财务数据关键指标变化 - 2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为290,377,215元[3] - 以2014年末总股本42,980万股为基数，每10股派发2.05元（含税），派发现金红利88,109,000元[3] - 2014年度不进行资本公积转增股本[3] - 2014年营业收入40.35亿元，较2013年增长10.87%[30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较2013年增长23.17%[30] - 2014年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较2013年增长13.60%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产28.51亿元，较2013年末增长9.43%[30] - 2014年末总资产42.79亿元，较2013年末增长15.30%[30] - 2014年基本每股收益0.6756元/股，较2013年增长13.66%[31] - 2014年加权平均净资产收益率10.42%，较2013年减少0.48个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计5603.91万元，2013年为370.48万元，2012年为561.93万元[33] - 可供出售权益工具（友利控股）期初余额65.65万元，期末余额69.04万元，当期变动3.39万元，对当期利润影响5.38万元[35] - 营业收入40.35亿元，同比增加10.87%；营业成本30.69亿元，同比增加11.39%；销售费用4.12亿元，同比增加20.11%；管理费用3.23亿元，同比增加21.73%；财务费用385.25万元，同比增加10.43%；研发支出1.30亿元，同比增加56.69%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，同比增加13.60%；投资活动产生的现金流量净额 -5.64亿元，同比下降101.83%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.91亿元，上年同期为4.37亿元[53] - 2014年经营活动现金流净额2.88亿元，投资活动现金流净额 -5.64亿元，筹资活动现金流净额 -2.91亿元[69] - 2014年销售费用4.12亿元，同比增长20.11%；管理费用3.23亿元，同比增长21.73%；财务费用385.25万元，同比增长10.43%；所得税4855.56万元，同比下降3.39%[74] - 农业营业收入40.18亿元，同比增长23.93%，毛利率减少0.36个百分点[75] - 国内营业收入39.04亿元，同比增长7.85%；国外营业收入1.14亿元，同比增长2274.12%[77] - 货币资金期末数3.90亿元，较上期下降59.14%；应收票据期末数2766.95万元，较上期增长48.67%[79] - 2014年固定资产为10.66亿元，占比24.91%，较上年增长50.75%；无形资产为3.25亿元，占比7.60%，较上年增长51.01%；开发支出为2848.49万元，占比0.67%，较上年增长53.53%[80] - 2014年短期借款为2000万元，占比0.47%，较上年减少69.23%；应付票据为9821.28万元，占比2.29%，较上年增长84.29%；预收款项为2.27亿元，占比5.30%，较上年增长148.17%；应交税费为2213.00万元，占比0.52%，较上年增长181.82%；应付股利为929.78万元，占比0.22%，较上年增长50.50%；专项应付款为2682.92万元，占比0.63%，较上年减少60.95%[80] - 2014年资产总额为42.79亿元，较上年增长15.30%[80] - 本期研发支出合计1.30亿元，占净资产比例4.09%，占营业收入比例3.21%[66] - 2014年将3309.5万元长期股权投资调整到可供出售金融资产报表项目[117] - 2015年对2014年初所有者权益追溯调整，增加资本公积154901381.22元，减少递延所得税负债23235207.18元等，对2014年初未分配利润影响金额为 - 133917896.91元[118] - 2013年末总股本42980万股，每股派发现金红利0.165元，共计派发现金红利7091.7万元，现金分红占当年归属上市公司股东净利润的30.08%[121] - 2014年现金分红88109000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.34%；2013年现金分红70917000元，占比30.08%；2012年现金分红78000000元，占比33.25%[122] - 2014年万元增加值综合能耗（可比价）减少8.81%，化学需氧量排放量（COD）减少2.08%，万元产值综合能耗（可比价）下降6.81%，二氧化硫排放量下降1.92%[124] - 2014年江西厂节约费用十余万元[125] - 2014年12月2日，公司出售230万股金达威股票，投资收益5705.96万元，占2014年度经审计净利润的19.65%[135] - 收购山东胜利生物54%和1%股权，自收购日至年末为上市公司贡献净利润368.63万元，占利润总额的1.11%[132] - 境内会计师事务所原报酬66万元，现报酬72万元，审计年限9年；内部控制审计会计师事务所报酬28万元[153] - 长期股权投资准则变动（一）中，2013年1月1日至12月31日，华农财产保险等公司长期股权投资减少3309.5万元，可供出售金融资产增加3309.5万元[159] - 长期股权投资准则变动（二）中，2013年1月1日至12月31日，金达威资本公积为154901381.22元，留存收益为 - 154901381.22元，公司将154901381.22元留存收益调整计入资本公积[162] - 申万菱信等多家公司年初限售股共3980万股，本年解除限售股3980万股，年末限售股为0，解除限售日期为2014年10月16日[167] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[165] - 截止报告期末股东总数29670户，年度报告披露日前第五个交易日末为25748户[174] - 截止报告期末，前十名股东中，中国牧工商（集团）总公司持股228000000股，占比53.05%[176] - 报告期内，公司股本总数和股本结构未发生变动[172] - 截至报告期末，公司无现存的内部职工股[173] - 截至报告期末近3年公司无优先股发行与上市情况[186] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计758.75万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司主营业务收入40.18亿元，同比增加10.86%，主营业务利润9.62亿元，同比增加9.21%，归属于上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增加23.17%[47] - 生物制品主营业务收入11.85亿元，占比29.49%，主营业务利润6.68亿元，占比69.47%；化药主营业务收入4.60亿元，占比11.46%，主营业务利润0.78亿元，占比8.13%；饲料主营业务收入6.32亿元，占比15.73%，主营业务利润1.35亿元，占比14.06%；贸易主营业务收入17.41亿元，占比43.32%，主营业务利润0.80亿元，占比8.34%[47] - 2014年度生物制品板块销售收入11.85亿元，同比下降1.82%，板块收入占比下降3.8个百分点；政府招采产品销售收入9.37亿元，同比减少6.12%，占比79.07%；市场化常规疫苗销售收入2.48亿元，同比增长18.68%，占比20.93%[54][55] - 2014年化药板块收入4.60亿元，同比增长112.94%，板块收入占比上升5.49个百分点[56] - 2014年度维生素和预混料业务收入6.32亿元，同比增长11.40%，占比上升0.08个百分点；饲料贸易业务销售收入17.41亿元，同比增长6.53%[57] - 生物制品营业收入11.85亿元，同比下降1.82%，毛利率减少2.93个百分点[75] - 化药营业收入4.60亿元，同比增长112.94%，毛利率增加0.59个百分点[75] 公司治理与人员变动 - 董事长余涤非因公出国，被委托人是胡启毅[2] - 中审亚太会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 董事会秘书是张菁桦，联系电话010 - 63702195，邮箱600195@cahic.com[19] - 公司注册和办公地址为北京市丰台区南四环西路188号8区16 - 19号楼，邮编100070[20] - 公司网址是www.cahic.com[20] - 2014年1月17日公司2014年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会和监事会[192][193] - 2014年1月17日公司第六届董事会2014年第一次临时会议续聘高伟为总经理等职务[193] - 公司独立董事津贴在报告期结束后第一个月发放，新一届董事会郑鸿和马战坤报告期内未领报酬[193] - 职工监事王水华报酬从全资子公司中牧连锁领取[193] - 2014年12月22日陆为中因个人原因辞去副总经理职务[192] - 2015年3月20日彭敖瑞因工作调整辞去董事职务[192] - 张春新自2011 - 12 - 26起在中牧总公司任董事长[194] - 薛廷伍自2013 - 12 - 27起在中牧总公司任董事、总经理等职[194] - 王建成自2013 - 12 - 27起在中牧总公司任董事、党委书记[194] - 公司独立董事津贴每人每年为8万元（税前）[197] - 余涤非等6人未在公司领薪，其余董监高按内控制度结合考核结果发放报酬[197] - 2014年第一次临时股东大会选举余涤非为第六届董事会成员及董事长[199] - 2014年第一次临时股东大会选举胡启毅为第六届董事会成员及副董事长[199] - 2014年第一次临时股东大会选举高伟等人为第六届董事会成员[199] - 2014年第一次临时股东大会选举侯士忠等人为第六届监事会成员[199] - 职工代表大会选举王水华为第六届监事会职工监事[199] - 换届后的第六届董事会聘任高伟等人为公司高管[199] - 胡启毅报告期从公司领取应付报酬总额71万元[189,190] - 高伟报告期从公司领取应付报酬总额71万元[189,190] - 周晓苏报告期从公司领取应付报酬总额8万元[189,190] - 王水华报告期从公司领取应付报酬总额67万元[189,190] - 薛景山报告期从公司领取应付报酬总额100万元[189,190] - 2014年陆为中报酬为20,250，彭敖瑞报酬为0，合计报酬40,500，合计报酬对应数值为758.75[191] 公司业务发展与项目建设 - 2014年公司实施28项自主研发项目和22项重要工艺改进项目[42] - 2014年公司取得5项新兽药证书，生物制品和化药领域新增22个产品生产批准文号，饲料领域新增67项产品生产批准文号[42][43] - 2014年公司获授12项发明专利，硫酸头孢喹肟的研制与应用获广东省科技进步一等奖[43] - 2014年长春华罗预混料厂建设项目和兰州生物药厂研发及质检综合设施项目竣工投入使用[44] - 2014年兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目建成并通过动态GMP验收[44] - 2014年保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目和成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目完成主体建设和设备安装[44] - 2014年武汉华罗预混料厂建设项目和黄冈兽药制剂生产基地项目仍在建设中[44] - 2014年董事会批复实施乾元浩郑州厂GMP复验改造项目及乾元浩南京厂土地购买储备项目[45] - 2014年公司通过批准在河南和武汉设立饲料分支机构，提升饲料板块项目运作效率[45] - 2014年公司各经营单位开展开源节流行动，抑制生产成本上升压力，降低采购和运输成本，增加公司收益[46] - 公司产品销售模式分政府采购、经销商和终端客户直接销售三种，四类政府集中招标采购产品保持市场地位，常规疫苗产品发展良好，饲料及化药板块逆势增长，无异常产品积压[58] - 公司产品和服务在报告期内未发生重大变化[59] - 前五名客户销售金额合计7.03亿元，占比17.48%[60] - 农业总成本本期为14.24亿元，较上年同期增长18%，其中制造费用增长44.17%[62] - 前五名供应商采购金额合计7.39亿元，占比22.51%[64] - 公司动物疫苗产品市场占有率约20%，位居行业前列[82] - 报告期内，公司在生物制品和化药领域新增22个产品生产批准文号，取得5个新兽药注册证书，获授12项发明专利[83] - 2014年1月20日，公司完成收购山东胜利生物工程有限公司55%股权；4月办理完成参股公司澳大利亚I - LOK建筑新技术有限公司注销手续[86] - 公司持有友利控股和金达威股权，最初投资成本合计5359.22万元，期末账面

股本相关数据 - 本报告期用于计算基本（稀释）每股收益的股本总额为4.298亿股，去年同期为3.9亿股[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.60亿元，较上年度末增长12.01%；归属于上市公司股东的净资产27.87亿元，较上年度末增长7.86%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 3654.69万元，去年同期为 - 4.13亿元；营业收入25.70亿元，较上年同期增长6.08%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，较上年同期减少6.33%；扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，较上年同期减少6.10%[7] - 加权平均净资产收益率为8.76%，较去年同期减少3.50个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.5558元/股，较去年同期减少14.99%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），非流动资产处置损益9.43万元，计入当期损益的政府补助80.20万元，企业取得子公司等投资收益244.99万元等，合计447.61万元[9] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为27497户[10] - 前十名股东中，中国牧工商（集团）总公司持股2.28亿股，占比53.05%[10] - 前十名无限售条件股东中，中国牧工商（集团）总公司持有无限售流通股2.28亿股[11] - 申万菱信基金管理有限公司管理的两只基金、建信基金管理公司管理的两只基金分别存在关联关系，其他股东间无关联关系[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额388,462,579.46元，较年初余额954,124,902.23元下降59.29%，因公司正常生产经营支出[14] - 应收账款期末余额852,457,546.74元，较年初余额404,427,977.57元增长110.78%，主要是政府采购货款未到结算期及尚在信用期内应收款项[14] - 固定资产期末余额989,803,817.99元，较年初余额707,162,640.99元增长39.97%，主要因新并入控股子公司山东胜利生物工程有限公司形成资产增加[14] - 短期借款期末余额124,215,336.08元，较年初余额65,000,000.00元增长91.10%，为正常生产经营需要的借款[14] - 应交税费期末余额32,710,539.12元，较年初余额7,852,662.73元增长316.55%，为应交未缴纳的税金[14] - 2014年9月30日公司流动资产合计20.59亿元，年初为20.63亿元；非流动资产合计21.01亿元，年初为16.51亿元；资产总计41.60亿元，年初为37.14亿元[27][28] - 2014年9月30日公司流动负债合计9.74亿元，年初为7.82亿元；非流动负债合计7049.94万元，年初为9525.97万元；负债合计10.45亿元，年初为8.77亿元[28][29] - 2014年9月30日公司所有者权益合计31.16亿元，年初为28.37亿元[29] - 2014年9月30日母公司流动资产合计15.93亿元，年初为14.75亿元；非流动资产合计18.42亿元，年初为16.32亿元；资产总计34.35亿元，年初为31.07亿元[31][32] - 2014年9月30日母公司流动负债合计35859.32万元，年初无短期借款和应付票据[32] - 货币资金期末余额3.88亿元，年初余额9.54亿元，减少约59.3%[27] - 应收账款期末余额8.52亿元，年初余额4.04亿元，增加约111%[27] - 固定资产期末余额9.90亿元，年初余额7.07亿元，增加约40%[27] - 专项应付款期末余额2482.92万元，年初余额6870.14万元，减少约63.9%[29] 收益及费用变化 - 2014年1 - 9月财务费用4,878,345.00元，较2013年1 - 9月的2,406,868.27元增长102.68%，主要是新并入控股子公司山东胜利生物工程有限公司利息支出[14] - 2014年1 - 9月投资收益41,133,483.51元，较2013年1 - 9月的26,893,052.16元增长52.95%，主要因参股公司厦门金达威集团股份有限公司经营状况变化[14] 现金流量项目变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金230,911,050.11元，较上年的141,643,628.51元增长63.02%，因增加基建项目投入支出[15] - 投资支付现金60,978,702.68元，较上年的6,824,181.04元增长793.57%，主要为并购山东胜利生物工程有限公司支付的款项[15] - 偿还债务支付现金261,698,943.49元，较上年的30,000,000.00元增长772.33%，用于归还借款[15] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为23.71亿元，现金流出小计为24.07亿元，现金流量净额为 - 3654.69万元[45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为2403.78万元，现金流出小计为2.92亿元，现金流量净额为 - 2.68亿元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1.92亿元，现金流出小计为4.53亿元，现金流量净额为 - 2.61亿元[46] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 5.66亿元，期末现金及现金等价物余额为3.88亿元[46] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为11.48亿元，现金流出小计为12.75亿元，现金流量净额为 - 1.27亿元[48] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为23.03亿元，上年同期为19.99亿元[44] - 2014年1 - 9月取得借款收到的现金为1.42亿元，上年同期为2.52亿元[46] - 2014年1 - 9月偿还债务支付的现金为2.62亿元，上年同期为3000万元[46] 季度财务数据对比 - 2014年第三季度长期股权投资减少3309.5万元，可供出售金融资产增加3309.5万元[23] - 2014年第三季度营业总收入为9.8990661469亿美元，上年同期为9.3656811318亿美元，年初至报告期末为25.7044741627亿美元，上年同期为24.2323209221亿美元[36] - 2014年第三季度营业总成本为8.9328936541亿美元，上年同期为8.4782499199亿美元，年初至报告期末为23.2664524505亿美元，上年同期为21.3772970596亿美元[37] - 2014年第三季度营业利润为1.0971846291亿美元，上年同期为0.9779652498亿美元，年初至报告期末为2.8493565473亿美元，上年同期为3.1239543841亿美元[37] - 2014年第三季度利润总额为1.1049724521亿美元，上年同期为1.0029583227亿美元，年初至报告期末为2.9027515351亿美元，上年同期为3.1985830827亿美元[38] - 2014年第三季度净利润为0.904764241亿美元，上年同期为0.8143939116亿美元，年初至报告期末为2.4253723421亿美元，上年同期为2.6753036191亿美元[38] - 2014年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.8637648599亿美元，上年同期为0.7718461428亿美元，年初至报告期末为2.3886713893亿美元，上年同期为2.5499662126亿美元[38] - 2014年第三季度基本每股收益为0.2010元/股，上年同期为0.1979元/股，年初至报告期末为0.5558元/股，上年同期为0.6538元/股[38] - 2014年第三季度稀释每股收益为0.0095元/股，上年同期为0.1979元/股，年初至报告期末为0.5558元/股，上年同期为0.6538元/股[38] - 2014年第三季度综合收益总额为0.906628893亿美元，上年同期为0.813110487亿美元，年初至报告期末为2.4257116426亿美元，上年同期为2.6771044451亿美元[38] - 2014年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为0.8656295119亿美元，上年同期为0.7705627182亿美元，年初至报告期末为2.3890106898亿美元，上年同期为2.5517670386亿美元[38] - 2014年第三季度投资收益为2107.73万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1197.82万元[42] - 2014年第三季度营业利润为11208.92万元，利润总额为11220.85万元，净利润为9282.87万元[42] - 2014年第三季度取得投资收益收到的现金为2382.206万美元，上一年同期为1429.3236万美元[49] - 2014年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为8.835万美元，上一年同期为0.75万美元[49] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计为2391.041万美元，上一年同期为2020.0736万美元[49] - 2014年第三季度购建固定资产等支付的现金为19283.714675万美元，上一年同期为10884.371077万美元[49] - 2014年第三季度投资支付的现金为6352.5万美元，上一年同期为1682.418104万美元[49] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计为25636.214675万美元，上一年同期为12566.789181万美元[49] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23245.173675万美元，上一年同期为 - 10546.715581万美元[49] - 2014年第三季度取得借款收到的现金为12000万美元，上一年同期为32700万美元[49] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为12994.295571万美元，上一年同期为7734.603548万美元[49] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 36977.436674万美元，上一年同期为 - 15956.642387万美元[49]

股本与每股收益相关 - 本报告期用于计算基本（稀释）每股收益的股本总额为4.298亿股，去年同期为3.9亿股[9] - 本报告期基本每股收益为0.3548元/股，上年同期为0.4559元/股，同比下降22.18%[23] - 2014年1 - 6月基本每股收益为0.3548元，上期为0.4559元[112] - 2014年实收资本为4.298亿元，上期为3.9亿元[117][120] - 实收资本（或股本）上年年末余额和本期期末余额均为429,800,000.00元[131] 营业收入相关 - 本报告期营业收入为15.8054080158亿元，上年同期为14.8666397903亿元，同比增长6.31%[22] - 2014年上半年公司主营业务收入15.74亿元，同比增长6.52%[29] - 营业收入1,580,540,801.58元，同比增长6.31%，原因是化药产品及贸易商品收入增长[33][34] - 农业营业收入1,574,143,554.54元，毛利率26.95%，营业收入同比增长6.52%，营业成本同比增长8.21%，毛利率同比下降1.14%[43] - 国内营业收入1,534,698,716.71元，同比增长4.03%；国外营业收入39,444,837.83元，同比增长1395.14%，主要因新增合并报表的胜利生物出口收入贡献[45] - 2014年1 - 6月营业总收入为15.8054080158亿元，上期为14.8666397903亿元[112] - 2014年1 - 6月营业收入7.52亿元，上期为7.51亿元[125] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.5249065294亿元，上年同期为1.7781200698亿元，同比下降14.24%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4848459842亿元，上年同期为1.7387339041亿元，同比下降14.60%[22] - 2014年上半年归属于母公司净利润1.52亿元，同比下降14.24%[29] - 2014年1 - 6年净利润为1.5206081011亿元，上期为1.8609097075亿元[112] - 2014年本期净利润为1.52亿元[117] - 2014年1 - 6月净利润1.32亿元，上期为1.84亿元[125] - 本期净利润为131,932,943.92元[131] - 2014年1 - 6月公司净利润为1.8393648438亿元[135] 净资产与总资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.0048202513亿元，上年度末为25.8401658533亿元，同比增长4.51%[22] - 本报告期末总资产为41.7414690936亿元，上年度末为37.1400786235亿元，同比增长12.39%[22] - 期末流动资产合计为2,138,123,621.71元，年初为2,062,527,562.56元[109] - 期末流动负债合计为1,099,795,647.26元，年初为781,954,946.71元[109] - 期末非流动资产合计为2,036,023,287.65元，年初为1,651,480,299.79元[109] - 期末所有者权益合计为3,032,963,681.35元，年初为2,836,793,180.14元[109] - 期末资产总计为4,174,146,909.36元，年初为3,714,007,862.35元[109] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为28.37亿元，期末为30.33亿元，本期增加1.96亿元[117] - 2014年6月30日流动资产合计15.29亿元，年初为14.75亿元[124] - 2014年6月30日流动负债合计6.21亿元，年初为4.74亿元[124] - 2014年6月30日资产总计33.19亿元，年初为31.07亿元[124] - 所有者权益合计上年年末余额为2,595,895,569.48元，本期期末余额为2,656,758,978.25元[131] - 2014年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为19.3021248567亿元，本期增减变动金额为1.8424490943亿元，期末余额为21.1445739510亿元[135] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.0306546393亿元，上年同期为 -3.3175427754亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额-103,065,463.93元，上年度货款在本期结算金额增加；投资活动产生的现金流量净额-186,054,530.96元，固定资产等项目投资增加；筹资活动产生的现金流量净额-151,856,207.10元，同比下降428.07%，本期偿还贷款及分配股利支出增加[34] - 2014年1 - 6月经营活动现金流入小计为14.6759423561亿元，上期为11.7668507124亿元[116] - 2014年1 - 6月经营活动现金流出小计为15.7065969954亿元，上期为15.0843934878亿元[116] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0306546393亿元，上期为 - 3.3175427754亿元[116] - 2014年1 - 6月投资活动现金流入小计为0.2402673亿元，上期为0.20230836亿元[116] - 2014年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1.92亿元，上期为0.7亿元[116] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4.4097617436亿元，上期为 - 3.3370495444亿元[116] - 经营活动现金流入小计本期为714,295,425.28元，上期为528,521,180.07元；现金流出小计本期为900,450,337.07元，上期为758,897,531.96元；现金流量净额本期为 -186,154,911.79元，上期为 -230,376,351.89元[128] - 投资活动现金流入小计本期为23,910,380.00元，上期为20,200,736.00元；现金流出小计本期为185,342,469.43元，上期为64,723,001.99元；现金流量净额本期为 -161,432,089.43元，上期为 -44,522,265.99元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为120,000,000.00元，上期为105,000,000.00元；现金流出小计本期为129,942,955.71元，上期为450,000.00元；现金流量净额本期为 -9,942,955.71元，上期为104,550,000.00元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -357,529,956.93元，上期为 -170,348,617.88元；期初余额本期为605,805,899.55元，上期为211,770,059.72元；期末余额本期为248,275,942.62元，上期为41,421,441.84元[128] 各项费用相关 - 营业成本1,154,687,514.51元，同比增长8.09%，因收入增长成本相应增长[34] - 销售费用143,702,776.40元，同比增长24.40%，与收入相关业务经费等同比增长；管理费用125,720,803.92元，同比增长26.34%，人工成本、研发等支出增加；财务费用2,894,699.27元，因贷款规模扩大利息支出增加[34] - 研发支出30,972,602.79元，同比增长12.51%，公司加大新产品研发投入[34] - 2014年1 - 6月营业成本4.54亿元，上期为4.30亿元[125] - 2014年1 - 6月销售费用9689.97万元，上期为6460.79万元[125] 各业务线数据 - 生物制品主营业务收入527,765,747.08元，占比33.53%，主营业务利润297,794,845.26元，占比70.21%；化药主营业务收入185,475,411.28元，占比11.78%，主营业务利润39,097,839.70元，占比9.22%；饲料主营业务收入278,711,080.76元，占比17.71%，主营业务利润53,321,574.33元，占比12.57%；贸易主营业务收入582,191,315.42元，占比36.98%，主营业务利润33,957,322.73元，占比8.00%[29] - 生物制品营业收入527,765,747.08元，毛利率56.43%，营业收入同比下降9.56%，营业成本同比下降1.59%，毛利率同比下降3.53%；化药营业收入185,475,411.28元，毛利率21.08%，营业收入同比增长117.63%，营业成本同比增长102.89%，毛利率同比增长5.73%；饲料营业收入278,711,080.76元，毛利率19.13%，营业收入同比增长13.30%，营业成本同比增长12.48%，毛利率同比增长0.59%；贸易营业收入582,191,315.42元，毛利率5.83%，营业收入同比增长3.40%，营业成本同比下降1.49%，毛利率同比增长4.67%[43] 投资相关 - 投资收益28,032,269.88元，同比增长57.13%，主要为参股公司厦门金达威经营状况变化[34] - 公司以9075万元收购山东胜利生物工程有限公司55%股权[49] - 公司所持友利控股67195股增至100792股，占比0.02%，投资成本60341元，账面余额503960元[51] - 公司所持金达威4764.412万股增至7623.0592万股，占比26.47%，投资成本5353.19万元，账面价值34941.68万元[52] - 金达威公司为参股公司，公司持股26.47%，净利润10190.76万元，同比增加180%，贡献投资收益2697.50万元，占公司净利润17.69%[66] - 2014年1 - 6月投资收益2697.73万元，上期为1553.25万元[125] 募集资金相关 - 2013年非公开募集资金48635.60万元，本报告期使用9574.37万元，累计使用33907.69万元，未使用12956.66万元[58] - 公司用19335.24万元募集资金置换预先投入自筹资金[59] - 公司将20000万元闲置募集资金转定期存款，获利息230.57万元[59][60] - 公司将1亿元闲置募资补充流动资金[60] 项目投入相关 - 保山生物药厂项目本报告期投入2330.86万元，累计投入6568.73万元[61] - 兰州生物药厂技改项目本报告期投入3309.22万元，累计投入8231.80万元[61] - 成都药械厂项目本报告期投入2452.59万元，累计投入3274.23万元[61] 子公司经营相关 - 中牧连锁注册资本5000万元，报告期末资产总计37161.83万元，营业收入51032.88万元，净利润2011.32万元，实现扭亏为盈[63] - 成都华罗公司持股90.60%，净利润为 - 645.26万元[64] - 乾元浩净利润较去年同期下降2199.4万元，因国内禽业养殖受疫情影响下滑，产品销售受影响且成本费用增加[66] 关联交易相关 - 2014年度公司及所属企业预计向中牧总公司出口产品金额4300万元，采购原料金额2800万元，报告期关联销售1025.57万元，关联采购290.89万元[76] - 2014年公司与厦门金达威集团股份有限公司预计日常关联采购金额4500万元，报告期关联采购1052.54万元[76] - 报告期公司与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司发生关联采购金额54.20万元[77] 租赁相关 - 乾元浩生物股份有限公司租用中牧总公司南京厂地上设备设施年租金375.96万元，租用南京厂和郑州厂土地年租金及税金共249万元，租赁期至2015年12月31日[

股本相关数据变化 - 本报告期用于计算基本（稀释）每股收益的股本总额为4.298亿股，去年同期为3.9亿股[6] - 公司实收资本（或股本）为4.30亿元，与年初持平[21][25] 总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产42.5042755154亿元，较上年度末增长14.44%[8] - 公司2014年第一季度资产总计42.50亿元，较年初的37.14亿元增长14.44%[21][22] - 母公司2014年3月31日资产总计32.82亿元，较年初的31.07亿元增长5.64%[24][25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.9074771661亿元，较上年度末增长4.13%[8] - 所有者权益合计30.26亿元，较年初的28.37亿元增长6.65%[22] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.6574759502亿元，去年同期为-1.4575315176亿元[8] - 2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.66亿元，上年同期为 -1.46亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.3274970829亿元，上年同期为 -1.2762489956亿元[35] - 2014年第一季度经营活动现金流入小计为5.46亿元，上年同期为5.40亿元[31] - 2014年第一季度经营活动现金流出小计为8.12亿元，上年同期为6.85亿元[31] - 经营活动现金流出小计为5.1412569587亿元，上年同期为3.9772616898亿元[35] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入7.7725743962亿元，较上年同期增长7.40%[8] - 2014年1 - 3月营业总收入7.77亿元，较上期的7.24亿元增长7.40%[26] - 2014年第一季度母公司营业收入为4.52亿元，上年同期为4.69亿元[28] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.0665520093亿元，较上年同期减少14.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0382742869亿元，较上年同期减少16.51%[8] - 2014年第一季度公司净利润为1.12亿元，上年同期为1.38亿元[27] - 2014年第一季度母公司净利润为1.01亿元，上年同期为1.16亿元[29] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为4.04%，较去年同期减少2.23个百分点[8] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.2482元/股，较去年同期减少22.73%；稀释每股收益为0.2482元/股，较去年同期减少22.73%[8] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为30911户，中国牧工商（集团）总公司持股比例53.05%，持股总数2.28亿股[10] 货币资金相关数据变化 - 货币资金期末余额为546,599,839.94元，年初余额为954,124,902.23元，变动比率为-42.71%，因公司生产经营支出增加[13] 应收账款相关数据变化 - 应收账款期末余额为738,467,841.55元，年初余额为404,427,977.57元，变动比率为82.60%，因货款未到结算期[13] 预付账款相关数据变化 - 预付账款期末余额为177,665,272.42元，年初余额为123,928,135.75元，变动比率为43.36%，因预付项目款及供应商货款[13] 短期借款相关数据变化 - 短期借款期末余额为206,697,324.03元，年初余额为65,000,000.00元，变动比率为218.00%，因新合并子公司借款和公司生产经营扩大[13] 财务费用相关数据变化 - 2013年1 - 3月财务费用为1,677,051.78元，2012年1 - 3月为 - 467,581.91元，变动比率为458.66%，因借款增加使利息支出增加[13] 投资收益相关数据变化 - 2013年1 - 3月投资收益为12,138,606.86元，2012年1 - 3月为5,615,187.13元，变动比率为116.17%，因参股子公司经营状况变化[13] 营业外收入相关数据变化 - 2013年1 - 3月营业外收入为3,173,818.63元，2012年1 - 3月为1,311,042.69元，变动比率为142.08%，因新合并子公司投资成本小于应享净资产公允价值收益[13] 控股股东承诺相关 - 公司控股股东中牧总公司承诺期满后12个月内出售股份比例不超5%，24个月内不超10%，出售价格不低于每股5.90元[14] - 中国农业集团和中牧总公司承诺避免同业竞争，规范并减少关联交易，杜绝非法占用资金资产和违规担保行为[15][17] - 中牧总公司所持中牧股份已全流通，持股总数未变，履行股份限售承诺，公司未推出股权激励计划[14] 流动负债相关数据变化 - 流动负债合计11.27亿元，较年初的7.82亿元增长44.08%[21] - 母公司流动负债合计5.46亿元，较年初的4.74亿元增长15.02%[25] 负债相关数据变化 - 负债合计12.25亿元，较年初的8.77亿元增长39.75%[21] - 母公司负债合计5.85亿元，较年初的5.11亿元增长14.53%[25] 营业总成本相关数据变化 - 2014年1 - 3月营业总成本6.58亿元，较上期的5.63亿元增长16.75%[26] 营业成本相关数据变化 - 2014年第一季度公司营业成本为5.04亿元，上年同期为4.40亿元[27] 营业利润相关数据变化 - 2014年第一季度公司营业利润为1.32亿元，上年同期为1.66亿元[27] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2014年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，上年同期为 -0.40亿元[32] - 投资活动现金流入小计为5920元，上年同期为590万元[35] - 投资活动现金流出小计为1.2417158808亿元，上年同期为3642.093934万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.2416566808亿元，上年同期为 -3052.093934万元[35] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.13亿元，上年同期为0.74亿元[32] 现金及现金等价物相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -3.5691537637亿元，上年同期为 -1.581458389亿元[35] - 期初现金及现金等价物余额为6.0580589955亿元，上年同期为2.1177005972亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.4889052318亿元，上年同期为5362.422082万元[35] 支付职工及税费相关数据变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为7186.811027万元，上年同期为4614.440507万元[35] - 支付的各项税费为2486.894253万元，上年同期为2858.983902万元[35]

公司基本信息 - 公司于1998年12月25日在国家工商行政管理局首次注册登记[24] - 公司于2013年11月20日在北京市丰台区南四环西路188号八区16 - 19号楼进行注册登记[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中牧股份，代码600195[22] - 公司法定代表人为余涤非[18] - 董事会秘书为张菁桦，联系电话010 - 63702195，邮箱600195@cahic.com[19] - 公司注册及办公地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16 - 19号楼，邮编100070[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[21] 财务数据关键指标变化 - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为235,759,003.31元[6] - 以2013年末总股本42,980万股为基数，每10股派发1.65元（含税），派发现金红利70,917,000元[6] - 2013年营业收入36.4亿元，较2012年增长17.07%[30] - 2013年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较2012年增长0.51%[30] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产25.8亿元，较2012年末增长33.51%[30] - 2013年基本每股收益0.5944元/股，较2012年减少1.17%[31] - 2013年加权平均净资产收益率10.90%，较2012年减少0.51个百分点[31] - 2013年非经常性损益合计370.48万元[33] - 2013年公司主营业务收入36.25亿元，同比增加17.37%，主营业务利润8.81亿元，同比增加7.02%，归属上市公司股东净利润2.36亿元，同比增加0.51%[42] - 2013年营业收入36.40亿元，同比增加17.07%；营业成本27.55亿元，同比增加20.94%；销售费用3.43亿元，同比增加11.20%；管理费用2.65亿元，同比减少1.03%；研发支出0.83亿元，同比减少16.70%[44] - 2013年农业总成本12.06亿元，较上年同期增长4.96%，其中原材料成本7.99亿元，占比66.20%，较上年同期增长2.33%[54] - 2013年生物制品成本5.27亿元，较上年同期增长8.49%，其中制造费用1.83亿元，占比15.20%，较上年同期增长19.69%[54] - 2013年饲料成本4.56亿元，较上年同期减少0.29%，其中人工费用1437.73万元，占比1.19%，较上年同期增长30.93%[54] - 2013年化药成本2.23亿元，较上年同期增长8.30%，其中原材料成本1.69亿元，占比14.02%，较上年同期增长16.62%[54][55] - 2013年销售费用3.43亿元，较2012年增长11.20%；管理费用2.65亿元，较2012年减少1.03%；所得税5025.97万元，较2012年增长5.62%[57] - 2013年研发支出合计8275.25万元，占净资产比例2.92%，占营业收入比例2.27%[58] - 2013年经营活动现金流净额2.53亿元，投资活动现金流净额 -2.79亿元，筹资活动现金流净额4.37亿元[60] - 2013年农业营业收入36.25亿元，毛利率24.29%，较上年减少2.35个百分点；生物制品营业收入12.07亿元，毛利率59.32%，较上年增加3.30个百分点[64] - 国内营收36.1995413474亿元，同比增长17.68%；国外营收481.071765万元，同比下降60.47%[67] - 货币资金期末余额9.5412490223亿元，占总资产25.69%，较上期增长75.61%[67] - 应收票据期末余额1861.12859万元，占总资产0.50%，较上期增长373.73%[67] - 2013年公司现金分红70,917,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.08%；2012年现金分红78,000,000元，占比33.25%；2011年现金分红156,000,000元，占比35.48%[103] - 2013年7月18日，公司以2012年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利0.78亿元，现金分红占当年归属上市公司股东净利润的33.25%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制品、化药、饲料、贸易业务收入分别为12.07亿元、2.16亿元、5.67亿元、16.34亿元，占比分别为33.29%、5.97%、15.65%、45.09%；利润分别为7.16亿元、0.35亿元、1.19亿元、0.11亿元，占比分别为81.29%、4.03%、13.47%、1.21%[43] - 2013年生物制品板块收入同比增长3.05%[47] - 2013年饲料添加剂产品销售收入增长0.06%，销量为6.3万吨；贸易产品销售收入同比增长42.87%[48] - 2013年化药板块收入较上年增长4.84%[49] 市场地位与行业情况 - 2013年公司在政府采购类产品市场位势继续保持领先，口蹄疫和禽流感疫苗产品保持行业第一市场占有率[37] - 疫苗产品市场占有率约20%，位居全国第一位[70] - 中国生猪规模化程度约35%，肉鸡和蛋鸡规模化养殖比例约64%和25%，“十二五”末生猪规模化比例将达50%[89] - 饲料行业企业数量减少，兽用生物制品常规疫苗市场总量上升[90] 公司战略与项目进展 - 公司以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，整合生物制品板块资源[92] - 公司将加强与地方政府和客户沟通服务，推进市场营销转型[93] - 2013年公司在生物制品、化药和饲料等领域实施项目共57项，部分新产品已上市销售[39] - 2013年公司共签订技术引进协议或达成合作意向的新品项目17个[39] - 公司推进兰州厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目（二期）、新建江西生物药厂质检研发中心项目，调整保山厂口蹄疫灭活苗车间新建项目概算[40] - 公司推进长春和武汉饲料生产基地项目建设，新建河南新乡预混料生产车间，调整武汉项目投资概算增加浓缩料产品线[41] - 公司收购山东胜利生物工程有限公司55%股权，落实产能扩充和产品结构调整战略布局[41] - 以300万元收回内蒙中牧5%股权，使其成为全资子公司[73] - 以9075万元收购山东胜利生物工程有限公司55%股权[73] - 公司用19335.24万元募集资金置换预先投入自筹资金，将20000万元闲置募集资金转定期存款[84] - 2014年公司计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需7.3亿元，预计资金需求最高为21亿元[98] 股东与股权结构 - 公司上市以来控股股东未发生变更[26] - 公司股本总额由3.9亿股增至4.298亿股，新增3980万股A股股票，新增股份为有限售条件流通股[136][137] - 有限售条件股份中其他内资持股变动后数量为0.398亿股，占比9.26%；无限售条件流通股份中人民币普通股变动后数量为3.9亿股，占比90.74%[136] - 申万菱信基金管理有限公司年末限售股数为700万股，限售原因是所认购公司非公开发行股份持股期限未满一年，解除限售日期为2014年10月16日[140] - 泰康资产管理有限责任公司年末限售股数为505万股，限售原因是所认购公司非公开发行股份持股期限未满一年，解除限售日期为2014年10月16日[140] - 2013年9月30日，公司以12.22元/股的价格向10名特定对象发行3980万股A股股票，筹集资金净额4.66亿元[142][143] - 参与认购的10名特定对象所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2014年10月16日[144] - 非公开发行完成后，公司股份数增加到4.298亿股[145] - 中牧总公司持有本公司股份比例由发行前的58.46%降低至53.05%，仍为控股股东[145] - 截止报告期末股东总数为28731，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为31073[148] - 中国牧工商（集团）总公司持股比例53.05%，持股总数228000000股[148] - 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金持股比例1.23%，持股总数5303040股[148] - 银华基金－光大银行－银华定向增发1号资产管理计划持股比例1.05%，持股总数4500000股[148] - 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金持股比例1.05%，持股总数4499867股[148] - 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金持股比例0.99%，持股总数4275048股[148] - 中国牧工商（集团）总公司持有中牧实业228,000,000股人民币普通股[149] - 银华基金－光大银行－银华定向增发号资产管理计划持有中牧实业4,500,000股有限售条件股份，2014年10月16日可上市交易股份为0[150] - 报告期末公司不存在持股10%以上的法人股东[158] 子公司经营情况 - 中牧连锁2013年末净利润为 - 2020.46万元，净资产 - 816.37万元[85] - 南药2013年末净利润为209.81万元，净资产1047.47万元[85] - 内蒙中牧2013年末净利润为 - 561.29万元，净资产1013.46万元[85] - 金达威公司2013年归属于母公司所有者的净利润10213.06万元，同比增加0.43%，贡献投资收益占公司净利润11.47%[87] 关联交易与承诺事项 - 报告期内公司及所属企业委托中牧总公司出口产品金额为2223.76万元[116] - 报告期内公司与金达威关联采购金额为1782.47万元[117] - 报告期内公司与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购金额为165.06万元[117] - 报告期内乾元浩因租赁中牧总公司土地及设备设施承担费用789.96万元[118] - 报告期内公司及乾元浩向中牧总公司申请财务资助产生利息金额为323.58万元[119] - 报告期内乾元浩因租赁公司房产及设备承担费用654.99万元[119] - 中牧总公司承诺通过证券交易所挂牌交易出售股份十二个月内不超5%，二十四个月内不超10%，出售价格不低于每股5.90元[125] - 2012年10月中国农业集团和中牧总公司分别出具《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，目前继续履行承诺事项[126][127][128] 公司治理与内部控制 - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议0次[187] - 2013年董事会审计委员会监督审核公司多项事项，认为公司会计政策等符合实际，未发生对外担保等情况，建议关注会计师问题并加强管理[189] - 2013年薪酬与考核委员会会同监事会完成对公司经营班子年度考核，认为经营班子薪酬与员工平均薪酬匹配，将适时推出股权激励计划[189][190] - 2013年董事会提名委员会审核部分高级管理人员选聘和董事候选人情况，并提交相关议案[190] - 公司董事会认为2013年末相关内部控制制度健全、执行有效，年度未发现重大缺陷[196] - 公司与控股股东在业务、人员等方面完全分开，各自独立运作，控股股东业务与公司无实质性竞争[192] - 2013年公司新颁布及修订内控制度15项、流程图14个[197] - 公司聘请中兴华会计师事务所对内部控制进行审计，出具标准无保留意见审计报告[198] - 公司制定《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，报告期未发生重大会计差错更正等情况[199] 人员与培训情况 - 2013年公司母公司在职员工数量为1956人，主要子公司在职员工数量为2027人，在职员工数量合计为3983人[174] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1207人[174] - 公司生产人员2177人，销售人员592人，技术人员439人，财务人员120人，行政人员655人[174] - 公司硕士及以上学历员工241人，大学本科学历员工894人，大专学历员工942人，中专学历员工402人，高中及以下学历员工1504人[174] - 2013年有51人成为第二批专才培养计划的成员[176] - 2013年公司组织和举办了13期内训大讲堂、73项岗位技能专项培训课[176] - 2013年有140人通过在线学习系统进行有针对性的自我培训[176] 股东大会与决议 - 2013年第1次临时股东大会于2013年5月2日召开，审议通过非公开发行股票相关议案，决议于2013年5月3日披露[183] - 2012年度股东大会于2013年6月7日召开，审议公司2012年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算、利润分配预案及年度报告等议案，决议于2013年6月8日披露[186] - 2013年第2