公司募投项目进展与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 [1] - 原募集资金投资项目“城市智慧输变电系统建设项目”已达到预定可使用状态 公司拟将该项目予以结项 [1] - 为合理使用募集资金 公司拟将结余资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”及“年产2500吨高端氟材料项目”并偿还银行融资 [1] 公司战略与业务发展 - 变更募集资金用途旨在进一步提升公司主营业务核心竞争力并加速推进战略业务落地 [1] - 新投资项目包括电缆系统数智化制造和年产2500吨高端氟材料项目 显示公司向数智化制造和高端材料领域拓展 [1] - 部分募集资金将用于优化公司财务状况 具体方式为偿还银行融资 [1] 公司治理与后续程序 - 上述关于变更募集资金用途的议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司经营与沟通 - 公司于2月9日通过互动平台回应投资者 表示目前经营情况正常[1] - 公司表示具体经营数据需关注定期报告等相关公告[1] 募集资金使用情况 - 公司尚未使用的募集资金留存于募集资金专户[1] - 公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的前提下 使用审议额度内的闲置募集资金进行现金管理[1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年9月19日向特定对象发行人民币普通股（A股）9,352,740股，发行价格为每股人民币32.29元 [1] - 本次发行募集资金总额为人民币301,999,974.60元 [1] - 扣除承销费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币294,836,292.23元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理 [2] - 公司与保荐机构及三家银行于2023年10月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容符合交易所范本要求 [2] 募集资金使用与账户变动 - 用于“中药配方颗粒研发及产业化项目”的募集资金账户中的资金已永久补充流动资金 [2] - 该募集资金专户（账号103307746042）已于2026年2月4日办理注销手续，账户余额为0.00元 [2] - 账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并表决通过了所有议案 [2] - 会议审议通过了两项关键议案：一是关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，二是关于聘任三位高级管理人员 [3][5] - 三项人事任命均获得董事会全票通过，同意聘任王忠新、陈立山、冯诗倪担任公司副总裁，任期至第五届董事会届满 [5][9] 非公开发行募投项目结项与资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态或已完成投入使用，本次对“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”进行结项，标志着所有募投项目完结 [13][22] - 截至2026年1月21日，募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付合同款项3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含利息净额） [3][13] - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，该节余资金占2021年非公开发行募集资金净额172,527.39万元的6.55% [13][14][27] 募集资金管理与历史使用 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为1,725,273,908.51元，已于2022年1月27日全部到位 [14] - 在募投项目实施期间，公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，每次均按期归还，累计规模从80,000万元到10,000万元不等 [18][19][20] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签订三方监管协议，此前“企业数字化平台及新零售建设项目”的募集资金专户已因项目结项而销户 [14][17] 高级管理人员聘任详情 - 新任副总裁王忠新持有公司股份82,009股，拥有丰富的医药零售运营管理经验，自2005年加入公司，历任多个区域公司总经理及集团要职，现任董事长特别助理 [9][10] - 新任副总裁陈立山持有公司股份800股，同时继续担任公司财务负责人，拥有中央财经大学和北京大学硕士学历，具备高级会计师和国际内审师等专业资格，曾任多家公司财务总监 [9][10][11] - 新任副总裁冯诗倪持有公司股份58,766股，同时继续担任公司董事会秘书，拥有中南大学硕士学历，曾在三一重工和爱尔眼科从事相关职务，自2019年起担任公司董事会秘书 [9][10][11] 节余资金产生原因与后续安排 - 募集资金产生节余的主要原因是在项目实施过程中加强了成本控制、监督和管理，特别是新建连锁药店项目因下沉市场和社区门店建设成本较低，节约了部分资金 [23] - 节余资金永久补充流动资金后，相关募集资金专户将保留至待支付的项目尾款支付完毕，之后办理销户手续 [24] - 该举措旨在提高资金使用效率，满足日常流动资金需求，降低财务成本，提高盈利能力，并已获得董事会审计委员会和保荐机构高盛（中国）证券的同意与核查 [13][14][27]

公司董事会决议与资金安排 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2026年2月4日召开，全体6名董事出席并审议通过了四项议案 [2][5] - 会议审议通过使用募集资金向全资子公司山西尚太锂电科技有限公司增资并提供借款，以实施“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目” [3] - 会议审议通过调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，因实际募集资金净额低于原计划 [6] - 会议审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,769,999.99元 [9] - 会议审议通过使用总额不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月 [12] 可转换债券募集资金详情 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券17,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币173,400.00万元 [17] - 扣除不含税发行费用1,433.60万元后，实际募集资金净额为人民币171,966.40万元，资金已于2026年1月22日到账 [17] - 实际募集资金净额低于原募集说明书中披露的拟投入金额，因此公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [18] 募集资金具体使用计划 - 公司将使用人民币2.5亿元的募集资金向全资子公司山西尚太增资，增资后其注册资本由12.5亿元增加至15亿元 [3] - 增资后剩余的募集资金及其孳息将以无息借款形式提供给山西尚太，专用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目” [3] - 公司计划使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月、安全性高、满足保本要求的低风险产品 [19][20] - 现金管理额度在决议有效期内可循环滚动使用，由公司管理层在授权额度内具体实施 [21] 相关审议程序与意见 - 本次董事会审议的所有议案均已事先经公司审计委员会会议、独立董事专门会议及（或）战略与可持续发展委员会会议审议通过 [4][7][10][13] - 独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不影响募投项目，有利于提高资金使用效率 [29] - 保荐机构国信证券股份有限公司经核查，对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [30][31]

募集资金基本情况 - 公司于2023年9月19日向特定对象发行A股9,352,740股，发行价格为每股人民币32.29元，募集资金总额为人民币301,999,974.60元 [1] - 扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币294,836,292.23元 [1] - 募集资金分别存入三个银行专户：中国银行账户139,085,300.00元、西安银行账户114,000,000.00元、招商银行账户44,168,675.18元，合计297,253,975.18元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》并对募集资金实行专户存储管理 [3] - 公司与保荐机构及三家银行于2023年10月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》 [3] - 募集资金的使用严格遵照相关法律法规及监管协议履行 [3] 募集资金账户销户情况 - 用于“中药配方颗粒研发及产业化项目”的募集资金专户（账号103307746042）中的资金已永久补充流动资金，账户余额为0.00元 [3] - 公司于2026年2月4日办理了该募集资金专户的注销手续 [3] - 该专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止 [3]

募集资金存放管理 - 公司于2026年2月3日召开董事会及审计委员会会议，审议通过将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案，旨在提高资金使用效率并增加存储收益 [1] - 公司于2023年12月首次公开发行4,000万股A股，每股发行价55.66元，募集资金总额为22.264亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为19.88074542亿元 [1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为15.126376亿元（含利息收入），公司计划将存款余额以协定存款、组合存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 该资金存放安排不会影响募集资金投资项目的正常实施进度，并已获得保荐机构招商证券的无异议核查意见 [3][5][6] 日常关联交易补充确认 - 公司于2026年2月3日召开董事会、审计委员会及独立董事专门会议，补充审议并确认了2025年度与关联方发生的日常关联交易，相关审议程序已履行，关联董事及委员均回避表决 [9][10][11] - 2025年度日常关联交易主要包括向关联方销售商品、采购厂房租赁、采购用电以及购买设备与原材料，交易基于公平合理原则，定价参考市场价格或成本加合理利润 [12][16] - 主要关联方为浙江金贝能源科技有限公司及其子公司（如杭州金跃新能源有限公司），公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇为金贝能源的实际控制人 [13] - 关联交易目的为满足公司及关联方日常生产经营所需，例如配合公司光伏逆变器、储能系统的产品测试，以及解决部分用电需求以降低能源采购成本 [18] - 公司认为相关关联交易定价公允，是正常生产经营所需，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司的独立性产生重大不利影响或形成较大依赖 [8][18] - 该补充确认事项已获保荐机构招商证券的无异议核查意见，且因交易金额未达标准，无需提交股东大会审议 [19][20]

公司融资与资金管理 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案 [1] - 公司向特定对象发行股票113,502,935股，发行价格10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元 [1] - 上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经会计师事务所审验确认，已全部存放于募集资金专户管理 [2] 募集资金专户设立与监管 - 公司已在招商银行设立募集资金专户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存放、管理和使用 [1][3] - 公司及子公司与商业银行、保荐机构已签订了《募集资金三方监管协议》 [2] - 募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司烟台分行，账号为535902052910088，截至2026年1月30日专户余额为0.00元 [3] 募集资金监管协议核心条款 - 协议三方分别为公司（甲方）、招商银行烟台分行（乙方）、保荐机构国投证券股份有限公司（丙方） [3] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询，并至少每半年进行一次现场检查 [4][5] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构，并保证对账单内容真实、准确、完整 [5] - 当公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，或未配合调查，公司有权单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股面值1.00元，发行价格为10.64元/股 [2] - 本次募集资金总额为人民币39,368.00万元，扣除发行费用（不含税）8,648.00万元后，实际募集资金净额为30,720.00万元 [2] - 上述募集资金已于2024年4月9日划至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理与存放 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并在银行设立使用专户 [2] - 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对资金使用实施严格审批以保证专款专用 [2] - 截至披露日，公司有2个募集资金专户 [3] 募集资金专户注销情况 - 部分存放募集资金的专户资金已使用完毕 [3] - 为规范账户管理、减少管理成本，公司已完成相关募集资金专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，其对应的相关监管协议也随之终止 [3]

公司近期融资与资金管理 - 公司于2023年完成向特定对象发行股票，发行数量为1.135亿股，发行价格为每股10.22元，募集资金总额为11.6亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.391亿元 [1] - 上述募集资金已于2023年11月24日全部到位并存放于募集资金专户管理，公司及相关方与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 新设专项账户及监管安排 - 根据董事会决议，公司在招商银行设立了一个新的募集资金专项账户，专门用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用 [1][3] - 截至2026年1月30日，该新设专项账户的余额为0.00元，该账户不得用于其他用途 [4] - 公司已与招商银行股份有限公司烟台分行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了新的《募集资金三方监管协议》 [3][5] 资金监管协议核心条款 - 保荐机构有权指定人员对公司募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，至少每半年进行一次现场检查 [6] - 银行需按月向公司提供专户对账单并抄送保荐机构，且当公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [6][7] - 若银行三次未及时提供对账单或通知大额支取情况，或未配合保荐机构调查，公司有权单方面终止协议并注销该专户 [7] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [7]