股东大会召开安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月11日14点在浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室召开[2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月11日9:15-15:00[3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行[4] 股权激励计划调整 - 因2024年度权益分派实施 限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[44][49][53] - 对离职激励对象马建忠、沈世杰持有的100,000股限制性股票进行回购注销 占其获授总量的100%[25][65][66] - 回购注销后公司总股本将由152,465.4319万股减少至152,455.4319万股[28][68][72] 公司治理事项 - 董事会审议通过了变更注册资本及修订公司章程的议案 需提交股东大会审议[28][29][72] - 第六届董事会第三十七次会议和监事会第二十次会议全票通过相关议案[24][27][30][38][40] - 法律意见书认为相关调整和回购注销程序符合法规要求[57][71]

证券停复牌安排 - 因实施2024年度权益分派，"凤21转债"自2025年7月4日至7月10日停止转股，7月11日恢复转股 [1] - 停牌期间涉及证券代码113623，转债简称"凤21转债"，停牌类型为可转债转股复牌 [1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为16.00元/股，调整后转股价格为15.78元/股，下调幅度1.38% [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月11日 [1] - 调整依据为公司2024年度利润分配方案，每股派发现金红利0.225元（含税） [3] - 采用差异化分红计算方式，实际每股派发现金股利D为0.2207元/股 [6] - 转股价格调整公式适用P1=P0-D，计算结果为15.7793元，四舍五入后确定为15.78元/股 [6] 可转债发行背景 - "凤21转债"于2021年4月8日公开发行，规模25.00亿元，2021年5月7日在上海证券交易所上市 [1] - 初始转股价格为16.60元/股，存续期为2021年4月8日至2027年4月7日 [1] - 历史上因多次利润分配已进行转股价格调整：2020年度从16.60元调整至16.47元，2021年度调整至16.00元 [2] 调整机制依据 - 转股价格调整遵循《募集说明书》规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时启动调整 [4] - 具体调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [5]

2024年度权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.225元（含税），不送红股也不实施资本公积金转增股本 [1] - 分配基数以2024年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为准 [1] - 若可转债转股导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 公司回购专用账户持有29,368,391股股份，不参与本次权益分派 [2] 可转债转股价格调整 - "凤21转债"的转股价格将由原来的16.00元/股调整为15.78元/股 [3] - 调整依据为公司公开发行可转换公司债券募集说明书的发行条款及相关规定 [3] 停复牌安排 - "凤21转债"自2025年7月4日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月3日（含）之前进行转股 [3] 信息披露 - 公司将于2025年7月5日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 此前已披露2024年度利润分配方案公告（公告编号：2025-036）和2024年年度股东大会决议公告（公告编号：2025-051） [1][2]

评级结果 - 凤21转债本次债券评级为"AA" 主体评级为"AA" 评级展望为"稳定" [1] - 前次债券评级为"AA" 主体评级为"AA" 评级展望为"稳定" [1] - 本次评级结果较前次没有变化 跟踪评级时间为2025年6月23日 [2] 评级机构 - 评级由联合资信评估股份有限公司进行 [1] - 前次评级时间为2024年5月29日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - 债券简称为凤21转债 发行时间为2021年4月8日 [1] - 公司为新凤鸣集团股份有限公司 [1]