募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过73,76316万元（含本数），全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 募集资金使用将增强公司资本实力，为扩大业务规模、提升运营效率提供保障 [1] - 资金用途符合公司"1+2+N"战略框架，聚焦城市服务、文体服务等业务板块 [1] 募集资金使用的必要性 - 补充流动资金及偿还债务可降低对借款资金的依赖，减少财务费用，优化负债水平 [2] - 发行后控股股东珠实集团持股比例将提升至不超过总股本的30%，显示对公司发展的支持 [2] - 资金使用有助于提升抗风险能力与持续经营能力，为高质量发展奠定基础 [2] 募集资金使用的可行性 - 募集资金使用符合法律法规及公司实际发展需求，能优化资本结构和财务状况 [2] - 公司已建立规范的募集资金管理制度，确保资金存储、使用、监督等环节合规 [3] - 资金到位后将提升净资产规模，增强综合竞争力，符合全体股东利益 [2][3] 对公司经营和财务的影响 - 发行将提升公司资本实力与资产规模，增强市场地位和长期可持续发展能力 [3] - 总资产和净资产规模将增长，营运资金进一步充实，资产负债率降低 [3] - 财务结构优化可减少财务风险，提高投资回报能力 [3] 可行性分析结论 - 募集资金计划符合公司战略发展规划，具备必要性和可行性 [4] - 资金使用将支撑公司竞争力提升、抗风险能力增强及财务结构优化 [4] - 方案合理且符合公司及股东利益 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月公开发行A股5,167万股，每股发行价14.60元，募集资金总额75,438.20万元，扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月23日到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告验证 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 2022年10月公司使用5,700万元超募资金偿还银行贷款 [2] - 2023年8月公司将原IPO募投项目"昆山汉江精密连接器生产项目"中23,687.01万元募集资金变更由全资子公司东台润田实施 [2] - 2024年4月公司将原IPO募投项目剩余18,566.08万元募集资金变更为"半导体金属散热片材料项目"和"汽车高频信号线缆及连接器项目"使用 [3] - 2024年4月公司使用5,700万元超募资金永久补充流动资金 [3] - 截至2025年4月30日，公司已投入募集资金35,839.31万元，其中承诺投资项目投入24,439.31万元，超募资金投向投入11,400.00万元 [5] 募投项目延期情况 - 2024年9月公司将"昆山汉江精密连接器生产项目"预计可使用状态日期延期至2026年3月 [4] - 2025年4月公司将"汽车高频信号线缆及连接器项目"和"半导体金属散热片材料项目"预计可使用状态日期延期至2026年11月30日 [4] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [5] - 该计划预计可为公司节约财务费用约180万元（按3.0%贷款利率测算） [6] - 补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资 [6] 审批程序及机构意见 - 2025年5月30日公司董事会和监事会审议通过闲置募集资金补充流动资金议案 [7] - 保荐机构东吴证券认为该事项符合监管要求，有助于提高资金使用效率 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在 上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专用账户。同时，董事会同意公司开设相应的募集资金专项账户， 用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机 构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 万 ...

募集资金使用情况 - 公司于2024年12月3日审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 2024年12月30日再次审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限同样不超过12个月 [2] - 2025年5月20日第三次批准使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [3] 资金归还进展 - 截至公告日，公司已归还2024年12月3日批准的4亿元中的3000万元至募集资金专户，剩余未归还金额3.7亿元 [3] - 2024年12月30日批准的3亿元中尚有2.95亿元未归还 [3] - 2025年5月20日批准的8000万元尚未使用 [3] - 当前合计未归还的闲置募集资金总额为6.65亿元（3.7亿+2.95亿+0.8亿） [3] 后续安排 - 公司承诺在到期前归还全部6.65亿元闲置募集资金 [3] - 资金归还情况将及时告知保荐机构长城证券及保荐代表人 [3] - 公司将履行相关信息披露义务 [3]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月召开，通知于2025年5月23日通过邮件或专人送达方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何挺主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [2] 闲置募集资金使用安排 - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足生产经营需求，提高资金使用效率 [2] - 该安排有助于降低公司财务费用，且未变相改变募集资金投向 [2] - 资金使用符合公司及全体股东利益，不影响募集资金投资项目正常进行 [2] 信息披露 - 相关公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19.86亿元 [1] - 募集资金已于2024年1月9日全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告，公司已对资金进行专户存储并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计使用14.94亿元，主要投向杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目和萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 [2][3] - 截至2025年4月30日，募集资金账户余额4777.25万元（含利息收入），另有4.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [3] 前次闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年6月公司董事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月 [3] - 截至2025年5月23日，公司已将4.5亿元资金全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超12个月 [4][5] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计可节约财务费用约1240万元（按LPR3.10%测算） [5][6] - 资金将严格用于主营业务相关生产经营，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [6] 审议程序及机构意见 - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过本次补充流动资金议案 [6][7] - 保荐机构开源证券认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张发行价格100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 募集资金已于2023年10月23日全部到账，并由永拓会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金使用计划及闲置情况 - 募投项目总投资25,000.00万元，拟使用募集资金24,300.00万元 [2] - 由于项目建设周期原因，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目正常进行 [2] 前次资金补充及归还情况 - 公司前次使用5,180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年4月24日全部归还至专户 [3] - 资金使用期限未超过12个月，且已通知保荐机构及保荐代表人 [3] 本次资金补充计划 - 公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [4] - 补充资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不用于证券投资等高风险用途 [5] - 若募投项目进度超预期，公司将及时归还补充资金 [5] 公司决策程序 - 董事会于2025年5月27日审议通过本次资金补充计划 [5] - 监事会同日审议通过，认为该计划不影响募投项目建设和日常经营 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，符合相关法规要求 [6] - 该计划有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，每股面值人民币1元，发行价格每股27.51元，募集资金总额158,069.98万元人民币 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入两个项目：政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目（46,241.30万元）、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目（110,745.82万元），合计156,987.12万元 [2] - 2024年公司调整募投项目内部投资结构，调整后两个项目拟投入募集资金金额不变，合计仍为110,745.82万元 [2] - 截至2025年5月22日，募集资金已使用75,590.62万元，尚未使用金额81,396.5万元（含暂时补充流动资金） [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年公司使用不超过70,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] 本次延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金 - 公司拟延期归还不超过70,000万元闲置募集资金继续补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 预计可节约财务费用约2,100万元（按一年期贷款基准利率3.00%测算） [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营活动，承诺不用于证券投资等高风险投资 [5] 相关审议程序及意见 - 董事会、监事会于2025年5月27日审议通过延期归还议案 [5][6] - 独立董事认为该事项有利于提高资金使用效率，未改变募投方向，符合股东利益 [6] - 保荐机构核查认为程序合规，无变相改变募集资金用途的情形 [7][8]

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-024 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资 ...

募集资金基本情况 - 公司获准发行人民币普通股A股6,001万股，每股面值1元，发行价格16.24元，募集资金总额为974,562,400元 [1] - 扣除承销费等发行费用后，募集资金净额为879,452,100.86元，已于2023年2月24日全部到位 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目总额为60,567.80万元，募集资金投资额60,567.80万元 [3] - 实际募集资金净额超出募投项目需求273,774,100.86元，截至2024年5月21日超募资金已使用完毕 [3] - 公司变更部分募集资金用途，将4,500万元从"营销网络建设项目"转用于收购舟山里肯医药连锁有限公司60%股权 [3] - "营销网络建设项目"延期至2026年12月31日完成 [4] 闲置募集资金使用情况 - 2024年6月24日公司批准使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 截至2025年5月8日已全部归还15,000万元至募集资金专户 [6] - 2025年公司计划再次使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [6] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不得用于新股配售、申购或股票交易 [7] 资金使用的必要性与合理性 - 公司实施"双向发力、全链共生"战略，需巩固安徽市场龙头地位并加快华东地区扩张 [7] - 使用闲置募集资金可缓解流动资金压力，降低财务费用，提升资金使用效率 [7] - 不影响募投项目正常进行，不改变募集资金投向，不损害股东利益 [7] 内部决策程序 - 董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [7][8] - 独立董事专门会议审议通过，认为符合监管规定和股东利益 [9] - 保荐人核查认为程序合规，对资金使用无异议 [11]