私募基金备案量激增 - 7月全市场完成备案私募基金1298只 环比增长18% 创2025年以来单月备案量新高 刷新近27个月纪录 [1] - 备案量激增三大驱动因素：A股持续走强提振投资者信心 量化策略超额收益吸引资金流入 头部机构优质产品供给增加 [1] 策略分布特征 - 股票策略主导市场 7月备案887只 占比68.34% 环比增长24.58% 在五大策略中占比近七成 [1] - 多资产策略崛起 备案162只 占比12.48% 环比增长5.88% 反映分散配置需求提升 [2] - 期货及衍生品策略稳健增长 备案125只 占比9.63% 环比微增1.63% 受益于低相关性和收益弹性 [2] - 债券策略和组合基金策略备案量较低 显示市场风险偏好回升 [2] 头部机构表现 - 百亿元级私募机构领跑 48家百亿元级机构参与备案 前12名均为百亿元级机构 合计备案198只 [2] - 备案量≥10只的13家机构中 百亿元级私募占12家 [2] - 量化私募因诺资产7月备案7只产品 认为复杂市场环境有利于因子挖掘和策略优化 [3] 后市展望 - 世纪前沿指出中国经济韧性较强 宽松政策环境将维持市场活跃度 为各类策略创造有利条件 [3]

银行理财产品收益表现 - 一年投资精选银行理财产品近半年收益率达0 92% [1] - 六个月投资周期银行理财产品过去三个月收益率达0 59% 较上月环比上升1BP [1] - 六个月投资周期产品过去六个月收益率为0 92% 较上月环比下降21BP [1] - 精选50款现金管理产品当周七日年化收益率平均值为1 42% 较2025年6月1日当周下降4BP 较基期下滑185BP [1] 银行理财市场综合收益指数 - 六个月投资周期产品综合收益指数为115 88点 较上月环比上升0 18点 环比涨幅0 15% 较基期增长15 88% [2] - 一年投资周期产品综合收益指数为115 83点 较上月环比上升0 06点 环比增幅0 05% 较基期增长15 83% [2] 信托市场收益表现 - 集合信托产品加权收益率环比下降11BP至5 40% [2] - 短期限产品收益率环比下降9BP至5 06% [2] - 长期限产品收益率环比下降13BP至5 55% [2] 公募基金市场收益表现 - 货币基金七日年化收益率月均值为1 33% 环比下降2BP 较2020年12月高点下降115BP [2] - 债券型公募基金过去六个月涨幅为1 13% [2] - 混合型公募基金过去六个月涨幅为3 64% [2] - 股票型公募基金过去六个月涨幅为3 14% [2] 公募基金收益指数 - 债券型公募基金收益指数79 90点 环比上升6 90点 较基期下降20 10点 [3] - 混合型公募基金收益指数28 05点 环比上升13 39点 较基期下降71 95点 [3] - 股票型公募基金收益指数46 65点 环比上升21 14点 较基期下降53 35点 [3] 私募基金市场收益表现 - 复合策略私募基金近六个月涨幅为4 69% [3] - 股票策略私募基金近六个月涨幅为4 17% [3]

银行理财产品收益表现 - 一年投资精选银行理财产品近半年收益率达1.28% [1] - 六个月投资周期银行理财产品过去三个月收益率达0.44%，环比上升10BP [1] - 全国银行理财市场精选50款现金管理产品当周七日年化收益率平均值为1.55%，较2025年3月30日当周上升2BP [1] - 六个月投资周期产品过去六个月投资收益率为1.24%，环比上升9BP [1] - 六个月投资周期产品综合收益指数为115.45点，环比上升0.24点，涨幅0.21% [2] - 一年投资周期产品综合收益指数为115.5点，环比上升0.27点，涨幅0.23% [2] 信托市场收益表现 - 集合信托产品加权收益率环比下降6BP至5.61% [2] - 短期限信托产品收益率环比下降8BP至5.27% [2] - 长期限信托产品收益率环比下降6BP至5.78% [2] 公募基金收益表现 - 货币基金七日年化收益率月均值为1.41%，环比下降3BP [2] - 债券型公募基金过去六个月涨幅为1.94% [2] - 混合型公募基金过去六个月涨幅为0.79% [2] - 股票型公募基金过去六个月涨幅为0.11% [2] - 债券型公募基金收益指数为76.89点，环比下降2.65点 [3] - 混合型公募基金收益指数为11.19点，环比下降7.81点 [3] - 股票型公募基金收益指数为18.69点，环比下降10.70点 [3] 私募基金收益表现 - 复合策略私募基金近六个月涨幅为0.53% [3] - 股票策略私募基金近六个月涨幅为0.22% [3]