财务指标 - 本报告期营业收入为122.55亿元，上年同期为111.96亿元，同比增长9.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元，上年同期为11.67亿元，同比下降37.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.29亿元，上年同期为11.37亿元，同比下降35.86%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元，上年同期为6.99亿元，同比增长172.92%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为130.36亿元，上年度末为128.03亿元，同比增长1.82%[18] - 本报告期末总资产为272.09亿元，上年度末为259.89亿元，同比增长4.69%[18] - 基本每股收益为0.3536元/股，较上年同期减少37.4491%[20] - 加权平均净资产收益率为5.61%，较上年同期减少4.07个百分点[20] - 非经常性损益合计492,987.28元[20] - 2022年上半年实现营业收入122.55亿元，利润总额11.41亿元，归属上市公司母公司净利润7.30亿元，每股收益0.3536元[29] - 营业收入为122.55亿元，同比增长9.46%，主要因主导产品售价上涨[36] - 营业成本为98.23亿元，同比增长16.81%，因大宗原材料价格上涨[36][37] - 归属于母公司所有者的利润为7.30亿元，同比下降37.46%，受产销市场波动影响[37] - 经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元，同比增长172.92%，因产品售价上涨、销售回现比提升[36][37] - 货币资金期末数为44.47亿元，占总资产16.34%，较上年期末增长46.33%，因经营积累增加[40] - 应收款项期末数为6.54亿元，占总资产2.40%，较上年期末增长63.55%，因滚动账期及出口应收款增加[40] - 预付款项期末数为2.47亿元，占总资产0.91%，较上年期末增长233.07%，因预付大宗原材料款增加[40] - 短期借款期末数为9.15亿元，占总资产3.36%，较上年期末下降46.58%，因偿还部分短期借款[40] - 长期借款期末数为23.40亿元，占总资产8.60%，较上年期末增长37.88%，因新增部分长期借款[40] - 境外资产为10.31亿元，占总资产的比例为3.79%[40] - 本报告期末流动比率132.59%，较上年度末增加15.23个百分点[117] - 本报告期末速动比率103.86%，较上年度末增加15.24个百分点[117] - 本报告期末资产负债率47.94%，较上年度末增加0.92个百分点[117] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润729,385,632.36元，较上年同期减少35.86%[117] - 本报告期现金利息保障倍数22.75，较上年同期增长151.03%，主要因本期经营活动现金净流量同比大幅增加[117] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[117] - 公司期末资产总计27,208,527,109.48元，较期初25,989,223,889.12元有所增长[124][127] - 期末流动资产合计10,028,078,757.20元，期初为8,706,477,761.87元[122] - 期末非流动资产合计17,180,448,352.28元，期初为17,282,746,127.25元[124] - 期末负债合计13,043,694,073.34元，期初为12,219,123,372.62元[127] - 期末所有者权益合计14,164,833,036.14元，期初为13,770,100,516.50元[127] - 货币资金期末余额4,446,506,503.18元，期初为3,038,704,974.64元[122] - 应收账款期末余额654,153,019.36元，期初为399,981,753.11元[122] - 短期借款期末余额914,983,700.24元，期初为1,712,683,764.66元[124] - 长期借款期末余额2,339,689,148.99元，期初为1,696,848,287.12元[124] - 未分配利润期末余额6,774,728,639.59元，期初为6,550,615,634.71元[127] - 2022年上半年营业总收入为122.55亿元，2021年同期为111.96亿元，同比增长9.46%[135] - 2022年上半年营业总成本为110.92亿元，2021年同期为96.83亿元，同比增长14.55%[135] - 2022年资产总计为140.22亿元，2021年为135.06亿元，同比增长3.82%[131] - 2022年负债合计为56.41亿元，2021年为55.41亿元，同比增长1.82%[133] - 2022年所有者权益合计为83.81亿元，2021年为79.65亿元，同比增长5.29%[133] - 2022年长期股权投资为54.07亿元[131] - 2022年固定资产为38.11亿元，2021年为38.90亿元，同比下降2.03%[131] - 2022年短期借款为5004.65万元，2021年为2.60亿元，同比下降80.77%[131] - 2022年应付账款为8.42亿元，2021年为6.78亿元，同比增长24.18%[131] - 2022年长期借款为6.65亿元，2021年为5.19亿元，同比增长28.34%[131] - 2022年上半年公司营业收入37.16亿元，较2021年上半年的27.70亿元增长约34.14%[143] - 2022年上半年公司营业利润10.40亿元，较2021年上半年的5.26亿元增长约97.70%[143] - 2022年上半年公司利润总额10.33亿元，较2021年上半年的5.24亿元增长约97.18%[146] - 2022年上半年公司净利润9.22亿元，较2021年上半年的5.22亿元增长约76.33%[146] - 2022年上半年公司综合收益总额9.22亿元，较2021年上半年的5.22亿元增长约76.33%[146] - 2022年上半年基本每股收益0.3536元/股，2021年上半年为0.5653元/股[141] - 2022年上半年稀释每股收益0.3536元/股，2021年上半年为0.5653元/股[141] - 2022年上半年利息费用1.16亿元，2021年上半年为1.25亿元[139] - 2022年上半年利息收入0.15亿元，2021年上半年为0.15亿元[139] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为0.35亿元，2021年上半年为 - 0.06亿元[139] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为86.26亿元，2021年同期为73.28亿元[148] - 2022年上半年收到的税费返还为5168.78万元，2021年同期为3552.64万元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元，2021年同期为6.99亿元[151] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6311.11万元，2021年同期为 - 3883.51万元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.95亿元，2021年同期为 - 8.74亿元[153] - 2022年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.92亿元，2021年同期为13.22亿元[155] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，2021年同期为1.53亿元[155] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为6.59亿元，2021年同期为6.96亿元[155] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.53亿元，2021年同期为 - 5.88亿元[157] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为11.53亿元，2021年同期为 - 2.15亿元[153] - 2022年上半年期初所有者权益合计为137.701005165亿元，期末为141.6483303614亿元，增加3.9473251964亿元[161][163] - 2022年上半年综合收益总额为9.0152408547亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为7.3342449839亿元，少数股东综合收益为1.6809958708亿元[161] - 2022年上半年利润分配金额为5.1283493044亿元，其中对所有者（或股东）的分配为5.0576561476亿元[163] - 2022年上半年专项储备增加6025716.89元，其中本期提取29897194.91元，本期使用24013088.39元[163] - 2021年上半年期末所有者权益合计为124.4588840855亿元，2022年上半年期初为124.4588840855亿元，本期增加7.1455459565亿元[165][166] - 2022年上半年综合收益总额为12.2701777589亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11.6638451405亿元，少数股东综合收益为0.6063326184亿元[166] - 2022年上半年利润分配金额为5.2081323177亿元，其中归属于母公司所有者的利润分配为5.0576561476亿元，少数股东利润分配为0.1504761701亿元[166] - 2022年上半年实收资本（或股本）为20.64349448亿元，无增减变动[161][163][166] - 2022年上半年资本公积期初为35.4488219047亿元，期末为35.448989558亿元，增加16765.33元[161][163] - 2022年上半年其他综合收益期初为 - 1463423.97元，期末为2082454.78元，增加3545878.75元[161][163] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为4.16亿元[172] - 2022年上半年综合收益总额为9.22亿元[172] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为5.06亿元[172] - 2022年专项储备本期提取2621.18万元，本期使用1818.11万元[168] - 2022年本期期末所有者权益合计为131.60亿元[168] - 2021年半年度所有者权益合计为77.46亿元[175] - 2021 - 2022年实收资本（或股本）均为20.64亿元[172][175] - 2021 - 2022年资本公积均为34.69亿元[172][175] - 2022年未分配利润为22.72亿元，较2021年增加1.66亿元[172][175] - 2022年盈余公积为5.76亿元，较2021年增加0.72亿元[172][175] 行业产能与产量 - 截止2022年6月底国内纯碱产能约3190万吨，上半年产能利用率92%左右，累计产量约1462万吨，同比降低0.9%[24] - 截止2022年6月底国内粘胶短纤产能约517万吨，上半年平均开工率约76%，产量约197万吨，同比减少约4%[24] - 截止2022年6月底国内PVC产能约2760万吨，行业平均开工率约82%，累计产量约1130万吨，同比下降约2.1%[24] - 截止2022年6月底国内烧碱产能约4550万吨，行业平均开工约86%，累计产量约1965万吨，同比增长0.8%[24] - 截止2022年6月底国内有机硅产能489万吨，较2021年底增长29%，上半年平均开工率86%左右，累计环体产量约105万吨，同比增加约36%[27] 公司产能与产量 - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、53万吨、20万吨[28] - 2022年上半年生产纯碱157.08万吨、粘胶短纤维35.64万吨、PVC(含专用树脂)17.55万吨、烧碱24.40万吨、有机硅环

整体财务业绩 - 本报告期营业收入58.72亿元，同比增长4.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.40亿元，同比下降59.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额12.57亿元，同比增长186.56%[5] - 基本每股收益0.1164元/股，同比下降59.5412%[5] - 加权平均净资产收益率1.86%，较上年减少3.11个百分点[5] - 本报告期末总资产267.53亿元，较上年度末增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益130.46亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 2022年第一季度营业总收入为58.72亿元，2021年同期为56.35亿元[25] - 2022年第一季度营业总成本为54.99亿元，2021年同期为48.99亿元[25] - 2022年第一季度营业利润为3.71亿元，2021年同期为7.54亿元[25] - 2022年第一季度净利润为2.98亿元，2021年同期为6.11亿元[27] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.40亿元，2021年同期为5.94亿元[27] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 59.80万元，2021年同期为28.98万元[27] - 2022年第一季度综合收益总额为2.97亿元，2021年同期为6.12亿元[27] - 2022年第一季度基本每股收益为0.1164元/股，2021年同期为0.2877元/股[27] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.1164元/股，2021年同期为0.2877元/股[27] - 2022年第一季度营业收入18.40亿元，2021年同期为13.21亿元，同比增长39.29%[39] - 2022年第一季度净利润9517.55万元，2021年同期净亏损5400.83万元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为127,415户[13] - 唐山三友碱业（集团）有限公司持股7.33亿股，持股比例35.49%，为第一大股东[13] 业绩变动原因 - 净利润下降主因是产销量减少、原材料价格高位，现金流增长主因是销售收入回现比率提升和采购支付减少[10] 资产负债情况 - 2022年3月31日货币资金为42.36亿元，较2021年12月31日的30.39亿元增长约39.35%[16] - 2022年3月31日应收账款为6.55亿元，较2021年12月31日的3.99亿元增长约63.86%[16] - 2022年3月31日流动资产合计为95.22亿元，较2021年12月31日的87.06亿元增长约9.37%[18] - 2022年3月31日非流动资产合计为172.31亿元，较2021年12月31日的172.83亿元下降约0.29%[18] - 2022年3月31日资产总计为267.53亿元，较2021年12月31日的259.89亿元增长约2.94%[18] - 2022年3月31日流动负债合计为76.19亿元，较2021年12月31日的74.18亿元增长约2.71%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计为50.64亿元，较2021年12月31日的48.01亿元增长约5.47%[23] - 2022年3月31日负债合计为126.82亿元，较2021年12月31日的122.19亿元增长约3.79%[23] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为130.46亿元，较2021年12月31日的128.03亿元增长约1.90%[23] - 2022年3月31日所有者权益合计为140.70亿元，较2021年12月31日的137.70亿元增长约2.18%[23] - 2022年3月31日流动资产合计32.30亿美元，较2021年12月31日的26.73亿美元有所增加[33] - 非流动资产合计104.12亿美元，较2021年12月31日的108.33亿美元略有减少[37] - 资产总计136.42亿美元，较2021年12月31日的135.06亿美元稍有增长[37] - 流动负债合计24.38亿美元，较2021年12月31日的24.17亿美元变化不大[37] - 非流动负债合计31.22亿美元，较2021年12月31日的31.02亿美元略有增加[37] - 应收账款为5.95亿美元，较2021年12月31日的2.37亿美元大幅增长[33] - 2022年第一季度末负债合计55.82亿元，2021年同期为55.41亿元[39] - 2022年第一季度末所有者权益合计80.60亿元，2021年同期为79.65亿元[39] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.74亿元，2021年同期为38.43亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计43.35亿美元，流出小计30.77亿美元，产生现金流量净额12.57亿美元，较去年同期4.39亿美元增长明显[31] - 投资活动现金流入小计1094.61万美元，流出小计4919.51万美元，产生现金流量净额-3824.91万美元[31] - 筹资活动现金流入小计10.74亿美元，流出小计12.11亿美元，产生现金流量净额-1.38亿美元[33] - 现金及现金等价物净增加额10.81亿美元，期初余额27.36亿美元，期末余额38.17亿美元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，2021年同期为1.33亿元，同比增长117.00%[45] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.66亿元，2021年同期为1.60亿元，同比增长65.78%[45] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -7584.37万元，2021年同期为 -5620.20万元[45] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9.86亿元，2021年同期为6.87亿元，同比增长43.61%[42] - 2022年第一季度收回投资收到的现金2.50亿元，2021年同期为1.53亿元，同比增长63.40%[45] - 2022年第一季度取得借款收到的现金3000万元，2021年同期为1亿元[45]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三友化工，代码为600409[15] - 公司法定代表人为王春生[13] - 公司注册地址和办公地址均在河北省唐山市南堡开发区[13][14] - 公司网址为http://www.sanyou-chem.com.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点在河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部[14] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为刘敏、孟从敏[16] 利润分配 - 公司2021年年度利润分配预案以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发2.45元现金红利（含税），预计派发现金红利505,765,614.76元，占公司市股东净利润的30.27%[4] - 公司2021年度不进行资本公积金转增[4] - 2020年派发现金红利5.06亿元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%[174] - 2021年利润分配预案预计派发现金红利505765614.76元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%[174] 财务数据 - 2021年营业收入231.82亿元，较2020年增长30.38%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16.71亿元，较2020年增长133.04%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15.80亿元，较2020年减少24.27%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产128.03亿元，较2020年末增长9.97%[19] - 2021年基本每股收益0.8095元/股，较2020年增长133.0167%[21] - 2021年加权平均净资产收益率13.77%，较2020年增加7.49个百分点[21] - 2021年第四季度营业收入59.18亿元，归属于上市公司股东的净利润1.49亿元[25] - 2021年非经常性损益合计4486.16万元[27] - 2021年应收款项融资期末余额30.43亿元，较期初增加6.20亿元[30] - 2021年其他非流动金融资产期末余额674.91万元，较期初增加237.63万元[30] - 2021年公司营业收入231.82亿元，同比增长30.38%；归母净利润16.71亿元，同比增长133.04%；每股收益0.8095元[32] - 2021年公司实现营业收入231.82亿元，利润总额23.06亿元，归属上市公司股东净利润16.71亿元[42] - 营业收入同比增长30.38%，主要因销售市场向好，主导产品售价同比大幅上涨[45] - 营业成本同比增长24.26%，因供应市场受影响，主要原材料价格同比大幅上升[45] - 归属母公司所有者的利润同比增长133.04%，公司经营业绩同比大幅增长[45] - 公司2021年总营业收入221.31亿元，营业成本171.37亿元[49][52] - 化工、化纤行业营业收入233.28亿元，同比增31.57%，毛利率20.57%，同比增加5.94个百分点[49] - 纯碱产品营业收入62.51亿元，同比增49.21%，毛利率31.47%，同比增加12.94个百分点[49] - 华东地区营业收入101.05亿元，同比增28.81%，毛利率14.18%，同比增加2.87个百分点[52] - 直销模式营业收入156.91亿元，同比增34.08%，毛利率23.29%，同比增加2.86个百分点[52] - 纯碱生产量338.25万吨，同比增0.13%，销售量330.62万吨，同比降1.75%，库存量13.94万吨，同比增119.12%[52] - 粘胶短纤维生产量68.17万吨，同比降9.05%，销售量66.84万吨，同比降12.17%，库存量3.70万吨，同比增56.15%[52] - 聚氯乙烯树脂生产量36.10万吨，同比降14.80%，销售量36.09万吨，同比降14.53%，库存量0.60万吨，同比增1.68%[52] - 烧碱生产量47.21万吨，同比降8.10%，销售量47.03万吨，同比降8.11%，库存量0.40万吨，同比增80.08%[52] - 高温胶生产量3.70万吨，同比增52.33%，销售量3.64万吨，同比增47.19%，库存量0.10万吨，同比增227.88%[52] - 2021年主营业务收入221.31亿元，2020年为169.11亿元[55] - 2021年粘胶纤维营业收入82.84亿元，占比37.43%；2020年为68.44亿元，占比40.47%[55] - 2021年化工、化纤直接材料成本144.74亿元，占比85.93%，较上年同期增加23.20%[55] - 前五名客户销售额17.04亿元，占年度销售总额7.35%，新增客户有宁波炜烨塑化等三家公司[58] - 前五名供应商采购额27.36亿元，占年度采购总额14.90%，新增供应商有内蒙古多蒙德冶金化工等两家公司[60] - 2021年销售费用2.06亿元，同比增加14.21%；管理费用17.24亿元，同比增加18.84%[64] - 2021年研发费用2.21亿元，同比增加14.78%；财务费用2.69亿元，同比减少4.08%[64] - 本期费用化研发投入2.20亿元，研发投入总额占营业收入比例0.95%[64] - 经营活动现金流量净额为15.80亿元，比去年同期减少5.06亿元；投资活动现金流量净额为 - 6162.23万元，比去年同期增加5856.17万元；筹资活动现金流量净额为 - 12.39亿元，比去年同期增加6.69亿元[69] - 收到的税费返还、购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费变动幅度分别为32.27%、36.83%、79.10%[69] - 收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动幅度分别为 - 86.67%、 - 99.93%、 - 100.00%[69] - 购建固定资产等支付的现金、投资支付的现金、发行债券收到的现金变动幅度分别为 - 48.75%、 - 86.67%、 - 100.00%[69][72] - 其他应收款期末数为1783.82万元，较上期期末变动 - 32.43%，主要因矿山公司收回环境治理保证金[73] - 存货期末数为21.32亿元，较上期期末变动53.20%，因大宗原材料价格上涨及增储等原因[73] - 其他流动资产为990,561.99元，较期初增长166.47%，主要是待认证进项税增加[76] - 短期借款为1,712,683,764.66元，较期初下降30.19%，主要是偿还部分短期借款[76] - 应付职工薪酬为372,402,131.44元，较期初增长77.01%，主要是按规定计提的职工薪酬增加[76] - 长期借款为1,696,848,287.12元，较期初增长32.43%，主要是新增部分长期借款[76] - 境外资产为1,074,116,857.87元，占总资产的比例为4.13%[76] 生产情况 - 2021年生产纯碱338.25万吨，同比增长0.13%；粘胶短纤维68.17万吨，同比减少9.05%；烧碱47.21万吨，同比减少8.10%；PVC36.10万吨，同比减少14.80%；有机硅环体11.83万吨，同比减少1.17%[32] - 20万吨/年有机硅扩建工程稳步推进，建成后有机硅单体年产能达40万吨/年[32] - 2021年实施工程项目255项，完工投用213项，累计完成投资3.3亿元，其中重点项目11项，投资1.4亿元[32] - 物流公司全年运输量达330万吨，营业收入、利润同比增长18.46%、29.07%[32] - 氯碱公司专用树脂产量达3.5万吨，硅业公司110胶项目月产量突破4100吨，实现翻番[32][35] - PVC累计出口1.10万吨，有效缓解内销压力[35] - 2021年生产纯碱338.25万吨、粘胶短纤维68.17万吨、PVC（含专用树脂）36.10万吨等，销售纯碱330.62万吨、粘胶短纤维66.84万吨等[42][44] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、53万吨、20万吨[41] - 2021年纯碱产能约230万吨，产能利用率94.82%[100] - 2021年烧碱产能约4460万吨，产量约3830万吨，同比增长约5%，产能利用率约86%[83] - 氯碱公司烧碱和聚氯乙烯产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年，烧碱超85%用于粘胶短纤维生产[83] - 2021年底国内有机硅单体总体产能约378万吨，产量约306万吨，增长约20%，产能利用率81%[83] - 公司有机硅单体年产能20万吨，产品市场占有率约6%[83] - 公司具备环体下游加工项目107胶3万吨/年、110胶4.5万吨/年的生产能力[83] - 公司重质纯碱占纯碱总产量的70%左右，主要用液相水合法生产超低盐重质纯碱[90] - 公司烧碱采用离子膜法生产工艺，PVC采用电石法生产工艺[96] - 公司有机硅采用直接法合成工艺[98] - 2021年纯碱、粘胶短纤维、PVC（含专用树脂）、烧碱、有机硅单体产能分别为110万吨、78万吨、52.50万吨、53万吨、20万吨，开工率分别为109.25%、87.40%、68.76%、89.07%、100.00%[104] - 报告期内，氯碱公司2万吨/年PVC专用树脂改造项目达设计产能；硅业公司多个有机硅下游项目及化纤公司莫代尔改造项目投产达产[105][106] - 兴达化纤生产粘胶短纤维68.17万吨，销售66.84万吨，主营业务收入830,227.58万元，净利润27,033.34万元[117] - 三友氯碱生产PVC(含专用树脂)36.10万吨、烧碱47.21万吨，主营业务收入425,516.35万元，净利润31,865.29万元[117] - 三友硅业生产二甲基硅环体4.60万吨等，主营业务收入336,854.43万元，净利润69,320.68万元[117] - 三友矿山生产碱石274.15万吨等，主营业务收入42,776.56万元，净利润4,982.37万元[117][120] - 青海五彩碱业生产纯碱120.17万吨，销售115.90万吨，主营业务收入215,078.36万元，净利润33,311.20万元[120] 研发创新 - 24个项目获省部级以上科技奖励，2项省重点项目及1项市重大成果转化项目通过验收，2项新技术、新产品通过中纺联鉴定[34] - 报告期内获授权专利76项，其中发明专利19项，实用新型专利57项[34] - 全年研发多项新产品，如莱赛尔纤维新品、膜材树脂等[34] - 报告期内荣获省部级以上科技奖励24项，获发明专利19项、实用新型专利57项，累计获专利授权528项[41] - 报告期内粘胶短纤维、107硅橡胶、高含氢硅油3项产品获“全国用户满意产品”[41] - 化纤公司持续研发多种新产品，硅业公司二甲平均收率达88%以上，氯碱公司开发劳保手套专用树脂等新产品[68] - 硅业公司推进13.9kt/a硅油系列产品装置建设，推动下游产品产业化发展[68] - 氯碱公司计划2022年完成“河北省聚氯乙烯技术创新中心”验收[68] - 公司对照政策围绕纤维素纤维产业推进科技创新，开展前沿技术开发[79] - 2021年公司推进产业结构调优、技术装备升级，开展有机硅下游产品的创新研发[79] - 公司制修订多项研发管理制度，开展创新人才建设工作，加大研发投入提升专利质量[89] 市场与行业展望 - 2022年有机硅行业预计投放190万吨产能，产能从370万吨增至560万吨，增长约50%[124] - 2022年PVC行业预计有100万吨新增产能投放预期[121] - 公司2022年主要生产经营目标为纯碱320.00万吨、粘胶短纤维74.30万吨等，实现营业收入246.00亿元[126] - 2022年国内纯碱市场存向好预期，整体水平好于2021年[121] - 2022年化纤市场表现或与2021年趋同，氯碱市场表现或好于2021年，有机硅市场整体价格或低于2021年[121][124] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环保、安全生产、经营和汇率等风险[127][130] - 针对环保风险，公司逐年增加环保投入，采取多项措施应对[127] - 应对宏观经济波动风险，公司将调整经营、产品和市场结构[127] - 应对安全生产风险，公司将修订安全管理制度并开展检查[130] - 应对经营风险，公司将实施“精品战略”并控制成本和加强销售

营收情况 - 本报告期营业收入60.69亿元，同比增长31.98%；年初至报告期末营业收入172.65亿元，同比增长37.24%[7] - 营业收入增长主要因主导产品市场向好，粘胶短纤、纯碱等产品售价同比大幅上涨[14] - 2021年前三季度营业总收入172.65亿元，较2020年同期的125.80亿元增长约37.23%[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，同比增长17.77%；年初至报告期末为15.22亿元，同比增长4612.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增长，因主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度[14] - 2021年前三季度净利润16.36亿元，较2020年同期的3.08亿元增长约430.60%[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润15.22亿元，较2020年同期的3.23亿元增长约371.23%[33] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，同比减少31.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额减少，因原材料价格上涨、采购量增加及税费和职工薪酬支付增加[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为112.32亿元，2020年同期为86.67亿元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为114.33亿元，2020年同期为88.80亿元；现金流出小计为104.11亿元，2020年同期为73.92亿元[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，2020年同期为14.89亿元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为396.51万元，2020年同期为476.66万元；现金流出小计为5560.31万元，2020年同期为1.01亿元[38][40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5163.80万元，2020年同期为 - 9652.17万元[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为34.24亿元，2020年同期为47.72亿元；现金流出小计为42.80亿元，2020年同期为56.09亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.56亿元，2020年同期为 - 8.37亿元[40] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.14亿元，2020年同期为5.54亿元[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1721元/股，同比增长17.80%；年初至报告期末为0.7374元/股，同比增长4626.92%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.7374元/股，较2020年同期的0.0156元/股增长约4626.92%[33] 资产情况 - 本报告期末总资产269.21亿元，较上年度末增长10.82%；归属于上市公司股东的所有者权益126.70亿元，较上年度末增长8.83%[10] - 2021年9月30日货币资金为3,071,410,918.63元，较2020年12月31日的2,802,495,717.92元有所增加[22] - 2021年9月30日应收账款为578,197,055.23元，较2020年12月31日的405,141,174.55元增加[22] - 2021年9月30日应收款项融资为3,502,202,710.51元，较2020年12月31日的2,422,317,496.63元增加[22] - 2021年9月30日存货为2,150,970,636.05元，较2020年12月31日的1,391,693,835.57元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计9,521,398,217.38元，较2020年12月31日的7,153,060,024.63元增加[26] - 2021年9月30日非流动资产合计17,399,465,597.01元，较2020年12月31日的17,140,261,035.83元增加[26] - 2021年9月30日资产总计26,920,863,814.39元，较2020年12月31日的24,293,321,060.46元增加[26] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少257.17万元，非流动资产合计增加7.34亿元，资产总计增加7.32亿元[40][42] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为2,213,232,488.51元，较2020年12月31日的2,453,373,695.22元减少[26] - 2021年9月30日应付账款为2,718,931,732.90元，较2020年12月31日的2,455,694,623.57元增加[26] - 2021年第三季度末流动负债合计94.83亿元，较之前的84.73亿元增长约11.92%[29] - 2021年第三季度末非流动负债合计38.64亿元，较之前的33.75亿元增长约14.49%[29] - 2021年第三季度末负债合计133.47亿元，较之前的118.47亿元增长约12.66%[29] - 流动负债合计为84.73亿美元，较之前减少3155.31万美元[45] - 非流动负债合计为33.75亿美元，较之前减少7亿美元[47] - 负债合计为118.47亿美元，较之前减少7.32亿美元[47] 所有者权益情况 - 2021年第三季度末所有者权益合计135.74亿元，较之前的124.46亿元增长约9.06%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为116.42亿美元[50] - 少数股东权益为8.04亿美元[50] - 所有者权益合计为124.46亿美元[50] - 负债和所有者权益总计为242.93亿美元，较之前减少7.32亿美元[50] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-240.64万元；年初至报告期末为2752.32万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数96835户[16] - 唐山三友碱业（集团）有限公司持股747,352,346股，占比36.20%，质押60,000,000股[19] 费用情况 - 2021年前三季度研发费用1.59亿元，较2020年同期的1.34亿元增长约18.35%[32] - 2021年前三季度税金及附加2.51亿元，较2020年同期的1.45亿元增长约73.42%[32] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产从189.88万元变为7.37亿元，增加7.35亿元[42] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[50] 报告信息 - 报告为2021年第三季度报告[46][49] - 公告日期为2021年10月30日[51]

财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入111.96亿元，上年同期79.82亿元，同比增长40.26%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为11.67亿元，上年同期亏损2.69亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为6.99亿元，上年同期为10.68亿元，同比减少34.52%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为123.11亿元，上年度末为116.42亿元，同比增长5.74%[21] - 本报告期末总资产为257.39亿元，上年度末为242.93亿元，同比增长5.95%[21] - 基本每股收益本报告期为0.5653元/股，上年同期为 - 0.1305元/股[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.68%，上年同期为 - 2.43%，增加12.11个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为9.43%，上年同期为 - 2.62%，增加12.05个百分点[21] - 2021年上半年公司实现营业收入111.96亿元，利润总额15.25亿元，归母净利润11.67亿元，每股收益0.5653元[30] - 营业收入111.96亿元，同比增长40.26%，营业成本84.10亿元，同比增长18.63%，净利润11.67亿元，上年同期亏损2.69亿元[36] - 销售费用1.00亿元，同比下降2.44%；管理费用7.87亿元，同比增长6.20%；财务费用1.18亿元，同比下降37.09%；研发费用1.07亿元，同比增长35.21%[36] - 经营活动现金流净额6.99亿元，同比下降34.52%；投资活动现金流净额-0.39亿元，同比增长12.77%；筹资活动现金流净额-8.74亿元，同比下降479.31%[36] - 2021年上半年营业总收入为111.96亿元，2020年同期为79.82亿元，同比增长40.26%[146] - 2021年上半年营业总成本为96.83亿元，2020年同期为82.80亿元，同比增长16.94%[146] - 2021年上半年资产总计为133.49亿元，2020年同期为124.98亿元，同比增长6.80%[144][146] - 2021年上半年负债合计为55.86亿元，2020年同期为47.52亿元，同比增长17.55%[146] - 2021年上半年所有者权益合计为77.63亿元，2020年同期为77.46亿元，同比增长0.21%[146] - 2021年上半年流动资产合计为25.42亿元，2020年同期为21.50亿元，同比增长18.24%[144] - 2021年上半年非流动资产合计为108.07亿元，2020年同期为103.49亿元，同比增长4.42%[144] - 2021年上半年流动负债合计为29.39亿元，2020年同期为28.46亿元，同比增长3.27%[144] - 2021年上半年非流动负债合计为26.46亿元，2020年同期为19.06亿元，同比增长38.84%[146] - 2021年上半年在建工程为9992.25万元，2020年同期为5506.80万元，同比增长81.45%[144] - 2021年上半年公司营业利润为15.13亿元，2020年同期亏损3.85亿元[149] - 2021年上半年公司利润总额为15.25亿元，2020年同期亏损3.98亿元[149] - 2021年上半年公司净利润为12.28亿元，2020年同期亏损2.94亿元[149] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为11.67亿元，2020年同期亏损2.69亿元[149] - 2021年上半年基本每股收益为0.5653元/股，2020年同期为 - 0.1305元/股[151] - 2021年上半年母公司营业收入为27.70亿元，2020年同期为22.44亿元[153] - 2021年上半年母公司营业利润为5.26亿元，2020年同期为2.26亿元[153] - 2021年上半年母公司利润总额为5.24亿元，2020年同期为2.15亿元[155] - 2021年上半年母公司净利润为5.22亿元，2020年同期为2.55亿元[155] - 2021年上半年公司综合收益总额为12.27亿元，2020年同期亏损2.93亿元[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计74.91亿元，2020年同期为57.91亿元，同比增长29.35%[160] - 2021年半年度经营活动现金流出小计67.91亿元，2020年同期为47.23亿元，同比增长43.79%[160] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额6.99亿元，2020年同期为10.68亿元，同比下降34.47%[160] - 2021年半年度投资活动现金流入小计194.83万元，2020年同期为126.51万元，同比增长53.99%[160] - 2021年半年度投资活动现金流出小计4078.33万元，2020年同期为4578.35万元，同比下降10.92%[160] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3883.51万元，2020年同期为 -4451.84万元，同比增长12.76%[160] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计22.78亿元，2020年同期为34.26亿元，同比下降33.49%[160] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计31.53亿元，2020年同期为35.77亿元，同比下降11.85%[160] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -8.74亿元，2020年同期为 -1.51亿元，同比下降479.47%[160] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -2.15亿元，2020年同期为8.73亿元，同比下降124.62%[162] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为123.105151996亿元，较期初增加6.6864965036亿元[170][173] - 2021年上半年少数股东权益期末余额为8.499278046亿元，较期初增加0.4590494529亿元[170][173] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为131.604430042亿元，较期初增加7.1455459565亿元[170][173] - 2021年上半年综合收益总额为12.2701777589亿元[170] - 2021年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为5.0576561476亿元[173] - 2021年上半年专项储备本期提取2.621181881亿元，本期使用1.818106774亿元[173] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益为112.6090303858亿元，少数股东权益为7.8066703439亿元，所有者权益合计为120.4157007297亿元[176] - 2021年上半年综合收益总额较2020年半年度增加9.3410417161亿元[170][176] - 2021年上半年少数股东权益较2020年半年度增加0.6926077021亿元[170][176] - 2021年上半年所有者权益合计较2020年半年度增加11.1887293123亿元[170][176] - 2021年上半年公司专项储备本期提取28,923,704.55元，本期使用23,627,061.65元[178] - 2021年上半年公司综合收益总额为16,583,112.83元与522,348,727.59元[181] - 2021年上半年公司利润分配金额为 - 505,765,614.76元[181] - 2021年本期期末所有者权益合计为11,400,965,959.87元[178] - 2021年本年期初所有者权益合计为7,746,415,725.12元[181] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为7,695,666,284.06元[184] - 2021年上半年另一组综合收益总额为255,031,747.26元[184] - 2021年上半年另一组利润分配金额为 - 342,682,008.37元[184] - 2021年上半年另一组本期增减变动金额为 - 87,650,261.11元[184] - 2021年另一组本期期末所有者权益合计为7,762,998,837.95元[184] - 本期期末所有者权益相关余额分别为20.64349448亿元、34.6906938802亿元、4.6379261439亿元、16.1080457254亿元、76.0801602295亿元[187] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计29929574.02元，其中非流动资产处置损益为 -7379862.52元，政府补助为25418721.53元等[22] 主营业务 - 公司拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业，主营业务范围报告期内未变[25] - 2021年6月底国内纯碱产能约3297万吨，公司产能340万吨/年，上半年行业开工率约89%，产量约1474万吨，同比增长约10.7%[25] - 2021年6月底国内粘胶短纤产能约524万吨，公司产能78万吨/年，上半年行业开工率约78%，产量约205万吨，同比增长约20%[25] - 2021年6月底国内PVC产能约2640万吨，公司产能50.5万吨/年，上半年行业开工率约84%，产量约1154万吨，同比增长约17%[25] - 2021年6月底国内烧碱产能约4420万吨，公司产能53万吨/年，上半年行业开工率约89%，产量约1926万吨，同比增长约10.8%[25] - 2021年6月底国内有机硅产能378万吨，公司产能20万吨，上半年行业开工率约82%，产量约70万吨，同比增加约30%[28] - 报告期内，纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅环体产量分别为174.64万吨、38.35万吨、22.79万吨、25.93万吨、5.85万吨，同比分别增长5.73%、9.43%、15.43%、10.72%、下降0.34%[30] - 唐山三友集团兴达化纤有限公司生产粘胶短纤维38.35万吨，销售34.10万吨，主营业务收入421,187.69万元，利润总额63,039.19万元，净利润48,840.57万元[43] - 唐山三友氯碱有限责任公司生产PVC(含专用树脂)22.79万吨、烧碱25.93万吨，销售PVC(含专用树脂)22.71万吨、烧碱25.92万吨，主营业务收入242,971.31万元，利润总额35,528.16万元，净利润30,320.18万元[43] - 唐山三友硅业有限责任公司生产二甲基硅环体2.62万吨、室温胶0.89万吨、高温胶1.36万吨，销售二甲基硅环体2.61万吨、室温胶0.91万吨、高温胶1.32万吨，主营业务收入136,655.85万元，利润总额37,154.78万元，净利润31,569.52万元[43] - 唐山三友矿山有限公司生产碱石124.38万吨、碱石碎屑161.17万吨、熔剂灰石10.00万吨，销售碱石123.55万吨、碱石碎屑141.39万吨、熔剂灰石6.93万吨，主营业务收入19,909.05万元，利润总额2,962.70万元，净利润2,199.65万元[43] - 青海五彩碱业有限公司生产纯碱60.83万吨，销售62.54万吨，主营业务收入87,201.28万元，利润总额12,187.80万元，净利润9,105.04万元[47] 公司优势 - 公司具备规模优势，纯碱、粘胶短纤维等产品年产能较大，规模经济效益显著[29] - 公司建立循环经济体系，以氯碱为中枢串联上下游产品，实现资源循环和能量梯级利用[29] - 报告期内公司获得发明专利11项、实用新型专利29项，累计获得专利授权492项[29] 项目进展 - 截至6月底，60项“短平快”项目完工投运，创效1400多万元[33] - 有机硅下游年产2.5万吨110胶、1万吨107胶、1200吨高含氢硅油项目完工投产[33] - 稳步推进年产20万吨有机硅单体项目、6万吨新溶剂法绿色纤维素纤维项目报建手续办理[30] 市场销售 - 上半年与48家国内国际一流企业对标交流[33] - 上半年纯碱、粘胶短纤、PVC、烧碱四大主导产品产量同比增产，25项消耗指标同比降低，8项指标创新低[33] - 纯碱腹地销量占比

整体财务状况 - 本报告期末总资产256.197391964亿元，较上年度末增长5.46%；归属于上市公司股东的净资产122.3936414988亿元，较上年度末增长5.13%[11] - 2021年3月31日公司资产总计256.1973919640亿元，较2020年12月31日的242.9332106046亿元增长5.46%[35] - 2021年3月31日流动负债合计90.4079919642亿元，较2020年12月31日的84.7265901587亿元增长6.70%[35] - 2021年3月31日非流动负债合计35.1761831426亿元，较2020年12月31日的33.7477363604亿元增长4.23%[37] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计130.6132168572亿元，较2020年12月31日的124.4588840855亿元增长4.94%[37] - 2021年3月31日母公司资产总计131.3590663463亿元，较2020年12月31日的124.9843422105亿元增长5.09%[41] - 2021年3月31日母公司流动资产合计23.1284955296亿元，较2020年12月31日的21.4977400146亿元增长7.58%[41] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计108.2305708167亿元，较2020年12月31日的103.4866021959亿元增长4.58%[41] - 2021年3月31日母公司流动负债合计15.5867934737亿元，较2020年12月31日的16.0426948771亿元下降2.84%[41] - 2021年第一季度末负债合计为54.4349925686亿元，2020年末为47.5201849593亿元[43] - 2021年第一季度末所有者权益合计为76.9240737777亿元，2020年末为77.4641572512亿元[43] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少257.172642万元[59][61] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加7.3418802899亿元[61] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加7.3161630257亿元[61] - 2021年第一季度，公司流动负债合计84.73亿美元，非流动负债合计33.75亿美元，负债合计118.47亿美元[65] - 2021年第一季度，公司所有者权益合计124.46亿美元，负债和所有者权益总计242.93亿美元[65] - 2020年12月31日，公司流动资产合计21.50亿美元，非流动资产中使用权资产调整数为7.72亿美元[68] - 2020年12月31日，公司货币资金为5.74亿美元，应收账款为2.80亿美元[68] - 2020年12月31日，公司应收款项融资为4.76亿美元，其他应收款为3.70亿美元[68] - 2020年12月31日，公司存货为2.54亿美元，其他流动资产为1.93亿美元[68] - 2020年12月31日，公司长期股权投资为54.07亿美元，固定资产为40.20亿美元[68] - 2020年12月31日，公司在建工程为0.55亿美元，无形资产为1.40亿美元[68] - 2020年12月31日，公司长期待摊费用调整数为 - 0.01亿美元[68] - 非流动资产合计为103.49亿美元，较之前减少7.71亿美元[70] - 资产总计为124.98亿美元，较之前减少7.71亿美元[70] - 流动负债合计为28.46亿美元[70] - 非流动负债合计为19.06亿美元，较之前增加7.71亿美元[70] - 负债合计为47.52亿美元，较之前增加7.71亿美元[70] - 所有者权益（或股东权益）合计为77.46亿美元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为124.98亿美元，较之前减少7.71亿美元[73] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入56.3450147466亿元，较上年同期增长40.09%；归属于上市公司股东的净利润5.939194843亿元，上年同期为 - 2.1292228926亿元[11] - 加权平均净资产收益率为4.97%，较上年同期增加6.88个百分点；基本每股收益0.2877元/股，上年同期为 - 0.1031元/股[11] - 营业收入本期为56.35亿元，较上期40.22亿元增长40.09%，主要因主导产品售价及销量上涨[21] - 销售费用本期为5144.48万元，较上期2.5亿元减少79.43%，主要是将部分销售费用计入合同履约成本[21][22] - 研发费用本期为4199.73万元，较上期3001.64万元增长39.91%，因费用化研发投入增加[21][22] - 利润总额本期为7.52亿元，上期为 - 3.02亿元，因销售市场向好，主导产品售价及销量提高[21][22] - 2021年第一季度营业总收入为56.3450147466亿元，2020年第一季度为40.2213659亿元[43] - 2021年第一季度营业总成本为48.9921097912亿元，2020年第一季度为42.2123555349亿元[47] - 2021年第一季度营业利润为7.5361164927亿元，2020年第一季度亏损2.9463647386亿元[47] - 2021年第一季度利润总额为7.5159738562亿元，2020年第一季度亏损3.0190394696亿元[47] - 2021年第一季度净利润为6.1137642908亿元，2020年第一季度亏损2.2895571757亿元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.939194843亿元，2020年第一季度亏损2.1292228926亿元[47] - 2021年第一季度研发费用为4199.727943万元，2020年第一季度为3001.642915万元[47] - 2021年第一季度销售费用为5144.476321万元，2020年第一季度为2.5003708075亿元[47] - 2021年第一季度营业收入为13.21亿元，2020年同期为12.06亿元[49] - 2021年第一季度净利润为-5400.83万元，2020年同期为-6082.61万元[51] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2877元/股，2020年同期为-0.1031元/股[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.3878522457亿元，较上年同期增长135.14%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.43亿元，较上期26.79亿元增长43.43%，因主导产品量价齐增[25] - 收到的税费返还本期为299.62万元，较上期1780.28万元减少83.17%，因内销增值税增加，出口退税抵减增多[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.87亿元，较上期16.55亿元增长38.21%，受销售市场传导，原材料采购价量上升[25][26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为39.24亿元，2020年同期为27.50亿元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为34.85亿元，2020年同期为25.64亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，2020年同期为1.87亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为119.98万元，2020年同期为116.95万元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2162.01万元，2020年同期为1751.91万元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2042.03万元，2020年同期为-1634.97万元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为12.46亿元，2020年同期为24.12亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.3309395221亿元，2020年第一季度为3456.258502万元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.6049231913亿元，2020年第一季度为 - 88.10828万元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5620.204168万元，2020年第一季度为5.78762215亿元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3738422966亿元，2020年第一季度为6.1244371722亿元[59] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2020年第一季度为1.9亿元[59] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为1.0155亿元，2020年第一季度为1.7125亿元[59] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5465.204168万元，2020年第一季度为3458.7785万元[59] 资产项目变动 - 应收账款本期期末数6.1092113625亿元，较上年期末数增长50.79%，主要因公司主导产品售价和销量上升，应收货款增加[17] - 预付款项本期期末数2.3350127361亿元，较上年期末数增长123.14%，主要因本期预付原料款增加[17] - 其他应收款本期期末数1655.838322万元，较上年期末数下降37.27%[17] - 其他流动资产本期期末数1648.892227万元，较上年期末数增长4335.74%[17] - 应付票据本期期末数6.8455267116亿元，较上年期末数增长36.72%[17] - 应收账款本期为6.11亿元，较上期4.05亿元增加，应收款项融资本期为24.63亿元，较上期24.22亿元略有增加[32] - 预付款项本期为2.34亿元，较上期1.05亿元增长，存货本期为15.05亿元，较上期13.92亿元增加[32] - 其他流动资产本期为1648.89万元，较上期37.17万元大幅增加，主要是预缴所得税增加[20][32] - 2021年第一季度货币资金为7.9425788084亿元，较2020年12月的5.7387365118亿元增长38.40%[37] - 2021年第一季度应收账款为3.2537989372亿元，较2020年12月的2.8007903650亿元增长16.17%[37] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57775户[13] 新租赁准则执行 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见调整表[67] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[73]

利润分配 - 2020年度公司以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利2.45元，共计派发现金红利505,765,614.76元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%[7] - 2019年度派发现金红利3.43亿元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%[115] - 2020年度利润分配预案为以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的70.53%[115] - 自2014年起公司已连续三次制定《未来三年股东分红回报规划》，规定每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[115] 财务数据 - 2020年营业收入17,780,276,855.09元，较2019年减少13.33%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润717,058,431.83元，较2019年增长5.00%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634,715,105.24元，较2019年增长6.39%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2,086,139,877.41元，较2019年增长112.96%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,641,865,549.24元，较2019年末增长3.38%[22] - 2020年末总资产24,293,321,060.46元，较2019年末减少2.06%[22] - 2020年基本每股收益0.3474元/股，较2019年增长5.0181%；稀释每股收益0.3474元/股，较2019年增长5.0181%[23] - 2020年第四季度营业收入51.9996404343亿元，归属于上市公司股东的净利润6.8475718811亿元[26] - 2020年非经常性损益合计8234.332659万元，2019年为8632.958291万元[28] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额24.2231749663亿元，较期初增加5.7545824624亿元[29] - 2020年实现营业收入177.80亿元，同比降13.33%；利润总额8.85亿元，同比降5.43%；归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，同比升5.00%；每股收益0.3474元[38] - 2020年公司营业收入177.80亿元，利润总额8.85亿元，归属上市公司股东净利润7.17亿元[42] - 2020年生产纯碱337.83万吨、粘胶短纤维74.96万吨等，销售纯碱336.49万吨、粘胶短纤维76.10万吨等[42] - 营业收入较上年减少13.33%，营业成本减少11.38%，销售费用减少80.38%，管理费用减少4.12%[42] - 研发费用较上年增长254.06%，财务费用减少32.91%[45] - 经营活动现金流量净额增长112.96%，投资活动现金流量净额增长51.57%，筹资活动现金流量净额减少141.27%[45] - 化工、化纤行业营业收入177.31亿元，毛利率14.63%，较上年减少2.14个百分点[46] - 纯碱营业收入41.90亿元，毛利率18.53%，较上年减少16.12个百分点[46] - 粘胶短纤营业收入68.44亿元，毛利率5.58%，较上年增加1.59个百分点[46] - 聚氯乙烯树脂营业收入29.49亿元，毛利率18.13%，较上年增加14.62个百分点[46] - 纯碱生产量较上年减少1.09%，销售量减少2.13%，库存量增加24.71%[48] - 2020年公司主营业务收入169.11亿元，较2019年的201.63亿元下降16.13%[51] - 化工、化纤行业直接材料成本117.48亿元，占总成本比例83.98%，较上年同期下降13.81%[52] - 前五名客户销售额12.17亿元，占年度销售总额6.84%；前五名供应商采购额21.93亿元，占年度采购总额14.21%[56] - 2020年销售费用1.80亿元，同比减少80.38%；管理费用14.51亿元，同比减少4.12%；研发费用1.93亿元，同比增加254.06%；财务费用2.81亿元，同比减少32.91%[59] - 本期费用化研发投入1.92亿元，研发投入总额占营业收入比例1.08%[59] - 收到的税收返还本期为53,878,418.71元，较上期123,310,331.89元减少56.31%[64] - 支付的各项税费本期为801,765,010.77元，较上期1,164,284,571.76元减少31.14%[64] - 收回投资收到的现金本期为2,251,620.00元，较上期1,560,100.00元增加44.33%[64] - 取得投资收益收到的现金本期为1,375,926.75元，较上期22,451.64元增加6,028.40%[64] - 经营活动现金流量净额本期为2,086,139,877.41元，比去年同期增加1,106,563,173.26元[65] - 投资活动产生的现金流量净流出本期为120,184,002.90元，比去年同期减少127,980,049.95元[65] - 应收款项融资本期期末数为24.22亿元，较上期期末增长31.16%，主要因上年度主要工程项目完工，本期购建固定资产支付票据减少[68] - 其他流动资产本期期末数为37.17万元，较上期期末减少99.56%，主要因本期留抵增值税及预缴所得税减少[68] - 投资性房地产本期期末数为1532.61万元，较上期期末增长48.57%，主要因本期物流公司新增对外出租房产[68] - 应交税费本期期末数为2.39亿元，较上期期末增长108.72%，主要因本期应交企业所得税增加[68] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为14.05亿元，较上期期末减少38.47%，主要因本期偿还10亿元中期票据及部分长期借款[68] - 长期借款本期期末数为12.81亿元，较上期期末增长90.93%，主要因本期新增部分长期借款[68] - 预计负债本期期末数为4189.83万元，较上期期末增长4229.60%，主要因本期矿山公司根据国家政策计提矿山环境恢复治理费[68] - 递延所得税负债本期期末数为1.45亿元，较上期期末增长67.12%，因本期产生的应纳税暂时性差异增加[68] - 其他综合收益本期期末数为45.04万元，较上期期末减少87.91%，主要因人民币兑港币升值，外币报表折算价差减少[68] - 纯碱营业收入41.90亿元，毛利率18.53%，营业收入比上年增减-20.35%[98] - 粘胶短纤维营业收入68.44亿元，毛利率5.58%，营业收入比上年增减-20.95%[98] - 聚氯乙烯树脂营业收入29.49亿元，毛利率18.13%，营业收入比上年增减14.57%[98] - 烧碱营业收入7.20亿元，毛利率34.70%，营业收入比上年增减-41.05%[98] - 二甲基硅氧烷混合环体营业收入9.47亿元，毛利率26.52%，营业收入比上年增减-2.38%[98] - 直销营业收入117.03亿元，营业收入比上年增减-14.96%；其他销售营业收入52.08亿元，营业收入比上年增减-18.63%[98] 主营业务与产能 - 公司已发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业的行业龙头企业，主营业务范围未发生重大变化[33] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨[35] - 2020年生产纯碱337.83万吨，同比降1.09%；粘胶短纤维74.96万吨，同比降8.69%；烧碱51.37万吨，同比降2.36%；PVC42.37万吨，同比降1.40%；有机硅环体11.97万吨，同比升2.22%[38] - 高白纤维、莫代尔、专用树脂手套料销量同比增长35%、23%、85%，单月销量均创新高[38] - 纯碱、PVC腹地销量占比分别达85%、42.5%，高白纤维、高沸硅油国内销量分别增长35%、40%[38] - 报告期内，二甲基硅氧烷混合环体生产9.65万吨，其中3.56万吨用于生产下游产品，6.09万吨对外销售[51] - 受疫情影响，纯碱、粘胶、聚氯乙烯树脂、烧碱产销量同比减少，高温胶、室温胶产销量同比增加[51] - 聚氯乙烯专用树脂售价大幅上涨，营业收入增加；高温胶、室温胶售价同比下降但销量同比上升，营业收入小幅上涨[51] - 纯碱、粘胶短纤维、烧碱售价同比下降，销量下滑，营业收入下降；二甲基硅氧烷混合环体售价小幅下跌，营业收入减少[51] - 2020年底国内纯碱实际产量约2760万吨，同比缩减1.6%，产能利用率84.5%，公司产能340万吨/年，产品市场占有率约12%[73] - 公司粘胶短纤维产能78万吨/年，市场占有率约21%，年出口量维持在15万吨，占全国出口总量40%左右[76] - 公司烧碱和聚氯乙烯产能分别为53万吨/年、50.5万吨/年，烧碱超80%用于粘胶短纤维生产[76] - 公司有机硅单体产能达20万吨，市场占有率约9%，具备室温胶2万吨/年以上、高温胶2.4万吨/年以上生产能力[76] - 2020年底国内粘胶总体产能约507万吨，产量约358万吨，产能利用率约71%[76] - 2020年PVC产能约2620万吨，产量约2080万吨，产能利用率约79%；烧碱产能约4420万吨，产量约3643万吨，产能利用率约82%[76] - 2020年底国内有机硅单体总体产能约338万吨，产量约252万吨，产能利用率75%[76] - 公司生产的纯碱中重质碱占总产量70%左右，主要用液相水合法生产超低盐重质纯碱[82] - 纯碱本部设计产能230万吨，产能利用率94.98%；青海设计产能110万吨，产能利用率108.52%[89] - 兴达化纤本报告期生产粘胶短纤维74.96万吨，销售76.10万吨，主营业务收入693,264.66万元，净利润 -12,398.72万元[101] - 三友氯碱本报告期生产PVC(含专用树脂)42.37万吨、烧碱51.37万吨，销售PVC(含专用树脂)42.22万吨、烧碱51.18万吨，主营业务收入378,951.79万元，净利润43,275.98万元[101] - 三友硅业本报告期生产二甲基硅环体6.09万吨、室温胶1.89万吨、高温胶2.43万吨，销售二甲基硅环体6.21万吨、室温胶1.91万吨、高温胶2.47万吨，主营业务收入204,753.29万元，净利润32,108.90万元[101] - 三友矿山本报告期生产碱石217.42万吨、碱石碎屑275.92万吨、熔剂灰石65.38万吨，销售碱石218.74万吨、碱石碎屑315.46万吨、熔剂灰石68.14万吨，主营业务收入44,124.01万元，净利润6,441.29万元[101] - 青海五彩碱业本报告期生产纯碱119.38万吨，销售119.40万吨，主营业务收入138,776.06万元，净利润2,823.69万元[101] - “十四五”末公司主产品年产能预计达到：纯碱380万吨（含青海）、粘胶短纤90万吨（含莱赛尔纤维）、烧碱113万吨（含曹妃甸30万吨）、PVC 82万吨（含特种树脂39万吨，其中曹妃甸30万吨）、有机硅单体40万吨[105] - 2021年主要生产经营计划目标为纯碱341.90万吨、粘胶短纤维83.00万吨、烧碱（折百）52.80万吨、PVC 43.30万吨、有机硅环体11.96万吨、原盐49.22万吨，实现营业收入195.94亿元[108] 研发与创新 - 报告期内，公司荣获省部级以上科技奖励22项，获得发明专利8项、实用新型专利60项、外观设计专利1项，累计获得专利授权452项[35] - 公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一[35] - 公司获得授权专利69项，其中发明专利8项，实用新型专利60项，外观设计专利1项[41] - 公司获得省部级以上科技奖励22项，在第24届全国发明展览会上获2金1银1铜[41] - 18项新技术列入政府及行业协会科技计划，7项新技术通过鉴定验收[41] - 成功研发液体硅橡胶等12项新产品[41] - 化纤公司持续研发多种新产品，莫代尔纤维市场份额稳定增长，公司为国内首家同时生产三代纤维的企业[60] - 硅业公司单体生产技术攻关使二甲平均收率达88%以上，开发新型设备和新工艺提升二甲基二氯硅烷水解物品质[60] - 硅业公司300t/a电气零部件封装材料产业化示范线投产，持续开展4类新产品研发

资产情况 - 本报告期末总资产243.74亿元，较上年度末减少1.73%；归属于上市公司股东的净资产109.62亿元，较上年度末减少2.65%[18] - 预付款项本期期末数1.50亿元，较上年度期末数增长67.17%[24] - 存货本期期末数12.19亿元，较上年度期末数减少31.71%[24] - 其他流动资产本期期末数1258.48万元，较上年度期末数减少85.17%[24] - 投资性房地产本期期末数1546.83万元，较上年度期末数增长49.94%；使用权资产本期期末数212.32万元，较上年度期末数增长148.20%[24] - 开发支出为1473625.96元，同比下降100%；长期待摊费用为1144423.47元，同比增长52.49%；递延所得税资产为533444092.57元，同比增长43.49%[27] - 2020年9月30日公司货币资金为31.78亿元，较2019年12月31日的29.90亿元增长6.30%[42] - 2020年9月30日应收账款为6.18亿元，较2019年12月31日的4.88亿元增长26.52%[42] - 2020年9月30日存货为12.19亿元，较2019年12月31日的17.86亿元下降31.71%[42] - 2020年9月30日流动资产合计为70.71亿元，较2019年12月31日的73.17亿元下降3.36%[42] - 2020年9月30日固定资产为153.06亿元，较2019年12月31日的155.74亿元下降1.71%[46] - 2020年9月30日资产总计为243.74亿元，较2019年12月31日的248.04亿元下降1.73%[46] - 2020年资产总计135.21亿元，较上一期130.46亿元有所增长[52] - 2020年存货2.13亿元，较上一期2.87亿元有所减少[52] - 2020年无形资产1.33亿元，较上一期1.11亿元有所增加[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为248.0414793668亿美元[81][83] - 2020年第三季度公司资产总计130.46亿美元，负债合计53.50亿美元，所有者权益合计76.96亿美元[88][92] - 流动资产合计26.14亿美元，其中货币资金7.27亿美元，应收账款3.06亿美元[86][88] - 非流动资产合计104.31亿美元，其中长期股权投资54.07亿美元，固定资产38.76亿美元[88] 负债情况 - 公司本期发行6亿元公司债券，应付债券为2446986367.52元，同比增长33.92%[27] - 2020年9月30日流动负债合计为91.96亿元，较2019年12月31日的98.55亿元下降6.69%[46] - 2020年9月30日非流动负债合计为34.49亿元，较2019年12月31日的29.08亿元增长18.60%[48] - 2020年9月30日负债合计为126.46亿元，较2019年12月31日的127.63亿元下降0.92%[48] - 2020年负债合计58.40亿元，较上一期53.50亿元有所增长[53] - 2020年应付债券24.47亿元，较上一期18.27亿元有所增加[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为98.5474068713亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为6.7111亿美元，应付债券均为18.2726723708亿美元[83] - 流动负债合计32.34亿美元，其中短期借款5.81亿美元，应付账款7.21亿美元[88][92] - 非流动负债合计21.16亿美元，其中长期借款2.19亿美元，应付债券18.27亿美元[92] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计为117.29亿元，较2019年12月31日的120.42亿元下降2.60%[48] - 2020年所有者权益合计76.82亿元，较上一期76.96亿元略有下降[53] - 实收资本（或股本）为20.64亿美元[86][92] - 资本公积为34.69亿美元[92] - 未分配利润为16.98亿美元[92] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入125.80亿元，较上年同期减少18.72%；归属于上市公司股东的净利润3230.12万元，较上年同期减少93.88%[18] - 加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少4.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0156元/股，较上年减少93.8967%[18] - 销售费用为149958072.54元，同比下降77.98%；研发费用为133959149.85元，同比增长300.89%；其他收益为40275969.11元，同比增长184.45%[28] - 营业外支出为33600990.47元，同比增长142.15%；所得税费用为 - 40071067.72元，同比下降128.74%；归属于母公司股东的净利润为32301243.72元，同比下降93.88%[31] - 收到的税费返还为38983878.45元，同比下降57.02%；收到其他与经营活动有关的现金为174385526.46元，同比增长80.45%；支付的各项税费为511848733.97元，同比下降45.64%[32] - 受疫情及市场因素影响，主要产品纯碱、粘胶等售价和销量同比下降，归属于母公司股东的净利润同比下降93.88%[31] - 2020年前三季度营业总收入125.80亿元，2019年同期为154.78亿元；2020年第三季度营业总收入45.98亿元，2019年同期为49.99亿元[57] - 2020年前三季度营业总成本124.99亿元，2019年同期为146.61亿元；2020年第三季度营业总成本42.19亿元，2019年同期为48.01亿元[57] - 2020年前三季度研发费用1.34亿元，2019年同期为0.33亿元；2020年第三季度研发费用0.55亿元，2019年同期为0.13亿元[57] - 2020年前三季度投资收益0.15亿元，2019年同期为0.01亿元；2020年第三季度投资收益0.09亿元，2019年同期为0.00055亿元[57] - 2020年前三季度公司净利润为32.48亿元，2019年为14.85亿元[61] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为30.16亿元，2019年为13.73亿元[61] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1461元/股，2019年为0.0665元/股[63] - 2020年前三季度母公司营业收入为34.82亿元，2019年为44.37亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业成本为29.17亿元，2019年为33.46亿元[66] - 2020年前三季度母公司研发费用为3492.47万元，2019年为618.08万元[66] - 2020年前三季度母公司投资收益为3.77亿元，2019年为6.74亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业利润为3.29亿元，2019年为10.22亿元[66] - 2020年前三季度母公司利润总额为3.15亿元，2019年为10.20亿元[66] - 2020年前三季度母公司净利润为3.29亿元，2019年为9.22亿元[66] - 2020年前三季度持续经营净利润为73539135.42元，2019年同期为66809804.08元[69] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额14.89亿元，较上年同期增长458.78%[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2198535.71元，盐化公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权[32][35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8666880027.46元，2019年同期为9960472792.55元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1488504070.24元，2019年同期为266383169.43元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96521685.69元，2019年同期为 - 193841905.74元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 837228312.72元，2019年同期为 - 154782095.11元[75] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 750457.09元，2019年同期为1612725.04元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为554003614.74元，2019年同期为 - 80628106.38元[75] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2957038804.13元，2019年同期为2378828826.26元[75] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金1883257697.50元，2019年同期为2162127734.44元[74] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计1903782239.92元，2019年同期为2178845525.52元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2020772977亿美元，较之前的1.2979092969亿美元有所增长[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2745245892亿美元，之前为0.29236523234亿美元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1470355352亿美元，之前为 - 0.28900546886亿美元[78] - 现金及现金等价物净增加额为1.7805171733亿美元，之前为1.3315069317亿美元[78] - 期末现金及现金等价物余额为8.9960393519亿美元，之前为6.5302451950亿美元[78] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3400.11万元[21] - 截止报告期末股东总数为56453户，唐山三友碱业（集团）有限公司持股比例36.20%为第一大股东[21] 子公司股权变动 - 2020年9月三友盐化转让永大公司42.14%股权及1000万元债权，转让价格为1357.13万元，交易完成后持股比例降至10%，永大公司不再纳入合并报表范围[36] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，预收款项从4.8384165877亿美元调整为0.3380381876亿美元，减少4.5003784001亿美元[83] - 合同负债新增4.0192820165亿美元[83] - 预收款项从2777.61万美元降至1337.87万美元，减少1439.73万美元[88] - 合同负债新增1274.13万美元[88]

公司基本信息 - 公司中文简称为三友化工，外文名称为Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd[2][19] - 董事会秘书为刘印江，证券事务代表为徐小华[19] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市南堡开发区，邮政编码为063305[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部[20] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三友化工，股票代码为600409[20] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入79.82亿元，上年同期104.78亿元，同比减少23.82%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元，上年同期3.90亿元，同比减少168.99%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10.68亿元，上年同期3.37亿元，同比增加216.78%[24] - 基本每股收益为 - 0.1305元/股，上年同期0.1891元/股，同比减少169.0111%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入79.82亿元，利润总额 -3.98亿元，归属上市公司母公司净利润 -2.69亿元，每股收益 -0.1305元[36] - 公司归属于股东的净利润同比下降168.99%，营业收入同比下降23.82%，营业成本同比下降15.27%，销售费用同比下降77.57%，管理费用同比上升0.87%[33][37] - 研发费用为78,947,583.99元，同比增长296.36%，主要因本期费用化研发投入同比增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1,067,804,552.76元，同比增长216.78%，受市场、原材料价格和社保优惠影响[39] - 归属于母公司所有者的净利润为 -269,345,377.19元，同比下降168.99%，受疫情及市场影响产品售价和销量下降[39] - 预付款项期末数为104,443,826.46元，占总资产0.43%，较上年同期下降34.14%，按合同规定预付款项减少[40] - 其他应收款期末数为25,223,268.57元，占总资产0.10%，较上年同期下降77.33%，矿山公司收回部分保证金[40] - 在建工程期末数为615,486,959.25元，占总资产2.52%，较上年同期下降50.94%，主要在建项目部分转固[42] - 预收款项期末数为56,119,546.32元，占总资产0.23%，较上年同期下降81.58%，执行新收入准则部分分类为合同负债[42] - 一年内到期的非流动负债期末数为2,122,790,259.09元，占总资产8.68%，较上年同期增长381.01%，中期票据及部分债券重分类[42] - 长期借款期末数为748,740,000.00元，占总资产3.06%，较上年同期下降38.13%，部分长期借款重分类[42] - 递延所得税负债期末数为115,596,884.00元，占总资产0.47%，较上年同期增长121.16%，应纳税暂时性差异增加[42] - 2020年6月30日流动比率为74.60%，较上年度末增加0.35个百分点；速动比率为59.27%，较上年度末增加3.14个百分点；资产负债率为53.41%，较上年度末增加1.96个百分点；贷款偿还率为99.18%，较上年度末减少0.41个百分点[132] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.90，较上年同期减少71.34%，主要因本期利润总额同比减少[132] - 截止2020年6月30日，公司获得银行总授信额度为193.27亿元人民币、5.20亿美元，尚未使用的授信额度为150.27亿元、3.27亿美元；偿还银行贷款34.38亿元人民币且按时偿还[133] - 2020年6月30日货币资金为35.54亿元，较2019年12月31日的29.90亿元有所增加[138] - 2020年6月30日应收账款为4.65亿元，较2019年12月31日的4.88亿元有所减少[138] - 2020年6月30日存货为14.43亿元，较2019年12月31日的17.86亿元有所减少[138] - 2020年6月30日固定资产为153.96亿元，较2019年12月31日的155.74亿元有所减少[138] - 2020年6月30日短期借款为26.53亿元，较2019年12月31日的31.57亿元有所减少[140] - 2020年6月30日应付账款为25.61亿元，较2019年12月31日的26.50亿元有所减少[140] - 2020年6月30日长期借款为7.49亿元，较2019年12月31日的6.71亿元有所增加[140] - 2020年6月30日资产总计137.06亿元，较2019年末的130.46亿元增长5.06%[146][148] - 2020年半年度营业总收入79.82亿元，较2019年半年度的104.78亿元下降23.82%[148] - 2020年半年度营业总成本82.80亿元，较2019年半年度的98.59亿元下降16.01%[148] - 2020年6月30日负债合计60.98亿元，较2019年末的53.50亿元增长13.98%[146] - 2020年6月30日所有者权益合计114.01亿元，较2019年末的120.42亿元下降5.32%[142] - 2020年6月30日流动资产合计27.84亿元，较2019年末的26.14亿元增长6.51%[142] - 2020年6月30日非流动资产合计109.22亿元，较2019年末的104.31亿元增长4.71%[146] - 2020年半年度研发费用7894.76万元，较2019年半年度的1991.84万元增长296.35%[148] - 2020年6月30日交易性金融负债为0，2019年末也为0[146] - 2020年6月30日应付股利3.43亿元，2019年末为0[146] - 2020年上半年营业收入22.44亿美元，2019年上半年为30.44亿美元[154] - 2020年上半年营业利润2.26亿美元，2019年上半年为9.34亿美元[154] - 2020年上半年净利润2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年综合收益总额2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年基本每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年稀释每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为56.56亿美元，2019年上半年为66.92亿美元[156] - 2020年上半年信用减值损失1965.39万美元，2019年上半年为 -226.60万美元[154] - 2020年上半年资产减值损失 -388.58万美元[154] - 2020年上半年资产处置收益 -11.40万美元，2019年上半年为 -4.05万美元[154] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为187,557,604.62元，2019年同期为198,234,340.03元[162] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70,975,474.48元，2019年同期为442,522,739.57元[162] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为337,593,469.27元，2019年同期为 - 222,811,836.59元[163] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为454,175,599.41元，2019年同期为417,945,243.01元[163] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,299,538,555.45元，2019年同期为1,412,108,927.63元[162] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为604,640,709.46元，2019年同期为576,333,708.94元[162] - 2020年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，2019年同期为270,000,000.00元[162] - 2020年上半年发行债券收到的现金为594,600,000.00元，2019年同期为594,000,000.00元[162] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为475,400,000.00元，2019年同期为586,250,000.00元[162] - 2020年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,606,530.73元，2019年同期为500,561,836.59元[163] - 2020年半年度所有者权益合计较上年期末减少640,604,113.10元，降至11,400,965,959.87元[168] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益专项储备增加5,296,642.90元，达51,149,496.36元[168] - 2020年半年度未分配利润减少612,027,385.56元，为4,510,737,681.38元[168] - 2020年半年度综合收益总额为 -268,271,108.94元，少数股东权益综合收益为 -24,642,495.34元[168] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少351,535,956.42元，其中对所有者分配减少342,682,008.37元[168] - 2020年半年度专项储备本期提取28,923,704.55元，本期使用23,627,061.65元[170] - 2020年半年度另一组数据中所有者权益合计较上年期末减少18,936,634.63元，降至11,784,072,944.74元[170] - 2020年半年度该组数据中综合收益总额为394,059,151.22元，少数股东权益综合收益为64,589,111.75元[170] - 2020年半年度该组数据中未分配利润减少86,459,405.70元，为5,019,097,785.18元[170] - 2020年半年度该组数据中归属于母公司所有者权益专项储备增加4,892,567.55元[170] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-476,864,722.49元[173][179] - 2020年半年度专项储备本期提取29,027,273.00元，本期使用24,134,705.45元[173] - 2020年半年度综合收益总额为255,031,747.26元[176] - 2019年半年度所有者权益合计为7,150,000,888.36元，2020年半年度为7,608,016,022.95元[176][179] - 2020年半年度未分配利润较2019年半年度增加378,655,699.86元[179] - 2020年半年度盈余公积为361,408,884.22元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2,064,349,448.00元[176][179] - 2020年半年度资本公积为3,469,069,388.02元[176][179] - 2020年半年度其他综合收益为463,792,614.39元[176][179] - 2020年半年度专项储备期末余额为6,712,694.21元[173] - 公司本期期末余额分别为20.64亿元、34.69亿元、3.61亿元、16.33亿元、75.27亿元[181] 行业与公司业务情况 - 公司已发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业的行业龙头企业，报告期内主营业务范围未变[27] - 上半年国内纯碱产能约3200万吨，行业开工率83%左右

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为三友化工，代码为600409[20] - 公司法定代表人为王春生[18] - 董事会秘书为刘印江，联系电话0315 - 8511642，电子信箱zhengquanbu@sanyou - chem.cn[18] - 证券事务代表为徐小华，联系电话0315 - 8519078，电子信箱zhengquanbu@sanyou - chem.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市南堡开发区，邮政编码063305[19] - 公司网址为http://www.sanyou - chem.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，签字会计师为王会栓、刘敏[20] 利润分配 - 2019年度利润分配预案以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计派发现金红利342,682,008.37元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%，不进行资本公积金转增[7] - 2019 - 2021年公司规定每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30% [114] - 2019年度利润分配预案以总股本2,064,349,448股为基数，每10股派发现金红利1.66元，共计342,682,008.37元，占2019年净利润的50.18% [114] - 2018年现金分红476,864,722.49元，占当年净利润的30.07%；2017年现金分红567,696,098.20元，占当年净利润的30.05% [114] 财务数据 - 2019年营业收入205.15亿元，同比增长1.69%；归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，同比下降56.94%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产112.61亿元，同比增长1.92%；总资产248.04亿元，同比下降2.10%[23] - 2019年基本每股收益0.3308元，同比下降56.9439%；加权平均净资产收益率6.14%，同比减少8.99个百分点[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为51.81亿、52.98亿、49.99亿和50.37亿元[26] - 2019年非经常性损益合计8632.96万元，2018年为 - 7597.22万元[28] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额18.47亿元，当期变动18.47亿元[31] - 2019年公司实现营业收入205.15亿元，利润总额9.36亿元，归属母公司净利润6.83亿元，每股收益0.3308元[39] - 营业收入同比增长1.69%，营业成本同比增长10.86%，销售费用同比增长10.01%[45] - 管理费用同比下降4.31%，研发费用同比增长12.09%，财务费用同比增长0.39%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降45.71%，投资活动现金流量净额同比增长33.79%，筹资活动现金流量净额同比增长19.38%[45] - 2019年公司总营业收入201.63亿元，营业成本161.15亿元，营业收入较上年增长1.37%，营业成本增长10.89%[49][51][52] - 化工、化纤行业营业收入215.39亿元，毛利率16.77%，较上年减少6.33个百分点；电及蒸汽营业收入9.54亿元，毛利率22.02%，较上年增加5.04个百分点；采矿业营业收入4.43亿元，毛利率52.27%，较上年减少3.78个百分点[49] - 纯碱营业收入52.60亿元，毛利率34.65%，较上年增加0.61个百分点；粘胶短纤维营业收入86.58亿元，毛利率3.99%，较上年减少5.24个百分点；聚氯乙烯营业收入25.74亿元，毛利率3.51%，较上年增加7.77个百分点[49] - 东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北、国外地区营业收入分别为11.48亿、42.65亿、91.08亿、15.29亿、6.33亿、4.45亿、3.40亿、26.95亿元，毛利率分别为15.58%、49.77%、7.16%、25.66%、20.20%、39.25%、29.37%、11.08%[51] - 纯碱生产量341.57万吨，销售量343.80万吨，库存量5.10万吨，生产量较上年增长0.46%，销售量减少0.72%，库存量减少31.17%；粘胶短纤维生产量82.09万吨，销售量81.58万吨，库存量3.52万吨，生产量增长36.91%，销售量增长40.90%，库存量增长16.56%[51] - 2019年纯碱营业收入占比26.09%，2018年为26.62%；粘胶纤维2019年占比42.94%，2018年为36.85%；聚氯乙烯树脂2019年占比12.77%，2018年为12.13%[51][52] - 2019年烧碱营业收入占比6.06%，2018年为7.31%；二甲基硅氧烷混合环体2019年占比4.81%，2018年为8.23%；室温胶2019年占比1.45%，2018年为2.23%[51][52] - 2019年高温胶营业收入占比1.96%，2018年为1.85%；其他产品2019年占比3.92%，2018年为4.78%[52] - 粘胶短纤维售价同比下滑，但产销量增加，营业收入同比增加；聚氯乙烯树脂售价上涨，且产销量同比略增，营业收入增加[52] - 硅产品售价受市场影响，同比大幅下跌，营业收入减少；烧碱售价下跌、纯碱售价小幅上涨，其销量均同比下降，营业收入减少[52] - 化工、化纤行业直接材料成本本期为136.30亿元，占比85.23%，较上年同期增长11.33%[53] - 前五名客户销售额93.55亿元，占年度销售总额4.56%；前五名供应商采购额274.67亿元，占年度采购总额14.91%[56] - 2019年销售费用发生额为9.18亿元，同比增加10.01%；管理费用发生额15.13亿元，同比减少4.31%[57] - 2019年研发费用发生额5446.90万元，同比增加12.09%；财务费用发生额为4.19亿元，同比增加0.39%[57] - 本期费用化研发投入4.77亿元，资本化研发投入391.86万元，研发投入合计4.80亿元[57] - 研发投入总额占营业收入比例为2.34%，研发人员数量为1430人，占公司总人数的比例为8.11%[57] - 研发投入资本化的比重为0.82%[57] - 粘胶短纤维直接材料成本本期为74.28亿元，占比89.36%，较上年同期增长25.21%[53] - 纯碱直接材料成本本期为24.99亿元，占比72.69%，较上年同期增长0.08%[53] - 烧碱直接材料成本本期为4.13亿元，占比81.42%，较上年同期增长0.09%[53] - 经营活动现金流量净额9.796亿元，比去年同期减少8.249亿元；投资活动现金流量净额-2.482亿元，比去年同期增加1.267亿元；筹资活动现金流量净额-7.907亿元，比去年同期增加1.901亿元[61] - 收到其他与经营活动有关的现金变动幅度42.22%，取得投资收益收到的现金变动幅度-95.86%，处置固定资产等收回的现金净额变动幅度358.55%，购建固定资产等支付的现金变动幅度-31.19%[61] - 预付款项期末数8944.36万元，较上期期末变动-45.60%；其他应收款期末数3237.51万元，较上期期末变动-69.17%[65] - 其他流动资产期末数8487.58万元，较上期期末变动77.23%；在建工程期末数6.384亿元，较上期期末变动-39.47%[65] - 开发支出期末数147.36万元，较上期期末变动-78.99%[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度-70.92%[64] - 公司递延所得税资产为371,757,593.59元，较上期增长35.79%[67] - 公司预收款项为483,841,658.77元，较上期增长65.79%[67] - 公司一年内到期的非流动负债为2,282,886,777.50元，较上期增长419.37%[67] - 公司长期借款为671,110,000.00元，较上期减少52.07%[67] - 公司应付债券为1,827,267,237.08元，较上期减少32.85%[67] - 公司递延所得税负债为86,963,516.88元，较上期增长196.62%[67] 业务情况 - 公司拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业及配套循环经济体系，主营业务范围未变[33] - 在建工程较年初减少39.47%，主要因6万吨/年功能性粘胶短纤维技改等项目部分转固[34] - 境外资产11.10亿元，占总资产的比例为4.48%[34] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、78万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别为50.5万吨、53万吨、20万吨[35] - 全年生产纯碱341.57万吨、粘胶短纤维82.09万吨、烧碱52.61万吨、PVC42.97万吨、有机硅环体11.71万吨[39] - 报告期内，纯碱、烧碱优等品率100%，粘胶短纤优等品率99.99%，PVC优等品率99.55%，DMC总环体含量99.99%[37] - 全年完成“短平快”项目74项，其中48项提前投用[39] - 全年获得省部级科技奖励13项，专利授权65项，5项专利成果获第23届全国发明展览两金三银[39] - 供应端辅料降幅达20%，浆粕、硅块、原煤、甲醇价格降至3年最低[41] - 3月完成18亿公司债第三期发行，募资6亿元，发行利率三期中最低[41] - 公司纯碱生产中重质碱占总产量的70%左右，主要利用液相水合法生产超低盐重质纯碱[78] - 纯碱本部设计产能230万吨，产能利用率99.56%；青海设计产能110万吨，产能利用率102.35%[88] - 粘胶短纤维设计产能78万吨，产能利用率105.24%[88] - PVC（含专用树脂）设计产能50.5万吨，产能利用率85.09%，在建特种树脂2万吨/年，预计投入8500万元，2020年4月试车[88] - 烧碱设计产能53万吨，产能利用率99.27%[88] - 有机硅单体设计产能20万吨，产能利用率100.00%[88] - 公司烧碱生产采用先进的离子膜法，关键设备电解槽引进日本技术；PVC采用电石法生产工艺[84] - 公司有机硅生产运用自主研发的无溶剂含氢硅油生产工艺[86] - 公司完善研发体系，制定“课题制”等创新管理制度，推进“三个梯队”人才建设[78] - 公司粘胶短纤维年产能提升至78万吨[91] - 公司采购原煤330.08万吨、原盐536.07万吨、石灰石387.31万吨、浆粕79.90万吨、电石59.12万吨、硅块5.96万吨、甲醇13.75万吨[91] - 公司纯碱营业收入52.6042346677亿元，毛利率34.65%，同比增加0.61%；粘胶短纤维营业收入86.5809789574亿元，毛利率3.99%，同比减少5.24%；聚氯乙烯树脂营业收入25.7435082044亿元，毛利率3.51%，同比增加7.77%；烧碱营业收入12.2100792826亿元，毛利率58.46%，同比减少7.35%；二甲基硅氧烷混合环体营业收入9.7018324596亿元，毛利率26.44%，同比减少21.14%[96] - 公司直销营业收入137.62亿元，同比减少0.73%；其他销售渠道营业收入64.00亿元，同比增加6.19%[97] - 公司原盐全年运作进口盐、井矿盐60万吨以上[92] - 公司全年抢抓低价浆7万吨以上[92] - 公司电石全年运作6800吨[95] - 公司硅块全年低价增储4000吨以上[95] - 报告期内碳酸钙产量3.29万吨，主要销售对象销售占比24.30%；元明粉（固体）产量36.92万吨，主要销售对象销售占比61.93%；元明粉（液体）产量14.04万吨，主要销售对象销售占比100.00%等[99] - 2019年唐山三友集团兴达化纤有限公司生产粘胶短纤维82.09万吨，销售81.58万吨，利润总额-51531.96万元，同比减少54049.61万元，下降2147%[102] - 2019年唐山三友氯碱有限责任公司生产PVC(含专用树脂)42.97万吨、烧碱52.61万吨，销售PVC(含专用树脂)42.60万吨、烧碱52.67万吨，利润总额41471.97万元[102] - 2019年唐山三友硅业有限责任公司