业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控营收、利润等错报重大缺陷定量标准[14] - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[15] - 非财务报告内控资产损失各等级缺陷定量标准[16] 内控情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，个别单位非财务报告内控一般缺陷已整改[18][19] - 上一年度内控缺陷基本完成整改[20] 未来展望 - 2024年围绕中国卫星中心工作开展内控规范实施[21] - 2025年持续开展内控自评和现场评价，推进“三合一”自评[21] 其他 - 董事长（已获授权）为李大明[22] - 报告发布时间为2025年4月10日[22]

业绩相关 - 2023年度利润分配每10股派现金红利0.4元，合计派47299565.40元，占净利润30.03%[4] 业务成果 - 2024年宇航制造业务发射24颗小/微小卫星，数十颗在研，百余颗在轨运行平稳[1] 技术创新 - 2024年获省部级技术进步奖和发明奖13项，新增专利等266项[5] - 截至2024年底，有国家级科创平台2个、省级8个[5] 人员情况 - 2024年科技人员2549人，占员工总数80.69%[5] - 截至2024年底，享受国务院津贴等高层次人才51人[5] 信息披露与治理 - 2024年披露定期公告4份、临时公告29份，获上交所“A级”评价[6] - 2024年召开业绩说明会3次，接听咨询电话百余通，上证e互动回复率100%[7] - 2024年召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次等[8]

审计委员会 - 第九届审计委员会三名委员，独董占比2/3[1] - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[2] 财务相关 - 致同连续5年审计，公司需变更事务所[6] - 2024年财务总监变更，新人符合发展需要[9] 工作开展 - 2024年强化关联交易审核，控制风险[10] - 围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[11]

关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 .1-2 2024年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表......................................... 1 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们接受中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"中国卫星"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了信 会师报字[2025]第 ZG10933 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，中国卫星编制了本专项说明所附的《中国东方红卫星 股份有限 ...

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金为65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%，中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%，中国空间技术研究院出资占比10.92%等[4] 公司治理 - 2024年持续完善公司治理，深化规章制度体系建设[12] - 深入学习国资委和集团公司文件，落实党的领导融入法人治理全过程[13] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》并推动实施[14] - 推进规章制度体系建设，梳理五年以上制度，清理十年以上规章制度[15] - 结合监督检查问题，完善内控制度体系，堵塞重要领域制度漏洞[16] - 强化信息系统关键节点控制，开展业务信息系统内控梳理[17] - 将内控缺陷整改纳入巡视整改和金融治理整顿工作[17] - 针对监督检查问题倒查原因，制定整改措施并推动落实[17] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[20] - 2024年度公司实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[20] - 2024年公司无新增不良资产，拨备充足，无新增投资类不良资产[23] 财务指标 - 2024年末公司资本充足率为15.55%，较2023年末的15.54%略有提升[25] - 2024年末公司流动性比例为56.16%，高于2023年末的44.41%[25] - 2024年末公司贷款比例为30.65%，较2023年末的28.5%有所上升[25] - 2024年末公司集团外负债比例为0.00%，与2023年末持平[25] - 2024年末公司票据承兑/资产为0.37%，低于2023年末的2.14%[25] - 2024年末公司投资比例为48.57%，高于2023年末的27.73%[25] - 2024年末公司固定资产净额/资本净额为0.87%，略低于2023年末的0.89%[26]

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-010 中国东方红卫星股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-004 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）中国卫星关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2024 年年度报告 监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2024 年 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-003 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 12 日的《上海证券报 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-006 中国东方红卫星股份有限公司 1 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 36,342.43 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利11,824,891.35元（含税）， 剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金 额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.36%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）2791.40万元[6] - 2024年期末可供股东分配的利润（合并）317757.68万元，母公司可供股东分配的利润为36342.43万元[6] - 2024年期末资本公积余额（合并）175591.81万元，母公司资本公积余额为150675.24万元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本1182489135股，拟派发现金红利11824891.35元（含税）[6] - 2024年营业收入51.56亿元，较2023年减少25.06%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2791.40万元，较2023年减少82.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润478.59万元，较2023年减少96.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 3.17亿元，较2023年增加70.33%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产63.41亿元，较2023年末增加0.07%[25] - 2024年末总资产132.37亿元，较2023年末减少2.00%[25] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年减少84.62%[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.44%，较2023年减少2.06个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入34.82亿元，净利润4265.46万元，较前三个季度大幅增加[28] - 2024年非经常性损益合计2312.81万元[32] - 公司报告期内营业收入515,649.29万元，比上年同期减少25.06%，净利润2,791.40万元，较上年同期减少82.28%[35] - 营业收入本期数为5,156,492,934.44元，上年同期数为6,881,163,265.72元，变动比例为 - 25.06%[52] - 营业成本本期数为4,549,375,328.85元，上年同期数为6,063,038,148.09元，变动比例为 - 24.97%[52] - 销售费用本期数为43,364,634.46元，上年同期数为66,201,067.16元，变动比例为 - 34.50%[52] - 财务费用本期数为 - 5,036,015.24元，上年同期数为 - 31,343,696.33元，变动比例为83.93%[52] - 投资收益本期数为16,991,713.53元，上年同期数为6,811,881.49元，变动比例为149.44%[52] - 销售费用较上年同期减少34.50%，管理费用较上年同期增加0.45%，研发费用较上年同期减少26.68%，财务费用较上年同期增加83.93%[64] - 本期费用化研发投入113,756,256.12元，资本化研发投入354,872,062.05元，研发投入合计468,628,318.17元，研发投入总额占营业收入比例9.09%，研发投入资本化的比重75.73%[65] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 3.17亿元，较上年同期增加70.33%[69] - 2024年净利润为 - 0.31亿元，与经营活动现金流量净额差额为2.86亿元[69] - 投资活动现金流量净额为 - 2.12亿元，与上年同期基本持平[69] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.49亿元，较上年同期增加48.65%[69] - 货币资金期末数为17.58亿元，占总资产13.28%，较上期减少28.05%[70] - 应收账款期末数为19.13亿元，占总资产14.45%，较上期增加8.63%[70] - 存货期末数为22.42亿元，占总资产16.94%，较上期增加19.18%[70] - 开发支出期末数为4.82亿元，占总资产3.64%，较上期增加55.70%[70] - 境外资产为292.62万元，占总资产的比例为0.02%[73] - 2023年年度利润分配以总股本1,182,489,135股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利47,299,565.40元（含税）[134] - 本报告期每10股派息数0.10元（含税），现金分红金额11,824,891.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.36%[137][138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额147,811,154.53元，年均净利润金额157,076,009.81元，现金分红比例为94.10%[140] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为27,913,994.95元，母公司报表年度末未分配利润为363,424,261.30元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司卫星研制任务有序推进，全年成功发射24颗小/微小卫星[41] - 公司全力完成90余万片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高[42] - 高通量终端向用户持续稳定批量供货，中星26系统入网终端数量稳定增加[44] - 北斗三号民航追踪监视终端通过适航认证，进入国产大飞机选装目录[44] - 国际气象卫星接收处理系统完成海外交付，国际遥感项目地面系统顺利交付[44] - 完成中科院海外站项目现场验收测试，成功中标生态环境部“援外气候变化监测系统项目”[44] - 无人值守无人机在祁连山国家公园开展三北防护工程业务化巡检，示范应用效果显著[45] - 无人机 + 卫星通信融合监测系统布局国债海洋专项，辽宁省海洋灾害观测能力提升无人机采购项目完成交付验收[45] - 落地云南电网无人机无信号区域卫星自动巡检等项目，提前布局研发低空物流应用相关产品[45] - 卫星综合运营服务完成140套广播电视节目安全传输，报告期安全播出率优于99.9999%[46] - 宇航制造及卫星应用营业收入509,933.67万元，营业成本453,287.41万元，毛利率11.11%，营业收入和营业成本同比分别减少25.23%和25.09%，毛利率减少0.16个百分点[58] - 宇航制造及卫星应用材料和外协费本期金额308,330.72万元，占总成本比例67.78%，较上年同期变动比例 - 30.96%[60] - 宇航制造及卫星应用人工成本本期金额91,586.66万元，占总成本比例20.13%，较上年同期变动比例 - 10.28%[60] - 宇航制造及卫星应用其他成本本期金额55,020.15万元，占总成本比例12.09%，较上年同期变动比例 - 4.54%[60] 审计相关情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年度立信就财务报表审计业务向前任审计机构致同发送沟通函，致同回复未发现公司管理层问题及重大内部控制缺陷，无意见分歧[158] - 公司与前后任会计师事务所就变更事项充分沟通，双方知悉且无异议[158] - 公司2024年聘请立信为财务报告审计及内部控制审计机构，境内财务报告审计报酬110万元，内控审计报酬35万元[160] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[145] 公司业务风险 - 公司业务受国家产业政策和行业规划影响大，客户比较集中[9] - 越来越多企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场竞争加剧[9] - 公司主业对技术创新要求高，需不断提升产品数字化、智能化水平[10] - 公司存在持续的日常经营性关联交易，有损害公司和中小股东利益的风险[10] - 公司业务受国家产业政策和行业规划影响大，客户集中，主要用户调整采购政策会影响经营业绩[96] - 越来越多企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场竞争加剧，公司盈利压力加大[96] - 公司主业对技术创新要求高，需提升产品数字化、智能化水平以满足市场需求[97] - 公司航天项目管理需创新，要防范骨干人才流失风险[98] - 公司存在关联交易、税收政策变动、控股股东控制等风险[98][99] 公司子公司情况 - 公司全资、控股子公司由11家变更为10家，航天恒星科技吸收合并航天中为[61] - 截至报告期末，公司拥有全资、控股子公司10家，参股公司5家[78] - 西安航天天绘数据技术有限公司注册资本5864.71万元，总资产24235.52万元，净资产12322.17万元，净利润483.72万元[83] - 航天神舟智慧系统技术有限公司注册资本20970.09万元，总资产27366.06万元，净资产18051.79万元，净利润 - 6945.96万元[83] - 北京星地恒通信息科技有限公司注册资本1000.00万元，总资产19991.28万元，净资产8921.19万元，净利润 - 5052.37万元[83] - 深圳航天东方红卫星有限公司注册资本9529.41万元，总资产83790.55万元，净资产23878.20万元，净利润 - 3779.01万元[83] 公司未来发展战略 - 2025年我国将以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系[88] - 2025年商业航天再度写入政府工作报告，国内商业航天迎来新增长高峰[90] - 宇航制造领域巩固小卫星研制优势，拓展新应用，推动向业务服务型转变[92] - 卫星应用领域抓住重大工程机遇，融合新兴技术，成为综合型卫星应用服务提供商[93] - 2025年公司以强基础、谋发展为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念[94] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[102] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内召开6次董事会[103] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内召开4次监事会[104] - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，审议议案全部通过[105] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月14日召开，审议议案全部通过[105] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为32,240股，年度内股份增减变动量为0[108] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计750万元[108] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为指定信息披露媒体和网站[104] - 公司建立多样化投资者沟通渠道，包括投资者接待电话、专用邮箱、上证e互动平台等[104] - 公司控股股东和实际控制人对公司治理结构、独立性无不利影响，无非经营性占用资金及违规担保情形[103] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会（关联交易控制委员会）四个专门委员会[103] - 公司第九届董事会、监事会于2024年6月28日任期届满，因候选人提名工作未完成，董事会、监事会延期换届[111] - 第九届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[118] - 第九届董事会第二十二次会议于2024年4月28日召开[118] - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月21日召开[118] - 第九届董事会第二十四次会议于2024年9月19日召开[118] - 第九届董事会第二十五次会议于2024年10月23日召开[118] - 第九届董事会第二十六次会议于2024年12月6日召开[118] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[119][120] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[122][124][125][126] 公司人员情况 - 公司拥有科技人员共计2549人，占公司员工总数的80.69%[50] - 母公司在职员工60人，主要子公司在职员工2387人，在职员工合计3159人[128][129] - 公司管理人员362人，科技人员2549人，技能人员248人[129] - 公司博士研究生164人，硕士研究生1608人，本科1098人，专科及以下289人[129] - 报告期内，中国卫星母子公司在职职工参加教育培训18248人次，培训学时达51542.5学时[131] - 劳务外包的工时总数为426000工时，劳务外包支付的报酬总额为2741.66万元[132] - 公司研发人员数量1,217人，占公司总人数的比例38.52%[66] 公司内部控制与合规 - 2024年公司内部控制工作围绕战略目标开展，深化合规管理体系建设[143] - 公司建立《三重一大决策管理办法》和《子公司经营业绩考核管理办法》规范决策和考核[143] - 报告期内公司开展经营质量评价和亏损子公司专项治理，构建两级公司协同创新体系[144] 公司环保与社会责任 - 公司建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金107.35万元[147] - 公司及所属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[148] - 公司2024年在扶贫及乡村振兴项目总投入70.75万元，均为资金投入，帮扶形式为消费帮扶[151] 公司承诺事项 - 航天科技集团公司2002年10月17日承诺其及旗下子公司和科研实体不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务有竞争关系的产品经营[153] - 空间院2002年10月17日承诺今后不从事采用CAST96