证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-005 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2025年2月5日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额73,460万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额18,052万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额76,944万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额15,900万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额31,119万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 18,052万元。 截至 2025 年 2 月 5 日，公司及控股子公司对其全资子公司和全资子公司之 间的担保进展情况如下： 2 ●截至 ...

文章核心观点 - 安源煤业1月20日股东户数减少，股价有一定涨幅且交易表现有涨有跌 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至1月20日公司股东户数为51595户，较上期（1月10日）减少9739户，环比降幅为15.88% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，安源煤业收盘价为4.28元，上涨1.42%，本期筹码集中以来股价累计上涨3.88% [1] 分组3：各交易日表现 - 各交易日4次上涨，6次下跌，其中涨停1次 [1]

公司业绩 - 公司预计2024年年度实现归属于公司所有者的净利润为-2.47亿元到-2.96亿元，与上年同期的-1.14亿元相比，将出现增亏 [1] 业绩变动原因 - 受安全事故及三对沟煤矿停产整改影响，分煤种销量同比减少14.1万吨，减少收入6528万元 [1] - 煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌，减少收入1.65亿元 [1]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-24700万元到-29600万元，与上年同期-11380万元相比增亏[2][3] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-23700万元到-28400万元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-9916万元，归属母公司所有者净利润为-11380万元，扣非后净利润为-11839万元[4] - 上年同期每股收益为-0.1150元[4] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因一是受安全事故及煤矿停产整改影响，分煤种销量同比减少14.1万吨，减收6528万元[5] - 业绩预亏主因二是煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌减收16475万元[5]

股权划转 - 江能集团拟将389,486,090股安源煤业股份无偿划转给江钨控股，占总股本39.34%[4][9][16] - 江西省国资委将持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给江投集团[12][13] 时间节点 - 2024年12月25日，江能集团同意无偿划转[20] - 2024年12月26日，江钨控股同意无偿划转[20] - 2025年1月1日，双方签署《无偿划转协议》[21] 审批情况 - 本次收购尚需取得国资主管单位批复等多项外部审批程序[22] - 江能集团尚需取得金融债权人书面同意[28]

股权划转 - 江能集团拟将安源煤业389,486,090股（占总股本39.34%）股份无偿划转至江钨控股[7] - 江西省国资委将持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给江投集团，未完成变更登记[11][12] 公司信息 - 江钨控股注册资本771,350.43万元，成立于2008年12月31日[11] - 江投集团注册资本600,000万元，成立于1989年8月10日[13] 财务数据 - 2023年末江钨控股资产总额1,892,505.53万元，负债总额1,297,435.21万元，股东权益595,070.32万元[20] - 2023年度江钨控股营业总收入2,689,613.97万元，净利润64,663.41万元[20] - 2023年末江钨控股资产负债率68.56%，净资产收益率11.52%[20][21] 产业体系 - 江钨控股形成钨、稀土等四大金属和机械制造等三个非金属产业板块相互支撑的产业体系[18] 收购情况 - 本次收购为优化国有资产配置，完成后安源煤业控股股东变江钨控股，实控人仍为江西省国资委[31] - 2024年12月25日江能集团同意划转，26日江钨控股同意，2025年1月1日签署《无偿划转协议》[33][34] - 本次收购尚待国资主管单位批复等多项程序[35] 未来展望 - 截止法律意见书出具日，收购人未来12个月无增持或处置股份计划，如有变动将依法披露[32] - 收购人未来12个月内不排除对上市公司业务和资产进行调整或重组[58][60] 合规情况 - 收购人及其董监高近五年未受证券市场相关处罚，未涉重大经济纠纷诉讼或仲裁[25] - 本次收购符合免于发出要约的情形[57] - 收购人编制的《收购报告书》格式和内容符合相关规定[79][80]

收购信息 - 江能集团拟将389,486,090股安源煤业股份（占总股本39.34%）无偿划转至江钨控股[8] - 江西省国资委将持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给江投集团，未完成工商变更登记[11][14] - 本次收购需取得国资主管单位批准等手续，未导致上市公司实际控制人变化，符合免于要约增持情形[5] - 2024年12月25 - 26日，江能集团和江钨控股履行内部决策程序同意划转[37] - 2025年1月1日，江能集团与江钨控股签署《无偿划转协议》[38][48] - 划转基准日为2024年1月1日，以2023年12月31日标的企业归属于母公司所有者权益为依据[49] - 协议生效且条件成就后10个工作日内办理股份过户登记[50][51] - 本次划转不涉及标的企业债权债务处理和职工安置[52] - 协议成立后需满足多项条件生效[53] - 收购完成后，上市公司控股股东变更为江钨控股，实际控制人仍为江西省国资委[35][46] 公司数据 - 江钨控股注册资本771,350.43万元，设立于2008年12月31日，营业期限无固定[12] - 江投集团注册资本600,000.00万元，设立于1989年8月10日，营业期限无固定[17] - 江钨控股股东为江西省国资委等，控制江西稀有稀土金属钨业集团有限公司，持股80.99%[12][18] - 江投集团股东为江西省国资委等，控制江西江投资本有限公司，持股100%[17][20] - 2023年末江钨控股资产总额1,892,505.53万元，负债总额1,297,435.21万元，股东权益595,070.32万元[24] - 2023年江钨控股营业总收入2,689,613.97万元，净利润64,663.41万元[24] - 2023年末江钨控股资产负债率68.56%，净资产收益率11.52%[24] - 2023年12月31日货币资金为380838.64万元，交易性金融资产为44309.79万元，流动资产合计为1173595.66万元[95] - 2023年末资产总计较2022年末增长11.72%，负债合计增长11.23%，所有者权益总计增长12.79%[96][97] - 2023年营业收入较2022年下降6.49%，净利润增长41.17%，归属于母公司所有者的净利润增长728.20%[99][100] - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金较2022年下降8.74%，收到的税费返还下降45.03%，其他收益下降53.36%，财务费用下降58.81%[100][102] - 2023年经营活动现金流入小计为3,051,317.45，经营活动产生的现金流量净额为117,449.64[103] - 2023年投资活动现金流入小计为8,853.22，投资活动产生的现金流量净额为 - 63,710.20[103] - 2023年筹资活动现金流入小计为340,338.89，筹资活动产生的现金流量净额为53,236.37[104] - 2023年汇率变动对现金的影响为44.03，现金及现金等价物净增加额为107,019.84，年末现金及现金等价物余额为301,337.60[104] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内不排除改变上市公司主营业务等计划[69] - 截至报告书签署日，收购人暂没有调整上市公司董事会或高管组成的计划[71] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[127] 其他情况 - 截至报告签署日，收购人最近5年内未受过相关处罚，无重大民事诉讼或仲裁[25] - 截至报告签署日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司权益股份达5%以上情况[29] - 江西省国资委在部分金融机构有持股，拥有权益股份达或超5%的其他上市公司有多 家[31][33] - 截至2024年12月31日，上市公司原控股股东等不存在未清偿负债等损害公司利益情形[65] - 本次收购对上市公司独立性无影响，不会新增同业竞争事项[78] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其董监高与上市公司及其子公司、董监高无特定金额以上交易[85][86] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其董监高无对拟更换的上市公司董监高进行补偿等情形[87] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人及其董监高除已披露事项外无对上市公司有重大影响的合同等[88] - 本次收购事实发生之日前6个月内，收购人及其董监高及其直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[90][91] - 江钨控股2021 - 2023年度财务报表均经大信会计师事务所江西分所审计并出具无保留意见审计报告[93] - 收购人江西钨业控股集团有限公司法定代表人于2025年1月8日签字声明报告真实性等[117] - 上市公司为安源煤业集团股份有限公司，股票代码600397.SH[126] - 收购人为江西钨业控股集团有限公司，收购方式为国有股行政划转[126] - 本次收购符合相关规定，可免于发出要约增持股份，与上市公司不存在持续关联交易和同业竞争[126][127] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票，已提供相关文件，充分披露资金来源[127] - 本次收购需取得批准，相关批准程序进展见报告书第三节[127]

股权划转信息 - 江能集团拟将安源煤业39.34%股份无偿划转给江钨控股[9] - 划转基准日为2024年1月1日，依据2023年审计报告[24] - 协议生效后10个工作日内办理过户登记[25] 公司背景 - 江能集团注册资本600,000万元，江投集团持股83.33%[12] 决策与协议 - 2024年12月25 - 26日双方履行决策程序[30] - 2025年1月1日签署《无偿划转协议》[23][31] 权益变动情况 - 变动前江能集团持股389,486,090股，占39.34%[20] - 变动后江能集团持股降为0，江钨控股成控股股东[17][39] 生效条件 - 需国资批准、市监审查、上交所确认及中登过户[4][32][33][34][35]

安源煤业集团股份有限公司 收购报告书摘要 收购人：江西钨业控股集团有限公司 住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号 通讯地址：南昌市火炬大街 188 号淳和大厦 19 楼 签署日期：二〇二五年一月 上市公司名称：安源煤业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：安源煤业 股票代码：600397.SH 安源煤业集团股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定，本报告书摘要已全面披露收购人在安源煤业拥有权益的股份。截至本报告 书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方 式在安源煤业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行的程序包括：取得国资主管单位批 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司营收38.46亿元，同比降21.54%[13] - 2024年前三季度净利润 - 1.86亿元[13] 股份变动 - 江能集团拟无偿划转389,486,090股（占39.34%）至江钨控股[2][7] - 暂未取得《无偿划转协议》，需履行决策审批程序[3][14] 股价情况 - 2024年12月25 - 27日、12月30 - 31日股价涨幅偏离值累计超20%[1][2][5][11][12] 其他情况 - 生产经营正常，主营未变，环境无重大变化[6] - 无影响股价报道传闻，未涉热点概念[8] - 相关方暂无应披露未披露重大信息[3][9] - 董监高等无违规买卖股票情况[9]