公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司或公 司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独立董事职 责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司 现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 任职资格及独立性的要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向 东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教 学科研岗位讲师、北京市东卫律师事务所兼职律师。2023 年 8 月起任公司独立 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限 责任公司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅 业公司"）、唐山三友盐化有限公司（以下简称"盐化公司"）、唐山三友矿山有限 公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称"电 子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精细化工公司"）、唐 山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 477,584.07 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 149,319.42 万元。 ● 截至 2024 年 3 月底，公司为子公司提供担保余额为 206,364.48 万元，占 公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23 %，其中为香港贸易公 司提 ...

公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为52.16亿人民币，同比下降4.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7793.73万人民币[4] - 公司主导产品售价受下游需求恢复缓慢等因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润同比下跌[6] - 公司净利润为127,231,644.81元，较去年同期减少了45,693,591.38元[20] - 公司营业收入为1,790,844,275.50元，较去年同期减少了204,602,389.61元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-111.38万人民币，同比下降102.04%[4] - 本期销售商品收到的现金同比减少，支付的各项税费等同比增加[7] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为3,561,906,891.58元，较上年同期略有增加[16] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为534,958,562.17元，较上一季度减少了699,351,324.84元[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为863,479,329.28和1,036,881,848.15[21] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为801,005,989.64和724,718,347.55[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为207,804,491.67和567,729,374.07[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为20,997,559.83和373,559,418.87[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为193,000,000.00和30,000,000.00[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为643,587,244.10和708,910,904.88[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-201,006,127.04和-174,178,794.79[21] 资产和股东情况 - 本报告期末总资产为255.85亿人民币，较上年度末微降0.03%[5] - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计为474.63万人民币[5] - 报告期末普通股股东总数为92,638股，前十名股东中唐山三友碱业（集团）有限公司持股最多[8] - 公司固定资产总额为3,744,264,787.09元，较上一季度减少了32,878,288.32元[18] - 公司流动负债合计为1,331,319,467.40元，较上一季度减少了610,534,307.37元[18] - 公司所有者权益合计为1511.14亿元，较上一季度有所增加[13] - 公司在2024年4月26日公告不适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22] 其他 - 唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司[9] - 2024年第一季度，唐山三友化工股份有限公司流动资产总额为774.14亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为1784.33亿元，相比上一季度有所增加[12] - 公司负债合计为1047.33亿元，较上一季度略有下降[13] - 2024年第一季度公司营业总成本为5,432,990,746.82元，较上年同期增长[14] - 2024年第一季度公司研发费用为136,257,063.15元，较上年同期略有下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为140,472,674.01元，较上年同期大幅增长[14]

股东信息 - 2023年末股东户数为94,510户，较上期末92,638户有所增加[1] - 2023年新增华夏人寿保险股份有限公司－自有资金等股东，退出中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金等股东，新增股东中华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股8,225,100股，占比0.40% [3] 实际控制人变更 - 2024年2月4日公司实际控制人由无变更为唐山市国资委[6] 债券发行与债务结构 - 2022 - 2023年公司发行三期公司债券，“22三友01”规模903,941,182.31元，利率3.50%；“23三友01”规模507,665,495.53元，利率3.68%；“23三友02”规模499,484,408.94元，利率3.60% [12] - 公司有息债务中，公司信用类债券金额25.32亿元，占比86.89%；银行贷款等非银行金融机构贷款金额3.82亿元，占比13.11% [14] 主营业务收入 - 2023年度主营业务收入214.86亿元，同比下降7.10%，其中粘胶短纤维收入91.27亿元，纯碱收入77.20亿元，聚氯乙烯树脂收入21.79亿元，烧碱收入13.00亿元，二甲基硅氧烷混合环体收入9.03亿元[17] 资产负债情况 - 2023年12月31日流动资产合计78.0738737065亿美元，2022年为103.1341431818亿美元[21][22] - 2023年12月31日非流动资产合计177.8521922593亿美元，2022年为172.9316959501亿美元[22] - 2023年12月31日资产总计255.9260659658亿美元，2022年为276.0658391319亿美元[22] - 2023年12月31日流动负债合计63.7898706402亿美元，2022年为75.6220457447亿美元[22][23] - 2023年12月31日非流动负债合计42.4739064762亿美元，2022年为54.6876809994亿美元[23] - 2023年12月31日负债合计106.2637771164亿美元，2022年为130.3097267441亿美元[23] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计135.5338623522亿美元，2022年为132.8001701962亿美元[23] - 2023年12月31日少数股东权益为14.1284264972亿美元，2022年为12.9559421916亿美元[23] - 2023年12月31日所有者权益合计149.6622888494亿美元，2022年为145.7561123878亿美元[23] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计255.9260659658亿美元，2022年为276.0658391319亿美元[23] - 2023年营业收入75.82亿元，2022年为77.34亿元[29] - 2023年营业成本53.29亿元，2022年为58.35亿元[29] - 2023年研发费用1.83亿元，2022年为0.92亿元[29] - 2023年利息费用1.39亿元，2022年为1.47亿元[29] - 2023年利息收入0.24亿元，2022年为0.12亿元[29] - 2023年综合收益总额9.33亿元[34] - 2023年对所有者（或股东）的分配为3.01亿元[35] - 2023年专项储备本期提取7216.93万元，本期使用6428.77万元[35] - 2023年末所有者权益合计149.66亿元[35] - 2022年末所有者权益合计137.70亿元[36] - 本期期末所有者权益合计为14,575,611,238.78元[37] - 2023年母公司所有者权益合计较上年年末增加814,007,994.88元[39,40] - 专项储备本期提取60,854,134.02元，本期使用73,929,356.74元[37] - 对所有者（或股东）的分配为-505,765,614.76元[37] - 综合收益总额为1,319,570,529.98元[41] - 提取盈余公积131,957,053.00元[41] 重要项目标准 - 重要的应收账款标准为700万元以上[45] - 重要的其他应收账款标准为50万元以上[45] - 重要的在建工程（生产性）预算投入大于3000万元以上[45] - 重要的非全资子公司对子公司持股比例大于50%以上[45] 现金流量情况 - 投资活动现金流出小计分别为3.3736913772亿美元和4.2016541783亿美元，产生的现金流量净额分别为 -3.2194940648亿美元和 -3.9900848739亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计分别为4.2110749103亿美元和5.4409586572亿美元，现金流出小计分别为7.0794837122亿美元和5.8957379929亿美元，产生的现金流量净额分别为 -2.8684088022亿美元和 -0.4547793357亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为0.0108205129亿美元和0.0481689032亿美元，现金及现金等价物净增加额分别为 -1.5018505475亿美元和1.6005382401亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额分别为4.3362890117亿美元和2.7357507715亿美元，期末现金及现金等价物余额分别为2.8344384642亿美元和4.3362890117亿美元[56] - 购建固定资产等支付的现金分别为0.0143831648亿美元和0.2894598168亿美元，投资支付的现金分别为1.522亿美元和0.32亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计分别为1.021亿美元和1.3319亿美元，现金流出小计分别为2.6582715759亿美元和1.5366017619亿美元，产生的现金流量净额分别为 -1.6372715759亿美元和 -0.2047017619亿美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为0.0011536200亿美元和0.0005073507亿美元，现金及现金等价物净增加额分别为 -0.1016495341亿美元和0.108598664亿美元[57] - 期初现金及现金等价物余额分别为0.1632207083亿美元和0.0546220444亿美元，期末现金及现金等价物余额分别为0.0615711742亿美元和0.1632207083亿美元[57] 所有者权益变动 - 所有者权益上年年末余额为8.7788960989亿美元，本期增减变动金额为1.1138945993亿美元[63] - 综合收益总额为1.4140868126亿美元，利润分配使所有者权益减少0.3013950194亿美元[63] 公司股本历史 - 公司成立时注册资本为25,000万元，2003年6月4日发行10,000万股后总股本为35,000万股，国有法人股占比71.43%，社会公众股占比28.57%[66] - 2005年7月1日实施资本公积金转增方案，注册资本增加7,000万元；2005年12月31日总股本42,000万股，有限售条件股份占比61.71%，无限售条件股份占比38.29%[66] - 2006年5月30日实施资本公积转增股本方案，转增后总股本54,600万股；2007年12月31日，有限售条件股份占比44.88%，无限售条件股份占比55.12%[66] - 2008年1月18日公开增发4,096.00万股；2008年6月11日实施利润分配及资本公积转增股本方案，转增后总股本为93,913.60万股[66] - 2011年向三友集团、碱业集团定向发行股份购买股权，发行后总股本为105,958.03万股[66] - 2012年4月9日非公开发行17,401万股；2012年9月17日以资本公积金转增股本，转增后总股本为1,850,385,487股[66] - 2017年6月19日非公开发行21,396万股，发行后注册资本变更为人民币2,064,349,448元[66] 公司经营范围 - 公司经营范围包括纯碱、氯化钙等系列产品的生产、销售，拥有自营进出口权[68] 企业合并会计处理 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，相关直接费用计入当期损益[69] - 非同一控制下企业合并，一次交换交易合并成本为购买方付出资产等公允价值，相关直接费用计入当期损益[70] 金融资产与负债处理 - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止等三个条件之一时予以终止确认[78] - 金融负债现时义务全部或部分解除时，终止确认该金融负债或解除部分[78] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产确认损失准备[79] - 单项金额重大的应收款项判断标准为700万元以上应收账款和50万元以上其他应收账款[79] - 公司按组合计算应收款项预期信用损失，应收票据组合不计提损失准备[79] 长期股权投资处理 - 共同控制指按约定对安排共有控制，重大影响指对企业财务和经营政策有参与决策能力[89] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[89] - 非同一控制下企业合并，购买方以合并成本作为长期股权投资初始投资成本[89] - 其他方式取得长期股权投资，初始投资成本根据不同方式按相应规则确定[89] 报告基本信息 - 报告为公司2023年年度报告[90] 固定资产相关 - 公司固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑折旧年限25 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.375% - 3.800%；机器设备折旧年限10 - 20年，残值率5.00%，年折旧率4.750% - 9.500%等[91][92] - 公司建造的固定资产达到预定可使用状态按估计价值结转，次月计提折旧，竣工决算后按实际成本调整暂估价值，不调整已提折旧额[93] 境外经营财务报表折算 - 公司对境外经营财务报表折算，资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除“未分配利润”用发生时即期汇率；利润表收入和费用用交易发生日即期汇率或近似汇率[101] 金融资产分类 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[102] 金融负债计量 - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款等，按公允价值扣除交易费用初始计量，用实际利率法后续计量[104] 坏账准备计提 - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款等，单独减值测试，按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提[107] - 单项金额不重大但有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例[107] 损失准备处理 - 公司将计提或转回的损失准备计入当期损益，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值时调整其他综合收益[109] 应收票据处理 - 公司根据日常资金管理需要，将应收票据贴现或背书转让并终止确认，分类为应收款项融资[109] 合营安排处理 - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为合营方，对共同经营按规定确认相关项目并会计处理[98] 存货处理 - 公司存货分为大宗原燃材料等多种类型，原材料等购入按实际成本入账，入库按计划成本核算，销售产成品采用加权平均法核算，盘存制度采用永续盘存制，低值易耗品和包装物领用时一次摊销[111] - 公司以取得确凿证据为基础确定存货可变现净值，期末对存货进行全面盘点，对成本不可收回部分提取存货跌价准备[112] 合同资产与负债 - 公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利确认为合同资产，仅取决于时间流逝向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示[112] - 公司向客户转让商品前，在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将已收或应收款项列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[126] 在建工程处理 - 公司在建工程项目按实际发生的支出确定工程成本，自营、出包、设备安装工程有不同计量方式[116] 无形资产处理 - 公司取得无形资产时按成本进行初始计量，无形资产区分为使用寿命确定和不确定两类，前者采用直线法摊销，后者不予摊销[120][122] 长期资产减值与摊销 - 公司长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，长期待摊费用在受益期内平均摊销[126] 其他长期福利处理 - 公司其他长期福利主要指内退计划，应选择恰当折现率以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额[130] 预计负债处理 - 公司与或有事项相关义务满足条件时确认为预计负债，按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[133] 收入确认 - 公司与客户之间的合同满足

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-013 号 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：临 2024-014 号）。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任 张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第九届董事会任期届满之日止。 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时董 事会的会议通知于 2024 年 3 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认 ...

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定及公司经营发展 需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同 意聘任张作功先生为公司总经理，聘任张兆云先生、刘铁亮先生为公司副总经理， 以上人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日 止。同日，因工作调整，张作功先生申请辞去公司第九届董事会副董事长职务， 辞职报告自送达公司董事会之日生效。 唐山三友化工股份有限公司 公司董事会提名委员会认为张作功先生、张兆云先生、刘铁亮先生均具备 担任上市公司高级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力，具有丰富的企业 管理经验，能够胜任所聘任岗位的职责，符合相关法律、法规和《公司章程》规 定的任职条件。未发现上述人员存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的 情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，董事会提名委员 会同意提名张作 ...

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事张兆云先生的书面辞职报告，张兆云先生因工作调整申请辞 去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他 职务。为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 14 日召开五 届职工代表大会第十二次临时会议，会议对选举毕昆鹏先生出任公司 第九届监事会职工代表监事情况进行充分研究、讨论和表决，获得大 会与会职工代表一致通过。毕昆鹏先生的任期自公司本次职工代表大 会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。 公司及监事会对张兆云先生在担任公司职工代表监事期间为公 司发展所做出的努力表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-012 号 唐山三友化工股份有限公司 唐山三友化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕昆鹏先生简历 毕昆鹏，男，1974 年 12 月出生，汉族，中共党员，大专学历， 工程师。历任唐山三友热电有限责任公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-011 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,898,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0801 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 15 ...