前次现金管理到期赎回情况 - 到期赎回本金人民币2,500万元，取得利息人民币4.32万元 [2] 本次现金管理概况 - 受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行 [3] - 投资种类：结构性存款 [3] - 投资金额：人民币2,500万元 [3] - 投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35250429065-00000000） [3] - 投资产品期限：自2025年5月6日至2025年5月30日 [3] - 审议程序：公司于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，使用期限不超过12个月 [3][8] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元 [5] - 募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》 [5] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目建设与资金投入需要一定时间周期，部分募集资金暂时闲置 [6] - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度 [6] 投资方式 - 投资产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型 [7] - 产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为 [7] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为41,161.66万元，资产负债率为40.37% [10] - 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [10]

资产减值计提 - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额5403.36万元，2025年第一季度减少385.50万元 [10] - 应收账款坏账准备2024年度计提3728.29万元，2025年第一季度计提304.27万元 [6] - 存货跌价准备2024年度计提825.67万元，2025年第一季度转销13.56万元 [8] - 商誉减值2024年全额计提698.46万元，账面价值归零 [9] 外汇衍生品交易 - 授权开展不超过5000万美元的外汇衍生品交易，用于对冲汇率风险 [29][30] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等，期限至2025年股东大会 [30] - 采用自有资金操作，不涉及募集资金或信贷资金 [30] 募集资金管理 - 非公开发行募集资金净额2.00亿元，截至2024年末未使用余额6219.64万元 [78][81] - 子公司南京奥拓拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理 [77][84] - 现金管理品种为低风险理财产品，期限不超过一年 [82] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.20元，合计1299.42万元 [59] - 2024年股份回购金额1049.98万元，分红与回购总额合计2349.40万元 [61] - 可供分配利润为2.34亿元，提取10%法定公积金125.61万元 [58][59] 组织架构调整 - 董事会审议通过组织架构调整方案，优化管理体系及运营效率 [43] 会计政策变更 - 根据财政部新规调整保证类质保费用列报方式，追溯调整不影响财务数据 [46][49] 业绩说明会 - 计划于2025年4月29日举行网络业绩说明会，高管团队参与交流 [53][54]

主要财务数据变动 - 货币资金较期初增加67.51% 因理财产品到期收回及取得借款 [4] - 交易性金融资产较期初减少84.36% 因理财产品到期收回 [5] - 其他应收款较期初增加55.58% 因业务保证金增加 [5] - 短期借款较期初增加550.08% 因本期取得借款 [5] - 应付票据较期初减少41.81% 因已开立银行承兑汇票到期 [5] - 财务费用较上期增加181.33% 因银行存款减少 [5] - 公允价值变动收益较上期减少435.87% 因其他非流动金融资产公允变动 [5] - 经营活动现金流量净额较上期增加86.94% 因销售商品收到的现金增加 [5] - 投资活动现金流量净额较期初增加468.97% 因理财产品到期收回 [5] - 筹资活动现金流量净额较期初增加232.95% 因取得借款 [5] 股东及公司治理 - 截至2025年3月31日 公司累计回购股份38,505,300股 占总股本3.4284% [6] - 实际控制人任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖续签《一致行动协议》 保持决策一致性 [6] 募集资金使用 - 公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 可滚动使用 [14] - 近期与招商银行签署结构性存款协议 金额5,000万元 预期年化收益率1.5%-3.2% [14] - 截至公告日 公司及子公司未到期理财产品金额为1.5亿元 [18] 董事会及监事会决议 - 第七届董事会第四次会议审议通过《公司2025年第一季度报告》 9票同意 [9][10][12] - 第七届监事会第四次会议审议通过第一季度报告 3票同意 [13]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有3,309,400股，占总股本1.61% [4] - 公司货币资金余额为127,798.77万元，本次使用10,000万元闲置募集资金购买理财产品，占货币资金7.82% [20] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为78,417.33万元 [12] - 子公司使用10,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限12个月 [10][14][15] - 董事会批准使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [16] 股份回购计划 - 回购金额不低于4,000万元且不超过8,000万元，资金来源为自有资金及银行股票回购贷款 [22] - 回购价格不超过17.00元/股，期限为董事会审议通过后12个月内 [25][26] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若未在36个月内实施则注销 [35] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产386,683.38万元，净资产180,118.09万元，流动资产320,046.65万元 [33] - 按回购资金上限8,000万元测算，占公司总资产2.07%、净资产4.44%、流动资产2.50% [33] - 理财产品列示为"交易性金融资产"，具体以年度审计结果为准 [21] 股东及管理层情况 - 公司董事、监事、高管及控股股东未来6个月暂无减持计划 [23][34] - 回购前6个月内，公司董监高及控股股东未买卖公司股份 [34] - 前十名股东及无限售条件股东持股情况已披露 [38]

募集资金现金管理公告核心内容 - 公司使用40,900万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，占最近一期货币资金的92.38% [5][11] - 此前赎回42,400万元理财产品并获得收益1,589,128.78元，资金已归还募集账户 [3] - 董事会批准43,000万元现金管理额度，12个月内可滚动使用 [2][9] 募集资金基本情况 - 2021年IPO募集资金净额84,163.14万元，发行5,536万股，每股16.86元 [7] - 2023年经股东大会审议变更部分募投项目用途及实施进度 [7] 现金管理操作细节 - 投资标的为中国建设银行6笔定制型结构性存款，金额从1,800万至20,200万元不等，期限30-66天 [9][10] - 资金用途严格限定为不影响募投项目建设的闲置资金 [4] - 会计处理将本金计入货币资金/交易性金融资产，利息计入财务费用或投资收益 [11] 内部控制机制 - 选择银行标准包括信誉、资金安全性和经营效益 [8] - 财务部门建立台账管理，独立董事和监事会行使监督权 [8][10] - 定期向董事会汇报投资情况并披露损益 [10] 受托方信息 - 交易对手为中国建设银行浙江长三角一体化示范区支行，无关联关系 [11] 财务影响 - 2024年9月末货币资金4.43亿元，本次理财占比超九成 [11] - 强调不存在大额负债下购买理财的情形 [11]

核心财务数据 - 2024年实现归属于上市公司股东净利润6941万元，同比下降62.61%[12] - 2024年营业收入44.80亿元，同比增长2.97%[12] - 扣非净利润5600万元，同比下降65.23%[12] - 资产负债率达68.83%[12] - 母公司累计可供分配利润4.91亿元[9] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、不转增股本[8][9] - 未分配利润将用于业务需求、市场开拓及技术研发投入[13] - 方案已获董事会7票全票通过，尚需股东大会审议[16][17] 重大经营动态 - 中标中国移动通信工程施工服务项目合计31.43亿元（含税）[13] - 2024年研发费用1.49亿元，同比增长11.57%[13] - 所处信息通信技术服务行业加速5G网络升级，竞争加剧[11] 资金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[21][24] - 资金来源于2022年IPO募集资金净额10.34亿元[26] - 投资期限不超过12个月，可循环滚动使用[24][28] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第18号》对质量保证条款的会计处理调整[37][39] - 变更涉及预计负债科目重分类至营业成本[39] - 对财务状况和经营成果无重大影响[38][43]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月29日召开董事会及2024年5月21日股东大会，批准使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，可循环滚动使用 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品 [1] - 独立董事、监事会和保荐机构均对议案表示同意 [1] 理财产品赎回情况 - 子公司广西阿秀食品于2025年3月13日通过光大银行长沙华丰支行赎回结构性存款，收回本金7,000万元，获得收益11.38万元 [2] - 公告披露了最近十二个月公司使用自有或募集资金委托理财的金额情况（未披露具体数据） [2] 公告信息 - 公告编号为2025-045，由绝味食品董事会于2025年4月16日发布 [3]

文章核心观点 公司对闲置募集资金进行现金管理，一笔大额存单到期赎回，介绍了相关决策程序和总体使用情况 [1][2][3] 分组1：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 - 2024年10月10日公司用暂时闲置募集资金在交通银行吉林省分行买1笔企业大额存单产品 [1] - 2025年4月10日该笔大额存单到期赎回，收回本金5000万元，获理财收益45万元，本金及收益归还至募集资金账户 [1] 分组2：履行的内部决策程序 - 2024年1月12日公司召开相关会议通过议案，同意在授权期限内用不超2.6亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年1月12日至2025年1月11日 [1] - 2024年10月30日公司召开相关会议通过议案，同意在授权期限内用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年10月30日至2025年10月30日，原授权终止 [2] 分组3：暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品无逾期未收回情况 [3] - 截至2025年4月10日，已使用募集资金现金管理额度15822.82万元（全为协定存款），未使用额度2177.18万元 [3]

文章核心观点 公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，能提高资金使用效率获投资回报 [1][2] 分组1：现金管理决策情况 - 2025年3月3日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用额度不超5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的短期保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权 [1] 分组2：本次现金管理实施情况 - 公司与招商证券、中国银河证券、申万宏源证券、长江证券、中国银行池州分行不存在关联关系 [1] 分组3：现金管理风险及控制措施 投资风险 - 拟选投资产品虽属中低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大 [2] - 虽会根据经济形势和金融市场变化适时适量介入，但不排除投资受市场波动影响 [2] - 存在相关工作人员的操作和监控风险 [2] 风险控制措施 - 公司管理层及财务部门将持续跟踪银行现金管理产品投向、项目进展，发现不利因素及时采取保全措施 [2] - 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期全面检查，合理预计投资收益和损失 [2] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督检查，必要时可聘请专业机构审计 [2] - 公司将依据深交所规定及时履行信息披露义务 [2] 分组4：对公司的影响 - 本次现金管理在确保募投项目资金和本金安全前提下进行，不影响日常资金周转和投资项目运作，不存在变相改变募集资金用途情形，能提高资金使用效率，为公司及股东获更多投资回报 [2] 分组5：前十二个月现金管理情况 - 截至公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超股东大会审议通过的金额范围 [4] 分组6：备查文件 - 本次现金管理产品购买相关凭证 [4] - 现金管理产品协议 [4]

募集资金理财管理 - 公司于2024年9月14日通过决议，允许使用不超过3000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），资金可滚动使用，期限不超过12个月 [1] - 2024年10月8日公司首次使用3000万元购买理财产品并完成赎回，2025年1月7日再次使用1000万元购买，该笔资金于2025年3月18日到期赎回 [2] - 2025年4月最新公告显示，公司继续使用1000万元闲置募集资金购买银行理财产品 [3] 理财产品操作规范 - 公司建立审批与执行分离的理财管理流程，优先选择信誉好、规模大的发行主体，财务部门实时跟踪产品投向及风险，独立董事和监事局行使监督权 [3][4] - 公司承诺理财产品购买不影响募投项目正常实施和主营业务发展，且严格履行深交所信息披露义务 [4] 历史理财规模 - 截至2025年4月公告日，公司过去12个月累计未到期的理财产品金额为3000万元，未超出董事会授权额度 [5] 关联关系说明 - 公司与理财产品发行银行无关联关系 [5]