中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司《2023 年度内部控制评价和 2024 年度全面风险管理报告》，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全 面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理 委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳 定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融 机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭红旭） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产 评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。现任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机 电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1.出席董事会及股东大会情况 2 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-004 中国东方红卫星股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 33,028.97 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.040 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,299,565.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现 金红利）金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.03%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 （一）个人基本情况 中国东方红卫星股份有限公司 张忠，男，1968 年 11 月出生，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所 律师、合伙人，兼任协合新能源集团有限公司独立非执行董事、中国重汽 （香港）有限公司独立非执行董事；2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告（张忠） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 我现担任董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告 期内公司共召开 1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，我均出 席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展 ...

中国东方红卫星股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 中国东方红卫星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会，就公司在任独立董事张忠、 谭红旭、俞明轩、穆月英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计 师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元， 证 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-002 中国东方红卫星股份有限公司 （二）中国卫星 2023 年度监事会工作报告 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以 通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2023 年年报编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信 息与公司当年度的 ...

中国东方红卫星股份有限公司 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-003 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2023 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产本年共计提了减值准备 9,105.99 万元，超过公司 2023 年度 净利润的 10%。主要如下： 1.应收款项本年计提坏账准备 7,178.44 万元。 2.合同资产、存货本年计提资产减值准备 1,927.55 万元，其中存货计提跌 价准备 1,243.49 万元，合同资产计提资产减值准备 684.06 万元。 二、计提依据 1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备 根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产 按以下会计政策计提减值准备： （1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分， ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，4次审计委员会会议[5] 合规与治理 - 2023年无对外担保，无控股股东及关联方占用资金等违规情形[14] - 2023年董事变更程序合规，薪酬发放标准合理[16] - 2023年完成2022年度利润分配，预案合规[18] - 2023年股东承诺严格遵守，信息披露及时准确完整[19][20] 内控管理 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[21] - 组织开展内控自评、审计及缺陷整改，无重大缺陷[21] 独立董事履职 - 2023年俞明轩出席所有董事会等会议，参与业绩说明会[4][5][9] - 2024年独立董事将加强沟通履行职责[24]

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,753.52万元[4] - 2023年期末可供股东分配的利润为320,589.95万元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利47,299,565.40元[4] - 2023年期末资本公积余额为173,037.03万元[4] - 2023年营业收入为6,881,163,265.72元，同比下降16.51%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为157,535,184.46元，同比下降44.77%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,877,965.41元，同比下降25.62%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,067,749,937.68元，同比下降474.48%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,336,636,313.02元，同比增长1.28%[18] - 2023年末总资产为13,507,540,791.94元，同比下降2.10%[18] - 2023年基本每股收益为0.13元，同比下降45.83%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比下降25.00%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为2.50%，同比下降2.14个百分点[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降0.85个百分点[19] - 2023年营业收入为5,378,660.34元，同比增长28.8%[191] - 2023年营业成本为2,646,032.16元，同比增长35.5%[191] - 2023年净利润为122,331,911.95元，同比增长3.1%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-57,183,549.77元，相比2022年度的6,994,773.31元大幅下降[194] - 2023年综合收益总额为157,535,184.46元，相比2022年度有所增加[195] - 2023年所有者权益合计为8,192,332,644.89元，相比2022年度的8,144,175,730.92元有所增加[195] - 2023年未分配利润为3,205,899,519.75元，相比2022年度的3,149,284,224.27元有所增加[195] - 2023年盈余公积为205,114,535.58元，相比2022年度的192,881,344.38元有所增加[195] - 2023年专项储备为-877,984.43元，相比2022年度有所减少[195] 股东分红与资本结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利47,299,565.40元[4] - 2023年期末可供股东分配的利润为320,589.95万元[4] - 2023年期末资本公积余额为173,037.03万元[4] - 公司总股本为1,182,489,135股[4] - 2023年每10股派息数为0.40元（含税），现金分红金额为47299565.40元（含税），占净利润的比率为30.02%[114] - 公司2022年利润分配方案每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利88686697.78元（含税）[112] 业务概况 - 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，属于航天产业[7] - 公司主业宇航制造和卫星应用对技术创新要求较高，技术革新加速[7] - 公司实现营业收入688,116.33万元，同比下降16.51%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为15,753.52万元，同比下降44.77%[37] - 民用通信产品销售达千余台套[33] - 完成能源、通航、北斗海岛综合管理等多个示范项目万余台套终端产品高效交付验收[33] - 报告期安全播出率优于99.9999%[34] - 新增专利、软件著作权249项[36] - 科技人员占公司员工总数的80.20%[36] - 营业收入减少主要原因是公司主要用户的采购定价政策和采购计划影响公司的经营业绩[38] - 营业成本减少主要原因是与收入变动相匹配[38] - 研发费用减少主要原因是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少[39] - 公司宇航制造及卫星应用业务营业收入为681,976.65万元，营业成本为605,101.20万元，毛利率为11.27%，营业收入比上年减少16.89%，营业成本比上年减少17.65%，毛利率比上年增加0.81个百分点[42] - 公司华北地区营业收入为628,942.71万元，营业成本为561,355.83万元，毛利率比上年增加0.42个百分点[42] - 公司华南地区营业收入为33,940.89万元，营业成本为31,213.20万元，毛利率为8.04%，营业收入比上年增加37.82%，营业成本比上年增加20.81%，毛利率比上年增加12.95个百分点[42] - 公司材料和外协费成本为446,588.77万元，占总成本比例为73.65%，比上年减少21.63%[43] - 公司前五名客户销售额为510,319.24万元，占年度销售总额的74.16%，其中关联方销售额为218,406.59万元，占年度销售总额的31.74%[45] - 公司前五名供应商采购额为331,899.87万元，占年度采购总额的67.29%，其中关联方采购额为216,260.42万元，占年度采购总额的43.85%[46] - 公司销售费用较上年同期减少28.25%，管理费用较上年同期增加11.79%，研发费用较上年同期减少20.84%，财务费用较上年同期增加30.10%[47] - 公司本期费用化研发投入为155,143,092.31元，资本化研发投入为231,353,017.53元，研发投入合计为386,496,109.84元，研发投入总额占营业收入比例为5.62%，研发投入资本化的比重为59.86%[48] - 公司研发人员数量为1,176人，占公司总人数的比例为34.40%，其中博士研究生114人，硕士研究生739人，本科280人，专科40人，高中及以下3人[49] - 公司研发投入主要项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带和多频点高精度北斗导航芯片项目[50] 市场竞争与风险 - 公司客户集中，主要用户调整采购定价政策和具体采购计划将对公司经营业绩产生重大影响[7] - 市场竞争加剧，国内外航天产业特别是商业航天的快速崛起，公司面临的市场格局更加复杂[7] - 公司存在持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险[7] - 宇航制造和卫星应用业务面临市场竞争加剧，国内外卫星资源增加，公司发展面临不确定性增加，盈利压力加大[74] - 公司主业对技术创新要求较高，需满足市场对技术迭代、产品更新的需求，否则将对公司生产经营和业绩产生不利影响[74] - 公司控股股东空间院持有公司51%以上的股份，可能存在控股股东控制的风险[75] - 公司下属子公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率，若未来不能继续享受税收优惠，将对公司经营业绩产生较大影响[75] 研发与技术创新 - 公司主业宇航制造和卫星应用对技术创新要求较高，技术革新加速[7] - 新增专利、软件著作权249项[36] - 科技人员占公司员工总数的80.20%[36] - 公司本期费用化研发投入为155,143,092.31元，资本化研发投入为231,353,017.53元，研发投入合计为386,496,109.84元，研发投入总额占营业收入比例为5.62%，研发投入资本化的比重为59.86%[48] - 公司研发人员数量为1,176人，占公司总人数的比例为34.40%，其中博士研究生114人，硕士研究生739人，本科280人，专科40人，高中及以下3人[49] - 公司研发投入主要项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带和多频点高精度北斗导航芯片项目[50] 关联交易与股东结构 - 公司存在持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险[7] - 公司前五名客户销售额为510,319.24万元，占年度销售总额的74.16%，其中关联方销售额为218,406.59万元，占年度销售总额的31.74%[45] - 公司前五名供应商采购额为331,899.87万元，占年度采购总额的67.29%，其中关联方采购额为216,260.42万元，占年度采购总额的43.85%[46] - 公司2023年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额为人民币218,406.59万元，采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额为人民币230,436.00万元[147] - 关联销售及提供劳务中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业销售和提供劳务金额在3,000万元以上的共6家，合计金额为201,443.63万元，占全部销售比例为29.27%[148] - 关联采购中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业采购金额在3,000万元以上的共15家，合计金额为199,390.48万元，占全部采购比例为40.43%[150] - 关联租赁及委托服务中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业租赁及委托服务金额在100万元以上的共5家，合计金额为14,071.69万元，占全部租赁及委托服务比例为87.80%[152] - 中国空间技术研究院期末持股数为608,541,176股，占比51.46%[167] - 郑文宝报告期内增持5,441,820股，期末持股数为11,870,206股，占比1.00%[167] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持5,676,237股，期末持股数为5,676,237股，占比0.48%[167] - 中国空间技术研究院持有无限售条件流通股数量为608,541,176股[168] - 全国社保基金一零四组合持有无限售条件流通股数量为1,593,090股[168] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为5,676,237股[168] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为4,945,139股[168] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为3,485,691股[168] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股数量为2,967,800股[168] - 刘丽莉持有无限售条件流通股数量为2,801,000股[168] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为2,532,895股[168] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为1,995,523股[168] 公司治理与股东大会 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，持续完善公司法人治理结构[77] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式，保障股东尤其是中小股东的合法权益[78] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内共召开6次董事会，董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会[78] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内共召开4次监事会，对公司财务状况、重大事项等进行监督[78] - 2023年第一次临时股东大会于2023年2月17日召开，审议议案全部通过[81] - 2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，审议议案全部通过[81] - 2023年第二次临时股东大会于2023年9月13日召开，审议议案全部通过[81] - 公司2023年第一次临时股东大会选举李大明先生、任顺先生为第九届董事会董事[88] - 公司第九届董事会第十六次会议推选李大明先生为第九届董事会董事长[88] - 公司2023年召开的董事会会议包括第九届董事会第十五次至第二十次会议，分别于2023年1月31日至10月30日召开[95] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[93] - 薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度经理层经营业绩考核结果及2023年度经理层经营业绩考核指标[93] - 公司近三年无受证券监管机构处罚的情况[94] 员工与培训 - 母公司在职员工数量为66人，主要子公司在职员工数量为2,472人，合计在职员工数量为3,419人[108] - 公司科技人员数量为2,742人，管理人员数量为372人，其他人员数量为305人，合计3,419人[108]