新疆天润乳业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02099元 相关日期 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-029 债券代码：110097 债券简称：天润转债 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，除公司回购专用证券账户之外 的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司 ...

财务表现 - 2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33% [1] - 归母净利润4365.94万元，同比下降69.26% [1] - 扣非归母净利润7600.95万元，同比下降45.78% [1] - 经营活动现金流净额6.52亿元，同比增长89.45% [1] - 毛利率16.76%，同比下降2.35个百分点 [2] - 净利率0.53%，同比下降4.63个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用3.26亿元，同比增加3916.54万元 [2] - 期间费用率11.62%，同比上升1.06个百分点 [2] - 销售费用同比增长5.80% [2] - 管理费用同比增长9.48% [2] - 研发费用同比增长7.41% [2] - 财务费用同比增长107.59% [2] 资产负债 - 总资产61.92亿元，同比增长8.63% [1] - 归属于上市公司股东的净资产24.13亿元，同比增长0.92% [1] 人力资源 - 在职员工3356人，较上年减少149人，减员幅度4.25% [3] - 董事、监事及高管年度报酬合计654.97万元，总经理胡刚薪酬81.69万元为全司最高 [4] 公司背景 - 主营业务涵盖乳制品生产销售、奶牛养殖、生鲜乳收购及畜牧技术服务 [5] - 注册地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区，1999年12月成立，2001年6月上市 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）[1] - 截至2025年4月17日公司总股本为320,190,246股其中4,799,955股回购股份不参与分配实际参与分配股份为315,390,291股[1] - 按参与分配股份计算合计拟派发现金红利6,623,196.11元（含税）[1] - 2024年度不送红股也不进行资本公积金转增股本[1] - 若在分配方案公告日至股权登记日期间总股本发生变化将维持分配总额不变相应调整每股分配比例[1][2] 可转债相关安排 - 自2025年6月20日至权益分派股权登记日期间"天润转债"将停止转股[1][2] - 股权登记日后的第一个交易日"天润转债"恢复转股[2] - 欲享受权益分派的"天润转债"持有人需在2025年6月19日（含）前完成转股[2] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对"天润转债"转股价格进行调整[2] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月23日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 公告将在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》刊登[2]

评级结果 - 前次"天润转债"评级为AA 主体评级为AA 评级展望为稳定 [2] - 本次"天润转债"评级维持AA 主体评级维持AA 评级展望维持稳定 [2][3] 评级机构与依据 - 评级由中诚信国际信用评级有限责任公司进行 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定 [2] 评级时间与报告 - 前次评级时间为2024年6月25日 [2] - 本次评级报告披露于上海证券交易所网站 [3]

利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.021元（含税）调整为0.02099元（含税）[2] - 调整原因是"天润转债"转股形成新增股份13,357股导致享有利润分配权利的股份总数增加[3] - 公司按照维持分配总额不变的原则进行相应调整[2][3] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.021元（含税）[2] - 截至2025年4月17日公司总股本320,190,246股[2] - 剔除回购专用账户中的4,799,955股后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股[2] 调整后利润分配方案 - 调整后每股派发现金红利0.02099元（含税）[3] - 实际享有利润分配权利的股份总数增加至315,403,648股[3] - 利润分配总额为6,620,322.57元（含税）[3] 最终分配方案 - 每10股派发现金红利0.2099元（含税）[4] - 利润分配总额为6,620,322.57元（含税）[4] - 实际分派现金红利总额以权益分派实施结果为准[3]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-028 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.021 元（含税）调整为 0.02099 元（含税）。 本次调整原因：自新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，因公司"天润转债"转股形 成新增股份，导致公司实际享有利润分配权利的股份总数发生变动，公司按照维 持分配总额不变的原则，对 2024 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调 整。 一、原利润分配方案情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含 税）。截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 320,190,246 股，公司回购专用账户 中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利 润分配权利的股份总数为 315,3 ...

新疆天润乳业股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年度跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以 下简称"中诚信国际"）对公司 2024 年发行的可转换公司债券（债券简称"天润 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望为稳定，"天润转债"前次评 级结果为 AA。评级机构为中诚信国际，评级时间为 2024 年 6 月 25 日。 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 中诚信国际在对公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 16 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"天润转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： （一）2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《新疆 天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》：拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税）。截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 320,190,246 股，公司 回购专用账户中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后 实际享有利润分配权利的股份总数为 315,390,291 股，以此计算合计拟派发现金红 利 ...

评级与信用 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“天润转债”信用等级为AA[5][46] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[5] 财务数据 - 2022 - 2025.3公司资产总计分别为39.36亿、57.00亿、61.92亿、57.90亿元[9] - 2022 - 2025.3公司营业总收入分别为24.10亿、27.14亿、28.04亿、6.25亿元[9] - 2022 - 2025.3公司净利润分别为2.01亿、1.40亿、0.15亿、 - 0.89亿元[9] - 2022 - 2024公司营业毛利率分别为17.89%、19.11%、16.76%，2025.1 - 3为14.63%[9] - 2022 - 2024公司资产负债率分别为35.53%、53.46%、57.27%，2025.3为55.83%[9] - 2024年公司产能42.11万吨，营业总收入28.04亿元，存货周转率3.26次，EBIT利润率5.81%，总资本化比率43.64%，总债务/EBITDA为4.63[10] - 2022 - 2025年3月货币资金分别为7.04亿、5.11亿、8.49亿、6.47亿[51] - 2022 - 2024年利息支出分别为0.14亿、0.32亿、0.50亿[51] - 2022 - 2025年3月存货分别为5.02亿、8.12亿、6.21亿、5.50亿[51] - 2022 - 2025年3月应收账款分别为0.98亿、1.43亿、1.26亿、1.38亿[51] - 2022 - 2025年3月总资本化比率分别为15.95%、35.53%、43.64%、41.99%[51] 用户与市场 - 截至2025年3月末，公司共有经销商953家，其中385家位于疆内[28] - 2024年前五大客户销售额占销售总额的14.31%[28] 未来展望 - 2025年预计产品销量增长，保持良好获现能力[39] - 2025年预计主要在建项目使用募投资金建设，债务规模压降[40] - 2025年预测总资本化比率在38.00% - 43.00%，总债务/EBITDA在3.00 - 3.50[41] 新产品与新技术研发 - 2024年公司全年开发一百余款新品，16款成功上市[28] 市场扩张与并购 - 2024年公司产能和产销规模延续增长，疆外市场增长而疆内市场下降[24] 其他信息 - 2024年公司乳制品产销量上升，产销率保持高水平，低温产品收入占比提升[25] - 2024年公司生鲜乳产量30.66万吨，自有奶源比率约89.90%[29] - 2024年末公司牛只存栏6.48万头，平均成母牛年单产10.66吨[29] - 截至2025年3月末，公司主要在建项目累计投资7.80亿元，总投资13.79亿元[32] - 2024年公司其他业务同比增长0.66亿元，带动营业收入同比增长0.90亿元，其他业务毛利率为 - 45.19%，综合营业毛利率下降2.35个百分点[32] - 2025年一季度公司利润由盈转亏[32] - 2024年公司经营活动净现金流大幅增加，投资活动净流出规模有所收窄，筹资活动现金呈净流入态势[35] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度38.00亿元，尚未使用额度为28.46亿元[35] - 2024年公司因总磷排放浓度超标受行政处罚，已完成整改[41] - “天润转债”募集资金9.90亿元，截至2024年末累计使用6.34亿元[45] - 2021 - 2025年5月公司无未结清不良信贷信息，无延迟支付本金和利息情况[38] - 2024年12月23日，公司成立天山鲁兵奶业产业研究院（第十二师），注册资本3.00万元，持股比例100.00%[22] - 截至2025年3月末，公司实收资本为3.20亿元，控股股东十二师国资公司直接持股31.10%[22] - 公司共设5个乳制品生产基地，包括北疆、南疆和疆外加工基地[24]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月24日15点30分，地点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月24日交易时间段（9:15-9:25及9:15-15:00） [2] - 会议议程包括审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等事项 [2][3] 回购股份方案变更 - 公司拟将已回购的4,799,955股用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [4] - 原回购方案于2022年3月1日通过，计划回购3,200,000至4,800,000股，价格不超过15元/股 [4] - 实际回购4,799,955股，占当时总股本320,190,246股的1.50%，回购均价12.776元/股，总金额61,317,000元 [5] 股本结构变动 - 注销后公司总股本将从320,203,483股减少至315,403,528股 [6] - 注销股份全部为无限售条件流通股，注销后公司股本结构仍保持100%流通股 [6] - 变更主要基于对公司长期发展的信心，旨在提升每股收益水平和投资价值 [6][7] 方案影响与合规性 - 注销股份数量约占当前总股本的1.50%，预计将提升每股收益 [7] - 该变更符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7] - 不会对公司财务状况、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [7][8]