公司基本信息 - 公司于2018年6月20日在中国成立为有限责任公司，2021年2月23日转制为股份有限公司[5] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，股份代号为2276[6] - 最后实际可行日期为2022年9月20日[6] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[7] - 招股章程日期为2021年11月30日[7] - 控股股东有权在股东大会上行使30%或以上投票权或可控制董事会大部分成员组成，于最后实际可行日期由费先生组成[5] - 公司于2018年6月20日在中国注册成立，主要从事制造及销售树脂眼镜镜片业务[58] - 公司控股股东为费錚翔先生[58] - 合并财务报表涵盖集团截至2022年6月30日止六个月的财务报表[60] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2021年上半年的6.48亿元增加15.2%至2022年上半年的7.466亿元[8][10] - 公司利润从2021年上半年的8360万元增加41.2%至2022年上半年的1.181亿元[8] - 公司销量从2021年上半年的6340万件增加至2022年上半年的7720万件[8] - 2022年上半年三个生产基地生产总量达8400万件，较2021年同期增加24.2%[8] - 销售成本从2021年上半年的4.279亿元增加16.1%至2022年上半年的4.968亿元[11] - 毛利从2021年上半年的2.2亿元增加13.5%至2022年上半年的2.498亿元[12] - 金融资产减值损失从2021年6月30日止六个月的360万元减少11.2%至2022年同期的320万元[17] - 财务费用从2021年6月30日止六个月的1750万元减少15.8%至2022年同期的1470万元[18] - 所得税从2021年6月30日止六个月的1890万元减少32.8%至2022年同期的1270万元[19] - 本期利润从2021年6月30日止六个月的8360万元增加41.2%至2022年同期的1.181亿元[20] - 资产总值从2021年12月31日的18.113亿元减少3.0%至2022年6月30日的17.57亿元[21] - 负债总额从2021年12月31日的8740万元减少14.4%至2022年6月30日的7480万元[21] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的5890万元减少28.8%至2022年6月30日的4190万元[22] - 资本开支从2021年6月30日止六个月的1510万元增加76.8%至2022年同期的2670万元[24] - 资产负债率从2021年12月31日的48.2%下降至2022年6月30日的42.6%[21] - 2022年上半年收入746622千元，毛利249779千元，税前利润130799千元，本期利润118104千元[49] - 2021年上半年收入647960千元，毛利220047千元，税前利润102508千元，本期利润83617千元[49] - 2022年上半年归属母公司普通权益股东基本及稀释每股收益为人民币0.28元[49] - 2021年上半年归属母公司普通权益股东基本及稀释每股收益为人民币0.27元[49] - 2022年上半年综合收益总额107806千元，2021年上半年为73532千元[50] - 2022年6月30日非流动资产总额为452,165千元，较2021年12月31日的413,223千元增长约9.42%[51] - 2022年6月30日流动资产总额为1,304,803千元，较2021年12月31日的1,398,126千元下降约6.67%[51] - 2022年6月30日流动负债总额为437,504千元，较2021年12月31日的526,072千元下降约16.83%[51] - 2022年6月30日非流动负债总额为310,518千元，较2021年12月31日的347,879千元下降约10.74%[52] - 2022年6月30日资产净值为1,008,946千元，较2021年12月31日的937,398千元增长约7.63%[52] - 2022年上半年公司实现利润118,104千元[55] - 2022年上半年换算海外业务的汇兑差额为亏损10,298千元[55] - 2022年上半年综合收益总额为107,806千元[55] - 2022年向子公司的当时权益股东支付股利36,261千元[55] - 2022年6月30日合并储备总额为582,346千元，2021年6月30日为510,798千元[55] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为32,023千元，2021年同期为100,567千元[56] - 2022年上半年税 前利 润为133,642千元，2021年同期为102,507千元[56] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为22,659千元，2021年同期为22,306千元[56] - 2022年上半年投资活动（使用）/产生的现金流量净额为 - 51,355千元，2021年同期为 - 36,609千元[57] - 2022年上半年处置以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为84,000千元，2021年同期为675,405千元[57] - 2022年上半年筹资活动产生/（使用）的现金流量净额为 - 150,770千元，2021年同期为 - 80,430千元[57] - 2022年上半年现金及现金等价物增加/（减少）净额为 - 170,102千元，2021年同期为 - 16,472千元[57] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为589,836千元，期末为419,734千元；2021年上半年期初为201,850千元，期末为185,378千元[57] - 2022年上半年客户合同收入为746,622千元，2021年同期为647,960千元[70][73][74] - 2022年上半年来自单一客户收入约为101,640,000元，2021年同期为69,385,000元[69] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货成本为496,843千元，2021年同期为427,913千元[78] - 2022年上半年财务费用为14,706千元，2021年同期为17,469千元[79] - 2022年上半年当期所得税中国内地为12,203千元、香港为617千元、美国为1,720千元，2021年同期分别为10,053千元、521千元、994千元[82] - 2022年上半年递延税项费用为 - 1,845千元，2021年同期为5,703千元，本期税项支出总额为12,695千元，2021年同期为18,891千元[82] - 2022年上半年税前利润为130,799千元，2021年同期为102,508千元[84] - 2022年上半年每股基本收益按已发行普通股加权平均数426,600,000股计算，2021年同期按305,000,000股计算[86] - 2022年6月30日存货为402,663千元，2021年12月31日为408,914千元[87] - 2022年6月30日物业、厂房及设备账面净值为324,336千元，年初为333,373千元[88] - 2022年6月30日应收账款为291,969千元，2021年12月31日为256,463千元；2022年减值30,570千元，2021年为44,087千元[89] - 2022年6月30日应收账款三个月内金额为239,808千元，2021年12月31日为189,096千元[91] - 2022年6月30日应收账款预期信用损失率总计为10.47%，2021年12月31日为17.19%[95] - 2022年6月30日应付账款及应付票据为88,329千元，2021年12月31日为78,958千元[96] - 已发行及缴足普通股2022年6月30日和2021年12月31日均为426,600千元，股数2022年为426,600股，2021年6月30日为305,000股[97] - 2022年6月30日应收联营企业贸易相关款项为0千元，2021年12月31日为56千元[102] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产账面价值和公允价值均为126,063千元，2021年12月31日为145,505千元[104] - 2022年6月30日衍生金融工具账面价值和公允价值均为0千元，2021年12月31日为517千元[104] - 2022年6月30日计息银行及其他借款账面价值为447,263千元，公允价值为449,009千元；2021年12月31日账面价值为596,665千元，公允价值为598,541千元[104] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产按第二层级输入数据计量为126,063千元，2021年12月31日为145,505千元[108][109] - 2021年12月31日衍生金融工具按第二层级输入数据计量为517千元，2022年6月30日无按公允价值计量之金融负债[110][111] - 截至2022年6月30日止六个月，金融资产及负债在各层级间无公允价值计量转移[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 折射率为1.67及1.74的标准化镜片收入于2022年上半年分别增长18.4%及16.3%[10] - 定制镜片收入于2022年上半年轻微减少2.5%[10] - 标准化镜片毛利率2021年和2022年上半年分别为28.4%及28.6%[12] - 定制镜片毛利率从2021年上半年的52.7%增加至2022年上半年的54.2%[12] - 2022年上半年亚洲（中国内地除外）收入184,260千元，占比24.7%；2021年为153,368千元，占比23.7%[67][73] - 2022年上半年中国内地收入202,113千元，占比27.1%；2021年为167,228千元，占比25.8%[67][73] - 2022年上半年美国收入115,915千元，占比15.5%；2021年为127,867千元，占比19.7%[67][73] - 2022年上半年欧洲收入140,491千元，占比18.8%；2021年为116,715千元，占比18.0%[67][73] - 2022年上半年美洲（美国除外）收入74,185千元，占比9.9%；2021年为35,451千元，占比5.5%[67][73] - 2022年上半年非洲收入7,623千元，占比1.0%；2021年为23,114千元，占比3.6%[67][73] - 2022年上半年大洋洲收入22,035千元，占比3.0%；2021年为24,217千元，占比3.7%[67][73] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，已发行股份总数为4.266亿股[38] - 费先生持有2.1274003亿股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权约49.87%[38] - 郑育红通过上海书云间接持有1839.667万股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权约4.31%，其持有上海书云13.39% [38][39] - 夏国平通过上海风畅间接持有1194.83万股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权约2.80%，其持有上海风畅20.61% [38][39] 公司重大事项 - 2022年上半年公司无重大收购及出售事项，暂无重大投资或收购重要资本资产或其他业务的具体计划[30] - 自2022年4月28日刊發2021年年报以来，公司业务无重大变动[34] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无重大诉讼或仲裁，也无重大未决或针对公司的诉讼或申索[35] - 报告期内，公司或其子公司无购买、出售或贖回已上市证券，除偏离企业管治守则第二部分的守则条文第C.2.1条外，遵守

公司基本信息 - 公司于2018年6月20日在中国成立为有限责任公司，2021年2月23日转制为股份有限公司[6] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，股份代号为2276[7] - 控股股东于最后实际可行日期由费先生组成，有权在股东大会上行使30%或以上投票权或可控制董事会大部分成员组成[6] - 股东周年大会将于2022年6月14日举行[5] - 公司章程于2021年3月20日获有条件采纳及于上市日期生效[5] - 朝日控股于2013年7月3日在香港注册成立，是公司直接全资子公司[5] - Asahi Optical于1980年12月12日在日本注册成立[5] - 康耐特眼镜于2011年1月27日在中国成立，是公司间接全资子公司[6] - 最后实际可行日期为2022年4月22日[7] - 公司注册办事处、总部及中国主要营业地点在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1–42号36幢1层[4] - 公司上市日期为2021年12月16日[8] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] - 公司主要从事制造树脂眼镜片及生产各式各样的树脂眼镜，产品出口至美国、日本等国家及地区[55] - 公司于2018年6月20日在中国注册成立，主要从事制造及销售树脂眼镜镜片业务[162] - 公司控股股东为费钢翔先生[162] - 公司直接持有上海康耐特光学有限公司100%股权，注册资本307,000千元[163] - 公司直接持有江苏康耐特光学有限公司100%股权，注册资本300,000千元[163] 财务数据关键指标变化 - 2018 - 2021年公司收入分别为人民币853,760千元、1,058,846千元、1,093,164千元、1,356,082千元[11] - 2018 - 2021年公司毛利分别为人民币261,341千元、349,878千元、382,051千元、460,159千元[11] - 2018 - 2021年公司税前利润分别为人民币92,961千元、139,316千元、155,263千元、215,102千元[11] - 2018 - 2021年公司本年利润分别为人民币78,462千元、111,901千元、128,462千元、183,522千元[11] - 2018 - 2021年公司资产总值分别为人民币1,082,674千元、1,374,654千元、1,444,200千元、1,811,349千元[12] - 2018 - 2021年公司负债总额分别为人民币969,516千元、996,456千元、939,666千元、873,951千元[12] - 2021年公司收入较2020年增加24.1%，达人民币1,356.1百万元；利润增加42.9%，达人民币183.5百万元[13] - 2021年公司销量从2020年的109.1百万件增至134.9百万件，三个生产基地年度生产总量达144.3百万件，同比增长10.7%[13] - 公司收入从2020年的10.932亿元增加24.1%至2021年的13.561亿元[16] - 标准化镜片中折射率为1.67及1.74的产品收入在2021年分别增长44.6%及42.3%，定制镜片收入增长42.2%[16] - 销售成本从2020年的7.111亿元增加26.0%至2021年的8.959亿元[17] - 毛利从2020年的3.821亿元增加20.4%至2021年的4.602亿元，毛利率从2020年的34.9%降至2021年的33.9%[18] - 其他收益及所得从2020年的2290万元增加13.4%至2021年的2600万元[19] - 销售及分销费用从2020年的6710万元增加13.6%至2021年的7620万元[20] - 行政费用从2020年的1.123亿元增加29.8%至2021年的1.458亿元[21] - 其他费用从2020年的2170万元减少61.0%至2021年的850万元[22] - 金融资产减值损失从2020年的150万元大幅增加214.4%至2021年的470万元[23] - 本年度利润从2020年的1.285亿元增加42.9%至2021年的1.835亿元[26] - 公司资产总值从2020年12月31日的14.442亿元增加25.4%至2021年12月31日的18.113亿元[27] - 公司负债总额从2020年12月31日的9.397亿元减少7.0%至2021年12月31日的8.740亿元[27] - 公司资产负债率从2020年12月31日的65.1%下降至2021年12月31日的48.2%[27] - 公司流动比率从2020年12月31日的2.0倍上升至2021年12月31日的2.7倍[27] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2.019亿元增加192.2%至2021年12月31日的5.898亿元[28] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的133.9%下降至2021年12月31日的63.4%[28] - 截至2021年12月31日，公司计息银行及其他借款为5.967亿元，占负债总额的68.3%[28] - 公司资本开支从2020年的5090万元减少25.8%至2021年的3780万元[30] - 截至2021年12月31日，公司持有以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1.455亿元，占资产总值超5%[34] - 2021年公司收入为13.56082亿元，2020年为10.93164亿元[154] - 2021年公司毛利为4.60159亿元，2020年为3.82051亿元[154] - 2021年公司税前利润为2.15102亿元，2020年为1.55263亿元[154] - 2021年公司本年度利润为1.83522亿元，2020年为1.28462亿元[154] - 2021年归属于母公司普通权益股东的基本及稀释每股收益为0.59元，2020年为0.42元[154] - 2021年公司非流动资产总额为4.13223亿元，2020年为4.18876亿元[156] - 2021年公司流动资产总额为13.98126亿元，2020年为10.25324亿元[156] - 2021年公司流动负债总额为5.26072亿元，2020年为5.21879亿元[156] - 2021年公司流动资产净额为8.72054亿元，2020年为5.03445亿元[156] - 2021年公司总资产减流动负债为12.85277亿元，2020年为9.22321亿元[156] - 2021年非流动负债总额为347,879千元，较2020年的417,787千元下降16.73%[157] - 2021年资产净值为937,398千元，较2020年的504,534千元增长85.80%[157] - 2021年权益总额为937,398千元，较2020年的504,534千元增长85.80%[157] - 2021年实缴资本为0千元，较2020年的305,000千元下降100%；股本为426,600千元，2020年为0千元[157][159] - 2021年储备为510,798千元，较2020年的199,534千元增长156.09%[157] - 2021年经营活动产生的现金流量为117,415千元，较2020年的313,565千元下降62.56%[160] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,277千元，较2020年的243,090千元下降76.03%[160] - 2021年税前列润为215,102千元，较2020年的155,263千元增长38.54%[160] - 2021年本年度利润为183,522千元，较2020年的128,462千元增长42.86%[159] - 2021年换算海外业务的汇兑差额为 - 16,368千元，2020年为 - 2,126千元[158][159] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为140,442千元，2020年为4,696千元[161] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为189,267千元，2020年为 - 108,054千元[161] - 2021年现金及现金等价物增加净额为387,986千元，2020年为139,732千元[161] - 2021年末现金及现金等价物为589,836千元，2020年末为201,850千元[161] 公司股权及股东情况 - 执行董事费先生持有公司已发行股本总额约49.87% [42] - 费先生在2021年10月8日以237.960885万元出售366150股旗天科技股份，收到深交所监管函[43] - 郑育红先生53岁，2021年2月22日获委任为执行董事，持有上海书云已发行股本总额约13.39%，该公司持有公司已发行股本总额约4.31%[44] - 夏国平先生63岁，2021年2月22日获委任为执行董事，持有上海风畅已发行股本总额约20.61%，该公司持有公司已发行股本总额约2.80%[44] - 徐先生持有上海書雲已發行股本總額約12.58%，上海書雲持有公司已發行股本總額約4.31%[51] - 許先生持有上海書雲已發行股本總額約3.61%，上海書雲持有公司已發行股本總額約4.31%[52] - 2021年12月31日已发行股份总数为426,600,000股[73] - 费先生持有212,740,030股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权概约百分比均为49.87%[73] - 张惠祥持有18,396,670股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权概约百分比均为4.31%[73] - 郑育红持有18,396,670股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权概约百分比均为4.31%[73] - 夏国平持有11,948,300股H股，占相关类别股份及公司股本总额的股权概约百分比均为2.80%[73] - 上海书云由张惠祥及郑育红分别持有15.73%及13.39%[74] - 上海风畅由夏国平持有20.61%[74] 公司管理层情况 - 陈俊华先生54岁，2021年2月22日获委任为执行董事，2009年10月加入集团，曾担任制造部经理等职[45] - 高松健博士65岁，2021年2月22日获委任为非执行董事，自2019年5月起负责监察集团日本的营运等[46] - 肖斐博士59岁，2021年2月22日获委任为独立非执行董事，在材料科学教育及学术研究方面拥有至少15年经验[47] - 陈一先生37岁，2021年2月22日获委任为独立非执行董事，在金融行业拥有超过14年经验[47] - 金益亭先生44岁，2021年2月22日获委任为独立非执行董事，拥有上海证券交易所认可的独立董事资格和中国律师资格[49] - 郑育红先生于2019年1月1日获委任为公司副总经理，负责制定整体发展策略及监督集团上海的营运[44] - 夏国平先生于2019年1月1日获委任为公司副总经理，负责制定整体发展策略及监督集团江苏的营运[44] - 陈俊华先生于2019年1月1日获委任为公司副总经理，主要负责监督集团市场推广营运[45] - 王先生35歲，2022年4月22日獲委任為監事並獲選為監事會主席[50] - 徐先生58歲，2021年2月22日獲委任為公司的監事[51] - 唐先生40歲，2021年2月22日獲委任為監事[51] - 許先生35歲，2021年2月22日獲委任為公司財務總監[52] - 曹女士31歲，自上市日期起獲委任為聯席公司秘書之一，2021年2月22日獲委任為董事會秘書[53] - 練女士自2022年3月25日起獲委任為聯席公司秘書之一[53] 公司股利分配 - 董事会建议派发末期股利每股0.085元，总计3626.1万元，待股东批准后于2022年8月12日前后派付[58