募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股41,650,000股，发行价格为110元/股，募集资金总额为人民币4,581,500,000元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元，资金已于2021年10月25日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币434,929,298.11元，报告期内使用募集资金783,049,371.27元[1] - 累计投入募集资金金额1,423,828,419.14元，超募资金永久补充流动资金金额2,070,000,000元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定[1] - 公司与保荐机构及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户存储和专款专用[1] - 2022年2月公司变更募投项目实施主体，2022年3月签署《募集资金四方监管协议》[1] - 2022年11月公司调减部分募集资金用于新项目"生物技术产品研发生产基地项目"[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附件1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》[2] - 公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，累计金额为19,411,800元[3] - 公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末现金管理余额为684,156,839.78元[3][4] - 公司使用部分超募资金69,000万元永久补充流动资金，该事项已于2025年5月实施完成[4] 募投项目具体进展 - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目累计投入21,194.24万元，进度96.34%，已于2023年3月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗智能化车间建设项目累计投入11,979.14万元，进度86.50%，已于2024年10月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗研发项目累计投入43,189.19万元，进度51.59%，预计2025年12月达到预定可使用状态[7] - 生物技术产品研发生产基地项目累计投入20,744.86万元，进度52.96%，预计2026年3月达到预定可使用状态[7] - 补充流动资金项目累计投入45,275.40万元，进度100%，已完成[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额230,137.94万元，其中永久补充流动资金207,000万元，股票回购14,999.29万元[7] - 超募资金累计投入221,999.29万元，投入进度96.46%[7] - 报告期内公司使用超募资金69,000万元永久补充流动资金[4] 募集资金变更情况 - 公司变更了"人用疫苗研发项目"内部投资结构，暂停四价流感病毒裂解疫苗项目，调整至其他研发项目[9] - 公司变更了"人用疫苗智能化车间建设项目"部分募集资金用途，调减部分资金用于"生物技术产品研发生产基地项目"[9] - 上述变更均经过公司股东大会审议通过，并履行了相关信息披露程序[9]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月11日公开发行可转换公司债券，发行总额6亿元，债券期限6年 [1] - 扣除发行费用1124.97万元后，募集资金净额为5.8875亿元，资金于2023年8月17日全部到账 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.9121亿元，其中本年度使用7513.73万元 [1] - 募集资金利息净收入346.88万元，实际结余资金101.04万元 [1] 募集资金存放管理 - 公司设立募集资金专项账户，实行专户存储制度 [1] - 在中国民生银行广州分行、中信银行东莞分行、兴业银行东莞分行开设专项账户 [1] - 公司与保荐机构东兴证券及银行签署三方监管协议和四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，所有募集资金101.04万元均存放于专项账户 [1] 募集资金使用情况 - 精密光学镜头生产建设项目总投资4.205亿元，本年度投入7513.73万元，累计投入4.2295亿元，投资进度100.58% [3] - 补充流动资金项目总投资1.6825亿元，已全部完成投入 [3] - 募集资金置换预先投入资金7354.04万元，已于报告期内完成置换 [2] - 不存在闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金情况 [3][4] 项目进展与效益 - 精密光学镜头生产建设项目于2025年6月30日达到预定可使用状态，暂未实现效益 [3] - 所有募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更或可行性重大变化 [3] - 募集资金使用信息披露及时准确，不存在违规情况 [3][4]

募集资金管理制度总则 - 制度旨在规范募集资金使用管理 提高资金使用效率和效益 维护投资者权益 [1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 制度适用于公司及子公司实施的募投项目 [1] - 董事会负责建立募集资金存放、管理、使用、监督的内部控制制度 [1] 募集资金存储规范 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户集中管理 不得存放非募集资金 [2] - 同一投资项目资金原则上存储于同一专户 多次融资需分设专户 超募资金也需专户管理 [2] - 募集资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议 [2] - 协议需包含专户资金集中存放、账户信息、银行对账单报送、大额支取通知（单次或12个月累计超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人）、保荐人查询权、违约责任等条款 [2] - 协议终止需两周内重签新协议 [3] - 子公司实施募投项目需公司、子公司、银行、保荐人共同签署协议 [3] 募集资金使用流程 - 募集资金支出需经使用部门申请、主管部门审核、财务管理中心审核、业务分管领导及财务总监审批 [4] - 财务管理中心需按季度向证券投资部报备募集资金支付情况 [4] - 募集资金需按招股说明书用途使用 不得擅自改变 需真实披露使用情况 [4] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或证券投资类公司 [5] - 禁止通过质押、委托贷款变相改变用途 禁止提供给关联方使用 [5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、超期限且投入金额未达计划50%等情形需重新论证可行性 [5] - 项目延期需董事会审议 保荐人发表意见 并披露原因、资金存放情况、预计完成时间 [6] - 自筹资金预先投入可在募集资金到账后6个月内置换 需董事会审议及保荐人意见 [6] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高、流动性好（期限不超12个月）的非保本型产品 不得质押 [6][7] - 现金管理需董事会审议 披露募集资金基本情况、使用情况、现金管理额度及期限、产品收益分配方式等 [7] - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务 单次时间不超12个月 需董事会审议及保荐人意见 [8] - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [8] - 超募资金使用需董事会审议、保荐人意见、股东会审议 披露必要性和合理性 [9] - 单个项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议及保荐人意见 低于100万元或承诺投资额5%可免程序 [9] - 全部项目完成后节余资金使用需董事会审议及保荐人意见 占募集资金净额10%以上需股东会审议 低于500万元或净额5%可免程序 [10] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目、实施新项目、永久补充流动资金、改变实施主体或方式等情形 需董事会审议、保荐人意见、股东会审议 [10] - 项目实施主体在公司和全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 只需董事会决议 [10] - 变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目基本情况、投资计划、审批情况等 [11] - 变更后项目应投资于主营业务 需进行审慎可行性分析 [11] - 变更用于收购控股股东资产需避免同业竞争和减少关联交易 [11] - 募投项目对外转让或置换需公告转让原因、已使用金额、项目进度、效益、定价依据等 [12][13] 募集资金使用管理与监督 - 项目实施部门需建立项目档案 董事会需检查募投项目建设情况 [14] - 财务管理中心负责日常财务监督 设立台账记录募集资金支出细节 [14] - 审计部每半年检查募集资金存放与使用情况 向审计委员会报告 [14] - 审计委员会可聘请会计师事务所出具专项鉴证报告 [14] - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 [15] - 年度审计时需会计师事务所对募集资金出具鉴证报告 [15] - 保荐人每半年度进行现场调查 年度出具专项核查报告 包含募集资金存放、项目进度、置换情况、补充流动资金效果、现金管理情况等 [15][16] - 公司需配合保荐人持续督导和会计师事务所审计工作 [16] - 董事、监事和高级管理人员需勤勉尽责 确保募集资金安全 [16] - 控股股东、实际控制人不得占用或挪用募集资金 [17] - 违规使用募集资金导致损失将追究责任人责任 [17] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [18] - 制度由董事会解释和修订 自股东会审议后生效 [18]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3334万股 发行价格22 50元/股 募集资金总额75015 00万元 实际收到募集资金金额69139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额54485 68万元 承诺投资总额64000 00万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年8月 原计划日期未披露 [2][5] - 项目当前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 现场进度持续推进中 [2] 项目延期主要原因 - 生产布局调整 外场给水工程方案审批延迟 外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [2] - 项目整体周期延长 但不改变募集资金投向及投资总额 [2] 内部投资结构调整 - 建筑工程和土地费用金额调增 设备购置及设备安装投入同步调减 [4] - 建设投资保持35380 43万元不变 铺底流动资金保持4299 60万元不变 项目总投资保持39680 03万元不变 [4] 结构调整原因 - 为提升募集资金使用效率 融入整体发展战略 基于项目实施情况对设计方案进行深度优化 [4] - 调整旨在更好满足公司实际需求及未来运营规划 [4] 项目影响评估 - 延期及结构调整属于审慎决定 有利于募集资金投入结构优化及项目稳步实施 [4] - 不会对公司正常经营产生重大不利影响 未改变募集资金用途 [4] 审议程序履行 - 董事会于2025年8月27日审议通过相关议案 [5] - 监事会同日审议通过 认为决策符合监管规定及公司制度 [5] 保荐机构意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序 符合科创板相关监管规则 [6] - 保荐机构对延期及结构调整事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币463,946,049.85元，扣除发行费用后实际募集资金净额为405,874,233.95元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计产生利息收入19,592,398.12元，包括理财产品利息262,904.11元、结构性存款利息11,110,779.37元、定期存款利息6,825,495.30元、通知存款利息198,790.28元及其他利息收入1,194,429.06元 [1] - 本期募投项目投入使用金额14,871,801.68元，结余募集资金永久补充流动资金91,476,794.04元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理 [1] - 公司与六家银行及保荐机构签订了三方监管协议，开户银行包括中国工商银行、兴业银行、中国银行和上海浦东发展银行 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为856,912.62元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [2] - 公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [2] - 本期闲置募集资金投资产品实际收益463,821.98元，主要投资于七天通知存款和定期存款等低风险产品 [2] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金1,850万元归还银行短期借款 [3] - 计划使用超募资金不超过2,000万元投资参股子公司武汉华锋惠众科技有限公司，但尚未实施 [3] - 已使用超募资金457.18万元购买松下互联株式会社的高精高速并联机器人项目相关资产 [3] 节余募集资金处理 - 工业机器人及智能装备生产基地项目节余资金40,677,887.69元已于2023年5月永久补充流动资金 [3] - 研发中心建设项目节余资金50,798,906.35元已于2025年5月永久补充流动资金 [3] - 节余资金产生原因包括项目成本控制效益和闲置资金现金管理收益 [3] 募集资金投资项目进度 - 工业机器人及智能装备生产基地项目累计投入10,430.15万元，投资进度100%，已于2023年4月达到预定可使用状态 [4] - 研发中心建设项目累计投入9,433.45万元，投资进度100%，已于2025年4月达到预定可使用状态 [4] - 偿还银行借款项目实际投入6,020.04万元，补充流动资金项目实际投入4,021.67万元，均超额完成计划 [4]

核心观点 - 公司制定募集资金使用管理办法以规范资金管理 提高使用效益并保护投资者利益 [1] - 募集资金专户存储 严格限制用途 禁止变相改变或关联方占用 [2][3][6] - 资金使用需遵循公开透明原则 闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金 [4][14][17] - 超募资金需用于主营业务相关项目或股份回购 节余资金使用有明确审批披露要求 [9][10][19] - 募集资金投向变更需履行严格审议程序 并确保新项目符合科技创新领域 [11][12][20] - 董事会和保荐机构持续监督资金使用 每半年度编制专项报告并接受现场核查 [15][25][26] 募集资金存储 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户 专户不得用于非募集资金用途 [6][7] - 资金到账后需在一个月内签订三方监管协议 协议需明确资金存放 对账单提供和查询权限等内容 [3][8] - 通过子公司实施募投项目时 需共同签署三方监管协议 公司及实施方视为共同一方 [3] 募集资金使用 - 资金使用需按招股说明书用途 审批程序严格 不得用于财务性投资或关联方便利 [4][12] - 闲置资金可进行现金管理 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 [14][15] - 临时补充流动资金期限最长12个月 需通过专户实施且仅限于主营业务相关生产经营 [17] - 超募资金应于同一批次项目结项时明确使用计划 用于在建及新项目或股份回购 [9] - 节余资金低于1000万元可免于审批 但需在年度报告中披露使用情况 [10][19] 募集资金投向变更 - 改变资金用途包括取消原项目 变更实施主体或方式等 需董事会决议及股东会审议 [11][20] - 新募投项目必须投资于主营业务和科技创新领域 需进行可行性分析并披露投资计划 [12][22] - 项目对外转让或置换需公告具体原因 已投资金额 完工程度及换入项目可行性等信息 [14] 资金使用管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 [15][25] - 保荐机构每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放 项目进展及使用合规性 [15][26] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的监督工作 并提供必要资料 [15][17]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票66,630,837股，发行价为每股人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除保荐和承销等费用后实际募集资金为573,177,116.51元，资金于2024年12月2日汇入募集资金监管账户 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2024〕491号） [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议，实施专户存储 [2] 募投项目基本情况 - 募集资金计划投资总额不超过178,849.79万元，其中57,237.06万元用于福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [2] - 具体项目包括福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目等 [2] 结项募投项目资金使用及节余情况 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目，均已建设完成并达到预定可使用状态 [2][6] - 截至2025年6月30日，结项项目累计投入募集资金19,756.95万元，应付未付金额6,592.42万元，节余募集资金10,685.60万元 [3][6] - 节余资金主要源于公司加强成本控制、资源优化和项目建设费用节约 [6] 节余募集资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [6] - 调整后永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目拟使用募集资金金额增至22,223.30万元 [6] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于专户用于支付项目尾款及质保金，支付完毕后将注销募集资金账户 [6] 节余资金使用对公司的影响 - 使用节余资金有利于满足募投项目资金需求，避免资金闲置，提高募集资金使用效率和经济效益 [7] - 此举促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益 [7] 审议程序及保荐人意见 - 公司董事会审议通过募投项目结项及节余资金使用议案，认为该决定审慎且符合公司发展需要 [7][8] - 保荐人中信证券认为公司已履行必要审批程序，相关事项符合监管规定，对节余资金使用无异议 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,329.0278万股 发行价格为每股48.98元 募集资金总额114,075.78万元 扣除发行费用8,645.43万元后募集资金净额为105,430.36万元 [1][2] - 募集资金已于2022年10月20日全部到位 并经大华会计师事务所验资确认 [2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐人及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书 首次公开发行募集资金计划投入项目总额99,898.40万元 其中募集资金投资金额98,567.59万元 [2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目原定2024年6月30日达到可使用状态 后延期至2025年6月30日 [2] 项目结项及资金节余情况 - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目于2025年6月30日结项 实际投入募集资金金额未披露具体数据 [2][3] - 项目节余资金包含利息及现金管理收益 尚需支付款项包括人员工资、社保、预提奖金及合同尾款等 [3] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金10,478.54万元永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [4] - 尚需支付款项继续留存募集资金专户 待支付完成后剩余资金将补充流动资金并注销专户 [3][4] 决策程序履行情况 - 公司董事会及监事会审议通过项目结项及资金补充流动资金议案 该事项尚需股东大会批准 [4] - 监事会认为该决策符合监管规定 有利于提高资金使用效率且未损害股东利益 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 由监事会主席杨国庆主持 [1] - 会议召开符合公司法及科创板上市规则等法律法规要求 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管规则要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 履行了信息披露义务 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 日常关联交易事项 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案 [2] - 关联交易为公司生产经营所需 交易定价遵循公平公正公开原则 [2] - 不会对公司独立性构成影响 符合公司整体利益和长远利益 [2] - 关联监事杨国庆回避表决 表决结果为2票赞成 0票弃权 0票反对 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3]

半年度报告及财务情况 - 公司2025年半年度报告编制符合法律法规，真实准确反映财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告摘要及全文已披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储专项使用 [2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目已累计投入39,024.15万元，达到可使用状态并结项 [2] - 项目计划投入募集资金48,669.19万元，节余资金10,478.54万元将永久补充流动资金 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][5] - 第二届监事会监事职务将自然免除 [4] - 本次变更需提交股东大会审议，并办理工商变更登记手续 [5] 股权激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件 [3][4] - 作废已授予尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股 [3][4] - 其中1,038,000股因43名激励对象离职作废，1,060,400股因2024年度收入未达归属条件作废 [4] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易符合相关规定，遵循公平公正原则 [3] - 关联交易公告已披露于上海证券交易所网站 [3]