募资情况 - 公司非公开发行51,590,909股，发行价11元/股，募资567,499,999元[3] - 扣除费用后，募资净额556,161,002.80元，2021年12月10日到位[3] 账户处理 - 公司及子公司相关账号已销户[6] - 公司将募投项目结项，78,734,253.06元补充流动资金[7] - 公司已注销募集资金专项账户，监管协议终止[7]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月20日以邮件发出[3] - 董事会会议于2024年12月25日通讯表决召开[3] 会议表决 - 应参加表决董事9名，实际9名参加[3] - 审议通过募投项目延期议案[4] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[5]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿，净额9.7931462264亿[2] 项目投资 - 截至2024年12月20日，两项目合计投入6.338186亿[6] 项目进度 - 年产20万吨乳制品加工项目延期至2025年12月31日[7] 延期原因 - 资金到位晚、冬季低温无法施工致进度低于计划[8] 决策情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会通过延期议案[11][12]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出[4] - 监事会会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开[5] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[6] - 审议通过募投项目延期议案[7] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[8]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月10日召开[3] - 出席会议股东438人，所持表决权股份122,918,255股，占比38.9734%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 非公开发行股票募投项目结项议案A股同意票数122,405,466，比例99.5828%[7] - 聘任审计机构议案A股同意票数122,445,616，比例99.6154%[7] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[8] - 公告发布于2024年12月11日[10]

会议信息 - 2024年11月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月10日现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）438人，代表股份122,918,255股，占比38.9734%[7] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目结项并补充流动资金议案》，同意122,405,466股，占比99.5828%[9] - 《关于聘任2024年度审计机构议案》，同意122,445,616股，占比99.6154%[10]

资金募集 - 发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[4] 项目投资 - 乳制品加工项目投资8.525亿元，拟投募资7.123亿元[6] - 补充流动资金项目投资2.777亿元，拟投募资2.777亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2][10] - 2024年12月5日相关会议通过议案，无需股东大会审议[20] - 现金管理收益有波动，公司将采取风控措施保障安全[2][16][17]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月2日以邮件发出[4] - 会议于2024年12月5日通讯表决召开[5] 会议审议 - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[7] 表决情况 - 应到3名监事，实到3名，同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月6日[10]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资 金净额为人民币 979,314,622.64 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份 有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已 按照要求开立募集资金专户存储。 二、募集资金投资计划 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月2日以电子邮件形式发出[3] - 董事会会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应参加表决董事9名，实际参加9名[3] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]