证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-036 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 被担保人名称：亿晶新能源（滁州）有限公司（以下简称"亿晶新能源（滁州）"）。 被担保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"、 "上市公司"）合并报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 本次 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月16日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 投资者参与信息 - 2024年5月9日至15日16:00前可提问[3] - 2024年5月16日9:00 - 10:00可在线参与[5] 报告发布信息 - 2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总资产11,798,795,239.23元，较2021年增长48.22%；归属上市公司股东净资产2,438,788,297.84元，较2021年增长6.14%；营业收入9,875,711,897.97元，较2021年增长141.86%；归属上市公司股东净利润127,091,309.44元，2021年为-602,582,107.61元[7] - 2022年加权平均净资产收益率为5.38%，较2021年增加28.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1073元/股，2021年为-0.51元/股[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为373,451,185.04元，2021年为-93,928,418.02元[7] - 2022年分季度来看，第四季度营业收入4,083,554,167.07元最高；归属上市公司股东净利润第四季度79,093,932.30元最高；归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润第四季度143,009,021.00元最高；经营活动产生的现金流量净额第四季度765,369,565.29元最高[7] - 报告期公司实现营业收入987,571.19万元，同比增长141.86%[10] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润12,709.13万元，同比扭亏为盈[10] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数85,325户，年度报告披露日前上一月末为59,994户；截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 报告期末前10名股东中，深圳市勤诚达投资管理有限公司持股254,696,214股，占比21.35%；荀建华持股56,233,944股，占比4.71%[8] - 自然人唐骏持股10,000,000股，占比0.84%[9] - 自然人朱荃华持股9,045,500股，占比0.76%[9] - 自然人王秋宝持股8,680,900股，占比0.73%[9] - 自然人朱瑞平持股7,690,100股，占比0.64%[9] - 自然人崔向前持股7,074,700股，占比0.59%[9] - 广东善建建设股份有限公司持股6,675,800股，占比0.56%[9] 利润分配情况 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为光伏组件市场，目前停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片销售根据组件生产、销售订单及市场情况调整[5][6] - 报告期内公司在先进产能下开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格波动下仍有盈利，盈利水平有提升空间[5] 审计报告情况 - 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3]

基本信息 - 公司于2003年5月成立，注册资本11.9529亿元[31] - 公司股票代码为SH600537[30] 业绩数据 - 2023年全球累计出货量达35GW[35] - 2023年公司营业收入81.02亿元，总资产115.1亿元，归属股东净利润6800万元[46] - 2023年公司纳税5478.51万元，员工薪酬3.67亿元，支付银行等债权人贷款利息1581.79万元[46] 产能情况 - 公司有两个生产基地，占地面积超2500亩，计划年产能25GW[31] - 2023年滁州基地N型TOPCon电池产能逐步释放，效率良率达行业平均或以上[19][25] 荣誉资质 - 2023年公司获CQC“零碳工厂”认证，是首批国家“绿色工厂”企业[21] - 2023年公司高效太阳能组件5G车间获工信部5G工厂认定[24] - 公司位列中国民营企业500强[35] - 多年获评“全国守合同重信用企业”[32] - 2023年10月公司获中国质量认证中心颁发的光伏行业全球绿色产品认证证书[111] - 2023年12月公司获中国质量认证中心颁发的光伏组件绿色建筑材料产品认证证书[114] - 2023年12月公司被评为“国家知识产权优势企业”[135] 研发情况 - 报告期内公司专利申请增长率为60.7%，专利授权增长率为40%，研发投入3.67亿元[47] - 公司研发团队超400人，占员工总数约15%，过去5年申请超600项专利，研发投入367万元[89][93] - 江苏企业技术中心引入6名博士、39名硕士和7名高级专家[94] - 2023年PERC电池量产效率提升至23.6%，TOPCon电池理论效率极限达28.7%[106] - 截至2023年底，公司新开发的高效TOPCon电池量产效率达26.3%，封装组件量产效率达22.8%，同类型产品功率增加25 - 30W，全周期发电量提高3%[107] - 2023年公司开展间隙膜项目，间隙膜模块较白釉模块功率可提升2 - 3W，按1GW PERC模块计算，年发电量可增加约800万kwh[110] - 2023年公司引入组件产品复合材料，1M型材在140°C以下单次测试中可承受20Kg负载8h不变形，角码拉力约150N，边框与硅胶粘合力约90N/cm，表面膜硬度5HW，内部硬度约8HW[120] - 2023年公司完成星顶产品研发后，在约10万平方米自有厂房屋顶开展BIPV示范项目，装机容量18.3MW，预计年发电量1922万KWH，总发电量超4亿KWH[128] 人员与供应商 - 公司母公司员工总数2635人，全体员工总数2643人，员工劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[49] - 公司供应商数量175家，报告期内新增供应商40家，海外供应商占比为0%[50] ESG相关 - 2024年1月公司正式成为联合国全球契约组织成员[53] - 2023年公司计划建立涵盖决策、管理和执行层的三层ESG治理结构[58] - 2023年10月公司董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会[59] - 公司设立ESG工作领导小组、办公室和实施团队以推进ESG工作[60] - 公司向八个维度利益相关者发放2023年ESG重要性问题问卷，收到92份有效问卷，并与23个重要部门、分子公司和工厂沟通访谈[77] - 公司确定22个不同优先级的ESG问题，重要披露8个，较重要披露11个，一般披露或不披露3个[78][85] 合作与售后 - 公司与国家电投湖北公司合作近十年，供应超500MW，2023年6月双方签署战略合作协议[144] - 2023年售后人员总出差达7000工作日，人均超260天，服务地点超100个[168] - 售后具备24小时响应、7*24*365无缝服务、项目调试技术支持团队每年提供现场支持达265天、主动回访等优势[169] 系统与车间 - 2016年公司尝试在部分模块推出ERP系统，2022年提出MES+ERP集成管理战略[174] - 公司完成智能制造集成系统项目验收，实现三个车间与三套MES系统对接[175] - 公司实现双成本核算，信息技术从ERP1.0升级到ERP2.0，实施过程中规范超20个业务流程[175] - 常州亿晶光电科技有限公司“5GW高效晶硅电池车间”入选2023年江苏省智能制造示范车间名单[179] - “5GW高效晶硅电池车间”总投资约18亿元，面积6万平方米，设计年产能5GW[180] - 车间智能设备联网率超90%[183] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[193][194] - 报告期内，公司召开6次股东大会，审议批准17项决议[195] - 报告期内，公司召开13次董事会会议，审议批准56项决议[195] - 报告期内，公司召开12次监事会会议，审议批准30项决议[195] - 截至2023年12月31日，公司有9名董事，包括3名独立董事和6名非独立董事[198] - 董事会成员中有2名女性董事和7名男性董事[198] - 按年龄分布，董事会中有2名董事年龄在30 - 50岁，6名在50 - 60岁，1名在60岁以上[198]

财务报告 - 2023年度财务报告能反映经营与财务状况，用于编制年报[1] - 2024年第一季度财务报告能反映情况，用于编制季报[3] 报告审议 - 2023年度财务决算等多份报告同意提交董事会审议[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为810,214.77万元，上年同期为98.76亿元[1] - 本期净利润为8.09亿元，上年同期为14.91亿元[1] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6.76亿元，上年同期为12.73亿元[1] 资产负债 - 期末流动资产合计60.68亿元，上年年末为82.55亿元[18] - 期末流动负债合计62.17亿元，上年年末为77.39亿元[18] - 期末非流动资产合计54.41亿元，上年年末为35.45亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3472.32万元，上年同期为3.73亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5971.35万元，上年同期为 -2415.45万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5377.53万元，上年同期为 -5481.77万元[25] 业务收入 - 光伏组件销售业务收入为754,304.75万元，占比93.10%[6] - 主营业务收入本期为8,067,528,074.73元，成本为7,346,446,202.06元[200] - 其他业务收入本期为34,619,653.12元，成本为16,564,656.33元[200] 资产项目 - 期末货币资金为31.61亿元，上年年末为42.32亿元[18] - 期末应收账款为11.71亿元，上年年末为16.16亿元[18] - 期末存货为9.22亿元，上年年末为13.80亿元[18] 负债项目 - 期末短期借款为5.64亿元，期初为3.40亿元[181] - 期末应付票据为25.06亿元，期初为31.15亿元[182] - 期末应付账款为22.40亿元，期初为24.74亿元[182] 所有者权益 - 期末所有者权益合计29.35亿元，上年年末为28.37亿元[18] - 公司股份总数期末为1,196,090,018股，期初为1,192,859,268股[192] - 未分配利润期末为 - 243,007,595.63元[199] 在建工程 - 10GW电池项目生产设备预算数为17.70亿元，工程进度为62.54%[170] - 滁州亿晶19.8MW项目预算数为7,720万元，工程进度为54.44%[170] 税务政策 - 常州亿晶公司2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[139] - 2023年度直溪亿晶公司40.40MW光伏电站项目减半征收企业所得税[140] - 2023 - 2024年，华日源等20家公司部分应纳税所得额减计并按20%税率缴纳企业所得税[141]

业绩目标 - 2022 - 2025年各年有净利润、营业收入、出货量目标值与触发值[12] - 2023 - 2025年股票期权行权考核年度业绩目标明确[14] - 2022 - 2025年限制性股票首次授予部分各年度公司层面业绩考核目标明确[18] 2023年业绩情况 - 2023年度公司净利润0.68亿元，营业收入81.02亿元，出货量5.48GW[16] - 2023年度业绩未达2022年激励计划股票期权部分行权条件[16] - 2023年度业绩未达2022年激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期条件[20] 股份变动 - 公司同意注销3,865,750份股票期权[4] - 因离职回购注销8,625,000股限制性股票，价格1.97元/股[5] - 因业绩不达标回购注销1,250,000股限制性股票，价格1.97元/股加银行同期存款利息[5] - 2022年1名激励对象离职，注销135,000份股票期权[11] - 公司拟用于本次回购的资金总额为1945.375万元加上银行同期存款利息[23] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由11.96090018亿股变更为11.86215018亿股[24] - 有限售条件股份变动前为1237.5万股，本次变动 - 987.5万股，变动后为250万股[25] - 无限售条件股份变动前为11.83715018亿股，本次无变动，变动后仍为11.83715018亿股[25] 其他 - 2022 - 2025年为首次授予股票期权行权期的考核年度，每年考核一次[11] - 给出净利润、营业收入完成度计算方式[13] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划共4名激励对象因个人原因离职[27] - 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[26]

子公司定义 - 公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司或组织为子公司[2] 部门职责 - 战略投资部负责子公司设立和终止可行性研究等事务[6] - 财务部负责分子公司会计并表及财务信息收集整理等[6] - 内控审计部做好分子公司定期和不定期审计工作[6] - 董事会办公室负责子公司须公开披露信息的披露工作[6] 人员管理 - 股东派出人员过去五年内未受重大内部纪律处分等[11] - 股东派出人员委派需经总经理推荐、董事长审批等程序[14] - 子公司董事等人员应于年度结束后1个月内提交《年度述职报告》[18] - 连续两年考核不符要求公司将撤换分公司负责人等[18] 经营汇报 - 子公司应按公司要求定期汇报经营情况[23] - 月度结束后10日内子公司应向公司财务部报送月度财务报表[28] - 季度结束后12日内向公司财务部报送季度财务报表[29] - 会计年度结束后两个月内向公司财务部递交年度报告以及下一年度的预算报告[29] 财务制度 - 子公司应与公司实行统一的会计制度和会计政策[26] - 公司在所属子公司建立财务负责人委派制度[26] - 子公司年度利润分配预案应报公司战略投资部，经公司总经理办公会批复后实施[27] 审计监督 - 公司定期或不定期实施对分子公司的审计监督[38] 信息管理 - 子公司董事长（执行董事）为信息提供的第一责任人[34] - 分、子公司存档应同时报送公司战略投资部存档[42] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[49]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 明确暂缓、豁免披露信息的条件[3] - 规定处理流程及保管要求[6] - 确立责任追究机制[10] - 制度自董事会批准日施行，由其解释修订[13]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与提名 - 提名委员会由三名董事组成，需两名独立董事[4] - 委员提名方式多样，选举需全体董事过半数通过[4] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任经多环节后向董事会提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前三天通知，半数以上提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则自审议通过施行，解释权归董事会[18][19]