募集资金基本情况 - 公司于2023年3月16日公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，募集资金总额30亿元[1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验并于2023年3月22日出具验资报告[1] - 公司已按照监管要求对募集资金进行专户存储和专项使用[2] 前次资金使用情况 - 2024年6月26日董事会及监事会审议通过使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 资金用于与主营业务相关的业务，使用期限不超过12个月[2] - 截至2025年6月19日，公司已将上述10亿元资金全部归还至募集资金专户[2] 募集资金投资项目 - 可转债募集资金净额原拟投入项目总额44.01亿元，募集资金投入金额29.64亿元[2] - 2024年6月12日公司终止"年产24万吨双酚A项目（二期）"[2] - 2025年4月28日审议通过使用3.28亿元实施20万吨尼龙6切片项目，使用2.73亿元实施5万吨/年己二腈项目[3] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金18.19亿元[4] 本次资金使用计划 - 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[5] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[5] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资[5] - 不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行[5] 决策程序 - 2025年7月31日召开董事会第五十七次会议和监事会第二十三次会议审议通过该议案[6] - 事项无需提交股东大会审议[6] - 监事会认为该举措有助于提高资金使用效率，降低财务成本[6] - 保荐人中信证券对该事项无异议[6]

募集资金基本情况 - 2017年非公开发行普通股45,511,698股 募集资金净额为590,163,655.37元（约5.90亿元）[1] - 扣除发行费用12,866,343.13元后 实际募集资金净额为5.90亿元[1] - 资金到位情况由立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金存储与使用 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计36,338.77万元（含银行理财33,000万元）[2] - 交通银行上海漕河泾支行账户余额911.69万元 兴业银行上海南外滩支行账户余额2,309.62万元 浦发银行临空支行账户余额117.45万元[2] - 累计使用募集资金28,235.72万元 占调整后总投资额59,016.37万元的47.8%[2] 资金变更原因与规模 - 部分募集资金暂未找到合适投资项目 因行业发展和经营战略调整[3] - 拟将11,072.36万元未明确投向资金及利息收入、理财收益等（合计16,630.46万元）永久补充流动资金[4] - 实际金额以资金转出日专户余额为准[4] 资金用途与影响 - 补充流动资金将用于主营业务相关的日常生产经营和业务发展[3] - 旨在提高资金使用效率 充盈现金流 增强营运能力[3] - 不影响公司正常经营 符合公司及股东利益[3] 审议程序 - 第六届董事会第六次临时会议及监事会第六次临时会议审议通过[4][6] - 尚需提交股东会审议[4][6] - 保荐人华泰联合证券对该事项无异议[6]

2017年非公开发行募集资金基本情况 - 公司非公开发行74,720,183股普通股，发行价格每股17.48元，募集资金总额13.06亿元，扣除发行费用1730万元后净额为12.89亿元 [1] - 募集资金存放于6家银行专户，包括中信银行、中国银行、华夏银行等，合计金额12.89亿元 [1] - 资金到位情况经中勤万信会计师事务所审验 [1] 非公开发行募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，已直接投入募投项目9.10亿元，其中包含置换预先投入的自筹资金2.24亿元 [1] - "连花清瘟系列产品产能提升项目"已结项，"连花清瘟胶囊国际注册项目"已终止，节余募集资金2.15亿元永久补充流动资金 [1] - 各项目实际投入金额：化学制剂国际产业化项目5.45亿元（实际投入3.81亿元），连花清瘟胶囊国际注册项目2.06亿元（实际投入7034.92万元），连花清瘟系列产品产能提升项目2.55亿元（实际投入1.76亿元），补充流动资金3亿元（实际投入2.83亿元） [3] 尚未使用的募集资金余额 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5070.67万元，其中募集资金专用账户余额5070.67万元 [4] - 募集资金存储明细显示，中信银行石家庄东岗路支行账户余额4222.06万元，其他银行账户余额为0 [4] 本次使用闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [5] - 预计可节约财务费用约450万元（按1年期LPR 3.0%计算） [5] - 该计划不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向的情况 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 该事项已通过董事会审议，监事会发表同意意见 [6] - 保荐机构认为该举措有利于提高资金使用效率，履行了必要审批程序 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股96,030,038股，每股面值1元，发行认购价格9.32元，共计募集资金894,999,954.16元 [1] - 扣除发行相关费用19,206,955.87元后，实际募集资金净额为875,792,998.29元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验，并出具验资报告 [2] 募集资金投资计划及使用情况 - 募集资金投资项目包括年产3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新建项目，承诺募集资金投资额88,349.42万元 [2] - 截至2025年7月1日，累计使用募集资金69,363.46万元，尚未使用18,985.96万元（含利息及收益） [2] - 其中6,400万元用于现金管理未到期，剩余12,585.96万元存放于募集资金专户 [2] 前次使用募集资金补充流动资金情况 - 2024年8月28日董事会批准使用不超过12,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [3] - 截至2025年7月1日，已全部归还至募集资金专户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过17,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [4] - 按3%贷款利率测算，预计节约财务费用525万元 [4] - 补充流动资金原因系业务发展及在建项目运营导致流动资金需求上升 [4] 资金使用承诺及审议程序 - 公司承诺资金仅用于主营业务相关生产经营，不用于证券投资等高风险用途 [5] - 2025年7月7日董事会及监事会审议通过该议案 [5] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [5] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要审批程序，符合相关监管规定 [6] - 该举措有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股7,060万股，每股发行价13.39元，募集资金总额94,533.40万元，扣除发行费用10,212.49万元后，实际募集资金净额84,320.91万元 [2] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并设立专户管理，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 主要投资项目为第三方医疗器械物流建设项目，总投资61,570.50万元，截至2025年6月30日已使用49,666.33万元 [3] - 项目实施主体多次调整：2023年8月新增国科恒兴（北京）医疗科技为信息化系统升级项目实施主体，2023年12月变更物流项目实施主体为广东国科恒泰和国科恒翔（天津） [3][4] - 2024年8月调整天津项目实施方式为自有房产，内部投资结构变更，预计完工时间延至2025年12月 [5] 闲置资金使用计划 - 截至核查意见出具日，募集资金余额19,251.87万元（含超募资金），闲置原因为项目建设周期导致短期资金沉淀 [6] - 2024年7月曾使用不超过21,100万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月19日前全部归还 [6][7] - 本次拟使用不超过9,275万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，预计节约财务费用278.25万元（按LPR 3.00%计算） [7][8] 审议程序 - 2025年7月3日董事会及监事会审议通过本次闲置募集资金补充流动资金议案，强调不影响募投项目进度且符合监管规定 [8][9] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券13,794,971张，每张面值100元，募集资金总额为1,379,497,100元，扣除保荐及承销费用20,000,000元（不含增值税）后，实收募集资金1,359,497,100元，于2021年11月5日汇入公司募集资金专项账户 [2] - 实际募集资金净额为1,357,031,302.96元，经立信会计师事务所审验确认 [2] - 募集资金到账后，公司、保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》，资金按规定存放于专户 [2] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投入总额为137,949.71万元 [3] - 2023年公司变更募投项目范围，将"石楼西区块永和18井区"扩展至"石楼西区块永和45-永和18井区"，变更后拟使用募集资金额调整为139,134.16万元（含截至2023年8月31日利息收入） [3][4] 前次募集资金补充流动资金情况 - 2023年7月公司董事会同意使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 实际使用16,500万元闲置募集资金补充流动资金，并于2024年3月19日提前归还至专户 [5] 本次募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金已使用68,844.25万元（含银行手续费等），剩余72,834.71万元（含现金管理收益及利息） [5] - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，预计可节约财务费用约1,200万元（按LPR 3.00%计算） [6] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不用于证券投资等高风险行为 [6] 内部决策程序 - 第六届董事会第十一次会议审议通过本次补充流动资金议案，金额不超过40,000万元，期限12个月，可循环使用 [7] - 第六届监事会第七次会议同意该议案 [7] - 保荐机构国金证券对本次事项无异议，认为符合监管规定 [7][9]

公司资金管理 - 公司于2024年6月17日通过议案 同意使用不超过3亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月且资金可循环使用[2] - 公司实际使用3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 未影响募集资金投资项目正常进行[3] - 截至2025年6月16日 公司已全额归还3亿元人民币临时补充流动资金款项至募集资金专户[3] 公司治理与信息披露 - 公司通过董事会及监事会会议审议资金使用议案 并于2024年6月18日在指定媒体及巨潮资讯网披露公告[2] - 公司就募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 并发布董事会签署的正式公告[1][3]

监事会会议召开情况 - 南京宝色股份公司第六届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月10日通过电子邮件及短信方式送达全体监事 [1] - 应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席耿爱武主持 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 该举措旨在满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率 [1] - 监事会认为该事项未损害公司及中小股东利益，未影响募集资金投资项目正常推进 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 公告披露信息 - 详细内容参见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 [2] - 公告由南京宝色股份公司监事会发布 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，塞力医疗报收于12.18元，较上周的12.54元下跌2.87% [1] - 本周最高价出现在6月3日盘中，报13.12元 [1] - 本周最低价出现在6月6日盘中，报11.89元 [1] - 公司当前最新总市值23.27亿元，在医药商业板块市值排名30/31，在两市A股市值排名4723/5148 [1] 募集资金管理 - 截至公告披露日，2018年非公开发行A股股票"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕 [1] - 公司累计未归还募集资金合计为32550万元，其中剩余19350万元尚未归还至募集资金专用账户 [1] - 公司拟终止2018年非公开发行A股股票"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"的投入并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1][2][3] - 终止项目后将剩余募集资金17,253.61万元永久补充流动资金 [2][3] 公司治理 - 公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 会议审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 [1] - 公司拟于2025年6月20日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会 [1][2][3] - 股东大会将审议关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [2][3] 行业环境 - 终止"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"的原因是IVD行业政策变化、市场环境变化及公司战略调整 [2][3] - IVD行业政策变化和市场环境变化加剧了项目实施风险 [2]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议审议通过了两项议案 [1] - 会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定 [1][2] 专门委员会增补 - 审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-046） [1] 募集资金使用 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司将使用新疆红柳河至淖毛湖铁路项目暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率，降低运营成本，满足业务增长对流动资金的需求 [1]