业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入209.33亿元，同比下降2.57%[7] - 2024年粘胶短纤维收入102.50亿元[7] - 2024年纯碱收入55.32亿元[7] - 2024年聚氯乙烯树脂收入21.41亿元[7] - 2024年烧碱收入13.59亿元[7] - 2024年二甲基硅氧烷混合环体收入12.41亿元[7] - 2024年12月31日合并资产总计260.57亿元，同比增长1.81%[18] - 2024年12月31日合并负债合计107.14亿元，同比增长0.82%[22] - 2024年12月31日合并股东权益合计153.43亿元，同比增长2.52%[22] - 2023年度合并营业收入为60.14亿元，2024年度为213.61亿元[1] - 2023年度合并营业成本为53.29亿元，2024年度为179.42亿元[1] - 2024年度合并税金及附加为1.39亿元[1] - 2023年度合并管理费用为5.25亿元，2024年度为14.62亿元[1] - 2023年度合并研发费用为1.83亿元，2024年度为6.07亿元[1] - 2023年度合并财务费用为1.66亿元，2024年度为2.40亿元[1] - 2023年度合并营业利润为7.60亿元，2024年度为5.72亿元[1] - 2023年度合并利润总额为8.31亿元，2024年度为6.42亿元[1] - 2023年度合并净利润为9.32亿元，2024年度为6.54亿元[1] - 2023年基本每股收益为0.2740，2024年为0.2417[1] 财务状况 - 2024年货币资金合并为34.74亿元，公司为9.87亿元；2023年合并为32.87亿元，公司为6.16亿元[18] - 2024年应收账款合并为2.49亿元，公司为3.17亿元；2023年合并为3.69亿元，公司为3.35亿元[18] - 2024年存货合并为16.25亿元，公司为2.64亿元；2023年合并为14.45亿元，公司为2.27亿元[18] - 2024年固定资产合并为145.56亿元，公司为38.30亿元；2023年合并为136.43亿元，公司为37.77亿元[18] - 2024年短期借款合并为1.25亿元，同比下降69.19%[22] - 2024年应付账款合并为28.48亿元，公司为5.88亿元；2023年合并为24.47亿元，公司为6.90亿元[22] - 2024年长期借款合并为23.32亿元，公司为2.83亿元；2023年合并为11.57亿元，公司为2.25亿元[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计合并为158.58亿元，公司为35.18亿元；2023年合并为162.81亿元，公司为42.37亿元[26] - 2024年经营活动现金流出小计合并为140.52亿元，公司为25.41亿元；2023年合并为146.04亿元，公司为31.75亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为18.06亿元，公司为9.77亿元；2023年合并为16.78亿元，公司为10.62亿元[26] - 2024年投资活动现金流入小计合并为580.77万元，公司为6.14亿元；2023年合并为1541.97万元，公司为10.83亿元[26] - 2024年投资活动现金流出小计合并为10.90亿元，公司为3.51亿元；2023年合并为3.37亿元，公司为15.36亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 10.85亿元，公司为2.62亿元；2023年合并为 - 3219.49万元，公司为 - 4.53亿元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计合并为25.01亿元，公司为1.93亿元；2023年合并为42.11亿元，公司为10.21亿元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计合并为27.73亿元，公司为10.63亿元；2023年合并为70.79亿元，公司为26.58亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 2.72亿元，公司为 - 8.70亿元；2023年合并为 - 28.68亿元，公司为 - 16.37亿元[26] 在建工程 - 年产4万吨氯化亚砜等项目预算数176,829.43万元，工程累计投入占预算比例17.54%，工程进度38.00%[173][174] - 年产20万吨有机硅扩建工程工程累计投入占预算比例115.81%，工程进度100.00%[174] - 年产2500t电子级氯化氢等项目预算数82,077.00万元，工程累计投入占预算比例89.87%，工程进度89.87%[173][174] - 25万吨天海水淡化等项目预算数85,472.00万元，工程累计投入占预算比例0.19%，处于项目前期[174] - 年产10万吨电池级碳酸钠项目预算数19,681.11万元，工程累计投入占预算比例80.76%，工程进度84.00%[174] 其他 - 公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，对财务报表无影响[132] - 青海五彩碱业按销售收入的千分之一提取生态环保专项基金[131]

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席公司相关会议、审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中 央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任、北京市东卫律 师事务所兼职律师，2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议5次[4][5] - 独立董事2024年履职积极，2025年将继续提建议[20] 财务相关 - 2023年日常关联交易未超预计总额[11] - 2024年变更会计师事务所[15] - 会计政策由计划成本法改实际成本法[17] 人员相关 - 2024年财务负责人未变更[16] - 独立董事认为拟聘高管具备任职资格[18]

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事及董事会各专门委员会 委员作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2025 年 1 月起任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月 起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人亲 自出席公司以上会议，认真听取并细致审阅各项议案，积极参与讨论并发表意见， ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开薪酬等各类委员会会议[4] - 2024年4月召开独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年日常关联交易未超预计[10] - 2024年原材料核算方法变更[16] 人事变动 - 2024年财务负责人未变更[15] - 2024年审议通过聘任高管议案[17] 治理与监督 - 独立董事认为报告真实准确完整[12] - 公司内控体系完善且有效执行[13] - 聘请中兴财光华进行审计[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[20]

会议相关 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年8月4日至今，薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 交易与报告 - 认可2024年日常关联交易预计额度[10] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，认为内容真实准确完整[13] 审计与政策 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意会计政策由计划成本法改为实际成本法[17] 人员相关 - 审核拟聘任高级管理人员，认为具备资格能力且程序合规[18] - 严格执行董监高薪酬及考核激励规定，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[21]

2025 年 4 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉 轩的任职经历、兼职情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-012 号 唐山三友化工股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默 示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2024 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第四季度 | 第三季度 | | 第四季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | ...

唐山三友化工股份有限公司 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选会计专业人士张继德先 生为公司第九届董事会独立董事，兼任公司第九届董事会审计委员会 主任委员。 2024 年 7 月 1 日，李瑞新先生因已届法定退休年龄，辞去公司 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 截至目前，公司第九届董事会审计委员会委员为张继德先生、李 1 建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生，其中张继德先生、陈爱珍女士、 赵向东先生为独立董事，主任委员由张继德先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九 ...

关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-017 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的议案》，5 位独立董事一致认为：公司 2024 年 日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额， 各项关联交易定价严格遵循公开、公 ...