ESG管理委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名[5] ESG管理委员会运作 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议提前七天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[11] - 任期与董事会任期一致[4] - 可设ESG工作组配合工作[5]

产量与销量 - 2024年前三季度黄磷产量10.04万吨，销量5.88万吨[1] - 2024年前三季度磷酸产量15.35万吨，销量16.31万吨[1] - 2024年前三季度磷酸盐产量1.06万吨，销量1.27万吨[1] 销售金额与售价 - 2024年前三季度黄磷销售金额118,642.29万元[1] - 2024年1 - 9月黄磷平均售价20,177.26元/吨，较2023年同期降7.48%[2] - 2024年1 - 9月磷酸平均售价6,089.79元/吨，较2023年同期降12.78%[2] - 2024年1 - 9月磷酸盐平均售价8,717.07元/吨，较2023年同期降3.48%[2] 进价情况 - 2024年1 - 9月磷矿平均进价668.00元/吨，较2023年同期降2.25%[3] - 2024年1 - 9月焦丁平均进价1,901.77元/吨，较2023年同期降4.64%[3] - 2024年1 - 9月电极平均进价13,205.65元/吨，较2023年同期降17.66%[3] - 2024年1 - 9月电力平均进价0.4025元/千瓦时，较2023年同期升6.45%[3]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-043 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于设置董事会 ESG 管理委员会及制定相关工作细则的议案》； 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 10 月 18 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.17亿元，同比减少15.67%；年初至报告期末营业收入24.34亿元，同比增加0.18%[2] - 2024年前三季度营业总收入2,433,952,778.16元[14] - 2024年第三季度营业收入为24.34亿元，2023年同期为24.29亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5126.84万元，同比减少4324.58%；年初至报告期末为 - 6797.85万元，同比增加39.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5162.03万元，同比减少1575.98%；年初至报告期末为 - 1.00亿元，同比增加3.59%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股，同比减少4100.00%；年初至报告期末均为 - 0.103元/股，同比增加39.05%[3] - 2024年第三季度营业利润为 - 3771.12万元，2023年同期为 - 4741.98万元[15] - 2024年第三季度利润总额为 - 4389.89万元，2023年同期为 - 6460.06万元[15] - 2024年第三季度净利润为 - 1943.33万元，2023年同期为 - 3800.08万元[16] - 归属于母公司股东的2024年第三季度净利润为 - 6797.85万元，2023年同期为 - 1.12亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.103元/股，2023年同期为 - 0.169元/股[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比减少59.14%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.57亿元，2023年同期为19.22亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为13.61亿元，2023年同期为14.43亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，2023年同期为4.79亿元[17] - 投资活动现金流入小计为1,213,207.00和3,340,304.09元[18] - 购建固定资产等支付现金为54,800,050.94和74,274,715.96元[18] - 投资支付现金为4,000,000.00元[18] - 取得子公司等支付现金净额为1,897,922.22元[18] - 投资活动现金流出小计为57,950,839.57和88,355,567.87元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 56,737,632.57和 - 85,015,263.78元[18] - 筹资活动现金流入小计为255,559,516.85和56,000,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为617,577,843.23和497,210,606.96元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 362,018,326.38和 - 441,210,606.96元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 219,598,911.79和 - 43,004,485.66元[18] 净资产收益率与资产权益情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 - 2.83%，较上年减少2.85个百分点；年初至报告期末为 - 3.73%，较上年增加2.15个百分点[3] - 本报告期末总资产52.95亿元，较上年度末减少4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益17.48亿元，较上年度末减少5.84%[3] - 2024年9月30日货币资金449,283,353.68元，较2023年12月31日的665,504,098.23元减少[11] - 2024年9月30日应收票据544,989,970.42元，较2023年12月31日的438,290,422.46元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计1,967,291,674.47元，较2023年12月31日的2,138,575,772.07元减少[11] - 2024年9月30日投资性房地产135,420,769.22元，较2023年12月31日的359,169,419.42元减少[12] - 2024年9月30日资产总计5,295,394,561.55元，较2023年12月31日的5,530,981,480.46元减少[12] - 2024年9月30日短期借款171,779,140.83元，较2023年12月31日的395,869,601.42元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计1,508,415,895.55元，较2023年12月31日的1,722,476,580.83元减少[12] - 2024年9月30日长期借款1,281,183,189.83元，较2023年12月31日的1,211,539,943.06元增加[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3218.81万元，其中债务重组损益3611.11万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28443名，前两大股东分别为无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）持股1.71亿股，占比25.78%；江苏华西产业集团有限公司持股1.06亿股，占比16.01%[7] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期大幅减少主要因国内经济增长减缓，化工行业不景气，磷化工产品价格及毛利率下跌[5] 股权变更情况 - 2024年10月18日，公司控股孙公司无锡澄泓完成股权转让工商变更登记，江阴澄泓以1225万元受让25%股权，转让后持股86%[10] 营业成本情况 - 2024年第三季度营业总成本为25.22亿元，2023年同期为24.87亿元[15]

公司基本信息 - 公司法定代表人是徐海圣[7] - 公司董事会秘书是汪洋，证券事务代表是黄月乙[8] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市梅园大街618号[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称澄星股份，代码600078[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[109] - 公司以一年12月作为正常营业周期[110] - 1997年5月公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股，募集资金19,355万元[103] - 1998年12月3日澄星集团受让公司法人股3,850万股，占总股本29.76%[103] - 2022年无锡星盛州竞得澄星股份25.78%股权[103] 财务报告审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[41] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[41] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司控股股东无锡星盛州、关联方浙江保合及实际控制人李星星于2022年作出多项保证上市公司独立的承诺，长期有效且已及时严格履行[55] - 公司控股股东等承诺解决与上市公司主营业务的实质性同业竞争问题，承诺于2022年作出，长期有效且已及时严格履行[55] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[62] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为1,616,853,559.10元，上年同期为1,460,545,248.85元，同比增长10.70%[10] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 16,710,144.07元，上年同期为 - 113,328,967.62元，同比增长85.26%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4854.63万元，较上年同期增长54.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上年同期减少66.50%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为18.21亿元，较上年度末减少1.90%[11] - 总资产为53.02亿元，较上年度末减少4.14%[11] - 基本每股收益为-0.025元/股，较上年同期增长85.38%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.90%，较上年同期增加5.00个百分点[12] - 非经常性损益合计为3183.62万元[13] - 2024年上半年营业总收入16.17亿元，较2023年上半年的14.61亿元增长10.70%[81] - 2024年上半年营业总成本16.67亿元，较2023年上半年的14.66亿元增长13.70%[81] - 2024年上半年净利润184.09万元，而2023年上半年净亏损7272.92万元[83] - 2024年6月末资产总计31.72亿元，较期初的32.13亿元下降1.28%[79] - 2024年6月末负债合计17.24亿元，较期初的17.10亿元增长0.84%[80] - 2024年6月末所有者权益合计14.48亿元，较期初的15.03亿元下降3.65%[80] - 2024年6月末长期股权投资13.90亿元，较期初的13.89亿元增长0.11%[79] - 2024年6月末投资性房地产3.49亿元，较期初的3.59亿元下降2.85%[79] - 2024年6月末应付账款2411.10万元，较期初的4644.22万元下降48.08%[79] - 2024年6月末合同负债6107.08万元，较期初的3068.16万元增长99.04%[79] - 2024年上半年综合收益总额为184.09万元，2023年同期为 - 7272.92万元[84] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 1671.01万元，2023年同期为 - 1.13亿元[84] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，2023年同期均为 - 0.17元/股[84] - 2024年上半年营业收入为4.22亿元，2023年同期为4.82亿元[85] - 2024年上半年营业成本为4.07亿元，2023年同期为5.08亿元[85] - 2024年上半年投资收益为2944.91万元，2023年同期为1.87亿元[85] - 2024年上半年净利润为 - 3499.90万元，2023年同期为5907.30万元[87] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为9.77亿元，2023年同期为12.00亿元[89] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为8.69亿元，2023年同期为8.76亿元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2023年同期为3.25亿元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,476,082.10元，上年同期为-401,304.80元[91] - 投资活动产生的现金流量净额为42,635,895.54元，上年同期为136,663,709.32元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,703,422.29元，上年同期为-126,705,412.10元[91] - 现金及现金等价物净增加额为-159,543,784.11元，上年同期为9,556,992.42元[92] - 期末现金及现金等价物余额为24,485,594.90元，上年同期为25,610,515.92元[92] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-35,270,543.63元[93] - 少数股东权益本期增减变动金额为20,020,995.23元[93] - 所有者权益合计本期增减变动金额为-15,249,548.40元[93] - 综合收益总额为1,840,851.16元[93] - 利润分配金额为-20,539,758.71元[94] - 2024年上半年专项储备期末余额为1979359.15元，本期提取15445141.43元，本期使用13465782.28元[95] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备为18334085.53元，2024年期初余额为18334085.53元，本期增减变动金额为1998433.90元[96] - 2024年上半年综合收益总额为 - 113328967.62元，导致所有者权益减少72729215.96元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为 - 94052.00元，其中所有者投入的普通股为127992.91元，少数股东权益减少222044.91元[96][97] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少206005828.88元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 53005828.88元[97] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为1502975936.74元，本期增减变动金额为 - 54737550.60元[99] - 2024年母公司上半年综合收益总额为 - 34999009.78元，使所有者权益减少34999009.78元[99] - 2024年母公司上半年利润分配使所有者权益减少20539758.71元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 20539758.71元[99] - 2024年母公司专项储备本期增减变动金额为801217.89元[99] - 2024年上半年未分配利润较期初减少166334796.50元[96] - 2024年上半年专项储备本期提取3,379,874.82元，本期使用2,578,656.93元[100] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为6,067,151.57元[101] - 2024年上半年综合收益总额为59,072,980.45元[101] - 2024年上半年利润分配金额为 - 53,005,828.88元[101] - 2024年6月30日公司货币资金为506,287,012.15元，较2023年12月31日的665,504,098.23元下降约23.92%[75] - 2024年6月30日应收票据为607,872,805.29元，较2023年12月31日的438,290,422.46元增长约38.69%[75] - 2024年6月30日存货为511,650,458.96元，较2023年12月31日的629,928,697.90元下降约18.78%[75] - 2024年6月30日流动资产合计为1,972,959,650.62元，较2023年12月31日的2,138,575,772.07元下降约7.74%[75] - 2024年6月30日非流动资产合计为3,329,106,898.21元，较2023年12月31日的3,392,405,708.39元下降约1.87%[76] - 2024年6月30日资产总计为5,302,066,548.83元，较2023年12月31日的5,530,981,480.46元下降约4.14%[76] - 2024年6月30日短期借款为219,079,430.13元，较2023年12月31日的395,869,601.42元下降约44.66%[76] - 2024年6月30日流动负债合计为1,467,961,879.32元，较2023年12月31日的1,722,476,580.83元下降约14.77%[76] - 2024年6月30日非流动负债合计为1,558,915,013.10元，较2023年12月31日的1,518,065,694.82元增长约2.70%[77] - 2024年6月30日负债合计为3,026,876,892.42元，较2023年12月31日的3,240,542,275.65元下降约6.59%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月我国磷矿石产量约为5114.40万吨，同比增加3.41%，市场均价为965元/吨，同比上涨3.54%[18] - 2024年1 - 6月我国黄磷总产量约37.45万吨，同比增加27.90%，市场均价22,897元/吨，同比下跌11.42%[20] - 2024年1 - 6月我国磷酸总产量约114.25万吨，同比减少3.03%，市场均价6,877元/吨，同比下跌18.12%[22] - 全球磷酸盐产能约300万吨/年，中国占比超四成[24] - 2024年上半年公司营业收入为16.17亿元，同比增长10.70%，主要因黄磷销量大幅增长[30] - 营业成本为14.97亿元，同比增长14.76%，受营收增长和云南干旱致用电成本增加影响[29][30] - 研发费用为423.57万元，同比增长60.99%，因开拓新产品加大研发投入[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降66.50%，主要因承兑收款比例上升[29][30] 公司业务结构与模式 - 公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售[15] - 公司形成“矿山 - 电力 - 黄磷 - 精细磷化工系列产品 - 物流运输一体化”的生产经营模式[16] - 公司在云南弥勒市配套10.8万千瓦雷打滩水电站及220kv输变电线路，拥有16万吨/年黄磷生产能力[21] - 公司是国内最大最具代表性的热法磷酸生产企业，获云南白药等知名企业认可[23] - 公司磷酸盐有食品级、药用级磷酸氢钙和磷酸钠盐、钾盐，用于日化等行业[25] - 公司是国内精细化程度高的精细磷化工企业，有丰富下游精细磷化工产品系列[26] - 公司沿产业链布局，能形成业务协同效应和产业链聚合竞争优势[26] - 公司推进磷化工产业转型，在多方面投入，部分产品开发进展良好[26] - 公司“澄星”系列产品获国际知名公司认证，营销网络遍布亚欧美等地区[26] 公司股权变动与子公司情况 - 公司以75万元收购云南双丽100%股权，收购后云南双丽为宜良

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-042 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-6 月平均售 | 2023 年 | 1-6 | 月平均售 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价（元/吨） | | 价（元/吨） | | | | | 黄磷 | | | 20,200.47 | | 22,362.28 | | | -9.67 | | 磷酸 | | | 6,165.68 | | 7,362.44 | | | -16.25 | | 磷酸盐 | | | 9,241.65 | | 9,061.14 | | | 1.99 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2024 年 1-6 | 月平均进 价（元/吨） | 2023 年 | 1-6 月平均进 价（元/吨） | 变动幅度（%） | | | --- | ...

关于对江苏澄星磷化工股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0191 号 江苏澄星磷化工股份有限公司，A 股证券简称：澄星股份，A 股证券代码：600078； 韦莉，江苏澄星磷化工股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 8 月 20 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以 下简称澄星股份或公司）披露的日常关联交易相关公告显示，2019 年、2020 年和 2021 年 1 月至 4 月，公司与关联方泰兴市申龙化工有 限公司发生日常关联交易金额分别为 2,835.41 万元、4,362.98 万元和 284.78 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 1.68%、2.50%和 0.51%，但公司未及时披露也未履行相应决策程序，直至 2024 年 8 月 16 日才履行董事会决策程序并于 8 月 20 日披露。 综上，公司多年日常关联交易未及时披露也未履行审议程序， 其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条、第 6.3.17 条等有关规定。 责任人方面，时任董事会秘书韦莉作为公司 ...

●增资标的名称：广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称"广西 澄星"）； ● 增资金额：30,000万元人民币； ● 相关风险提示：本次对广西澄星的增资符合公司战略规划及经营发展需 要，但仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险。本次增资尚需 履行市场监督管理部门的变更登记程序。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-040 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 广西澄星为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"澄星股份"或"公司"） 全资子公司，公司持有其92.80%的股权，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司 （以下简称"宣威磷电"）持有其7.20%的股权，广西澄星现注册资本20,000万 元人民币。为进一步支持子公司经营发展，加快码头项目建设，推动公司整体战 略规划落地，公司拟以自有资金向广西澄星增资30,000万元人民币，宣威磷电不 进 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-039 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人，公司高管人员列席了会议，会议由 监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》； 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-041 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否； ●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份 有限公司（以下简称"公司"）以前年度发生的事项，目前泰兴市申龙化工有限 公司（以下简称"泰兴申龙"）不再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经 营所需，遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为定价依据，定价客观公允， 不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、补充确认日常关联交易的基本情况 （一）交易概述 公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于 2018 年 3 月 5 日至 2020 年 4 月 21 日担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2018 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 20 日泰 兴申龙为公司的关联人。在前述期间内，因业务需要 ...