公司复牌安排 - 公司股票将于2025年8月19日开市起复牌 [2] - 复牌原因为已完成资金占用整改 [2] - 北京国府嘉盈会计师事务所已出具专项审核报告 [2] - 公司向上海证券交易所申请复牌 [2] 整改完成情况 - 公司在停牌期限内完成资金占用整改 [2] - 整改事项涉及资金占用问题 [2]

资金占用问题解决 - 公司收到原控股股东上海鹏盛归还的全部占用资金及利息，合计15.67亿元 [2][4][5][7][10] - 资金构成包括两部分：分红款抵偿1105.93万元（2023年度分红248.62万元和2024年度分红857.31万元）以及亚东投资支付的15.56亿元 [9][14] - 资金占用问题的解决标志着公司退市风险有望化解 [14] 股份协议转让完成 - 上海鹏盛与亚东投资的股份协议转让已完成过户，转让股份数量为214,326,656股，占总股本的22.32% [5][7] - 转让前上海鹏盛持股22.32%，转让后亚东投资持股22.32%，上海鹏盛持股降至0% [7] - 股份转让涉及169.81万股股份解除司法标记，并完成合规性确认及过户登记手续 [7] 整改进展与停牌情况 - 公司因未按期完成整改于8月13日起停牌，停牌时间预计不超过2个月 [11][12] - 整改要求源于吉林证监局2月12日的责令改正决定，要求6个月内清收14.91亿元被占用资金 [11] - 公司通过现金偿还、资产处置等多种形式推进整改，并在停牌期限内完成资金清收 [13][14] 分红款抵偿安排 - 公司将控股股东上海鹏盛的2023年和2024年现金红利合计1105.93万元全部用于抵偿占用资金 [9][14] - 分红款抵偿是资金占用整改方案的一部分，与股份转让所得资金共同构成15.67亿元还款 [14]

控股股东股份协议转让完成 - 2025年6月25日公司控股股东上海鹏盛与亚东投资签署协议转让214,326,656股无限售流通股占总股本22.32% [2][3] - 转让价款155,589.96万元优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用资金及利息 [3] - 2025年8月14日完成股份过户登记手续包括解除1,698,113股司法标记 [4] 资金占用清偿情况 - 公司被上海鹏盛及其关联方非经营性占用资金149,067.82万元需在6个月内清收 [8] - 整改方案包括以分红款抵偿1,105.93万元及股份转让所得清偿155,589.96万元合计156,695.89万元 [8][9] - 截至2025年8月15日已收到亚东投资支付的155,589.96万元及分红抵偿款1,105.93万元完成全部资金清收 [10] 公司股票停牌及复牌安排 - 因未在2025年8月12日前完成整改公司股票自8月13日起停牌 [11] - 公司正在等待会计师事务所出具资金占用清偿专项核查意见后将申请复牌 [11]

股权转让与资金清偿 - 上海鹏盛与亚东投资完成16981万股股份的协议转让，并完成过户登记手续 [1] - 亚东投资已支付1556亿元至公司指定账户，用于归还上海鹏盛及其关联方的占用资金及利息 [1] - 公司已收到上海鹏盛归还的全部占用资金及利息合计1567亿元，清收工作已完成 [4] - 会计师事务所正在就资金占用清偿情况出具专项核查意见，公司将申请股票复牌 [4] 公司业务与产能 - 公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试及销售业务 [1] - 拥有4英寸至8英寸多条功率半导体晶圆生产线，芯片加工能力每年400万片，封装资源每年24亿支，模块每年6000万块 [1] - 产品种类覆盖功率半导体器件全部范围，应用于新能源汽车、光伏、变频、工业控制、消费类电子等领域 [1] 监管与风险警示 - 公司因2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见及资金占用未收回事项，被实施其他风险警示 [2] - 因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计意见，公司股票将被实施退市风险警示 [2] - 吉林证监局要求公司在6个月内清收1491亿元被占用资金，否则将面临停牌及退市风险 [2] - 公司在责令改正期限届满前未完成整改，股票自2025年8月13日起停牌，预计停牌不超过2个月 [3] 交易背景与目的 - 上海鹏盛拟转让214亿股股份（占总股本2232%）给亚东投资，转让价款优先用于偿还占用资金及利息 [3] - 交易目的是为实现上市公司纾困，推动吉林省半导体产业高质量发展，扩大国有资本在战略性新兴产业投资布局 [3]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比96.92% [1] - 商业收入占比1.74% [1] - 服务业收入占比0.82% [1] - 其他业务收入占比0.52% [1] 股权转让交易 - 控股股东上海鹏盛协议转让2.14亿股无限售流通股予亚东投资 [3] - 转让股份占公司总股本22.32% [3] - 转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用资金及利息共计15.56亿元 [3] - 约170万股司法标记股份解除后完成过户登记手续 [3] 交易执行情况 - 2025年8月14日收到证券过户登记确认书 [3] - 股份转让已完成上交所合规性确认及中登公司过户登记 [3] - 交易协议于2025年6月25日签署 [3]

市场扩张和并购 - 2025年6月25日上海鹏盛拟转让214,326,656股给亚东投资，占总股本22.32%[2][3] - 2025年8月14日股份转让完成过户登记[4] - 转让后上海鹏盛持股为0，亚东投资占比22.32%[5] 其他新策略 - 转让价款偿还占用资金及利息155,589.96万元[3] - 亚东投资已支付该款项至指定账户[5]

资金清收与偿还 - 2025年2月12日被要求6个月内清收149,067.82万元被占用资金[3] - 截至公告披露日收到原控股股东归还全部占用资金及利息156,695.89万元[2] - 上海鹏盛以分红款抵偿1,105.93万元，以股份转让资金清偿155,589.96万元[3] - 用2023年度分红款248.62万元和2024年度分红款857.31万元抵偿占用资金[6] 股份转让 - 2025年6月25日上海鹏盛拟转让214,326,656股股份给亚东投资[4] - 转让股份占公司总股本的22.32%[4] 其他 - 2025年8月15日收到亚东投资支付的155,589.96万元[2] - 公司股票自2025年8月13日开市起停牌[7]

审计意见 - 容诚会计师事务所对成都中科华微电子有限公司2024年12月31日及2025年3月31日的合并及母公司财务报表出具无保留审计意见 确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映公司财务状况 [1][2] 合并资产负债表关键数据 - 2025年3月31日总资产达291,835,115.98元 较2024年末273,351,433.20元增长6.8% [6][7] - 货币资金从2024年末45,371,125.51元降至24,309,890.19元 减少46.4% [6] - 应收账款从107,341,392.58元增至128,210,955.65元 增长19.4% [6] - 短期借款从54,707,708.77元增至66,708,742.10元 增长21.9% [6] - 应付股利保持22,400,000元不变 [6] - 未分配利润从51,118,408.94元增至71,279,595.67元 增长39.5% [7] 合并利润表现金流表现 - 2025年1-3月营业总收入48,022,888.82元 相当于2024年度100,528,105.71元的47.8% [7] - 研发费用从2024年度14,764,381.38元降至2025年1-3月3,494,906.00元 [7] - 净利润2025年1-3月为20,126,922.77元 2024年度为32,905,827.02元 [7] - 经营活动现金流量净额持续为负 2025年1-3月为-13,175,072.81元 2024年度为-14,740,200.20元 [8] - 投资活动现金流出扩大 2025年1-3月达16,259,345.86元 主要因购建长期资产及投资支付 [8] 母公司财务数据 - 母公司2025年3月31日总资产293,655,452.54元 较2024年末262,855,651.53元增长11.7% [9][10] - 母公司应收账款从102,017,970.14元增至123,059,327.07元 增长20.6% [9] - 母公司2025年1-3月营业收入47,960,286.93元 净利润22,055,297.85元 [10] 股权结构与公司治理 - 辽宁四和微科技有限公司持股74.07% 为控股股东 [12] - 公司拥有南宁国芯检测科技有限公司和辽宁晶测科技有限公司2家子公司 [12] - 公司主营半导体分立器件、集成电路、电子元器件设计生产销售业务 [12] 会计政策与合并方法 - 公司采用企业会计准则编制财务报表 合并范围以控制为基础确定 [13][14] - 金融工具按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本、公允价值计量等类别 [19][20] - 应收账款按整个存续期预期信用损失计量减值准备 [26]

收购交易 - 公司拟以现金方式使用自有及自筹资金人民币约2.75亿元收购成都中科华微电子有限公司51%的股权 [2] - 交易完成后中科华微将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为胶粘剂行业占比72.62% [2] - 电子产品业务占比8.48% 合成树脂占比6.1% 其他业务占比4.28% 医药中间体占比3.31% [2]

股权转让交易 - 上海鹏盛拟转让2.14亿股公司股份（占总股本22.32%）予亚东投资 [1] - 转让价款优先用于偿还上海鹏盛及其关联方占用资金余额及利息共计15.56亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东变更为亚东投资 实际控制人变更为吉林省国资委 [1] 资金占用问题整改 - 吉林证监局要求公司6个月内清收14.91亿元被占用资金 [2] - 上海鹏盛提出归还全部占用资金及利息共计15.67亿元 其中以分红款抵偿1105.93万元 以股份转让所得资金清偿15.56亿元 [2] - 交易实施完成后公司被控股股东资金占用事宜将完成整改 [2] 交易背景与目的 - 亚东投资为实现上市公司纾困 推动吉林省半导体产业高质量发展 扩大国有资本在战略性新兴产业投资布局 [1] - 上海鹏盛已将持有的公司全部股份质押给麦吉柯作为归还占用资金的担保 [2]