北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-030 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。在 2023 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 280 亿元 （不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2023 年 年度股东大会之日起至2024年年度股东大会之日止。 本次授权尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总 额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的公司 提供担保的情况。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下 属公司新增担保事项进行 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李大进） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运 作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、本人基本情况 李大进 1958 年 4 月出生，大学本科学历。1977 年至 1981 年在 部队服役；1982 年至今分别任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师 事务所、北京天达共和律师事务所任主任、合伙人。2013 年 3 月当选 第十二届全国人民代表大会代表，2018 年 3 月任第十三届全国政协委 员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师事务所合伙人会议 ...

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙茂竹） 一、本人基本情况 孙茂竹 1959 年 2 月出生，研究生学历，注册会计师。中国人民 大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专 业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中 国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、 华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起，任首开股份独 立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上 ...

北京首都开发股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A012431 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称 首开股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了首开股份 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首都开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024—035 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第十届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司十二层会议室召开，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会 主席咸秀玲女士主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。 公司监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了 公司 2023 年年度报告及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程及相关制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 ...

北京首都开发股份有限公司 项目合伙人：李力，2005 年成为注册会计师，2005 年开始致同所执业，2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 5 份。 签字注册会计师：张培琴，2015 年成为注册会计师，2012 年开始在致同所 执业，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始签署本公司审计报告，近三 年签署的上市公司审计报告 1 份。 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，北京首都 开发股份有限公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 致同所拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计业务资质的会计师事务所。致同所在证券业务 ...

关于北京首都开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京首都开发股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 40 |日 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 致同专字(2024)第 110A008283 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份 2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A012431 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有 限公司 2023 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-027 北京首都开发股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月 18日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 3、公司应收款项按金融工具在存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 期末公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 1 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金 流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失888,060,219.19元。该损 失主要系针对提供资金支持的参股亏损项目以及其他预计可能存在回收风险的应 收款项计提。 二、相关决策程序 公司分别于2024年4月11日召开董事会审计委员会、2024年4月18日召开董事会 及监事会，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（白涛） 本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建 议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 白涛 1965 年 3 月出生，法学博士。2002 年 4 月至今，任北京市 君合律师事务所合伙人、律师。2016 年 12 月起任首开股份独立董事。 2023 年 3 月 31 日，因任期届满，本人正式辞任首开股份独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事 ...