发行计划 - 注册发行总金额不超50亿，中票不超30亿，超短融不超20亿[3][4] - 中票期限不超10年，超短融不超270天[3][4] 发行相关 - 对象为银行间债市合格机构投资者[4] - 方式为簿记建档、集中配售公开发行[5] - 无担保[5] 资金用途 - 用于优化债务结构、补充流动资金等[5] 流程进展 - 2024年8月29日董事会通过申请议案[7] - 需股东大会审议批准，取得交易商协会注册[3][7][8][9] 授权安排 - 董事会提请授权董事长处理注册发行事宜[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议8月19日发通知，8月29日召开，11位董事全参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 申请注册发行融资券需提交股东大会审议[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第九次会议决议等4项文件[10]

日照港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》等法律法规以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定《日照港股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足 5 人或者公司章程所定人数的三分 ...

日照港股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股 子公司是指纳入公司合并报表范围的子公司，包括公司出资设立的全 资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例 虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司。 公司参股企业涉及对外担保行为的,公司派出董事在表决前,需 取得公司授权。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司为第三方 所负债务提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。担保的债务种 ...

日照港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《日照港股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，日 照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会特制定本议事规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构， 执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，并根据 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第八条 公司的独立董事不得由下列人员担任： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社 ...

日照港股份有限公司 章程 经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公 司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局 注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为： 913700007409658444。 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公 ...

日照港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关法律法规、规范性文件和《日照港股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,986,431,470.22元，较上年同期下降6.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为184,391,680.18元，较上年同期下降28.41%[4] - 招商银行2024年第一季度营业总收入为198.64亿元，较上年同期略有下降[12] - 招商银行2024年第一季度净利润为21.41亿元，较上年同期减少约7.3%[15] - 2024年第一季度公司营业收入为18,512,059.77元，较去年同期大幅增长[20] - 2024年第一季度公司营业利润为9,670,330.89元，较去年同期显著下降[20] - 2024年第一季度公司净利润为7,132,183.27元，较去年同期有所下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为359,321,474.99元，较上年同期下降24.85%[4] - 经营活动现金流入小计为1.76亿，较上年同期的1.90亿有所下降[16] - 经营活动现金流出小计为1.40亿，经营活动产生的现金流量净额为3.59亿[16] - 投资活动现金流出小计为5.87亿，投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿[17] - 筹资活动现金流入小计为14.28亿，筹资活动产生的现金流量净额为4.16亿[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.65亿，较上年同期的1.49亿有所增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-355,776,819.28元，较去年同期大幅下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为548,872,000.00元，较去年同期有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,966,507.97元，较去年同期有所下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为181,128,672.75元，较去年同期有所增加[22] 资产及所有者权益 - 总资产为39,105,481,172.57元，较上年度末下降0.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,493,980,337.26元，较上年度末增长1.49%[5] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为32.59亿元，较上一季度增加约41.0%[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为358.46亿元，较上一季度略有下降[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为85.24亿元，较上一季度减少约12.2%[14] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为149.24亿元，较上一季度增加约5.6%[14] - 流动资产合计为8.66亿，较上年同期的9.12亿有所下降[18] - 非流动资产合计为12.68亿，资产总计为13.55亿[18] - 所有者权益总计为11.89亿，负债和所有者权益总计为13.55亿[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，包括已计提资产减值准备的冲销部分为775,585.99元[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为1,181,970.62元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司持股数量最多，为1,340,219股[8]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－016 日照港股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。 附件：方志磊先生简历 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊先生担任公司财务总监职务，聘期至本 届董事会任期届满止。 冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件 方志磊先生简历 方志磊，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士， 会计师。曾任日照港集团财务管理部财务管理四级主管，日照港集团岚山公司资产财 务室副主任(主持工作)，日照港财务管理中心岚山分部副主任(主持全面工作），日照 港股份有限公司财务管理中心岚山分部主任等职务。现任日照港集装箱发展有限公 司财务管理中心岚山分部主任。 说明：方志磊先生持有公司股票 65,000 股。 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－015 日照港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知于 2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开， 应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席 会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、监事、高 ...