路费收入公告 - 深圳高速公路集团股份有限公司发布2025年6月未经审计的路费收入公告，数据为不含税收入 [2] - 董事会提醒投资者，由于数据拆分、确认程序及联网收费环境下部分路段收入需预估，公告数据可能与定期报告存在差异 [3] - 公司会对上月预估数和实际结算数的差异进行调整，可能导致个别数据异常 [3] 现金管理公告 - 公司在江苏银行深圳科技支行开立募集资金现金管理专用结算账户，用于结构性存款业务，金额为人民币100,000万元 [5][6][7] - 资金来源为前期闲置募集资金，包括七天通知存款和协定存款方式存放的资金 [9] - 现金管理业务已通过第九届董事会第五十三次会议和第九届监事会第三十一次会议审议 [7][15] 现金管理业务概况 - 公司认购结构性存款产品的目的是提高资金使用效率，实现资金保值增值，增加公司收益 [8] - 现金管理产品余额不超过人民币30亿元，期限自董事会审议通过之日起最长不超过12个月 [16] - 公司财务部门将确保不影响募集资金投资项目建设进度，并持续关注产品变动情况以控制风险 [11] 风险控制与决策程序 - 公司内审部门每半年对募集资金存放与使用情况进行检查，并向审核委员会报告 [11] - 独立董事、审核委员会及监事会将持续关注募集资金管理与使用情况，必要时聘请会计师事务所出具鉴证报告 [11] - 保荐机构中信证券股份有限公司对现金管理业务发表了明确同意的意见 [16] 对公司经营的影响 - 认购的结构性存款属于保本型产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展 [14] - 该业务有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益 [14]

交易核心内容 - 深圳高速公路集团股份有限公司于2025年7月30日认购本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第一期），并于2025年7月31日进一步认购本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第二期）[1][3] - 两期产品均由江苏银行股份有限公司深圳科技支行发行，属于保本浮动收益型理财产品[3][4][5] - 第一期产品期限为5个月（2025年7月31日至2025年12月31日），收益率区间为1.2%或3.1%[3][4][8] - 第二期产品期限为152天（2025年8月1日起算），收益率区间同样为1.2%或3.1%[3][4][8] 资金用途与收益特征 - 认购资金来源于深高速2025年3月27日完成的A股发行所募集的闲置资金，募集总金额约为人民币47亿元[4][8] - 该投资行为在保证不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下进行，旨在提高资金使用效率并实现保值增值[4] - 产品设计为保本型结构，风险可控，预期可增加公司整体收益[4] 上市公司规则合规性 - 根据香港联交所上市规则第14.22条及14.23(1)条，两笔交易因由同一银行发行且12个月内完成，须合并计算[1][5] - 对深高速而言，两期产品适用的百分比比率均低于5%，豁免遵守第14章申报、公告及股东批准规定[2][5] - 对深圳国际控股有限公司（深高速控股股东，持股47.30%）而言，合并计算后适用百分比比率超过5%但低于25%，构成须披露交易，需遵守申报及公告规定，但豁免股东批准要求[2][6] 交易各方背景 - 深高速主要从事收费公路及大环保业务（含固废资源化处理及清洁能源发电）的投资、建设及经营管理[4] - 深圳国际主营业务涵盖物流、收费公路、港口及大环保产业，战略布局聚焦粤港澳大湾区、长三角及京津冀地区物流基础设施投资[4] - 江苏银行为上海证券交易所上市银行（股份代码：600919），与交易双方不存在关联关系[4][5]

路费收入数据 - 2025年6月集团路费总收入为人民币1,008,571千元（未经审计）[1] - 日均路费收入为人民币33,619千元[1] - 收入为不含税金额[1] 深圳地区项目收入 - 外环项目收入最高，达人民币106,084千元（日均3,536千元）[1] - 沿江项目收入人民币66,302千元（日均2,210千元）[1] - 机荷东段收入人民币60,258千元（日均2,009千元）[1] - 机荷西段收入人民币49,624千元（日均1,654千元）[1] - 水官高速收入人民币54,554千元（日均1,818千元）[1] - 梅观高速收入人民币13,088千元（日均436千元）[1] - 龙大高速收入人民币13,418千元（日均447千元）[1] - 水官延长段收入人民币5,641千元（日均188千元）[1] 广东省其他地区项目收入 - 广深高速收入最高，达人民币243,309千元（日均8,110千元）[1] - 西线高速收入人民币96,183千元（日均3,206千元）[1] - 清连高速收入人民币52,623千元（日均1,754千元）[1] - 阳茂高速收入人民币58,843千元（日均1,961千元）[1] - 广州西二环收入人民币41,639千元（日均1,388千元）[1] 其他省份项目收入 - 南京三桥收入人民币47,475千元（日均1,583千元）[1] - 益常项目收入人民币27,084千元（日均903千元）[1] - 长沙环路收入人民币20,906千元（日均697千元）[1] 数据性质说明 - 公告数据未经审计[2] - 路费收入数据存在预估调整机制，可能与定期报告存在差异[2] - 部分路段采用月度预估记录方式[2] - 数据包含上月预估数与实际结算数的差异调整[2]

路费收入 - 梅观高速2025年6月路费收入为人民币1308.8万元 [1] - 机荷东段2025年6月路费收入为人民币6025.8万元 [1] - 机荷西段2025年6月路费收入为人民币4962.4万元 [1] - 沿江项目2025年6月路费收入为人民币6630.2万元 [1] - 外环项目2025年6月路费收入为人民币1.06亿元 [1]

路费收入情况 - 梅观高速2025年6月路费收入为人民币1308.8万元 [1] - 机荷东段2025年6月路费收入为人民币6025.8万元 [1] - 机荷西段2025年6月路费收入为人民币4962.4万元 [1] - 沿江项目2025年6月路费收入为人民币6630.2万元 [1] - 外环项目2025年6月路费收入为人民币1.06亿元 [1]

公司投资动态 - 公司于2025年7月30日认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品(第一期) [1] - 公司于2025年7月31日进一步认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品(第二期) [1] - 两笔结构性存款产品合计认购金额达人民币10亿元 [1]

公司财务运作 - 公司于2025年7月30日认购本金人民币5亿元结构性存款产品（第一期）[1] - 公司于2025年7月31日追加认购本金人民币5亿元结构性存款产品（第二期）[1] - 两日累计认购结构性存款产品总规模达人民币10亿元[1]

资金管理决策 - 2025年3月21日董事会和监事会通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，余额不超30亿，12个月内可循环，单产品期限最长12个月[16] - 保荐人中信证券同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[16] 账户开立 - 公司在江苏银行深圳科技支行开立1个募集资金现金管理专用结算账户[8] 结构性存款 - 公司进行10亿结构性存款现金管理业务，两款各5亿，预期年化收益率1.20%或3.10%[9][11] - 公司在中行开展4亿结构性存款，年利率1.05%或1.72%，2025/5/16 - 2026/2/10未到期[17] - 公司在工行开展4亿结构性存款，年利率1.25% - 2.27%，2025/5/19 - 2026/2/13未到期[17] 七天通知存款 - 公司在多家银行开展多笔七天通知存款，涉及金额和收益不等[17]

股权关系 - 深圳国际拥有深高速约47.30%权益[3] 产品认购 - 2025年7月30 - 31日深高速两次认购各5亿结构性存款产品[3][13][16] - 第一期期限2025年7月31日至12月31日，收益率1.2%或3.1%[6] - 第二期期限2025年8月1日至12月31日，收益率1.2%或3.1%[7] 交易规定 - 深高速认购两产品适用百分比率均低于5%，可豁免申报等规定[4] - 深圳国际认购第一期产品适用比率低于5%，不构成须公布交易[4] - 深圳国际认购两产品合并计算比率超5%低于25%，构成须披露交易[4] 业务范围 - 深高速主要从事收费公路及大环保业务[9] - 深圳国际主要从事物流、收费公路、港口及大环保业务[10] 资金募集 - 2025年3月27日深高速完成A股发行，募集资金约47亿元[13]

业绩总结 - 公司公布2025年6月未经审计路费收入[3] - 梅观高速路费收入总计13,088千元，日均436千元[3] - 机荷东段路费收入总计60,258千元，日均2,009千元[3] - 机荷西段路费收入总计49,624千元，日均1,654千元[3] - 沿江项目路费收入总计66,302千元，日均2,210千元[3] - 外环线项目路费收入总计106,084千元，日均3,536千元[3] - 龙大高速路费收入总计13,418千元，日均447千元[3] - 水官高速路费收入总计54,554千元，日均1,818千元[3] - 清连高速路费收入总计52,623千元，日均1,754千元[3] - 广深高速路费收入总计243,309千元，日均8,110千元[3]