北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公司（以下 简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件 （以下统称"法律法规"）以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集 人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果是否合法有效发表法律意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容 ...

会议信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份1584559263股，占比51.5194%[2] - 公司在任董事9人、监事6人全部出席，董事会秘书出席，4名非董事高管列席[3] 议案表决 - 2023年年度报告等多项议案同意票数1580432863股，占比99.7395%[4][5][6][8][9][10][15][18] - 2024年度董事薪酬方案等议案同意票数1572508263股，占比99.2394%[12][13] - 为董事等购买责任保险议案同意票数1579974863股，占比99.7106%[14] - 2023年度利润分配预案等议案同意票数1580509063股，占比99.7443%[17][20] - 续聘2024年度审计机构议案同意票数1580051163股，占比99.7154%[21] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案同意票数206765486股，占比95.2215%[22] - 预计2024年度与财务公司关联交易议案同意票数205761986股，占比94.7593%[23] - 修订《股东大会议事规则》等4项议案A股同意票数比例均超98%[25][28][29][30] 人员选举 - 卞克、赵冰、陈鹏累积投票占比分别为99.8840%、99.5951%、99.3451%，均当选[31][33] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意比例100%[34] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意比例94.7255%[34] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意比例97.9322%[34] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意比例94.1892%[35] 小股东表决 - 制定2024年度董事薪酬方案议案5%以下股东同意比例84.3064%[36] - 为董事等购买责任保险议案5%以下股东同意比例94.0299%[36] - 制定2023年度利润分配预案议案5%以下股东同意比例94.7255%[36] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案5%以下股东同意比例79.0764%[37]

日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二零二四年四月二十五日 | 18.关于修订《公司章程》的议案 29 | | --- | | 25.关于调整监事会成员的议案 67 | | --- | 2023 年年度股东大会 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会 议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-013 日照港股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现 将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 3 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（临 2024-011）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事范黎波 先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-011 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-012 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股 ...

公司基本信息 - 公司总股本为3,075,653,888股，股票种类为A股，股票代码为600017[4][12] - 公司持股50.60%的裕廊公司在2023年12月31日[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为81.57亿元，同比下降3.58%[16] - 公司2023年净利润为7.57亿元，同比下降6.94%[16] - 公司2023年完成货物吞吐量为3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量为3.08亿吨，同比增长0.43%[18] - 公司2023年外贸货物吞吐量为23.683万吨，同比增长4.51%[18] - 公司2023年全年集装箱吞吐量达626万标箱，利润1.34亿元[33] - 公司2023年度实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%[28] - 公司2023年度实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%[28] - 公司2023年主营业务收入下降3.96%，主营业务成本下降3.67%[29] 公司发展战略 - 公司将依托山东港口平台优势，聚焦世界一流海洋港口建设，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港[49] - 公司将加快建设全国大宗干散货智慧绿色示范港口，推进港口转型升级和高质量发展[49] - 公司2024年主要在建投资项目包括日照港粮食基地工程、港区环保项目等，预计融资78亿元[51] 公司研发情况 - 公司2023年度研发费用为48,528,172.75元[37] - 公司2023年研发投入合计为48,528,172.75元，占营业收入的比例为0.59%[38] - 公司2023年完成数字航道与智能导引系统建设、数字航道软件系统开发等工作[38] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括股份增减变动量和原因[60] - 公司进行了董事、监事和高级管理人员的换届工作，选举新成员并公告[84][85] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会和监事会审议通过，具体薪酬方案由股东大会批准执行[88] 公司环保与社会责任 - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量为8,400吨[136] - 公司推动构建绿色低碳用能格局，打造清洁低碳、智慧高效的现代化港口能源体系[137] - 公司积极承担社会责任，开展志愿服务项目、支持公益和慈善事业，共募集善款61.35万元[140] 公司财务及资产情况 - 公司2023年度资产总计为13,583,661,281.11元，较上一年度25,190,541,428.60元有所下降[190] - 公司2023年度净利润为756,658,725.70元，较上一年度813,125,296.14元有所下降[192] - 公司2023年度综合收益总额为757,275,122.29元，较上一年度798,053,314.99元有所下降[193]

业绩总结 - 2023年与山东省港口集团控股子公司综合服务预计16000万元，实际16633.16万元[6] - 2023年与日照港集团铁路包干费预计62500万元，实际57463.46万元[7] - 2023年与海港装卸及其子公司劳务及装卸等业务总包服务预计110000万元，实际85432.71万元[7] - 2023年预计与关联财务公司累计资金贷款不超25亿元，年末存续贷款162295万元[9] - 2023年预计贷款利息支出不超6000万元，实际3166.04万元[9] - 2023年预计资金存放利息收入不超800万元，实际521.96万元[10] 未来展望 - 2024年为山东省港口集团提供综合服务预计20000万元[12] - 2024年接受山东省港口集团综合服务预计36000万元[13] - 2024年日照港集团向公司出租土地使用权预计26000万元[15] - 2024年向山东港口集团提供水、电等综合服务预计20000万元[40] - 2024年为关联方提供货物装卸及其他服务与日照港集团预计19000万元[41] - 2024年接受山东港口集团提供综合服务预计36000万元[43] - 2024年接受日照港集团港内铁路运输服务预计61000万元[44] - 2024年接受海港装卸劳务等综合服务预计约90000万元[46] - 2024年日照港集团提供计量检测等服务预计2000万元[53] - 2024年装备集团提供机械制造等服务预计11000万元[56] - 2024年与日照港集团土地使用权租赁关联交易预计26000万元[56] - 2024年股份岚山公司与岚山港务土地使用权租赁关联交易预计22000万元[56] - 2024年向日照港集团租赁办公及仓储场所关联交易预计910万元[57] - 2024年向日照港集团租赁岚山港区部分不动产关联交易预计700万元[59] - 2024年股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁关联交易预计800万元[60] - 2024年裕廊公司向日照港集团租赁码头场地等关联交易预计分别为1500万元、1200万元、900万元、90万元[62] - 2024年向日照港集团出租土地使用权关联交易预计400万元[63] - 2023年中联港口水泥向公司租赁土地使用权关联交易预计160万元[64] 其他 - 2024年3月28日公司召开董事会和监事会审议通过预计2024年度日常经营性关联交易议案，尚需股东大会审议批准[3]

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－009 日照港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前 | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简历和基本情况。 | | | | 股份1%以上的股东提名。依法设立的投 | | | | | | | | | | 资者保护机构可以公开请求股东委托其 | | | | | | | | | | 代为行使提名独立董事的权利。 | | | | | | | | | | 被提名为公司独立董事的人选需具 | | | | | | | | | | 有相关法律、行政法规、规范性文件、 | | | | | | | | | | 本章程及其他公司规定中所明确的任职 | | | | | | | | | | 资格。 | | | | | | | | | | 董事会、监事会可以向股东大会提 | | | | | | | ...

日照港股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the subject of | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-128 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005103 号 日照港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了目照满股份有限公司(以下简称日照港公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日照港公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...