市场扩张和并购 - 2023年12月28日公司股东大会审议通过吸收合并秦变公司议案[1] - 近日公司完成吸收合并秦变公司相关程序[1] - 秦变公司工商注销登记手续已办理完毕[1] 其他 - 公告发布时间为2024年5月27日[3]

业绩说明会安排 - 2024年5月22日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月15日至5月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事、总经理刘东升等参加[5] - 联系部门为战略资本部，电话0312 - 3252455，邮箱tzb@btw.cn[6]

股东大会信息 - 2024年5月8日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人11人[2] - 出席股东所持表决权股份1,068,090,945股，占比58%[2] 议案表决情况 - A股同意票数1,068,025,889，比例99.9939%[4][5][6][7][10] - 5%以下股东同意票数73,878,626，比例99.912%[9][11]

股东大会信息 - 2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月8日上午9:30举行现场会议[3] - 有权出席人员登记截至2024年4月30日下午收市[5] 参会情况 - 实际出席会议股东和代理人11人，代表股份1,068,090,945股，占总股本58%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数1,068,025,889股，占比99.9939%，反对65,056股，占比0.0061%[7][8][10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为671,075,800.63元，同比增长15.14%[2] - 2024年第一季度营业总收入为671,075,800.63元，同比增长15.1%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2,096,290.28元，同比下降62.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,211,784.34元，同比下降71.64%[2] - 公司2024年第一季度净利润为7,608,614.77元，较2023年同期的5,856,035.06元增长29.93%[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,096,290.28元，较2023年同期的5,647,417.57元下降62.88%[28] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5,098,748.92元，同比下降7.4%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-302,554,364.83元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-302,554,364.83元，同比下降274.9%[43] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为945,933,215.68元，同比增长6.8%[41] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为116,470,546.50元，同比下降34.9%[43] 资产与负债 - 公司总资产为6,544,029,604.03元，较上年度末增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为512,318,486.98元，较上年度末增长1.02%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为512,318,486.98元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,960,068,503.99元，较2023年底的4,673,748,961.53元增长6.12%[23] - 公司2024年第一季度应收账款为1,943,755,945.04元，较2023年底的1,762,869,660.15元增长10.26%[18] - 公司2024年第一季度存货为1,349,011,443.68元，较2023年底的1,077,434,427.36元增长25.21%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为5,022,746,887.45元，较2023年底的4,753,760,270.80元增长5.66%[25] - 公司2024年第一季度短期借款为1,295,000,000.00元，较2023年底的1,155,000,000.00元增长12.12%[25] - 公司2024年第一季度合同负债为1,520,464,636.25元，较2023年底的1,132,052,805.47元增长34.31%[25] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为86,423人[10] - 中国兵器装备集团有限公司为公司最大股东，持股比例为53.98%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为303,155.55元[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为19,770,689.67元，同比下降33.1%[38] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为507,550,655.75元，同比增长9.9%[43] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3,336,065.16元，较2023年同期的-156,719.05元显著改善[28] 少数股东损益 - 公司2024年第一季度少数股东损益为5,512,324.49元，较2023年同期的208,617.49元增长2542.67%[28] 财务报表审计 - 公司2024年第一季度财务报表未经审计[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入346204.42万元，同比增加1641.14万元，上升0.48%[33] - 2023年公司营业成本298542.79万元，同比增加22914.69万元，上升8.31%[34] - 2023年公司期间费用57152.74万元，同比减少3957.94万元，下降6.48%[35] - 2023年公司利润总额-14244.80万元，归属于母公司净利润-20580.97万元[36] - 2023年基本每股收益为-0.112元，比上年同期减少0.128元[42] - 2023年末资产总额627734.35万元，同比增加85006.26万元，增加15.66%[43] - 2023年末负债总额568211.56万元，同比增加111440.53万元，上升24.40%[45] - 2023年销售费用19450.35万元，同比增加4962.49万元，上升34.25%[39] - 2023年研发费用8730.60万元，同比减少12406.54万元，下降58.70%[40] - 本年末所有者权益合计59522.79万元，较年初减少26434.27万元，同比下降30.75%[47] - 本年经营活动现金流入505147.59万元，销售商品、提供劳务收到现金488917.94万元，占比96.79%[48] - 本年经营活动现金流出442083.12万元，购买商品、接受劳务支付现金338904.48万元，占比76.66%[48] - 本年经营活动现金净流量63064.47万元，比上年多流入100244.00万元[48] - 本年投资活动现金流入482.35万元，现金流出6658.74万元，现金流净额-6176.38万元，比上年多流出1876.94万元[49] - 本年筹资活动现金流入240042.11万元，流出264699.59万元，现金流净额-24657.48万元，比上年多流出6558.23万元[50] - 本年度主营业务毛利率13.43%，较上年减少6.18个百分点；成本费用占营业收入比103.74%，较上年增加5.01个百分点[51] - 本期资产负债率90.52%，较上年上升6.36个百分点；本年现金流动负债比率为13.27%，较上年上升23.80个百分点[51] - 本年应收账款周转率1.76次，较上年降低0.17次；存货周转率2.92次，较上年降低0.19次[52] 新产品和新技术研发 - 2024年公司及子公司拟投资45项重点科研项目，共计约28085万元[27] 市场扩张和并购 - 2023年11月16日，公司拟以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2000万元[66] - 2023年11月16日，公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司8.21%股权[66] 其他 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[18] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会[14] - 截至报告期末，未发现公司董事及高管人员执行职务时有违法违规或损害公司及股东权益情况[20] - 2023年度公司共召开董事会会议12次，审议56项议案，听取报告3项[64] - 2023年召开多次董事会会议，包括第十二次至第二十二次会议[65][66] - 2023年召开多次股东大会相关议案，如第一次临时股东大会、第二次临时股东大会等[65][66] - 2023年有计提资产减值准备、核销投资及应收款项减值准备等议案[65][66] - 2023年涉及对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告相关议案[66] - 2023年公司董事会下设各专门委员会积极履职，发挥重要作用[68] - 2023年度公司独立董事严格按规定履职，维护公司和股东利益[69] - 2023年度公司共对外披露58份临时公告[72] - 2023年公司完成2022年年度报告、2023年一季报等四个定期报告的编制和披露工作[72] - 《保定天威保变电气股份有限公司2023年年度报告》于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站[76] - 《保定天威保变电气股份有限公司2023年年度报告摘要》于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站、《证券日报》[76]

公司基本信息 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69,456万元，占22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占13.27%[2] - 其他27家股东出资125,049万元，占41.23%[2] - 财务公司法定代表人为崔云江[3] - 财务公司注册及营业地为北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并资产总额769.13亿元、保证金及客户存款643.71亿元、净资产86.63亿元[30] - 2023年1 - 12月公司合并利润总额8.71亿元，净利润7.05亿元[30] 合规指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为12.67%[33] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为79.34%[33] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为48%[34] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%[35] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为16.57%[36] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为9.39%[37] - 截至2023年12月31日，公司投资总额与资本净额的比例为26.88%[40] - 截至2023年12月31日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.89%[41] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司及子公司存款余额90,175.24万元，在财务公司存款余额66,974.37万元，占比74.27%[53] - 截至2023年12月31日，公司及子公司贷款余额214,540.00万元，在财务公司贷款余额为86,040.00万元，占比40.10%[53] 其他新策略 - 近年公司在信息系统建设累计投入数千万元[50] - 公司对财务公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[54] - 财务公司将党风廉政风险纳入公司风险防控体系，加强防控并开展教育[52] 风险评估 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[55] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控得到有效执行[55] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[55] - 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[55] - 财务公司对业务操作进行定期、不定期监督检查，保证管理措施和规章制度有效执行[49]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额145243.29万元，年末27083.44万元[11] - 保定天威集团特变电气年末占用资金余额27.26万元[10] - 五矿天威钢铁年末占用资金余额131.09万元[10] - 天威新能源系统工程年末占用资金余额7.22万元[10] 账款情况 - 保定天威顺达变压器应收账款年末余额18.93万元[10] - 保变股份 - 阿特兰塔变压器印度应收账款年末余额93.69万元[10] 款项情况 - 保定天威互感器预付款项年末余额90.33万元[10] - 天威保变（合肥）变压器预付款项年末余额13113.29万元[10] - 保定天威线材制造其他应收款年末余额4000.00万元[10]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六 次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公 司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款 增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈 余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分 配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。 经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次 会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利 ...

审计相关 - 审计公司对保变电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 保变电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月12日[8]