度由董事会或股东会批准，超限额情形需提交股东会审议[4][10] - 触发股东会审议的标准包括：交易保证金占净利润50%且超500万元，或合约价值占净资产50%且超5000万元[4] - 关联衍生品交易必须经股东会审议并公告[5] 管理架构与流程 - 董事长被授权负责业务运作管理，可转授权财务负责人执行具体操作[5][12] - 财务管理本部负责业务执行，经营单位负责方案申报，风控审计本部负责监督[6][13] - 操作流程包括外汇收支预测、机构报价评估、交易登记及季度审查[6][7][14] 风险管理与信息披露 - 汇率剧烈波动时需双部门预警，经营单位提交应对方案，董事长决策操作指令[8][18] - 重大风险情形需董事会启动应急措施，风控审计本部向审计委员会报告[9][19] - 信息披露触发条件为损益达净利润10%且超1000万元，需2日内公告[10][22] 档案与制度管理 - 交易文件由财务管理本部存档，作为会计凭证附件[11][23] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以最新规定为准[11][24][25]

贵金属市场 - 现货铂金XPTUSD报1287.270美元 单日上涨17.640美元(+1.39%) [2] - 现货钯金XPDUSD报1072.851美元 单日上涨28.742美元(+2.75%) [2] - COMEX黄金期货GC报3398.000美元 单日上涨13.600美元(+0.40%) [2] - COMEX白银期货SI报36.145美元 单日上涨0.195美元(+0.54%) [2] 外汇市场 - 欧元兑美元EURUSD下跌0.30%至1.149 [3] - 英镑兑美元GBPUSD下跌0.18%至1.342 [3] - 美元兑日元USDJPY上涨0.82%至147.298 [3] - 澳元兑美元AUDUSD下跌0.85%至0.640 [3] - 纽元兑美元NZDUSD下跌1.05%至0.590 [4] - 英镑兑日元GBPJPY上涨0.67%至197.732 [4] 加密货币市场 - 比特币BTC报101999.990美元 单日上涨1036.120美元(+1.03%) [4] - 莱特币LTC报81.820美元 单日上涨1.610美元(+2.01%) [4] - 以太坊ETH报2289.400美元 单日上涨61.700美元(+2.77%) [4] - 瑞波币XRP报2.024美元 单日上涨0.007美元(+0.35%) [4] 国债市场 - 美国2年期国债收益率报3.887% [6] - 美国5年期国债收益率下跌0.033个百分点(-0.83%)至3.928% [7] - 美国10年期国债收益率下跌0.037个百分点(-0.85%)至4.338% [7] - 美国30年期国债收益率下跌0.028个百分点(-0.57%)至4.861% [7] - 英国10年期国债收益率下跌0.030个百分点(-0.66%)至4.511% [7] - 德国10年期国债收益率下跌0.013个百分点(-0.52%)至2.502% [7] - 日本10年期国债收益率上涨0.016个百分点(+1.15%)至1.409% [7]

金十图示：北京时间6月23日22:00将有欧元、日元、欧元兑日元、瑞郎、欧元兑瑞郎、英镑、澳元、纽元、加元等外汇期权大 单到期，6个行权价10亿以上大单，敬请管理风险。 欧元/日元 欧元/瑞郎 | | 3.11亿欧元 | 1-1.1425-1.1430 | | --- | --- | --- | | | 11.3亿欧元 | 1.1440-1.1450 | | | 13.5亿欧元 | 1.1460-1.1480 | | | 23亿欧元 | 1.1490-1.1500 | | | 19亿欧元 | 1.1545-1.1550 | | | 11.3亿欧元 | 1.1600 | | | 5.02亿美元 | 145.00 | | | 3.44亿美元 | 145.50 | | 美元兑日元 | 2亿美元 | 146.50 | | | 2.5亿美元 | 147.00 | | | 3.61亿美元 | 147.45-147.50 | | 欧元兑日元 () | 5.4亿欧元 | 167.00 0 | | 美元兑瑞郎 | 3.74亿美元 | 0.8185 | | 欧元兑瑞郎 | 4.01亿欧元 | 0.9650 | | 英镑兑美元 | ...

金融体系 - 国际货币体系或朝少数主权货币并存、竞争、制衡格局演进，也有超主权货币成为主导的讨论方向[7] - 跨境支付体系朝高效、安全、包容、多元方向发展，新兴技术加速应用[9] - 潘功胜宣布8项重磅金融政策，关注结构性货币政策工具创新的4项试点[5][6] 金融开放 - 聚焦消费、科技、绿色、养老、财富管理领域，发布支持上海国际金融中心建设行动方案[3][13] 资本市场 - 推出深化改革“1 + 6”政策措施，创业板启用第三套标准支持未盈利企业上市[15][17] - 批复全国首批两只数据中心REITs注册，强化股债联动服务科技创新[17] 外汇管理 - 建立“更便利、开放、安全、智慧”外汇管理体制机制，自贸试验区实施10项便利化政策[3][19] 风险提示 - 关注外部因素扰动，美元信用或进一步下降，美债利率有上行风险[10][11] 评级分布 - 截至2025年3月31日，海通国际股票研究覆盖率中优于大市、中性、弱于大市占比分别为92.2%、7.5%、0.3%[34]

人民币汇率指数表现 - 6月20日当周三大人民币汇率指数全线上涨：CFETS人民币汇率指数报95.92（周涨0.43）、BIS货币篮子人民币汇率指数报101.51（周涨0.58）、SDR货币篮子人民币汇率指数报90.75（周涨0.39）[1][2] - 在岸人民币对美元全周跌7个基点（0.01%）至7.1820，离岸人民币对美元全周涨102个基点（0.14%）至7.17939，中间价全周上涨77个基点（0.11%）至7.1695[5] - 人民币表现稳健主因央行政策支撑：中间价连续调升、增发300亿元离岸央票（净发行100亿元）[5][6] 全球外汇市场动态 - 美元指数反弹0.5%，非美货币普遍下跌：挪威克朗（-1.89%）、日元（-1.38%）、瑞郎（-0.78%）、澳元（-0.54%）、新西兰元（-0.78%）、欧元（-0.23%）[5] - 主要央行政策动向：美联储维持利率4.25-4.50%[11]、日本央行维持0.5%利率[11]、挪威央行降息25基点至4.25%[11]、英国央行维持4.25%利率[12] - 地缘政治冲击：美军打击伊朗核设施引发霍尔木兹海峡关闭风险[10][11] 中国金融政策与数据 - 金融开放八项举措：设立数字人民币国际运营中心、开展离岸贸易金融服务试点、推进人民币外汇期货交易等[7] - 上海国际金融中心建设方案：涵盖科技金融创新、跨境金融试点、非货币信托财产登记等[7] - 财政数据：1-5月证券交易印花税同比增长52.4%至668亿元，全国固定资产投资同比增长3.7%（扣除房地产后增长7.7%）[8][9] - 跨境资金流动：5月非银行部门跨境资金净流入330亿美元，外资增持境内股票规模扩大[8] 宏观经济指标 - 消费与贸易：5月社会消费品零售总额同比增长6.4%（环比+0.93%），出口同比增长6.3%[9] - 通胀与利率预期：美联储点阵图维持年内两次降息预期，英国预计9月CPI或升至3.7%[11][12]

油价对亚洲货币的影响 - 菲律宾比索、韩元和泰铢在亚洲更容易受到油价进一步飙升的影响 [1] - 世行分析显示油价上涨10美元/桶将使亚洲经常账户头寸减少0.2%至0.9%的GDP [1] - 油价每上涨10美元/桶亚洲的CPI可能会上升0.1至0.8个百分点 [1]

印尼央行外汇市场干预政策 - 印尼央行将持续干预离岸和在岸的非交割远期市场以稳定印尼盾汇率 [1] - 干预措施同时覆盖现货外汇市场确保汇率反映经济基本面 [1]

外汇市场人民币汇率中间价 - 美元兑人民币报7.1710，上调15点（人民币贬值）[1] - 欧元兑人民币报8.2509，下调94点（人民币升值）[1] - 港元兑人民币报0.91352，上调1.9点（人民币贬值）[1] - 英镑兑人民币报9.6433，下调268点（人民币升值）[1] - 澳元兑人民币报4.6276，下调253点（人民币升值）[1] - 加元兑人民币报5.2250，下调142点（人民币升值）[1] - 100日元兑人民币报4.9113，下调289点（人民币升值）[1] - 人民币兑俄罗斯卢布报10.9291，上调186点（人民币升值）[1] - 新西兰元兑人民币报4.2827，下调227点（人民币升值）[1] - 人民币兑林吉特报0.59285，下调2.1点（人民币贬值）[1] - 瑞士法郎兑人民币报8.7782，下调105点（人民币升值）[1] - 新加坡元兑人民币报5.5727，下调108点（人民币升值）[1]

外汇服务提升专项行动 - 国家外汇管理局南平市分局开展企业外汇服务提升年专项行动，通过政策宣传、业务指导和产品推介推动外汇便利化政策落地 [1] - 采用"政策辅导+精准对接"服务模式，由局领导带队对印象大红袍股份有限公司开展一对一上门服务，宣传解读境外上市登记业务下放银行政策 [1] - 派员到银行网点实地了解系统权限配置及制度建设情况，对试点业务办理关键点进行提示 [1] 科技型企业外汇服务支持 - 加强"汇银企"三方联动，成立工作专班摸清专精特新和科技型中小企业外汇业务需求，提供精准指导 [2] - 指导兴业银行南平分行利用跨境贸易投资高水平开放试点政策，为福建杜氏木业有限公司一站式完成421.58万美元外债签约备案登记与资金收汇 [2] - 试点政策有效降低企业融资成本，大幅缩短业务办理时间，拓宽跨境信贷融资渠道 [2] 数字化服务推进 - 深化数字化改革，引导金融机构探索在线化、无纸化办理资本项目业务，提升便利化水平 [2] - 通过现场政策传导与操作指导强化试点银行培训，确保银行"敢操作、会操作" [3] - 聚焦企业需求端，通过多元化宣传辅导推动资本项目数字化服务提质扩面 [3] - 南平辖内已有兴业银行、邮储银行及交通银行3家银行开展数字化业务，覆盖24个场景业务 [3]