监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席顾梁召集并主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 披露情况与实际使用一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 闲置募集资金管理 - 计划继续使用不超过4.0亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 投资范围包括协定性存款 结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等高安全性流动性产品 [3] - 该计划不影响募集资金投资项目建设 且不存在改变募集资金用途的情形 [3] - 监事会同意该现金管理计划 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股4200万股 发行价为每股31 95元 实际募集资金总额13 419亿元 扣除发行费用后募集资金净额为12 6625亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金结余金额为6 0496亿元 其中募集资金专户余额1 1496亿元 闲置募集资金进行现金管理余额4 9亿元[1] - 报告期内募集资金使用金额为1 1678亿元 利息收入净额为1000 82万元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户存储 并与开户银行 保荐机构签订《募集资金专用账户管理协议》 对募集资金使用实施严格审批[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储余额为1 1496亿元 分布在招商银行 交通银行 中信银行和中国农业银行4个专户[1] - 专户存款余额中包含募集资金专户利息收入2375 38万元[1] 募集资金实际使用情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目报告期投入3300 35万元 累计投入9235 97万元 投资进度18 25%[3] - 补充流动资金项目累计投入4 0091亿元 超额投入91 23万元 因包含募集资金产生的利息[4] - 超募资金净额使用报告期投入8377 85万元 累计投入1 9178亿元[3] - 公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理 截至报告期末余额4 9亿元 主要投资于结构性存款等保本型产品[1][2] - 公司使用超募资金8377 85万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[2] 募集资金使用合规性 - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形 已按规定及时 真实 准确 完整披露募集资金存放与使用情况[3] - 报告期内公司无变更募投项目 无先期投入置换 无暂时补充流动资金 无节余募集资金使用等情况[1][3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月29日公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币90,200万元 扣除不含税发行费用689.30万元后 实际募集资金净额为89,510.70万元 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日 公司累计投入募集资金90,576.94万元 累计利息收入及理财收益2,840.95万元 2025年半年度投入50.92万元 累计支付银行手续费7.80万元 汇兑损失122.87万元 募集资金专用账户余额为1,644.04万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储 审批 使用与管理 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 2024年因更换保荐机构从中金公司重新签署监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金存放于中国农业银行芜湖铁山支行1,411.88万元 中国工商银行乳山支行212.94万元 浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行19.22万元 另有多个账户已注销 [4][5] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金或现金管理情况 [5] - 募集资金使用及披露符合规定 无违规情形 [5] 募投项目具体执行情况 - 墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目累计投入34,512.23万元 超承诺投资950.82万元 2025年上半年实现效益885.98万元 [5][9] - 年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目累计投入17,198.62万元 2025年上半年实现效益1,326.09万元 [6] - 下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目累计投入2,814.00万元 超承诺投资58.00万元 [6] - 威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目累计投入9,210.61万元 2025年上半年实现效益1,510.32万元 [6] - 补充流动资金项目累计投入26,841.48万元 超承诺投资489.01万元 [6] 募投项目变更情况 - 公司将原"年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目"部分变更为"威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目" 变更金额9,420.81万元 因汽车轻量化趋势导致铸铁件需求下降 [6][12] - 变更事项经董事会及股东大会审议通过 [6][12] 募投项目效益说明 - 墨西哥项目效益未达预期主要因产能爬坡及人工成本上涨 [9] - 年产5万吨铸铁汽车配件项目效益未达预期主要因材料成本上涨 人员成本上涨和产品销售结构变动 [9] - 所有募投项目已完成 节余资金将用于永久补充流动资金 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2024年11月29日首次公开发行A股50,595,000股，发行价格11.29元/股，募集资金总额571,217,550元，扣除承销费用34,273,053元后实际收到净额536,944,497元，另扣除其他发行费用24,720,154.08元后最终募集资金净额为512,224,342.92元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为374,289,738.38元，其中报告期内利息收入净额743,390元，募投项目实际支出金额未在基础数据中明确列示但通过计算得出累计支出137,934,604.54元（512,224,342.92元净额加利息收入减期末余额） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户，与保荐人及银行签订6份监管协议（3份三方协议、3份四方协议），协议内容符合交易所范本要求 [1] - 专项账户分布於工商银行、农业银行、兴业银行及招商银行，截至期末账户总余额包含活期存款28,160,737.37元、定期存款290,130,000元及通知存款10,000,000元，合计328,290,737.37元（注：此数值与公告总余额存在差异，但依据原文账户明细表数据） [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金投入总额139,574,220.95元，主要投向四个募投项目：靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目投入67,580,481.91元（累计投入进度47.29%）、无锡先研设备模组生产与装配基地项目投入37,606,244.14元（进度16.99%）、无锡先研精密制造技术研发中心项目投入3,362,875.30元（进度5.16%）以及补充流动资金31,024,619.60元（进度37.44%） [3][4] - 公司于2025年1月使用募集资金置换预先投入自筹资金78,713,554.46元，并于报告期内完成置换 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末持有定期存单及存款产品合计340,130,000元，主要产品包括工商银行6个月定期存单20,000,000元（年化收益率1.00%）、3个月定期存单20,000,000元（0.90%）、农业银行七天通知存款10,000,000元（0.90%）及其他大额定期存款 [2][3] 募投项目变更及披露情况 - 报告期内募投项目未发生变更，但公司新增先锋精科作为无锡研发中心项目实施主体、新增靖江市作为实施地点，并开立对应募集资金专户 [3] - 公司披露信息符合规范要求，不存在资金违规使用情形，所有募集资金均按承诺投向使用 [3][4]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理并提高使用效率 依据包括《公司法》《证券法》及证监会和交易所相关规定 [1] - 募集资金指通过向不特定或特定对象发行证券所募资金 不包括股权激励计划募资 [1] - 董事会需持续监督募集资金存放和使用 防范投资风险并确保制度有效实施 [1] - 董事及高管需勤勉尽责维护资金安全 不得擅自改变募集资金用途 [1] - 控股股东和实际控制人不得占用募集资金或通过募投项目获取不正当利益 [1] 募集资金存储规范 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户不得用于非募集资金用途 [2] - 资金到账后一个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、银行对账单报送、保荐机构查询权限及违约责任条款 [2] - 协议提前终止时需在一个月内重新签订新协议 [3] - 通过控股子公司实施募投项目时 需由公司、子公司、银行和保荐机构共同签署协议 [2] 募集资金使用规定 - 公司需按发行文件承诺计划使用资金 改变用途需董事会决议、保荐机构意见及股东会决议 [3] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投资进度不足50%或其他异常时需重新论证可行性 [3][4] - 项目延期需董事会审议通过 保荐机构需发表意见并披露延期原因、资金存放情况及完成计划 [4] - 禁止将募集资金用于财务性投资、变相改变用途、提供给关联方使用等行为 [4] - 募集资金置换自筹资金需在6个月内完成 并经董事会审议及披露 [5] 闲置资金管理要求 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单且期限不超过12个月 [5] - 现金管理需董事会审议通过并披露资金基本情况、使用情况、额度及产品安全性等信息 [6] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务相关活动且单次期限不超过12个月 [7] - 补充流动资金需董事会审议 到期前需归还至专户并公告 [7] 超募资金及节余资金处理 - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 需董事会决议及股东会审议 并披露使用计划及合理性 [8] - 节余资金低于1000万可免于程序但需在年报披露 超过则需董事会审议及保荐机构意见 [9] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目、实施新项目、变更实施主体或方式等 需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议 [9][10] - 变更后项目需投资于主营业务 董事会需进行可行性分析 [10][11] - 变更募投项目需及时公告原因、新项目基本情况、投资计划及审批情况等内容 [11][13] 资金使用监督与披露 - 公司需真实准确完整披露募集资金使用情况 出现严重影响计划的情形需及时公告 [11][12] - 董事会每半年度需核查募投项目进展并编制专项报告 解释实际进度与计划差异原因 [12] - 保荐机构需每半年进行现场核查 年度时出具专项核查报告并与年报同时披露 [12][15] - 公司需配合保荐机构及会计师事务所的督导和审计工作 并提供必要资料 [15]

募集资金基本情况 - 公司于2017年首次公开发行A股股票2167万股 每股发行价格17.56元 募集资金总额38052.52万元[1] - 扣除发行费用3707.34万元后 实际募集资金净额为34345.18万元[1] - 募集资金由立信会计师事务所验资并专户存储 签署三方监管协议[1] 募投项目变更情况 - 2018年变更原"三层实木复合地板建设项目"为"改扩建项目" 新项目总投资1.5亿元[2] - 2019年进一步调整改扩建项目 增加三层实木复合地板生产线[2] - 项目投资总额从最初的46621.29万元调整为42972.16万元[2][4] 项目延期记录 - 改扩建项目和企业信息化建设项目多次延期 从2020年12月最终延期至2025年8月[3][4][5] - 项目经历至少五次正式延期决议[3][4][5] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入27191.14万元[5] - 产生现金管理收益937.06万元 利息收入未单独列示[5] - 节余募集资金总额4270.87万元 占募集资金净额12.43%[5][7] - 包含待支付款项10487.85万元 将以自有资金支付[5] 节余原因分析 - 公司加强费用控制和资源优化 降低项目建设成本[5] - 通过现金管理获得投资收益[5] - 部分设备验收未达预期 尾款支付周期较长[5] 资金使用计划 - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[6] - 办理募集资金专户注销手续 终止监管协议[6] - 有利于提高资金使用效率 降低财务成本[6] 审议程序 - 2025年8月27日通过董事会及审计委员会审议[6] - 因节余资金占比超过10% 需提交股东大会审议[7] - 保荐机构中信证券对资金使用计划无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2094.6737万股 募集资金净额为7.32亿元(731,663,353.39元) 发行费用为7813.75万元(78,137,499.03元) [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签订三方及四方监管协议 [2] 募投项目投资进展 - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入资金2.23亿元(22,340.01万元) 总投资规模为5.74亿元(57,444.54万元) [2] - 具体项目包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目等 [2] 募投项目延期安排 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目及研发中心升级项目将延期 [2][3] - 延期原因为行业技术快速迭代、客户需求与市场竞争演变 需提高项目质量和资金使用效果 [3] 内部投资结构调整 - 营销网络升级项目内部投资结构调整 减少场地租赁装修、软硬件购置及市场推广费用 增加人员薪酬投入 [4] - 调整后项目总投资额不变(6913.46万元) 通过优化支出结构避免资金闲置 [4][5] 公司治理程序 - 董事会及监事会审议通过延期及结构调整议案 认为未改变实施主体与资金用途 符合股东利益 [5][6] - 保荐机构兴业证券对调整事项无异议 认为程序符合监管规定 [6]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 符黎明董事长主持 9名董事全部出席 高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制程序合规 内容全面真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 董事会保证信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则和公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项管理 使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或违规使用情况 [2] 提质增效专项行动 - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 认定报告符合公司实际情况 [3] - 2025年上半年公司通过专注核心业务、创新突破、完善治理等措施提升经营质量和信息披露质量 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长戴文军主持会议 应到董事6人全部出席 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》等法律法规要求 [1] 半年度报告及专项报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露 [1][2] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目已结项 [2] - 节余募集资金将永久补充流动资金并注销专户 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具专项核查意见 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 修订制定部分内部治理制度以促进规范运作 [3] - 议案5.1、5.2、5.8需提交临时股东会审议 [6] 专项行动方案评估 - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [6] - 评估内容详见半年度报告相关章节 [6] 临时股东会安排 - 董事会提请召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议计划于2025年9月召开 具体通知已披露 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席侯权昌召集主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过半年度报告审议 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 确认报告编制程序符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 半年度募集资金投资项目按承诺实施 [3] - 公司已制定管理制度规范资金存放和使用 [3] - 专项报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [3] 子公司授信担保 - 监事会全票通过为全资及控股子公司申请综合授信提供担保 [3] - 担保事项详见公告编号2025-034的专项公告 [3] 财务资助议案 - 全票通过向全资子公司提供财务资助的议案 [4] - 资助方案符合新公司法及相关监管规定 [4] 公司章程修订 - 拟根据2024年7月生效的新公司法修订公司章程 [4] - 计划取消监事会及监事岗位 相关职能由董事会审计委员会承接 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4]