募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票51,590,909股，发行价11元/股，募资总额567,499,999元，净额556,161,002.8元[10] - 截至2024年11月18日，募集资金专项账户余额78,733,597.41元[11] - 募投项目募资投入合计55,616.1万元，累计投入49,282.91万元，利息收益1,540.17万元，预计节余7,873.36万元[14] - 公司拟将节余募集资金78,733,597.41元永久补充流动资金[16] 募投项目详情 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目募资总额39,725万元，累计投入33,391.81万元，利息收益1,318.29万元，预计节余7,651.48万元[14] - 补充流动资金项目募资总额15,891.1万元，累计投入15,891.1万元，利息收益221.88万元，预计节余221.88万元[14] 审议情况 - 2024年11月21日，董事会和监事会审议通过募投项目相关议案[19] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项尚需2024年第三次临时股东大会审议[20] - 监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[21] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充事项无异议[22] 审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[26] - 2024年度公司审计费用110万元，较上期同比增加10%[34] - 2024年11月21日董事会以9票同意审议通过聘任议案[40] - 聘任会计师事务所事项待2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[41] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[26] - 2023年度中审众环收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[27] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户6家[27][28] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[28] - 中审众环近三年受行政处罚1次、监督管理措施11次等，29名从业人员受行政处罚6人次等[29] - 希格玛连续11年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见审计报告[35]

会计师事务所变更 - 公司拟将2024年度审计机构从希格玛变更为中审众环[4] - 2024年11月21日董事会通过聘任中审众环议案[20] - 该事项需提交2024年第三次临时股东大会审议生效[21] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人等[6] - 2023年度收入总额215466.65万元等[6] - 2023年度上市公司审计客户201家等[6] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[7] - 近三年受行政处罚1次等[8] 审计费用 - 2024年度审计费用标准110万元，同比增10%[14] 希格玛情况 - 希格玛连续11年为公司提供审计服务[15] - 2023年度出具标准无保留意见审计报告[15]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额990,000,000.00元，净额979,314,622.64元[16] - 发行费用合计10,685,377.36元，截至2024年10月30日自筹支付1,235,849.06元拟置换[20] - 募集资金于2024年10月30日汇入公司账户，发行期限6年[16] 项目投资情况 - 年产20万吨乳制品加工项目投资85,250.00万元，拟用募集资金71,230.00万元[18] - 补充流动资金项目拟用募集资金27,770.00万元[18] - 截至2024年10月30日，自筹资金预先投入项目349,124,406.51元[20] 其他信息 - 公司资本为叁仟万元人民币[32] - 统一社会信用代码为9161013607340169X2[32] - 批准执业日期为2013年6月28日[33] - 执业证书编号为0199003990[33]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，天润科技总资产145177.76万元，净资产60305.61万元[5] - 2024年1 - 9月，天润科技营收150722.56万元，净利润7343.74万元[5] 募投项目 - 公司拟用71230万元募资向子公司天润科技借款实施项目[1][3] - 募投项目含20万吨乳制品加工及补流，投资113020万元，拟投募资99000万元[2] 其他 - 2024年11月21日董事会和监事会通过借款议案[6][7] - 保荐机构对借款事项无异议[9] - 公司等与银行签三方监管协议管理募资[11]

业绩总结 - 公司非公开发行股票51,590,909股，发行价11元/股，募资总额567,499,999元，净额556,161,002.8元[2] - 截至2024年11月18日，募集资金专项账户余额78,733,597.41元[4] 募投项目情况 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目募资39,725万元，累计投入33,391.81万元，预计节余7,651.48万元[6] - 补充流动资金项目募资15,891.1万元，累计投入15,891.1万元，预计节余221.88万元[6] 未来展望 - 公司拟将节余募集资金7,873.36万元永久补充流动资金，尚需股东大会审议[9][11]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额9.9亿元，净额9.79亿元[2] - 年产20万吨乳制品项目拟投募集资金7.12亿元[4] - 补充流动资金拟投募集资金2.78亿元[4] 资金投入与置换 - 截至2024年10月30日，自筹投入募投项目3.49亿元[5] - 截至2024年10月30日，自筹支付发行费用123.58万元[7] - 拟用募集资金置换自筹资金3.50亿元[9] 决策与审核 - 2024年11月21日董事会、监事会同意资金置换[11][12] - 会计师事务所鉴证情况属实[13] - 保荐人认为置换合规[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月10日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[4] - 审议非公开发行股票募投项目结项等两项议案[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年12月4日[15] - 登记时间为12月5、6日特定时段[19] - 登记地点为公司证券投资部[20]

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述募集资金余额含利息。 二、募集资金投入及节余情况 鉴于公司 2021 年非公开发行股票项目已建设完毕，达到预定使用状态， 公司拟将项目结项。截至 2024 年 11 月 18 日，公司非公开发行股票募投项目募 集资金投入及节余情况如下： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票募 投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资 金专项账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,49 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[2] 项目投资 - 年产20万吨乳制品加工项目投资8.525亿元，拟投募资7.123亿元[5] - 补充流动资金项目投资2.777亿元，拟投募资2.777亿元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，天润科技总资产14.517776亿元，净资产6.030561亿元[9] - 2024年1 - 9月，天润科技营收15.072256亿元，净利润7343.74万元[9] 股权结构 - 公司持有天润科技96.80%股权，阿克苏市艾力达尔投资有限公司持有3.20%股权[10] 其他事项 - 2024年11月21日，公司审议通过用募资向天润科技借款议案[14] - 公司拟向天润科技提供不超7.123亿元借款用于项目[6] - 保荐人对公司用募资借款实施项目无异议[16]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额9.9亿元，净额9.7931462264亿元[3] 资金投入 - 补充流动资金投入2.6701462264亿元，调减1068.537736元[5] - 年产20万吨乳制品项目拟用募资7.123亿元，自筹先投3.4912440651亿元[7] 费用支付 - 截至2024年10月30日，自筹预支发行费用123.584906万元[8] 资金置换 - 拟置换募资3.5036025557亿元，含募投自筹和发行费自筹[10] - 2024年11月21日董事会通过募资置换议案[11] 各方意见 - 监事会、会计师事务所、保荐机构均同意募资置换事项[13][14][15]