发行股票预案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.26亿元，计划投资于年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目和补充流动资金 [2] 募投项目 - 年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目总投资1.94亿元，拟投入募集资金1.59亿元 [3] - 补充流动资金项目总投资6716.3万元，拟投入募集资金6716.3万元 [3] - 两个项目合计总投资2.61亿元，拟投入募集资金2.26亿元 [3] 股权结构 - 公司当前总股本3.25亿股，实际控制人徐建国直接持股3.09%，通过白云集团、中玮投资间接控制28.01%股权，合计控制31.10%股权 [3] - 本次发行完成后，徐建国持股比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，预计不会导致公司控制权变化 [3] 历史分红及增发 - 2022年5月实施每10股转增4股并派息2.5元，2020年6月实施每10股转增5股 [4] - 2024年1月终止原计划的6.36亿元定增方案，该方案原拟投资多个建设项目 [5] - 2019年非公开发行1146.98万股，发行价23.54元/股，募资2.7亿元 [6][7] - 2021年非公开发行2591.5万股，发行价17.05元/股，募资4.42亿元 [8] - 近5年累计募资7.12亿元 [8] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.56亿元，同比增长11.97%；净利润311.55万元，同比增长22% [9] - 2025年一季度扣非净利润264.49万元，同比增长76.62%；经营活动现金流净额-2214.39万元，同比下降408.44% [9][10] - 2024年营业收入14.04亿元，同比增长4.54%；净利润-1.86亿元，较2023年亏损1.88亿元略有收窄 [10][11] - 2024年扣非净利润-1.72亿元，经营活动现金流净额-7476.57万元 [11]

定增募资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金 总额不超过2.26亿元 用于年产2000吨BPEF 500吨BPF 1000吨9-芴酮产品建设项目及补充流动资金 [1] - 扩产项目总投资1.94亿元 拟募集资金1.59亿元 项目建成后将新增2000吨BPEF 500吨BPF及1000吨9-芴酮产能 [1] - BPEF和BPF是重要的双酚化合物 主要用于制造环氧树脂 聚碳酸酯等高分子材料 下游包括精密光学镜头 液晶显示屏等行业 [1] 产能扩张与产业链布局 - 公司已有1500吨/年BPEF生产线 扩产后BPEF设计产能将提升至3500吨 同时新增500吨/年BPF生产线和1000吨/年9-芴酮生产线 [2] - 项目落地后将形成以BPEF为主 BPF为辅的芴系列新材料产品体系 [2] - 公司已完成萤石-氟化氢-氟精细化学品全产业链布局 本次募投项目将有助于优化产业链布局 推动向高端化 板块化和规模化发展 [2] 业务发展与业绩表现 - 公司在巩固医药中间体和农药中间体优势基础上 积极延伸产业链条 2019年完成对高宝科技的重组 2022年收购江西中欣埃克盛新材料有限公司 [3] - 2024年公司实现营业收入14.04亿元 同比增长4.54% 净利润-1.86亿元 同比减亏 [3] - 业绩亏损主要受核心原材料萤石粉价格高位 农药中间体价格下滑 下游需求不平衡及产能集中释放等因素影响 [3] 未来发展战略 - 公司将继续深耕氟精细化学品 新材料及制冷剂业务领域 [4] - 正在推进浙江基地"高性能聚合物项目""二腈项目""苯乙酸项目" 福建基地"六氟磷酸钠项目" 江西基地"1234-yf项目" [4]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-040 浙江中欣氟材股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了本 次发行的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》 本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效 用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响，即 期回报可能被摊薄。但从中长期看，公司向特 ...

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币22,600万元用于新材料领域项目及补充流动资金[1] - 发行股票种类为A股每股面值1元发行对象不超过35名特定投资者[4][5] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] 发行背景与目的 - 新材料产业作为战略性基础产业进入高速发展阶段国家政策支持力度大市场潜力巨大[1][2] - 公司BPEF和BPF产品作为高分子材料单体在汽车电子航空航天等领域应用广泛增长空间大[3] - 募投项目为年产2,000吨BPEF等新材料产品将巩固公司产业链优势提升市场地位[3][4] 行业分析 - 新材料产业具有技术密集度高研发投入高应用范围广等特点已成为国家科技发展水平重要指标[2] - 中国新材料产业正加速国产化进程新能源光学显示等领域高壁垒材料国产化速度加快[2] - 含氟精细化学品市场随新材料行业发展而扩张高端产品国产化带来原材料需求快速增长[3] 公司优势 - 已完成萤石-氟化氢-氟精细化学品全产业链布局产品涵盖医药农药中间体及新能源材料等领域[3] - 拥有先进生产技术和管理经验募投项目将进一步提升公司在新材料行业竞争力[4] - 2025年1-3月实现扣非净利润2645万元预计全年可达1058万元[14] 财务影响 - 发行后总股本和净资产将增加若盈利增长不及预期可能摊薄每股收益和净资产收益率[15] - 2025年预测扣非后基本每股收益在不同增长情景下介于0.08-0.10元/股之间[15] - 财务性投资金额7700万元占最近一期净资产的593%低于监管要求的30%门槛[11]