报告合规与声明 - 本半年度报告未经审计，审计委员会认为公司2022年中期报告及中期财务报表已遵守中国会计准则且已作出妥善披露[4] - 公司负责人陈云江、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人姚群芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其关联/关连方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 重大风险提示不适用[4] - 本半年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种，报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成[4] 公司基本信息 - 本公司指江苏宁沪高速公路股份有限公司，本集团指本公司及子公司[6] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称宁沪高速，代码600377[23] - 公司H股在香港联合交易所上市，简称江苏宁沪高速公路，代码00177[23] - 公司ADR在美国上市，简称JEXYY，代码477373104[23] - 公司法定代表人是陈云江[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入45.54亿元，上年同期50.62亿元，同比减少10.04%[24] - 本报告期归属上市公司股东净利润17.48亿元，上年同期26.79亿元，同比减少34.75%[24] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润16.29亿元，上年同期23.90亿元，同比减少31.85%[24] - 本报告期经营活动产生现金流量净额21.69亿元，上年同期25.99亿元，同比减少16.57%[24] - 本报告期末归属上市公司股东净资产304.02亿元，上年度末302.30亿元，同比增加0.57%[25] - 本报告期末总资产700.67亿元，上年度末676.62亿元，同比增加3.55%[25] - 本报告期基本每股收益0.3470元/股，上年同期0.5319元/股，同比减少34.76%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3233元/股，上年同期0.4744元/股，同比减少31.85%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率5.55%，上年同期8.93%，减少3.38个百分点[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.18%，上年同期8.00%，减少2.82个百分点[26] - 非流动资产处置损益29346091.26元[29] - 计入当期损益的政府补助11802291.35元[30] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益130088046.60元[31] - 其他营业外收入和支出 -4377700.58元[31] - 所得税影响额41714682.15元，少数股东权益影响额（税后）5600775.91元[31] - 报告期内，公司营业收入同比下降约10.04%至约45.54亿元，利润总额同比下降约37.00%至约21.64亿元，归属上市公司股东净利润约17.48亿元，每股收益约0.347元，加权平均净资产收益率5.55%，经营性净现金流约21.69亿元[38] - 公司营业收入为45.54亿元，较上年同期减少10.04%，主要因疫情致道路通行费和配套业务收入减少[45][46] - 公司营业成本为26.36亿元，较上年同期增长18.74%，因子公司地产项目交付规模增大及PPP项目按总额法确认建造成本[45][46] - 公司销售费用为609.37万元，较上年同期减少53.26%，因子公司地产项目销售佣金及广告宣传费减少[45][46] - 公司管理费用为8931.09万元，较上年同期增长20.94%，因人工成本增长及维护修理费和中介机构费增加[45][46] - 公司财务费用为4.81亿元，较上年同期增长63.78%，因五峰山大桥通车借款利息费用化及有息债务规模增加[45][46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为21.69亿元，较上年同期减少16.57%，受疫情影响通行费和配套业务收入下降[45][47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -17.75亿元，较上年同期下降47.12%，因在建路桥项目建设投入减少及分红款增加[45][47] - 公司税金及附加为4583.99万元，较上年同期减少27.54%，因疫情致通行费和配套业务收入减少[45][48] - 公司公允价值变动收益为3510.5万元，较上年同期减少88.82%，因子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增长额下降[45][48] - 公司投资收益为7.98亿元，较上年同期增长12.01%，虽路桥板块联营企业业绩下降，但其他权益工具投资和理财收益增长[45][48] - 报告期内累计营业成本支出约2636098千元，同比增长约18.74%[54] - 货币资金期末数593392762.34元，占总资产比例0.85%，较上年期末增长19.60%[62] - 应收账款期末数503065244.90元，占总资产比例0.72%，较上年期末增长13.80%[62] - 存货期末数3752654673.38元，占总资产比例5.36%，较上年期末-3.51%[62] - 投资性房地产期末数98222837.71元，占总资产比例0.14%，较上年期末增长73.20%[62] - 长期股权投资本期期末数为9,935,451,212.69元，占总资产比例14.18%，较上年期末增长2.56%[64] - 固定资产本期期末数为2,542,791,971.94元，占总资产比例3.63%，较上年期末减少4.98%；在建工程本期期末数为288,984,113.55元，占总资产比例0.41%，较上年期末增长10.22%[64] - 短期借款本期期末数为1,435,208,553.26元，占总资产比例2.05%，较上年期末增长33.24%[64] - 合同负债本期期末数为268,457,782.69元，占总资产比例0.38%，较上年期末减少37.21%[64] - 长期借款本期期末数为11,254,075,322.67元，较上年期末减少13.62%[64] - 交易性金融资产本期期末数为4,346,985,361.12元，占总资产比例6.20%，较上年期末增长64.25%[64] - 其他应收款本期期末数为117,682,973.18元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长54.23%[67] - 应付债券本期期末数为6,777,597,770.21元，占总资产比例9.67%，较上年期末增长17.31%[71] - 总资产本期期末数为70,067,364,005.70元，较上年期末增长3.55%；总资产负债率为49.33%，较上年增加1.59个百分点；净资产负债率为97.35%，较上年增加6.00个百分点[71] - 境外资产为7,723.62美元，占总资产的比例为0.000074%[74] - 报告期末负债总额约345.63605亿千元，集团总资产负债率约为49.33%，较期初增加约1.59个百分点[82] - 报告期新增直接融资金额为137.8亿千元，2022年6月30日借款金额为135.8329亿千元，其中41.45508亿千元为固定利率借款[84] - 截至报告期末有息债务本金余额约280.6329亿千元，较期初增加约3.8542亿千元，集团有息债务综合借贷成本约为3.51%，同比降低约0.11个百分点[84] - 截至2022年6月30日，尚未结清的担保金额约为2.85782亿千元，委托贷款发生额7.65亿元，未到期余额17.7亿元[89] - 集团于1998年获9800千美元西班牙政府贷款，年息2%，2027年7月18日到期，截至2022年6月30日，贷款余额折合人民币约10808千元[91] - 报告期内，集团股权投资总额约1.04亿元，同比下降约29.46%[91] - 参控股联营公司贡献投资收益约3.13亿元，同比下降约29.59%[104] 各业务线成本占比变化 - 收费公路业务成本1462722579.91元，占总成本比例55.49%，较上年同期-1.59%[55] - 配套服务业务成本507196431.13元，占总成本比例19.24%，较上年同期-16.41%[55] - 地产销售业务成本203385286.20元，占总成本比例7.72%，较上年同期增长127.75%[58] - 建造期成本425821793.86元，占总成本比例16.15%[58] 通行费业务数据关键指标变化 - 报告期内，集团通行费收入约333.34亿元，同比下降约17.71%，占集团总营业收入约73.20%[40] - 报告期内，沪宁高速日均通行费收入约1.05亿元，同比下降约26.09%[40] - 报告期内，沪宁高速日均流量约6.69万辆，同比下降约36.84%[40] - 沪宁高速报告期流量合计66,925辆/日，同比降36.84%，日均收入10,503.52千元/日，同比降26.09%[41] - 无锡环太湖公路报告期流量合计16,829辆/日，同比增36.43%，日均收入195.45千元/日，同比增30.17%[41] 配套服务业务数据关键指标变化 - 报告期集团配套服务业务收入约447,716千元，较去年同期降36.26%，其中服务区租赁业务收入约48,746千元，同比降57.03%，油品销售收入约390,315千元，同比降32.08%，油品营业毛利润同比降73.58%[42] 地产销售业务数据关键指标变化 - 报告期集团结转销售收入约274,167千元，同比增9%，地产销售业务营业毛利润约70,772千元，同比降约56.38%[43] 参股联营公司业务数据关键指标变化 - 报告期集团参股联营路桥公司投资收益约236,003千元，同比降约41.47%[43] - 报告期集团参股联营金融类公司投资收益约62,547千元，同比增约243.24%[43] - 报告期集团累计收到其他权益工具及其他非流动金融资产分红约398,020千元，同比增约55.16%[43] - 报告期子公司广告经营、保理业务及管理服务等业务收入约72,504千元，同比增约27.51%[43] 项目投资情况 - 报告期内，龙潭大桥项目投资建设资金约4.26亿元，累计投入建设资金约24.32亿元，占项目总投资的38.89%[39] - 龙潭大桥北接线路建设总投资额不超约69.85亿元，公司将出资约20.95亿元增资[39] - 锡宜高速公路南段扩建项目计划2023年1月开工，初步设计概算为77.55亿元，2026年6月底建成通车[39] - 公司出资2,457,000千元收购云杉清能公司100%股权，截至2021年12月31日，并网项目总装机容量达526.6兆瓦[43] - 公司出资24.57亿元收购云杉清能公司100%股权，已完成股权交割和工商变更登记[92] - 龙潭大桥项目报告期完成投资约4.26亿元，累计完成总投资约24.32亿元，占项目总投资的38.89%，预计2024年完成[93] 金融资产投资情况 - 富安达优势成长基金报告期初净值约36323千元，投资成本约9999千元，本报告期公允价值减少约2599千元，累计公允价值增加约23725千元[95] - 国创开元二期基金报告期初净值约1753107千元，投资成本1072567千元，报告期内增加投资本金104224千元，报告期末净值约1889738千元，本报告期公允价值增加约32407千元，累计公允价值增加约712948千元[98] - 中北致远报告期初净值约291927千元，投资成本300000千元，报告期内收回投资约30000千元，投资收益约7920千元，报告期末净值约253767千元，本报告期公允价值减少约8160千元，累计公允价值减少约16233千元[98] - 洛德汇智报告期初净值约498450千元，投资成本500000千元，报告期末净值约498393千元，本报告期公允价值减少约57千元，累计公允价值减少约1607千元[98] - 报告期末，集团持有江苏银行公司5.96亿股，公允价值约4239958.58千元，约占集团资产总值的6.05%，报告期内收到分红约238199.92千元[98] 参控股公司经营情况 - 广靖锡澄公司投资成本21.25亿元，净利润2.52亿元，占比14.65%，同比减少35.68%[100] - 镇丹公司投资成本4.24亿元，净利润 - 1795.30万元，同比增加20.20%[100] - 五峰山大桥公司投资成本31.13亿元，净利润 - 9427.47万元

2022 年半年度报告 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 169 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈云江、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承 诺，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联╱关连方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.78亿元，同比增长7.77%[3] - 归属上市公司股东净利润7.95亿元，同比下降30.49%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润8.02亿元，同比下降29.30%[3] - 经营活动现金流量净额11.03亿元，同比增长6.25%[3] - 基本每股收益0.1579元/股，同比下降30.47%[3] - 加权平均净资产收益率2.58%，较上年减少1.37个百分点[3] - 本报告期末总资产686.29亿元，较上年度末增长1.43%[3] - 归属上市公司股东所有者权益316.69亿元，较上年度末增长4.76%[3] - 非经常性损益合计 -626.38万元[4] - 2022年1 - 3月集团累计营业成本支出约134.48亿元，同比增长49.31%[18] - 2022年1 - 3月集团实现营业利润约103.49亿元，同比下降30.57%[18] - 2022年1 - 3月归属上市公司股东净利润约79.53亿元，每股收益约0.1579元，同比下降30.47%[18] - 2022年3月31日公司资产总计686.29亿元，较2021年12月31日的676.62亿元有所增加[24] - 2022年3月31日公司负债合计318.46亿元，较2021年12月31日的323.02亿元有所减少[26] - 2022年3月31日公司流动资产合计85.06亿元，较2021年12月31日的84.48亿元略有增加[22] - 截至2022年3月31日，公司实收资本为50.377475亿元，与2021年12月31日持平[27] - 2022年第一季度，公司营业总收入为25.7830810206亿元，较2021年第一季度的23.9246056603亿元增长7.77%[29] - 2022年第一季度，公司营业总成本为16.7172271479亿元，较2021年第一季度的11.1074911388亿元增长50.50%[29] - 2022年第一季度，公司营业利润为10.3488758626亿元，较2021年第一季度的14.9060889101亿元下降30.57%[29] - 2022年第一季度，公司净利润为7.8544199066亿元，较2021年第一季度的11.5410874403亿元下降31.94%[30] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.1579元/股，较2021年第一季度的0.2271元/股下降30.47%[31] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为11.0284775855亿元，较2021年第一季度的10.3793463841亿元增长6.25%[34] - 2022年第一季度，公司投资活动现金流入小计为10.2835384998亿元，较2021年第一季度的22.8883927439亿元下降55.94%[35] - 截至2022年3月31日，公司负债和所有者权益总计为686.2918323163亿元，较2021年12月31日的676.6202072245亿元增长1.43%[27] - 2022年第一季度，公司归属母公司所有者的综合收益总额为14.2329137334亿元，较2021年第一季度的18.1382448672亿元下降21.53%[31] - 2022年第一季度构建固定资产等长期资产支付现金2.1958527013亿美元，2021年第一季度为12.2206243774亿美元[36] - 2022年第一季度投资支付现金15.9426436426亿美元，2021年第一季度为29.1761860183亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计18.1384963439亿美元，2021年第一季度为41.3968103957亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.8549578441亿美元，2021年第一季度为 -18.5084176518亿美元[36] - 2022年第一季度取得借款收到的现金75.4314659577亿美元，2021年第一季度为81.0738亿美元[37] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金76.3148153452亿美元，2021年第一季度为69.6280419511亿美元[37] - 2022年第一季度分配股利等支付的现金2.3675377336亿美元，2021年第一季度为1.5421392227亿美元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计78.6823530788亿美元，2021年第一季度为71.2370702201亿美元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.2508871211亿美元，2021年第一季度为9.8367297799亿美元[37] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -773.673797万美元，2021年第一季度为17076.585122万美元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数含403名H股股东，表决权恢复的优先股股东总数30805名[8] - 前十大无限售条件股东中，江苏交通控股有限公司持股2,742,578,825股，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股589,059,077股[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月公司各项业务营业总收入约2,578,308千元，同比增长7.77%[13] - 收费公路业务收入约1,823,287千元，同比下降7.86%，沪宁高速江苏段日均收费额约12,006.38千元，同比下降15.29%[13] - 配套业务收入约320,711千元，同比增长1.70%，服务区租赁业务收入约34,743千元，同比下降36.44%，油品销售实现收入约281,621千元，同比增长10.68%[14] - 配套业务营业毛利同比下降约126.67%，油品营业毛利同比下降58.88%[14] - 地产业务经营收入约222,296千元，同比增长199.09%[14] - 其他业务收入约29,063千元，同比增长20.96%[14] - 无锡环太湖公路日均收入同比增长45.21%，常宜高速日均收入同比增长34.34%，宜长高速日均收入同比增长39.40%[15] - 沪宁高速报告期流量合计86,544辆/日，同比下降18.08%，日均收入12,006.38千元/日，同比下降15.29%[16] - 苏嘉杭高速报告期流量合计37,668辆/日，同比下降25.04%，日均收入1,807.49千元/日，同比下降23.51%[17] 公司项目与股权变动 - 2022年3月9日公司终止收购土耳其收费路桥项目51%股权等相关权益[19] - 公司控股子公司龙潭大桥公司将投资不超69.85亿元建设龙潭大桥北接线项目，项目资本金34.92亿元，占总投资额50%[20] - 本次增资后公司对龙潭大桥公司持股比例将由53.6%增至57.33%[20] - 苏州高速公司增资扩股后公司持股比例由30.01%降至23.86%[21]

公司基本信息 - 公司中文简称宁沪高速，法定代表人为成晓光[23] - 董事会秘书为姚永嘉，证券事务代表为屠骏[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn [25] - 公司注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市仙林大道6号，邮编210049 [25] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600377；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00177；ADR在美国上市，代码477373104 [26] 财务审计与报告编制 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司年度财务报告按中国企业会计准则编制，并同时遵循香港公司条例及香港上市规则的披露要求[2] - 公司负责人成晓光、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人姚群芳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联/关连方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 财务关键指标变化 - 公司2021年实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,178,794千元[2] - 公司2021年每股盈利约0.8295元[2] - 2021年基本每股收益0.8295元/股，较2020年的0.4891元/股增长69.60%[31] - 2021年加权平均净资产收益率14.37%，较2020年的8.82%增加5.55个百分点[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为23.92亿元、26.69亿元、25.98亿元、31.84亿元[32] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为11.44亿元、15.35亿元、11.09亿元、3.90亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益786.83万元，2020年为22.03万元，2019年为 - 7025.21万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助3001.84万元，主要为宁常高速建设补偿金等[34] - 2021年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益62.08亿元[34] - 2021年末，公司总资产676.62亿元（2020年：610.96亿元），归属上市公司股东净资产302.30亿元（2020年：282.10亿元）[39] - 2021年公司营业收入137.93亿元（2020年：80.32亿元），同比增长71.71%；利润总额54.20亿元（2020年：32.34亿元），同比增长67.60%[39] - 2021年归属上市公司股东净利润41.79亿元（2020年：24.64亿元），同比增长69.58%；每股收益0.8295元（2020年：0.4891元）[39] - 2021年公司经营性净现金流54.67亿元（2020年：31.37亿元），加权平均净资产收益率14.37%（2020年：8.82%）[39] - 宁滬高速2021年三季度╱末總資產675.1億元，淨資產349.4億元，營業收入76.59億元，淨利潤37.91億元，ROE為12.87%[45] - 招商公路2021年三季度╱末總資產967.1億元，淨資產625.0億元，營業收入59.95億元，淨利潤45.07億元，ROE為7.56%[45] - 山東高速2021年三季度╱末總資產1019億元，淨資產376.8億元，營業收入100.1億元，淨利潤23.56億元，ROE為6.79%[45] - 深高速2021年三季度╱末總資產579.3億元，淨資產271.8億元，營業收入66.26億元，淨利潤20.27億元，ROE為9.15%[45] - 粵高速A 2021年三季度╱末總資產190.2億元，淨資產110.5億元，營業收入39.74億元，淨利潤19.58億元，ROE為16.20%[45] - 皖通高速2021年三季度╱末總資產176.3億元，淨資產125.4億元，營業收入25.81億元，淨利潤11.23億元，ROE為9.34%[45] - 报告期内公司累计实现营业总收入约13,792,587千元，同比增长约71.71%[54] - 报告期内公司实现营业利润约5,435,424千元，同比增长约67.82%；归属上市公司股东净利润约4,178,794千元，每股盈利约0.8295元，同比增长约69.60%[54] - 营业成本约8,781,659,687.75元，同比增长87.37%，主要因公路经营权摊销、道桥养护成本、油品采购成本、地产项目结转销售成本增加及PPP项目确认建造成本[55][56] - 销售费用约26,111,192.22元，同比增长5.72%，主要因地产项目销售佣金增加[55][57] - 管理费用约220,074,412.19元，同比增长11.58%，主要因人工成本增长及维护修理费和中介机构费增加[55][57] - 财务费用约787,169,270.96元，同比增长77.16%，主要因高速通车运营借款利息费用化[55][57] - 经营活动产生的现金流量净额约5,467,265,535.69元，同比增长74.26%，主要因通行费收入恢复及高速通车[55][57] - 投资活动产生的现金流量净额约 -6,388,219,507.00元，同比增长12.08%，主要因投资支出增加[55][57] - 筹资活动产生的现金流量净额约1,059,761,690.97元，同比下降56.99%，主要因通行费收入恢复外部融资减少及子公司收到少数股东资本金减少[55][57] - 集团报告期内营业收入累计约137.93亿元，比上年同期增长约71.71%[59] - 集团营业成本累计约87.82亿元，比上年同期增长约87.37%[59] - 集团综合毛利率水平较上年同期减少约5.32个百分点[59] - 本报告期集团累计发生管理费用约220,074千元，比上年同期增长约11.58%[69] - 本报告期集团累计发生财务费用约787,169千元，比上年同期增长约77.16%[70] - 本报告期集团累计发生销售费用约26,111千元，同比增长约5.72%[71] - 本报告期集团税金及附加累计发生266,061千元，同比增长约111.39%[71] - 本报告期集团累计所得税费用约为1,286,873千元，同比增长约80.01%[72] - 报告期内集团经营活动现金流量净流入额约5,467,266千元，同比增长约74.26%；投资活动现金流量净流出额约6,388,220千元，同比增长约12.08%；筹资活动现金流量净流入额约1,059,762千元，同比下降约56.99%[74] - 本报告期集团实现公允价值变动收益约489,879千元，同比增长约1360.26%[75] - 本报告期集团投资收益约1,201,529千元，同比增长约94.28%，参股的各联营公司贡献投资收益约756,769千元，同比增长约101.73%[76] - 货币资金本期期末为496,127,336.06元，占总资产比例0.73%，较上期增长28.29%[80] - 长期股权投资本期期末为9,687,126,007.80元，占总资产比例14.32%，较上期增长35.85%[80] - 固定资产本期期末为2,676,170,843.30元，占总资产比例3.96%，较上期增长30.68%[80] - 在建工程本期期末为262,194,738.58元，较上期减少98.28%[80] - 无形资产本期期末为37,067,726,632.81元，占总资产比例54.78%，较上期增长74.04%[81] - 应付债券本期期末为5,777,418,959.86元，占总资产比例8.54%，较上期增长191.11%[82] - 总资为67,682,020,722.45元，较上期增长10.75%[82] - 总资产负债率为47.74%，较上期增加1.83个百分点[82] - 净资产负债率为91.35%，较上期增加6.49个百分点[82] - 境外资产为11,125.60美元，占总资产比例为0.000016%[85] - 报告期末受限资产账面价值合计2114.48亿元，其中无形资产（高速公路收费经营权质押）2113.85亿元，银行存款（客户按揭保证金、预售监管资金、票据保证金）0.63亿元[86] - 本报告期集团已实施计划中的投资支出约714.86亿元，较上年同期616.21亿元增加约98.66亿元，增幅约16.01%[89] - 报告期末负债总额约3230.21亿元，集团总资产负债率约为47.74%，较期初增加约1.83个百分点[91] - 本报告期新增直接融资金额为2184.00亿元，2021年12月31日借款金额为1464.47亿元，其中378.71亿元为固定利率借款[92] - 截至报告期末有息债务本金余额约2802.47亿元，较期初增加约377.26亿元，集团有息债务综合借贷成本约为3.61%，同比降低约0.19个百分点，低于当期贷款市场报价利率(LPR)约0.72个百分点[92] - 截至2021年12月31日，按中国会计准则计算可分配给股东的储备为99.19亿元，2020年为82.09亿元[96] - 2021年公司净利润41.79亿元，2020年为24.64亿元[96] 业务线关键指标变化 - 集团实现通行费收入约8,263,073千元，同比增长约37.34%，通行费收入占集团总营业收入约59.91%[47] - 沪宁高速日均通行费收入约14,055.95千元，同比增长约31.03%[47] - 沪宁高速日均流量约101,936辆，同比减少约1.07%[47] - 沪宁高速客车流量同比减少3.64%，流量占比约78.71%；日均货车流量同比增加约9.79%，货车占比约为21.29%[47] - 宁常高速日均收入2,659.95千元，同比增长37.07%，流量合计45,770辆，同比减少6.14%[48] - 镇溧高速日均收入925.03千元，同比增长46.61%，流量合计17,986辆，同比减少8.06%[48] - 锡澄高速日均收入1,635.46千元，同比增长15.97%，流量合计79,114辆，同比减少12.16%[48] - 广靖高速日均收入747.94千元，同比增长14.95%，流量合计68,436辆，同比减少18.97%[48] - 锡宜高速日均收入1,177.48千元，同比增长56.68%，流量合计29,638辆，同比增长12.89%[48] - 沿江高速日均收入6,352.25千元，同比增长80%，流量合计56,909辆，同比减少1.25%[48] - 2021年货车流量28,172辆/日，较2020年的23,164辆/日同比增长21.62%；流量合计55,441辆/日，同比增长5.1%；日均收入1,689.13千元/日，同比增长82.73%[49] - 镇丹高速2021年货车流量3,071辆/日，较2020年的2,760辆/日同比增长11.29%；流量合计19,518辆/日，同比下降0.43%；日均收入241.47千元/日，同比增长27.61%[49] - 常宜高速2021年货车流量5,523辆/日，较2020年的1,147辆/日同比增长381.52%；流量合计21,788辆/日，同比增长316.28%；日均收入235.43千元/日，同比增长124.90%[49] - 2021年配套服务业务收入约1,437,130千元，同比增长约9.58%；营业毛利同比下降约56.97%[51] - 2021年参股联营路桥公司投资收益约656,024千元，同比增长约126.02%[51] - 2021年累计收到其他权益工具分红约313,818千元，同比增长约110.21%[51] - 2021年累计收到其他非流动金融资产分配约106,091千元，同比增长约48.14%[51] - 2021年商品房销售面积约31,001平方米，预售收入716,345千元，结转销售收入约1,028,544千元；税后净利润约75,827千元，与上年基本持平[51] - 2021年其他业务收入约115,011千元，同比增长

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 2021 年年度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 223 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司年度财务报告按中国企业会计准则编制，并同时遵循香港公司条例及香港上市规则 的披露要求。 四、 公司负责人成晓光、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，本公司实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,178,794千元，每股盈利约 0.8295元，本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数，提议向全体股东派发现金股息每股 人民币0.46元（含税）。拟派股息预期于2022年8月5日前派付。 六、 前瞻性陈述 ...

公司基本信息 - 公司为江苏宁沪高速公路股份有限公司，香港联合交易所股份代号为0017[1][2] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称宁沪高速，代码600377[13] - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，简称江苏宁沪高速公路，代码00177[13] - 公司ADR在美国上市，简称JEXYY，代码477373104[13] - 公司法定代表人为孙悉斌，注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市仙林大道6号[11] 报告合规与保证 - 2021年中期报告未经审计，审计委员会认为公司中期报告及中期财务报表已遵守中国会计准则[2] - 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人姚群芳保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 本半年度报告不存在控股股东及其关联/关连方非经营性占用资金情况[2] - 本半年度报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 本半年度报告不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] 财务数据计量与尾差说明 - 本年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种，报告中个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差系计算时四舍五入造成[2] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产本期末为29,493,181,558.69元，较上年度末的28,209,961,098.83元增长4.55%[12] - 总资产本期末为67,498,023,853.64元，较上年度末的61,095,560,365.16元增长10.48%[12] - 本报告期营业收入为5,061,764,712.00元，上年同期为2,668,351,072.50元，同比增长89.70%[14] - 本报告期归属上市公司股东的净利润为2,679,329,242.91元，上年同期为485,637,446.44元，同比增长451.71%[14] - 本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,389,901,746.70元，上年同期为419,417,173.47元，同比增长469.81%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,599,589,338.93元，上年同期为895,329,150.48元，同比增长190.35%[14] - 本报告期基本每股收益0.5319元/股，上年同期0.0964元/股，同比增长451.71%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.4744元/股，上年同期0.0833元/股，同比增长469.81%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率8.93%，上年同期1.71%，增加7.22个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率8.00%，上年同期1.48%，增加6.52个百分点[15] - 非经常性损益合计289,427,496.21元，其中处置交易性金融资产等产生公允价值变动损益374,322,400.00元[17] - 报告期内，公司营业收入同比增长89.70%至50.62亿元[25] - 报告期内，公司利润总额同比增长422.12%至34.36亿元[25] - 报告期内，公司归属上市公司股东净利润26.79亿元，每股收益0.5319元[25] - 报告期内，公司经营性净现金流26.00亿元，加权平均净资产收益率8.93%[25] - 营业成本为22.20亿元，较上年同期18.59亿元增长19.41%，因新路通车、养护工程及油品采购成本增加[1][34][35] - 销售费用为1303.81万元，较上年同期897.73万元增长45.23%，因子公司地产项目广告宣传费及销售佣金增加[1][34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为25.99亿元，较上年同期8.95亿元增长190.35%，因通行费收入强劲恢复[1][34][36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -33.57亿元，较上年同期 -32.91亿元增长2.00%，因购买理财产品等投资支出增加[1][34][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.00亿元，较上年同期22.75亿元下降60.43%，因通行费收入恢复借款减少及子公司收到少数股东资本金减少[1][34][37] - 报告期内累计营业成本支出约22.20101亿元，同比增长约19.41%[43] - 货币资金本期期末数为5.2159078657亿元，占总资产比例0.77%，较上年期末增长34.88%[50] - 长期股权投资本期期末数为74.4338172276亿元，占总资产比例11.03%，较上年期末增长4.39%[50] - 固定资产本期期末数为25.7683722304亿元，占总资产比例3.82%，较上年期末增长25.81%[50] - 在建工程本期期末数为18.2568549932亿元，占总资产比例2.70%，较上年期末下降88.05%[54] - 长期借款本期期末数为127.347874115亿元，占总资产比例18.87%，较上年期末增长10.30%[54] - 交易性金融资产本期期末数为37.526975338亿元，占总资产比例5.56%，较上年期末增长144.66%[54] - 无形资产本期期末数为359.3325076866亿元，占总资产比例53.24%，较上年期末增长68.71%[56] - 一年内到期的非流动负债较期初减少71.39%，主要是本报告期偿还了10亿元一年内到期的中期票据[57] - 其他流动负债较期初减少14.03%，主要是本报告期兑付超短期融资券，余额较期初减少[57] - 应付债券较上年期末增加100.56%，主要是发行了公司债和10亿元中期票据[62] - 预计负债较上年期末减少91.66%，主要是本报告期支付了部分南部新城项目延期交付违约金[62] - 递延所得税负债较上年期末增加120.60%，因其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益，并相应调整递延所得税负债[62] - 其他综合收益较上年期末增加114.16%，因其他权益工具投资公允价值调整其他综合收益[62] - 总资产较上年期末增加10.48%，达到67,498,023,853.64元[62] - 总资产负债率为49.12%，较期初增加3.22个百分点；净资产负债率为96.56%，较期初增加11.70个百分点[62] - 报告期末负债总额约33,158,207千元，总资产负债率约为49.12%，较期初增加约3.22个百分点[69] - 报告期新增直接融资金额为104.6亿元[70] - 2021年6月30日借款金额为145.01363亿元，其中固定利率借款43.25154亿元[70] - 报告期末有息债务余额约255.3136亿元，较期初增加约12.7925亿元，有息债务综合借贷成本约为3.62%，同比降低约0.37个百分点，低于同期LPR约0.85个百分点[70] - 报告期内，对外投资总额约26.61468亿元，同比下降约16.60%[78] 业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，集团直接参与经营和投资的路桥项目达17个，拥有或参股的已开通路桥里程超900公里[18] - 公司控制或参股的收费路桥项目达17个[22] - 报告期内集团道路养护作业占道时间、次数较2020年同期减少10.5%、20.9%[27] - 龙潭大桥项目报告期内投资建设资金2.44亿元，累计投入15.82亿元，占项目总投资的25.30%，预计2024年通车[28] - 报告期内集团实现通行费收入约4,050,912千元，同比增长约127.89%，占集团总营业收入约80.03%[29] - 沪宁高速日均通行费收入约14,210.59千元，同比增长约119.87%，日均流量约105,962辆，同比增长约6.82%[29] - 客车流量平均增速约4.92%，流量占比约80.82%；日均货车流量同比增速约15.62%，货车占比约为19.18%[29] - 报告期内集团配套服务业务实现收入约702,456千元，同比增长约14.80%[31] - 服务区租赁业务收入约113,452千元，同比增长11.05%；油品销售收入约574,696千元，同比增长约16.03%；油品销售毛利润约105,624千元，同比增长6.81%[31] - 配套服务业务营业毛利润同比上升约10.14%[31] - 报告期内集团商品房销售面积约18,921平方米，实现预售收入384,698千元，结转销售收入约251,537千元[32] - 房地产税后净利润约52,299千元，同比增长约59.85%[32] - 报告期内集团参股联营路桥公司实现投资收益约403,190千元，去年同期为投资损失约30,229千元[32] - 报告期内集团其他业务收入约56,860千元，同比增长约44.76%[33] - 公司营业收入为50.62亿元，较上年同期26.68亿元增长89.70%，主要因路桥收费业务强劲恢复[1][34] - 收费公路营业收入为40.51亿元，营业成本为14.86亿元，毛利率63.31%，较上年增加30.65个百分点[39] - 配套服务营业收入为7.02亿元，营业成本为6.07亿元，毛利率13.62%，较上年减少0.58个百分点[39] - 地产销售营业收入为2.52亿元，营业成本为0.89亿元，毛利率64.50%，较上年增加10.50个百分点[39] - 其他业务营业收入为0.57亿元，营业成本为0.38亿元，毛利率33.68%，较上年增加2.46个百分点[39] - 收费公路成本本期金额为14.8630975154亿元，占比66.95%，同比增长24.17%[43] - 配套服务原材料成本本期金额为6.0677372936亿元，占比27.33%，同比增长15.58%[48] 公司股权结构 - 江苏交通控股有限公司持有公司54.44%股份[20] 子公司相关情况 - 截至2021年7月末，公司直接拥有的全资子公司数量由七家降至六家[20] - 2021年2月公司完成全资子公司长江商能公司的工商注册登记手续[21] 资本开支情况 - 2021年上半年主要资本开支项目合计2,832,108,632.49元，其中五峰山大橋1,216,433,727.36元、宜长高速1,153,713,379.14元等[68] - 2021年下半年预计主要资本开支项目合计5,076,249,760.86元[100] 对外投资情况 - 宁沪投资公司认购国创开元二期基金份额12亿元，报告期内出资约4700.9万元，累计完成出资10.31564亿元，累计实缴出资进度85.96%[78] - 宜长高速项目报告期建设投资11.53713亿元，累计投入39.78702亿元；五峰山大桥项目报告期建设投资12.16433亿元，累计投入120.60774亿元；龙潭大桥项目报告期建设投资2.44312亿元，累计投入15.82376亿元，占项目总投资的25.30%[79] - 基金投资富安达优势成长初始投资成本999.94万元，本报告期公允价值增加462.87万元[80] - 理财产品购入金额37.178亿元，投资收益995.42万元[80] - 黄金投资初始投资成本290.9万元，本期售出290.9万元，投资收益119.65万元，公允价值减少141.75万元[80] - 国创开元二期初始投资成本9.84556亿元，报告期内增加投资本金4700.97万元，投资收益4870.48万元，公允价值增加2.96638亿元[80][81] 子公司及参股公司盈利情况 - 广靖锡澄公司净利润3.91481亿元，占比14.49%，同比增长494.17%[85] - 镇丹公司净利润 - 1493.65万元，同比减少63.31%[85] - 五峰山大桥公司净利润109.06万元[85] - 检测投资公司净利润2.95154亿元，占比10.93%，同比增长433.29%[85] - 检测能源公司净利润5891.16万元，占比2.18%，同比增长7.86%[85] - 通润公司净利润 - 661.31万元，同比减少69.81%[85] - 参股联营公司贡献投资收益约444,134千元[90] - 蓝川高速公司投资成本957,700,163元，公司应占股本30.01%，贡献投资收益94,372,303.21元，占公司净利润比重3.49%，同比876.30%[90] - 倡子大秦公司投资成本631,159,243元，公司应占股本26.66%，贡献投资收益185,602,868.73元，占公司净利润比重6.87%[90] - 浴缸公司投资成本1,466,200,000元，公司应占股本25.15%，贡献投资收益123,214,652.79元[90] 债券发行情况 -

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 2021 年半年度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 159 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺， 本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足够 的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总资产64,929,303,539.94元，较上年度末的61,095,560,365.16元增长6.27%[5] - 归属上市公司股东的净资产30,003,728,204.47元，较上年度末的28,209,961,098.83元增长6.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1,037,934,638.41元，较上年度末的112,654,156.12元增长821.35%[6] - 营业收入2,392,460,566.03元，较上年同期的963,551,993.82元增长148.30%[7] - 归属上市公司股东的净利润1,144,186,487.95元，上年同期为 -32,726,431.30元[7] - 加权平均净资产收益率3.95%，较上年同期的 -0.12%增加4.07个百分点[7] - 基本每股收益0.2271元/股，上年同期为 -0.0065元/股[7] - 本报告期，集团实现营业总收入约2,392,461千元，比去年同期增长约148.30%[18] - 报告期集团实现营业利润约1,490,609千元，归属上市公司股东的净利润约为1,144,186千元，每股收益约0.2271元[19] - 截至2021年3月31日，货币资金556,850,276.22元，较上年度末增长44.00%[24] - 交易性金融资产2,111,945,281.42元，较上年度末增长37.69%[24] - 在建工程13,366,338,931.14元，较上年度末减少12.53%，无形资产24,794,666,530.39元，较上年度末增长16.41%，主要因宜长高速建成通车，从在建工程调整至无形资产[25] - 长期借款从11,545,381,743.39元增至12,792,189,815.17元，增幅10.80%[29] - 应付债券从1,984,606,358.58元增至3,036,852,333.59元，增幅53.02%[29] - 营业收入从963,551,993.82元增至2,392,460,566.03元，增幅148.30%[32] - 营业成本从743,620,287.71元增至900,676,573.62元，增幅21.12%[33] - 销售费用从4,124,110.25元增至5,484,325.23元，增幅32.98%[33] - 投资收益从 - 50,170,240.28元增至201,697,901.81元[33] - 经营活动产生的现金流量净额从112,654,156.12元增至1,037,934,638.41元，增幅821.35%[38] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1,069,290,338.89元降至 - 1,850,841,765.18元，增幅73.09%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额从852,558,641.99元增至983,672,977.99元，增幅15.38%[38] - 2021年3月31日公司流动资产合计86.21亿元，较2020年12月31日的75.37亿元增长14.39%[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计563.08亿元，较2020年12月31日的535.58亿元增长5.13%[46] - 2021年3月31日公司资产总计649.29亿元，较2020年12月31日的610.96亿元增长6.27%[46] - 2021年3月31日公司流动负债合计135.96亿元，较2020年12月31日的140.33亿元下降3.11%[52] - 2021年3月31日公司非流动负债合计164.70亿元，较2020年12月31日的140.13亿元增长17.53%[55] - 2021年3月31日公司负债合计300.66亿元，较2020年12月31日的280.46亿元增长7.20%[55] - 2021年3月31日公司所有者权益合计348.63亿元，较2020年12月31日的330.49亿元增长5.48%[57] - 2021年第一季度营业总收入23.92亿元，较2020年第一季度的9.64亿元增长148.29%[65] - 2021年第一季度营业总成本11.11亿元，较2020年第一季度的9.41亿元增长18.09%[65] - 2021年第一季度营业利润14.91亿元，2020年第一季度亏损2274.83万元[66] - 2021年第一季度净利润11.54亿元，2020年第一季度亏损4408.72万元[66] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额6.60亿元，2020年第一季度亏损7.05亿元[67] - 2021年第一季度综合收益总额18.14亿元，2020年第一季度亏损7.49亿元[68] - 2021年第一季度基本每股收益0.2271元/股，2020年第一季度为 - 0.0065元/股[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.3793463841亿元，2020年第一季度为1.1265415612亿元[77] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.5084176518亿元，2020年第一季度为 - 10.6929033889亿元[79] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.8367297799亿元，2020年第一季度为8.5255864199亿元[80] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0407754078亿元，2020年第一季度为4.4941013563亿元[81] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3820.705919 - 3581.563319[90] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3717.759978万[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计55.24亿元，较2020年12月31日的45.08亿元增长22.54%[60] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计336.34亿元，较2020年12月31日的329.95亿元增长1.94%[59] - 2021年3月31日母公司资产总计391.58亿元，较2020年12月31日的375.03亿元增长4.41%[59] - 2021年3月31日所有者权益合计255.18亿元，较2020年12月31日的239.69亿元增长6.46%[62] - 2021年第一季度母公司营业收入19.08亿元，较2020年第一季度的6.62亿元增长188.88%[71] - 2021年第一季度母公司营业利润12.56亿元，较2020年第一季度的3549.57万元增长3438.47%[71] - 2021年第一季度持续经营净利润为9.7734409438亿元，2020年第一季度为0.2356329448亿元[72] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为5.7092688019亿元，2020年第一季度为 - 5.2530950821亿元[72] - 2021年第一季度综合收益总额为15.4827097457亿元，2020年第一季度为 - 5.0174621373亿元[72] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1940元/股，2020年第一季度为0.0047元/股[72] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为10.9572802450亿元，2020年第一季度为2.2765773746亿元[86] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 25.0220436571亿元，2020年第一季度为 - 6.0571660296亿元[88] 股东相关信息 - 报告期末股东总数29,976户[11] - 江苏交通控股有限公司持股2,742,578,825股，占比54.44%[12] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股589,059,077股，占比11.69%[12] - 截至2021年3月31日，公司A股股东人数29,562户、H股股东数414户，股东总数29,976户[17] 各业务线数据关键指标变化 - 主营收费公路业务实现道路通行费收入约1,978,768千元，比去年同期增长约253.59%，沪宁高速江苏段实现日均收费额约14,172.74千元，同比增长约239.68%[18] - 配套业务收入约315,342千元，比去年同期增长约8.42%，其中租赁收入约54,664千元，同比增加约5.03%，油品收入约254,438千元，较去年同期增长约9.76%，油品营业毛利润同比上升20.56%，带动配套服务业务营业毛利润同比上升约44.85%[18][19] - 地产业务确认经营收入约74,325千元，同比减少约22.76%[19] - 其他业务收入约24,027千元，同比增长约42.61%[19] 筹资活动明细数据变化 - 2021年2月2日公司发行规模1,000,000千元公司债券，期限3 + 2年，票面利率3.70%[40] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为4亿，2020年第一季度为2亿[89] - 2021年第一季度发行债券收到的现金为64.3亿，2020年第一季度为23.6亿[89] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为68.3亿，2020年第一季度为25.6亿[89] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为53.4080419511亿，2020年第一季度为21.5886113059亿[89] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3793.016653万，2020年第一季度为5306.650954万[89] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为658.223796万，2020年第一季度为582.912756万[89] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为53.853165996亿，2020年第一季度为22.1775676769亿[89] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.446834004亿，2020年第一季度为3.4224323231亿[89]