2020 年半年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 142 2020 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节"经营情况的讨论与分 析"之"三、其他披露事项"中"可能面对的风险"部分相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 142 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入14.18亿元，较2018年增长18.57%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6266.22万元，较2018年减少45.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较2018年减少22.44%[21] - 2019年基本每股收益0.37元，较2018年减少44.78%[22] - 2019年加权平均净资产收益率5.37%，较2018年减少4.98个百分点[22] - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较上年同期下降22.44%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业收入比上年增加18.25%[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业收入比上年增加13.92%；备件及服务营业收入3.30亿元，营业收入比上年增加35.06%[44] - 国内营业收入12.81亿元，营业收入比上年增加49.90%；国外营业收入1.31亿元，营业收入比上年减少61.49%[44] - 2019年营业总收入14.18亿元，较2018年的11.96亿元增长18.57%[166] - 2019年营业利润6521.06万元，较2018年的1.41亿元下降53.21%[167] - 2019年利润总额7033.70万元，较2018年的1.45亿元下降51.00%[167] - 2019年净利润6266.22万元，较2018年的2.17亿元下降71.02%[167] - 2019年基本每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年稀释每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年营业收入为14.18亿元，2018年为11.99亿元，同比增长18.14%[170] - 2019年营业利润为6521.06万元，2018年为1.62亿元，同比下降59.78%[171] - 2019年净利润为6266.22万元，2018年为1.74亿元，同比下降64.68%[171] - 2019年基本每股收益为0.37元/股，2018年为1.02元/股，同比下降63.73%[171] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元，同比增长39.61%[173] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为5060.76万元，同比增长65.26%[173] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 418.37万元，2018年为 - 1538.87万元，亏损幅度收窄72.70%[174] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3618.25万元，2018年为 - 6397.89万元，亏损幅度收窄43.44%[174] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3107.98万元，由负转正[174] - 2019年末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年末为3.13亿元，同比增长13.30%[174] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元[177] - 2019年经营活动现金流入小计为18.32亿元，2018年为13.77亿元[177] - 2019年经营活动现金流出小计为17.48亿元，2018年为12.64亿元[177] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为1.14亿元[177] - 2019年投资活动现金流入小计为971.22万元，2018年为4599.67万元[177] - 2019年投资活动现金流出小计为1389.59万元，2018年为1.39亿元[177] - 2019年筹资活动现金流入小计为10.48亿元，2018年为4.25亿元[177][178] - 2019年筹资活动现金流出小计为10.84亿元，2018年为4.74亿元[178] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3080.06万元[178] - 2019年期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年为3.13亿元[178] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，营业成本10.27亿元，较上年同期上升6.96%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业成本10.25亿元，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业成本8.18亿元，营业成本比上年增加5.68%；备件及服务营业成本2.07亿元，营业成本比上年增加11.87%[44] - 国内营业成本9.27亿元，营业成本比上年增加38.08%；国外营业成本0.98亿元，营业成本比上年减少65.93%[44] - 机械制造业直接材料成本6.61亿元，占总成本64.44%，较上年同期增加7.94%；制造费用1.58亿元，占总成本15.39%，较上年同期减少2.83%；服务成本0.55亿元，占总成本5.32%，较上年同期减少9.08%；备件成本1.52亿元，占总成本14.85%，较上年同期增加21.95%[48][49] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用增减变动比例分别为5.37%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%[51] - 所得税费用为7674853.14元，上年同期为 - 72435697.83元，变动率110.60%，因阿特拉斯清算相关递延所得税资产及合并报表抵消所致[52] - 本期费用化研发投入86005679.22元，研发投入总额占营业收入比例6.07%，研发人员148人，占公司总人数比例18.39%，研发投入资本化比重为0[53] - 2019年营业总成本12.18亿元，较2018年的11.20亿元增长8.78%[166] 各条业务线表现 - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR系列载重100吨以下和NTE系列载重110 - 360吨矿用车[29] - 2019年公司研发出首台混合动力矿用车NTH35和国内首台110吨NTE120AT无人驾驶电动轮矿用车[32] - 2019年公司“平均无故障间隔时间”（MTBF）、“平均故障修复时间”（MTTR）两项质量指标达计划改善目标[37] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业成本10.25亿元，毛利率27.35%，营业收入比上年增加18.25%，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业成本8.18亿元，毛利率24.28%，营业收入比上年增加13.92%，营业成本比上年增加5.68%，毛利率增加5.90个百分点；备件及服务营业收入3.30亿元，营业成本2.07亿元，毛利率37.41%，营业收入比上年增加35.06%，营业成本比上年增加11.87%，毛利率增加12.97个百分点[44] - 矿用车生产量202台，销售量162台，库存量142台，生产量比上年减少18.88%，销售量比上年减少28.32%，库存量比上年增加39.22%[46] - 2019年度公司实现主营业务收入14.11亿元，整车收入10.81亿元，占比76.59%；备件和服务收入3.30亿元，占比23.41%[151] 各地区表现 - 国内营业收入12.81亿元，营业成本9.27亿元，毛利率27.60%，营业收入比上年增加49.90%，营业成本比上年增加38.08%，毛利率增加6.20个百分点；国外营业收入1.31亿元，营业成本0.98亿元，毛利率24.91%，营业收入比上年减少61.49%，营业成本比上年减少65.93%，毛利率增加9.77个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标为全年营业收入不低于15亿元[66] - 公司2020年将加快构建以“三智建设”为核心的技术创新能力[66] - 公司2020年将持续构建以“创新商业模式”为核心的市场竞争能力[66] - 公司2020年将全力推进以“精益管理”为核心的系统管理能力[67] - 公司将采取措施应对行业、市场、技术领先不足等风险[69][70] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度利润分配预案以17000万股为基数，每10股派现金股利1.20元，派发股利总额2040万元[5] - 公司2012年至今连续7年入选“全球工程机械制造商50强”[33] - 2019年公司先后荣获“工程机械建国七十周年杰出贡献奖”等多项荣誉，再次获得AEO海关高级认证，通过国家制造业单项冠军示范企业三年复审，连续第7年入选全球工程机械制造商50强[38] - 近年来下游行业矿产品价格走低，全球矿车需求下滑，国内矿山暂缓或停止采购，国内宽体车替代小吨位矿用车，对公司矿用车市场冲击大，但报告期内蒙古市场需求增加使公司矿用车出口增加[60] - 矿用车行业属完全竞争性领域，国外卡特彼勒、小松等占据全球矿车70%以上份额，国内徐工、中车等企业投入巨资发展矿车产业[60] - 公司对外股权投资初始投资额为3275万元，其中长期股权投资2500万元，可供出售权益工具投资775万元[61] - 公司持有特雷克斯北方采矿有限公司50%股权，其注册资本5000万元，2019年末总资产15837万元，净资产14036万元，报告期营业总收入19298万元，净利润2161万元，经营活动现金流量净额1940万元[62] - 公司矿用车核心零部件依赖进口，产品出口多国，国际贸易环境变化或影响经营[71] - 公司进出口以美元、英镑、欧元结算，汇率大幅变化会带来额外收益或损失[71] - 原材料成本受多种因素影响，大幅上涨会对生产经营构成压力[71] - 公司长期经营可能形成长期应收账款和不合理存货，造成减值损失风险[72] - 2019年4月22日，公司六届二十一次董事会决议通过会计政策变更议案[79] - 公司执行新金融工具准则，不对2018年度财务状况和经营成果产生影响[79] - 2019年1月1日，775万元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[81][83] - 2019年1月1日，2.3640983497亿元应收票据重分类至应收款项融资项目[81][82][83] - 执行新金融工具准则，资产减值损失调整数为1539.343666万元，信用风险损失调整数为 - 1539.343666万元[83] - 原境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬45万元，现改为大华会计师事务所，报酬35万元[85][86] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬10万元，改聘后报酬合计45万元[86] - 公司六届二十一次董事会审议通过2019年度日常关联交易预计情况相关议案[89] - 2019年关联交易合计金额为7.1119645048亿美元[92] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司购买备件及服务金额为2580.064528万美元[91] - 向中国北方车辆有限公司销售整车及备件金额为5.7288185158亿美元[91] - 2019年租赁收入合计为66.698808万美元，上期为61.894901万美元[95] - 特雷克斯北方采矿机械有限公司本期租赁收入为38.127379万美元，上期为61.894901万美元[95] - 内蒙古北方装备有限公司本期租赁收入为28.571429万美元[95] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司担保金额为2亿美元，担保起始日为2019年6月1日，到期日为2021年5月30日[96] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司另一笔担保金额为8000万美元，担保起始日为2018年12月4日，到期日为2020年12月4日[96] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3.5亿元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为4.3亿元[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0

2020 年第一季度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 13 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 6 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | | | | | 增减(%) | | | | 总资产 | 2,763, ...

2019 年第三季度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 26 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | 润 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产 | 3.91 | 6.70 | 减少 2.79 | 个百分点 | | 收益率（%） | | | ...

利润分配相关 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2019年半年度公司未制定利润分配预案、公积金转增股本议案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[50] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为520,313,519.21元，较上年同期619,750,889.08元下降16.04%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为28,451,664.84元，较上年同期69,128,068.25元下降58.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -370,947,404.95元，上年同期为 -178,117,830.83元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,146,506,736.73元，较上年度末1,152,297,290.67元下降0.50%[18] - 本报告期末总资产为2,632,039,334.45元，较上年度末2,052,197,759.69元增长28.25%[18] - 基本每股收益为0.1674元/股，较上年同期0.4066元/股下降58.83%[20] - 加权平均净资产收益率为2.44%，较上年同期6.35%减少3.91个百分点[20] - 非经常性损益合计为2,945,492.72元[22] - 营业收入本期数为520,313,519.21元，上年同期数为619,750,889.08元，变动比例为 - 16.04%[32] - 营业成本本期数为391,560,667.62元，上年同期数为486,035,587.10元，变动比例为 - 19.44%[32] - 研发费用本期数为9,659,408.40元，上年同期数为4,350,331.59元，变动比例为122.04%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 370,947,404.95元，上年同期数为 - 178,117,830.83元，变动比例为 - 108.26%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为251,353,846.97元，上年同期数为75,866,600.96元，变动比例为231.31%[32] - 信用减值损失本期数为 - 30,970,844.87元，上年同期数为 - 14,698,001.55元，变动比例为 - 110.71%[32] - 营业外收入本期数为2,751,541.63元，上年同期数为77,372,741.89元，变动比例为 - 96.44%[33] - 上年同期非经常性损益2461万元，本期为295万元，较上年同期减少2166万元[35] - 货币资金本期期末数为226,001,180.55元，占总资产比例8.59%，较上期期末变动-10.57%[38] - 应收票据本期期末数为65,426,251.37元，占总资产比例2.49%，较上期期末变动-64.07%[38] - 存货本期期末数为1,034,638,381.06元，占总资产比例39.31%，较上期期末变动93.86%[38] - 短期借款本期期末数为550,000,000.00元，占总资产比例20.90%，较上期期末变动37.50%[39] - 应付账款本期期末数为599,519,037.99元，占总资产比例22.78%，较上期期末变动58.52%[39] - 应付股利本期期末数为35,700,000.00元，占总资产比例1.36%，较上期期末变动158,010.12%[39] - 2019年6月30日货币资金为226001180.55元，2018年12月31日为358168460.70元[78] - 2019年6月30日交易性金融资产为7750000元，2018年12月31日无此项数据[78] - 2019年6月30日应收票据为65426251.37元，2018年12月31日为236409834.97元[78] - 2019年6月30日应收账款为516096260.74元，2018年12月31日为328425669.82元[78] - 2019年6月30日预付款项为175217732.82元，2018年12月31日为104396859.14元[78] - 2019年6月30日其他应收款为8506866.94元，2018年12月31日为18925752元[78] - 2019年6月30日存货为1034638381.06元，2018年12月31日为405481953.17元[78] - 2019年6月30日资产总计26.32亿元，较2018年12月31日的20.52亿元增长28.26%[79][82][83] - 2019年6月30日流动负债合计13.71亿元，较2018年12月31日的7.92亿元增长73.03%[79][83] - 2019年6月30日非流动负债合计1.14亿元，较2018年12月31日的1.08亿元增长5.34%[80][83] - 2019年6月30日负债合计14.86亿元，较2018年12月31日的9.00亿元增长65.00%[80][83] - 2019年6月30日短期借款5.50亿元，较2018年12月31日的3.00亿元增长83.33%[79][83] - 2019年6月30日应付账款5.99亿元，较2018年12月31日的1.71亿元增长250.69%[79][83] - 2019年6月30日应收账款5.16亿元，较2018年12月31日的3.28亿元增长57.14%[82] - 2019年6月30日存货10.35亿元，较2018年12月31日的4.05亿元增长155.39%[82] - 2019年6月30日货币资金2.26亿元，较2018年12月31日的3.58亿元减少36.90%[82] - 2019年6月30日应收票据0.65亿元，较2018年12月31日的2.36亿元减少72.33%[82] - 2019年上半年营业总收入为5.2031351921亿元，2018年同期为6.1975088908亿元，同比下降16.04%[85] - 2019年上半年营业总成本为4.6675199305亿元，2018年同期为5.5883258467亿元，同比下降16.48%[85] - 2019年上半年净利润为2845.166484万元，2018年同期为1.7186024166亿元，同比下降83.45%[86] - 2019年上半年基本每股收益为0.17元/股，2018年同期为0.41元/股，同比下降58.54%[87] - 2019年上半年母公司净利润为2845.166484万元，2018年同期为1.2849004488亿元，同比下降78.01%[90] - 2019年上半年母公司基本每股收益为0.17元/股，2018年同期为0.76元/股，同比下降77.63%[90] - 2019年上半年所有者权益合计为11.4650673673亿元，2018年同期为11.5229729067亿元，同比下降0.50%[84] - 2019年上半年负债和所有者权益总计为26.3203933445亿元，2018年同期为20.5219775969亿元，同比增长28.25%[84] - 2019年上半年专项储备为1561.414948万元，2018年同期为1415.636826万元，同比增长10.30%[84] - 2019年上半年研发费用为965.94084万元，2018年同期为435.033159万元，同比增长122.04%[85] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为488,733,415.26元，2018年半年度为460,282,572.63元，同比增长6.18%[92][95] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为522,391,639.69元，2018年半年度为466,227,709.88元，同比增长12.05%[92] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为893,339,044.64元，2018年半年度为644,345,540.71元，同比增长38.64%[92] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 370,947,404.95元，2018年半年度为 - 178,117,830.83元，同比下降108.26%[92] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为4,469,200.00元，2018年半年度为1,290,000.00元，同比增长246.45%[93] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为5,213,622.99元，2018年半年度为15,137,273.48元，同比下降65.55%[93] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 744,422.99元，2018年半年度为 - 13,847,273.48元，同比增长94.62%[93] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为445,157,504.23元，2018年半年度为224,834,711.13元，同比增长97.99%[93] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为193,803,657.26元，2018年半年度为148,968,110.17元，同比增长29.96%[93] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为251,353,846.97元，2018年半年度为75,866,600.96元，同比增长231.31%[93] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为11.5229729067亿美元[99][100] - 2019年本期增减变动金额为 - 579.055394万美元[100] - 2019年综合收益总额为2845.166484万美元[100] - 2019年利润分配金额为 - 3570万美元[101][103] - 2019年专项储备本期提取154.996488万美元，本期使用92.18366万美元[107] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为11.4650673673亿美元[107] - 2018年期末归属于母公司所有者权益小计为10.5321098867亿美元，少数股东权益为 - 1016.3644634万美元，所有者权益合计为9.5157454233亿美元[107] - 2019年期初实收资本（或股本）为1.7亿美元，资本公积为4.0393107093亿美元[99][100] - 2019年期末实收资本（或股本）为1.7亿美元，资本公积为4.0393107093亿美元[107] - 2019年专项储备期末余额较期初增加145.778122万美元[100][107] - 公司2019年半年度期初所有者权益合计为1,152,297,290.67元[122] - 本期综合收益总额为28,451,664.84元[123] - 本期利润分配金额为 - 35,700,000.00元[123] - 本期专项储备提取1,340,350.20元，使用3,511,229.77元[120] - 本期期末所有者权益合计为1,108,268,177.35元[120] - 本期增减变动金额中专项储备为 - 3,266,606.64元[118] - 本期增减变动金额中其他综合收益为1,457,781.22元[123] - 本期增减变动金额中未分配利润为 - 7,248,335.16元[123] - 本期增减变动金额中所有者权益合计为 - 5,790,553.94元[123] - 综合收益总额列示金额为69,128,068.25元、102,732,

活动基本信息 - 公司定于2019年7月10日15:00 - 17:00举办2019年度内蒙古辖区网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在全景网举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员及交流内容 - 公司财务总监侯文瑞、董事会秘书常德明将出席活动 [2] - 围绕公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等与投资者互动交流 [2]

2018 年年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2018 年年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月22日，公司六届二十一次董事会审议通过，2018年度利润分配预案为：以2018年总股本 17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.10元(含税），派发股利总额35,700,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。此预案尚需提 交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1 / 170 2018 年年度报告 重要提示 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 / 170 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 年初至报告期末营业收入1.6012391202亿元，较上年同期减少40.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润897.380012万元，较上年同期减少57.00%[6] - 2019年第一季度营业收入160,123,912.02元，较上年同期267,936,481.86元下降40.24%[11] - 2019年第一季度利润总额为10,557,411.90元，2018年同期为24,550,177.20元[18] - 2019年第一季度净利润为8,973,800.12元，2018年同期为20,867,650.62元[18] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0528元/股，2018年同期均为0.1228元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2019年第一季度研发费用3,593,664.81元，较上年同期654,928.17元增长448.71%[11] - 2019年第一季度信用减值损失710,480.78元，较上年同期5,864,618.46元下降87.89%[11] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2019年第一季度投资收益6,877,800.85元，较上年同期4,326,010.93元增长58.99%[11] - 2019年第一季度营业外收入2,686,174.00元，较上年同期6,311.11元增长42462.62%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -149,467,702.40元，较上年同期 -145,138,639.93元变动2.98%[11] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -978,337.31元，较上年同期 -773,852.00元变动26.42%[11] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139,031,360.00元，较上年同期2,548,767.95元变动 -5354.85%[11] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为286,079,670.91元，2018年同期为173,300,585.16元[20] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为303,963,360.80元，2018年同期为181,530,597.48元[21] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为453,431,063.20元，2018年同期为326,669,237.41元[21] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 149,467,702.40元，2018年同期为 - 145,138,639.93元[21] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为195,157,504.23元，2018年同期为24,636,708.22元[21] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139,031,360.00元，2018年同期为2,548,767.95元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产23.0992541051亿元，较上年度末增长12.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.6213425657亿元，较上年度末增长0.85%[6] - 应收票据期末余额9491.304912万元，较年初余额减少59.85%，因报告期内应收票据到期托收[10] - 预付款项期末余额1.4864970399亿元，较年初余额增长42.39%，因报告期内增加国外部件储备预付款[10] - 存货期末余额7.6781169352亿元，较年初余额增长89.36%，因报告期内增加零部件储备[10] - 短期借款期末余额4.5亿元，较年初余额增长50.00%，因应经营需求新增流动资金贷款[10] - 应交税费期末余额230.660051万元，较年初余额增长495.04%，因报告期内计提一季度房产税、土地使用税[10] - 2019年3月31日流动资产合计1,744,255,999.49元，较2018年12月31日的1,478,021,497.84元有所增加[14] - 2019年3月31日流动负债合计1,038,553,652.25元，较2018年12月31日的791,531,556.50元有所增加[15] - 2019年1月1日较2018年12月31日流动资产合计增加7,750,000.00元，非流动资产中可供出售金融资产减少7,750,000.00元[23] - 2019年第一季度递延所得税资产为1.204766336亿美元[24] - 2019年第一季度非流动资产合计为5.7417626185亿美元，较之前减少775万美元[24] - 2019年第一季度资产总计为20.5219775969亿美元[24] - 2019年第一季度流动负债合计为7.915315565亿美元[24] - 2019年第一季度非流动负债合计为1.0836891252亿美元[24] - 2019年第一季度负债合计为8.9990046902亿美元[24] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为1.7亿美元[24] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为11.5229729067亿美元[25] 其他重要内容 - 截止报告期末股东总数为10871户[8] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则并变更财务报表格式[25] - 公司根据新金融工具准则要求不对比较财务报表进行追溯调整[26]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.6987781549亿元，较上年度末增长6.43%[6] - 2018年9月30日公司流动资产合计1,659,500,079.96元，较年初1,514,149,666.27元增长约9.6%[16] - 2018年9月30日公司非流动资产合计510,377,735.53元，较年初578,819,323.93元下降约11.8%[16] - 2018年9月30日公司资产总计2,169,877,815.49元，较年初2,092,968,990.20元增长约3.7%[16] - 货币资金期末余额2.2124013988亿元，较年初余额减少40.08%，因支付生产购进货款以及子公司阿特拉斯清算偿付所致[10] - 其他应收款为15,947,419.44元，较上年同期7,583,603.71元增长110.29%，因投标保证金增加[11] - 其他流动资产为59,526,012.59元，较上年同期432,888.19元增长13650.90%，因重分类可抵扣时间性差异转回减少的应交企业所得税[11] - 在建工程为930,133.72元，较上年同期5,771,327.28元下降83.88%，因电动轮矿用车厂房项目转固所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计936,802,753.11元，较年初1,000,677,650.49元下降约6.4%[17] - 2018年9月30日公司非流动负债合计121,377,973.75元，较年初101,729,508.88元增长约19.3%[17] - 2018年9月30日公司负债合计1,058,180,726.86元，较年初1,102,407,159.37元下降约4.0%[17] - 短期借款为400,000,000.00元，较上年同期300,000,000.00元增长33.33%，为满足经营活动需求而新增贷款[11] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.1169708863亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 加权平均净资产收益率为6.70%，较上年增加5.36个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入9.1118711072亿元，较上年同期增长115.30%[6] - 营业收入为911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长115.30%，因行业回暖，对矿用车需求增加，销售上升[11] - 2018年1 - 9月公司营业总收入911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长约115.3%[18] - 2018年1 - 9月公司营业收入为911,187,110.72元，上年同期为423,216,642.16元[21] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为841,681,419.46元，上年同期为601,974,977.80元[26] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为830,481,696.27元，上年同期为566,547,717.01元[26] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为4,441,651.05元，上年同期为2,956,869.13元[26] - 2018年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为6,758,072.14元，上年同期为32,470,391.66元[26] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.08亿元，上年同期为5.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上年同期为1.08亿元[29] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8.30亿元，上年同期为5.31亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本为721,563,898.19元，较上年同期329,692,261.52元增长118.86%，因销售收入增加所致[11] - 销售费用为48,525,924.13元，较上年同期29,147,843.57元增长66.48%，因销售收入增加对应的矿车发运费及计提的保修费增加[11] - 资产减值损失为26,419,607.30元，较上年同期4,002,297.29元增长560.11%，因计提坏账准备所致[11] - 2018年1 - 9月公司营业总成本866,856,569.45元，较上年同期429,630,367.58元增长约101.8%[18] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7278.271165万元，较上年同期增长431.90%[6] - 基本每股收益为0.4281元/股，较上年增长431.80%[6] - 2018年1 - 9月公司净利润175,514,885.06元，较上年同期14,129,032.64元增长约1142.2%[19] - 2018年7 - 9月公司营业利润3,961,755.93元，上年同期亏损6,415,882.12元[19] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股；1 - 9月为0.43元/股，上年同期为0.08元/股[20] - 2018年1 - 9月公司净利润为132,144,688.28元，上年同期为13,160,595.62元[22] - 2018年第三季度综合收益总额为3,654,643.40元，上年同期为 - 8,454,650.14元；1 - 9月为175,514,885.06元，上年同期为14,129,032.64元[20] - 2018年第三季度营业利润为3,961,755.93元，上年同期为 - 6,415,882.12元；1 - 9月为155,102,947.66元，上年同期为14,105,156.49元[22] - 2018年第三季度利润总额为4,299,580.47元，上年同期为 - 6,061,315.77元；1 - 9月为155,464,339.15元，上年同期为15,483,053.67元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.9003308406亿元，较上年同期减少1446.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 190,033,084.06元，较上年同期14,114,238.93元下降1446.39%，因配合生产购进商品支付款项增加[11] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为10.32亿元，上年同期为5.88亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，上年同期为0.14亿元[27] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为129万元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.21亿元，上年同期为1.52亿元[27] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.65亿元，上年同期为-0.94亿元[27][28] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.87亿元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，上年同期为1.52亿元[29][30] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，上年同期为-0.90亿元[30] - 2018年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.23亿元，上年同期为4.14亿元[27] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为2.50亿元，上年同期为2.00亿元[27] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上年同期为2.86亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 营业外收入为77,797,609.36元，较上年同期3,438,871.17元增长2162.30%，因 子公司阿特拉斯清算结束，取得债务重组收益所致[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10044户[8] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股5484.1499万股，占比32.26%[8]

2018 年半年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 139 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 2 / 139 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...