公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金为65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%，中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%，中国空间技术研究院出资占比10.92%等[4] 公司治理 - 2024年持续完善公司治理，深化规章制度体系建设[12] - 深入学习国资委和集团公司文件，落实党的领导融入法人治理全过程[13] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》并推动实施[14] - 推进规章制度体系建设，梳理五年以上制度，清理十年以上规章制度[15] - 结合监督检查问题，完善内控制度体系，堵塞重要领域制度漏洞[16] - 强化信息系统关键节点控制，开展业务信息系统内控梳理[17] - 将内控缺陷整改纳入巡视整改和金融治理整顿工作[17] - 针对监督检查问题倒查原因，制定整改措施并推动落实[17] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[20] - 2024年度公司实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[20] - 2024年公司无新增不良资产，拨备充足，无新增投资类不良资产[23] 财务指标 - 2024年末公司资本充足率为15.55%，较2023年末的15.54%略有提升[25] - 2024年末公司流动性比例为56.16%，高于2023年末的44.41%[25] - 2024年末公司贷款比例为30.65%，较2023年末的28.5%有所上升[25] - 2024年末公司集团外负债比例为0.00%，与2023年末持平[25] - 2024年末公司票据承兑/资产为0.37%，低于2023年末的2.14%[25] - 2024年末公司投资比例为48.57%，高于2023年末的27.73%[25] - 2024年末公司固定资产净额/资本净额为0.87%，略低于2023年末的0.89%[26]

业绩相关 - 2023年度利润分配每10股派现金红利0.4元，合计派47299565.40元，占净利润30.03%[4] 业务成果 - 2024年宇航制造业务发射24颗小/微小卫星，数十颗在研，百余颗在轨运行平稳[1] 技术创新 - 2024年获省部级技术进步奖和发明奖13项，新增专利等266项[5] - 截至2024年底，有国家级科创平台2个、省级8个[5] 人员情况 - 2024年科技人员2549人，占员工总数80.69%[5] - 截至2024年底，享受国务院津贴等高层次人才51人[5] 信息披露与治理 - 2024年披露定期公告4份、临时公告29份，获上交所“A级”评价[6] - 2024年召开业绩说明会3次，接听咨询电话百余通，上证e互动回复率100%[7] - 2024年召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次等[8]

协议情况 - 2024年《金融服务协议》2025年到期，拟续签至2026年股东大会批准日止[3] - 2025年4月10日董事会审议议案，尚需股东大会批准[18][19] 财务数据 - 2024年日最高存款额不超35亿，实际27.65亿，年末余额17.19亿[4] - 2024年综合授信额度22.98亿，最高使用额4.15亿[4] - 2024年贷款额度22.78亿，最高使用额3.78亿，年末余额2.25亿[4] - 2025年初存款余额17.19亿，拟确定日最高存款额不超35亿[6] - 2025年综合授信额度9.03亿，贷款额度7.40亿[6] 公司相关 - 财务公司注册资本65亿，为集团成员单位提供金融服务[7] - 财务公司与公司存在关联关系[8] 审议情况 - 2025年3月20日独立董事审议通过议案[20] - 2025年3月20日审计委员会审议通过议案[21] - 2025年4月10日监事会审议通过议案[22]

审计委员会 - 第九届审计委员会三名委员，独董占比2/3[1] - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[2] 财务相关 - 致同连续5年审计，公司需变更事务所[6] - 2024年财务总监变更，新人符合发展需要[9] 工作开展 - 2024年强化关联交易审核，控制风险[10] - 围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[11]

独立董事评估 - 公司于2025年4月10日评估独立董事独立性[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户96家[3] 审计决策 - 2024年10月23日审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案并提交董事会[6] - 同日董事会审议通过聘请立信为2024年度审计机构议案[4] - 2024年11月14日股东大会审议通过该议案[4] 审计结果 - 立信为公司出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控营收、利润等错报重大缺陷定量标准[14] - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[15] - 非财务报告内控资产损失各等级缺陷定量标准[16] 内控情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，个别单位非财务报告内控一般缺陷已整改[18][19] - 上一年度内控缺陷基本完成整改[20] 未来展望 - 2024年围绕中国卫星中心工作开展内控规范实施[21] - 2025年持续开展内控自评和现场评价，推进“三合一”自评[21] 其他 - 董事长（已获授权）为李大明[22] - 报告发布时间为2025年4月10日[22]

关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 .1-2 2024年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表......................................... 1 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们接受中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"中国卫星"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了信 会师报字[2025]第 ZG10933 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，中国卫星编制了本专项说明所附的《中国东方红卫星 股份有限 ...

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-010 中国东方红卫星股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-004 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）中国卫星关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2024 年年度报告 监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2024 年 ...