财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为20.33亿元，较上年度末增长9.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.88亿元，较上年度末增长6.09%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，较上年同期增长112.36%[10] - 年初至报告期末营业收入为10.18亿元，较上年同期增长20.87%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较上年同期增长170.73%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6926.47万元，较上年同期增长60.90%[10] - 加权平均净资产收益率为15.282%，较上年增加9.486个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5025元/股，较上年同期增长170.74%[10] - 应收账款期末余额64,168,976.83元，较年初增加17,631,034.00元，增幅37.89%[17] - 预付款项期末余额29,751,964.20元，较年初减少15,124,850.61元，降幅33.70%[17] - 预收款项期末余额782,105,965.75元，较年初增加223,582,796.74元，增幅40.03%[17] - 营业外收入12,239,904.61元，较去年同期增加5,798,975.44元，增幅90.03%[20] - 营业外支出5,946,215.78元，较去年同期增加5,081,479.26元，增幅587.63%[20] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额319,245,755.75元，较2015年同期增加168,910,104.31元，增幅112.36%[22] - 2016年9月30日货币资金期末余额456,489,811.60元，年初余额373,335,250.04元[37] - 2016年9月30日应收账款期末余额64,168,976.83元，年初余额46,537,942.83元[37] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额993,391,123.16元，年初余额814,766,137.43元[37] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额1,039,737,241.64元，年初余额1,046,085,085.46元[38] - 2016年9月30日资产总计期末余额2,033,128,364.80元，年初余额1,860,851,222.89元[38] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额1,067,855,295.25元，年初余额946,579,135.68元[39] - 2016年1 - 9月累计净利润若无意外可能大幅增长，会计年度结束后一个月内根据披露标准进行业绩预告[33] - 2016年第三季度末负债合计10.78亿元，年初为9.55亿元[40] - 2016年第三季度末所有者权益合计9.55亿元，年初为9.06亿元[40] - 2016年1 - 9月营业总收入10.18亿元，上年同期为8.42亿元[48] - 2016年1 - 9月营业总成本9.32亿元，上年同期为8.14亿元[48] - 2016年第三季度末流动资产合计2.65亿元，年初为2.38亿元[43] - 2016年第三季度末非流动资产合计9.66亿元，年初为9.86亿元[44] - 2016年第三季度末流动负债合计4.76亿元，年初为4.75亿元[44] - 2016年第三季度末非流动负债合计1008.05万元，年初为815.93万元[40] - 2016年第三季度末货币资金8178.60万元，年初为5160.87万元[43] - 2016年第三季度末应收账款71.25万元，年初为47.50万元[43] - 2016年第三季度投资收益为6591.80万元，上期为185.40万元；年初至报告期期末为7540.19万元，上年同期为1384.86万元[49] - 2016年第三季度营业利润为1.11亿元，上期为2275.78万元；年初至报告期期末为1.61亿元，上年同期为4143.27万元[49] - 2016年第三季度净利润为8678.84万元，上期为1479.19万元；年初至报告期期末为1.32亿元，上年同期为2114.53万元[49] - 2016年第三季度基本每股收益为0.3544元/股，上期为0.0669元/股；年初至报告期期末为0.5025元/股，上年同期为0.1856元/股[50] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为205.05万元，上年同期为611.77万元[52] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为125.97万元，上年同期为125.16万元[52] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为4.86万元，上年同期为34.57万元[53] - 2016年1 - 9月母公司管理费用为2041.89万元，上年同期为1601.78万元[53] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为1.08亿元，上年同期为1200.04万元[53] - 2016年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为12.34亿元，上年同期为9.79亿元[56] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计为13.2342914225亿美元，上年同期为10.2611972102亿美元，同比增长29%[57] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计为10.041833865亿美元，上年同期为8.7578406958亿美元，同比增长15%[57] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.1924575575亿美元，上年同期为1.5033565144亿美元，同比增长112%[57] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为571.037485万美元，上年同期为506.417191万美元，同比增长13%[62] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为1815.183125万美元，上年同期为1202.303087万美元，同比增长51%[62] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1244.14564万美元，上年同期为 - 695.885896万美元，亏损扩大79%[62] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为9999.233023万美元，上年同期为3812.158671万美元，同比增长162%[57] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为2.6225570834亿美元，上年同期为2.3511339288亿美元，同比增长12%[58] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.2465377742亿美元，上年同期为3342.26718万美元，同比增长273%[62] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3452.170733万美元，上年同期为2.3177488373亿美元，同比下降85%[63] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19249户[13] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司持股比例为23.843%，为第一大股东[14] - 截止2016年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有公司61,979,594股，占总股本23.923%，2015年8月3日通过互换产品增持208,400股，占总股本0.08%[15] 非公开发行股份相关 - 2015年度拟非公开发行股份募集资金不超100,000.00万元，44,885.34万元用于K12教育业务，25,000.00万元用于职业教育业务，剩余补充流动资金[23] - 2016年3月10日，公司2015年非公开发行股票预案获教育部批复同意[24] - 2016年6月27日，因保荐代表人变更申请中止审查，8月1日获同意恢复审查[26] - 2016年10月20日公司发布调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告[29] 教育产业投资基金信息 - 教育产业投资基金总规模10.05亿元，首期认缴出资5.025亿元，存续期5年，公司出资1.3亿元[31] 股东大会相关 - 2016年8月3日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议相关增持股份议案[27]

财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润38,362,509.21元，母公司实现净利润33,209,387.14元，期末母公司可分配利润24,867,246.47元，按10%提取法定盈余公积2,486,724.65元，可供股东分配利润22,380,521.82元[4] - 公司拟以2016年6月30日总股本259,076,526股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利20,726,122.08元，现金分红比例约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%[4][5] - 基本每股收益本报告期为0.1481元/股，上年同期为0.1190元/股，同比增长24.45%[21] - 营业收入本报告期为653,690,864.38元，上年同期为523,380,720.78元，同比增长24.90%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为38,362,509.21元，上年同期为30,755,673.02元，同比增长24.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为31,438,914.91元，上年同期为29,537,098.70元，同比增长6.44%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为177,963,092.34元，上年同期为76,649,932.64元，同比增长132.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为797,903,999.92元，上年度末为837,041,462.39元，同比减少4.68%[21] - 总资产本报告期末为1,980,734,185.51元，上年度末为1,860,851,222.89元，同比增长6.44%[21] - 2016年上半年公司实现营业收入6.53亿元，同比上升24.90%，归属上市公司的净利润为3836.25万元，同比上升24.73%[26] - 营业收入同比增加13031.01万元，主要因教育培训业务拓展[29] - 营业成本同比增加5571.33万元，因教育培训业务收入增加成本上升[29] - 销售费用同比增加1774.99万元，因新设企业开办费及人工费用增加[29] - 营业税金及附加同比增加470.07万元，因本期营业收入增加[31] - 营业外收入同比增加839.74万元，因本期政府补贴增加[31] - 其他综合收益的税后净额同比减少2606.80万元，因参股企业本期金融资产公允价值同比下降[31] - 公司实现主营业务收入6.53亿元，成本费用支出6.13亿元，各完成年度预算目标的52.24%和52.98%[38] - 2016年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润为38362509.21元，母公司净利润为33209387.14元，末母公司可分配利润为24867246.47元，按10%提取法定盈余公积2486724.65元，实际可供股东分配利润为22380521.82元[56] - 公司拟以2016年6月30日总股本259076526股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利20726122.08元，现金分红比例约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%[56][57] - 2016年7月15日，公司通过大宗交易减持交大昂立股票700万股，收益或使年初至下一报告期末累计净利润较上年同期大幅增长[59] - 2016年6月30日货币资金期末余额458,505,825.36元，期初余额373,335,250.04元[108] - 2016年6月30日应收票据期末余额8,574,076.80元，期初余额7,642,035.36元[108] - 2016年6月30日应收账款期末余额63,595,398.67元，期初余额46,537,942.83元[108] - 2016年6月30日预付款项期末余额46,516,288.40元，期初余额44,876,814.81元[108] - 2016年6月30日其他应收款期末余额93,894,368.25元，期初余额82,592,384.36元[108] - 公司2016年上半年末资产总计19.81亿元，较期初18.61亿元增长6.44%[110,115] - 流动资产合计9.81亿元，较期初8.15亿元增长20.44%；非流动资产合计9.99亿元，较期初10.46亿元下降4.46%[110] - 流动负债合计11.01亿元，较期初9.47亿元增长16.29%；非流动负债合计0.10亿元，较期初0.08亿元增长23.84%[111,115] - 所有者权益合计8.70亿元，较期初9.06亿元下降3.99%[115] - 母公司2016年6月30日资产总计12.01亿元，较期初12.24亿元下降1.91%[118,121] - 母公司流动资产合计2.70亿元，较期初2.38亿元增长13.56%；非流动资产合计9.31亿元，较期初9.86亿元下降5.64%[117,118] - 母公司流动负债合计4.96亿元，较期初4.75亿元增长4.40%；非流动负债合计0.03亿元，较期初0.03亿元下降15.61%[118,121] - 母公司所有者权益合计7.04亿元，较期初7.48亿元下降5.92%[121] - 公司存货期末余额8229.26万元，较期初7848.91万元增长4.85%[110] - 公司开发支出期末余额994.55万元，较期初424.43万元增长134.33%[110] - 公司本期营业总收入为653,690,864.38元，上期为523,380,720.78元[123] - 本期营业总成本为613,037,127.65元，上期为516,700,427.24元[124] - 本期营业利润为50,137,609.67元，上期为18,674,879.40元[124] - 本期净利润为44,833,656.54元，上期为6,353,385.10元[124] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 56,773,849.60元，上期为 - 30,705,864.12元[124] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1481元/股，上期均为0.1190元/股[127] - 母公司本期营业收入为1,378,207.20元，上期为4,411,822.00元[129] - 母公司本期净利润为33,209,387.14元，上期为5,614,924.83元[130] - 本期经营活动现金流入小计为823,729,637.26元，上期为685,144,397.94元[132] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为749,555,473.84元，上期为625,908,888.60元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为177,963,092.34元，上期为76,649,932.64元[134] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,807,079.55元，上期为32,787,154.76元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,985,437.47元，上期为 - 100,503,110.27元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,170,575.32元，上期为8,935,002.09元[137] - 期末现金及现金等价物余额本期为458,505,825.36元，上期为443,961,166.85元[137] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,782,697.19元，上期为 - 3,717,879.92元[138] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为85,348,784.02元，上期为 - 75,622,153.73元[139] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,614,087.95元，上期为106,394,823.03元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为75,951,998.88元，上期为27,054,789.38元[139] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为127,560,721.92元，上期为165,563,862.04元[139] - 上年末所有者权益合计为931,157,274.81元[146] - 本年期初所有者权益合计为931,157,274.81元[146] - 本期增减变动金额为 - 29,424,405.33元[146] - 综合收益总额为 - 24,352,479.02元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 - 5,071,926.31元[147] - 本期期末所有者权益合计为901,732,869.48元[147] - 本期其他综合收益变动金额为 - 30,705,864.12元[146] - 本期未分配利润变动金额为30,755,673.02元[146] - 本期少数股东权益变动金额为 - 29,474,214.23元[146] - 本期盈余公积金额为44,529,154.67元[146][147] - 本期其他综合收益减少56,773,849.6元，盈余公积增加2,486,724.65元，未分配利润增加9,996,540.41元，所有者权益合计减少44,290,584.54元[149] - 上期其他综合收益减少30,705,957.66元，未分配利润增加5,614,924.83元[150] - 上年期末所有者权益合计为748,162,235.84元，本期期末为703,871,651.30元[149][150] 各条业务线数据关键指标变化 - 教育培训业务全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司实现营业收入4.08亿元，同比上升28.90%，归属母公司净利润3624.70万元，同比上升41.32%[26] - 参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润5729.92万元[27] - 教育服务营业收入55363.21元，营业成本30092.97元，毛利率45.64%，营业收入比上年增32.22%，营业成本比上年增24.21%，毛利率比上年增加3.50个百分点[41] - 精密制造营业收入5428.83元，营业成本4319.44元，毛利率20.44%，营业收入比上年减10.34%，营业成本比上年减7.15%，毛利率比上年减少2.73个百分点[41] - 数字电视与信息服务营业收入4158.21元，营业成本3030.66元，毛利率27.12%，营业收入比上年增3.24%，营业成本比上年减0.54%，毛利率比上年增加2.77个百分点[41] - 上海地区营业收入62715.25元，比上年增25.35%；其他地区营业收入2235.00元，比上年增16.23%[42] - 上海昂立教育科技集团有限公司营业收入3.346844亿元，归属母公司净利润3624.70万元[54] - 上海交大教育（集团）有限公司营业收入6417.03万元，归属母公司净利润199.62万元，对上市公司贡献净利润126.76万元[54] - 上海交大海外教育发展有限公司营业收入6220.27万元，归属母公司净利润 - 97.56万元，对上市公司贡献净利润 - 41.47万元[54] - 上海交大南洋机电科技有限公司营业收入5446.43万元，归属母公司净利润 - 183.08万元[54] - 上海新南洋数字电视产业投资有限公司营业收入1976.26万元，归属母公司净利润 - 92.41万元[54] - 全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司报告期营业收入同比增长9154万元，增幅28.90%；净利润同比增长1060万元，增幅41.32%[57] - 控股子公司上海交大教育（集团）有限公司报告期营业收入同比增长4424万元，增幅221.98%[57] - 参股企业上海交大昂立股份有限公司报告期净利润同比减少1080万元，减幅15.85%[57] 公司业务发展与投资 - 2015年度非公开发行拟募集资金总额不超过10亿元，44885.34万元用于K12教育业务发展项目，25000万元用于职业教育业务发展项目[33] - 2016年3月28日同意组建上海南洋昂立教育培训有限公司，初期注册资本1600万元，定向增发完成后拟增资至4.66亿元[43] - 2016年3月28日同意组建上海新南洋教育科技有限公司，初期注册资本1800

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产18.32亿元，较上年度末减少1.56%；归属于上市公司股东的净资产8.17亿元，较上年度末减少2.38%[6] - 2016年第一季度末公司资产总计为18.32亿元，年初为18.61亿元，下降1.55%[26] - 2016年第一季度末公司负债合计为9.45亿元，年初为9.55亿元，下降1.09%[27] - 2016年第一季度末公司所有者权益合计为8.87亿元，年初为9.06亿元，下降2.16%[28] - 母公司2016年第一季度末资产总计为11.93亿元，年初为12.24亿元，下降2.50%[32] - 母公司2016年第一季度末负债合计为4.78亿元，年初为4.76亿元，增长0.46%[33] - 母公司2016年第一季度末所有者权益合计为7.15亿元，年初为7.48亿元，下降4.38%[33] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3790万元，较上年同期增加197.14%；营业收入2.89亿元，较上年同期增加19.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1384万元，较上年同期增加65.08%；扣除非经常性损益的净利润1289万元，较上年同期增加58.39%[6] - 加权平均净资产收益率为1.674%，较上年增加0.673个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0534元/股，较上年增加64.81%[7] - 营业税金及附加本期发生额943.86万元，上年同期626.25万元，同比增加50.72% [14] - 销售费用本期发生额5203.87万元，上年同期3800.47万元，同比增加36.93% [14] - 利润总额本期1739.17万元，上年同期 - 300.23万元，同比增加679.29% [15] - 净利润本期1418.15万元，上年同期 - 698.18万元，同比增加303.12% [15] - 经营活动产生的现金流量净额本期3789.77万元，上年同期 - 3901.51万元，同比增加197.14% [16] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 6841.02万元，上年同期7718.67万元，同比减少188.63% [16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 225.52万元，上年同期 - 11820.35万元，同比增加98.09% [16] - 2016年第一季度公司营业总收入为2.89亿元，较上期2.42亿元增长19.62%[37] - 2016年第一季度公司营业总成本为2.78亿元，较上期2.50亿元增长10.99%[37] - 2016年第一季度公司营业利润为1616.34万元，上期亏损301.28万元[37] - 2016年第一季度公司净利润为14181499.53元，上年同期净亏损6981822.73元[38] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13844343.43元，上年同期为8386509.12元[38] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0534元/股，上年同期均为0.0324元/股[39] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为705911元，与上期持平[40] - 2016年1 - 3月母公司营业利润为648770.81元，上期为189605.71元[40] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计为365761882.32元，上期为274695870.93元[43] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为37897738.14元，上期为 - 39015089.94元[44] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计为80842577.38元，上期为119144393.53元[44] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 68410159.58元，上期为77186734.19元[44] - 2016年1 - 3月取得借款收到的现金为60000000元，上期无此项目[44] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计本期为60,042,950元，上期为16,770,000元[45] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金本期为60,000,000元，上期为81,800,000元[45] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计本期为1,466,042.43元，上期为1,574,336.20元[48] - 2016年第一季度经营活动现金流出小计本期为4,433,874.78元，上期为2,974,011.88元[49] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计本期为142,999.16元，上期为28,070,000元[49] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计本期为12,336,243.35元，上期为12,000元[49] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计本期为62,298,129.26元，上期为134,973,484.58元[45] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,767,600.70元，上期为 - 80,031,842.48元[45] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额本期为373,335,250.04元，上期为435,026,164.76元[45] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额本期为340,567,649.34元，上期为354,994,322.28元[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计95.09万元，其中非流动资产处置损益64.16万元，政府补助84.07万元[8][9] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为20688户[11] - 上海交大产业投资管理(集团)有限公司持股6177.12万股，占比23.843%；上海交大企业管理中心持股3292.35万股，占比12.708%[11] - 前十名无限售条件股东中，上海交大产业投资管理(集团)有限公司持有6177.12万股人民币普通股[12] - 公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，两者为一致行动人[12] - 2015年8月3日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司增持20.84万股，截止报告期末共持有6197.96万股，占总股本23.923%[12] 公司计划与承诺 - 公司2015年度非公开发行拟募集资金不超过10亿元，发行价格21.65元/股，发行股份不超过4618.94万股 [18] - 2015年10月公司通过股票期权激励计划草案，目前正上报教育部、财政部审批 [20] - 报告期内公司及持股5%以上股东承诺情况正常 [21] 财务数据关键指标变化 - 开发支出 - 2016年第一季度公司开发支出为740.40万元，较上期424.43万元增长74.44%[26]

整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入为1,165,203,304.99元，较2014年减少0.03%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为60,101,195.67元，较2014年减少4.72%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,636,005.28元，较2014年增长64.06%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为250,705,269.66元，较2014年增长27.17%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为837,041,462.39元，较2014年末增长0.72%[18] - 2015年末总资产为1,860,851,222.89元，较2014年末增长8.00%[18] - 2015年基本每股收益为0.2320元/股，较2014年减少7.31%[19] - 2015年加权平均净资产收益率为7.30%，较2014年减少4.75个百分点[19] - 公司营业收入为11.65亿元，较上年同期减少0.03%；营业成本为7.02亿元，较上年同期增加2.62%[36] - 财务费用为1033.43万元，较上年减少57.58%，主要因公司本年银行贷款减少，利息净支出同比减少[36][44] - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，较上年同期增加27.17%，主要因本期销售商品和提供劳务的现金流入同比增加[36][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.58亿元，较上年同期减少211.38%，主要因公司本年出资1.3亿参与设立教育产业投资基金[36][48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5461.15万元，较上年同期减少79.88%，主要因公司上年有定向募集配套资金[36][48] - 2015年末公司资产总计18.61亿元，较期初的17.23亿元增长约8%[176] - 2015年末公司负债合计9.55亿元，较期初的7.92亿元增长约20.6%[176] - 2015年末公司所有者权益合计9.06亿元，较期初的9.31亿元下降约2.7%[178] - 2015年末流动资产合计8.15亿元，较期初的7.92亿元增长约2.9%[175] - 2015年末非流动资产合计10.46亿元，较期初的9.31亿元增长约12.3%[176] - 2015年末流动负债合计9.47亿元，较期初的7.66亿元增长约23.6%[177] - 2015年末非流动负债合计0.82亿元，较期初的2.54亿元下降约67.7%[177] - 2015年末货币资金为3.73亿元，较期初的4.35亿元下降约14.2%[175] - 2015年末应收账款为4653.79万元，较期初的5249.22万元下降约11.3%[175] - 2015年末预收款项为5.59亿元，较期初的4.07亿元增长约37.3%[176] - 公司2015年资产总计12.24亿元，较上期10.78亿元增长13.49%[181] - 2015年负债合计4.76亿元，较上期2.78亿元增长71.12%[182] - 2015年所有者权益合计7.48亿元，较上期8.00亿元下降6.50%[184] - 2015年营业总收入11.65亿元，较上期11.66亿元微降0.03%[185] - 2015年营业总成本11.46亿元，较上期11.25亿元增长1.83%[185] - 2015年净利润2072.63万元，较上期5253.05万元下降60.54%[186] - 2015年基本每股收益0.2320元/股，较上期0.2503元/股下降7.31%[187] - 2015年综合收益总额 -3342.05万元，较上期1.80亿元下降118.52%[187] - 公司利润总额本期为2,175,554.43元，上期为11,965,690.56元[191] - 公司净利润本期为2,175,554.43元，上期为11,965,690.56元[191] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 54,174,948.56元，上期为127,898,352.72元[191] - 公司综合收益总额本期为 - 51,999,394.13元，上期为139,864,043.28元[191] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为250,705,269.66元，上期为197,142,452.54元[193] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 - 257,785,249.73元，上期为 - 82,788,674.07元[194] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,611,528.88元，上期为 - 30,359,358.60元[194] - 母公司报表中经营活动产生的现金流量净额本期为14,244,154.66元，上期为12,281,055.27元[196] - 母公司报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 - 245,182,846.51元，上期为 - 10,081,366.62元[196] - 母公司报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为144,038,342.23元，上期为118,191,744.80元[197] - 本期其他综合收益减少54,146,795.45元[199] - 本期未分配利润增加60,101,195.67元[199] - 本期少数股东权益减少30,998,904.75元[199] 母公司财务关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为60,101,195.67元，母公司实现净利润2,175,554.43元，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2015年母公司营业收入1320.10万元，较上期1982.42万元下降33.31%[189] - 2015年母公司营业利润196.83万元，较上期1189.25万元下降83.45%[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年公司教育培训与服务板块营业总收入9.62亿元，较上年同期增长15.73%，占公司营业总收入比重由71.34%提升至82.6%[31] - 2015年公司教育培训与服务板块归属于上市公司的净利润5569.18万元，较上年同期增长8.69%，占公司总收益比重由81.23%提升至92.66%[31] - 2015年昂立教育实现营业收入7.22亿元，较上年同期增长14.71%，归属于上市公司的净利润6974.03万元，较上年同期增长36.56%[31] - 教育服务行业营业收入为9.55亿元，同比增长17.39%；营业成本为5.24亿元，同比增长30.39%；毛利率为45.18%，较上年减少5.47个百分点[38] - 数字电视与信息服务行业营业收入为6543.68万元，同比减少69.50%；营业成本为5849.30万元，同比减少68.14%；毛利率为10.61%，较上年减少3.82个百分点[38] - 上海昂立教育科技有限公司报告期营业收入同比增长14.71%，净利润同比增长36.56%[58] - 上海交通大学教育（集团）有限公司报告期营业收入同比增长77.65%，净利润同比减少67.33%[58] 非经常性损益相关数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为868,861.46元，2014年为6,588,365.81元，2013年为10,119,371.18元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为10,498,876.51元，2014年为4,466,834.44元，2013年为3,899,305.28元[23] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为669,160.74元，2014年为61,717.74元[23] - 2015年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 641.54元，2014年为21,115.91元，2013年为1,316,597.30元[25] - 2015年非经常性损益合计为8,465,190.39元，2014年为31,606,949.90元，2013年为51,503,548.57元[25] 资产项目关键指标变化 - 预付款项为4487.68万元，较上期期末增加74.27%，系子公司本年预付采购款尚未结算所致[50] - 其他应收款为8259.24万元，较上期期末增加41.22%，系子公司本年支付款项所致[50] - 其他流动资产比年初增加6450.41万元，增幅55.23%，系子公司年末未到期银行理财产品增加所致[52] - 可供出售金融资产比年初增加13340.20万元，增幅515.56%，系公司本年出资1.3亿参与设立教育产业投资基金所致[52] - 在建工程比年初减少199.53万元，降幅87.28%，系子公司锻压生产线改造项目本年竣工所致[52] 负债项目关键指标变化 - 短期借款比年初减少7000万元，降幅35.53%，系公司本年归还银行短期贷款所致[52] - 预收款项比年初增加15106.09万元，增幅37.07%，系子公司本年预收教育培训项目费用尚未结算所致[52] - 应交税费比年初增加1956.78万元，增幅71.87%，系子公司年末应交企业所得税增加所致[52] 行业与市场相关情况 - 近10年我国城镇居民人均可支配收入年复合增长率约11.8%，最近5年城镇居民教育娱乐支出占可支配收入约8 - 9%[61] - 我国K12阶段学生总人数维持在1.8亿以上[61] - 教育培训行业几大龙头在课外市场总量中占比不足5%[62] 公司发展战略与规划 - 公司拟通过非公开发行股份募集不超过10亿元资金，提高K12教育业务规模，拓展职业教育市场[33] - 公司将重点发展K12教育和职业教育，目标成为华东最具规模、中国最优秀的教育培训服务提供商[65] - 2016年公司预计实现营业收入12.5亿元，发生成本费用支出11.57亿元[67] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、并购整合等风险[68][69][70] 利润分配相关情况 - 2013年5月24日公司修改《公司章程》中现金分红条款[72] - 2015年5月25日公司2014年年度股东大会通过《2014年度利润分配方案》，因2014年度母公司未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[73] - 2013年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,891,923.65元，现金分红数额为0，占比0%[75] - 2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润为63,081,240.25元，现金分红数额为0，占比0%[75][76] - 2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润为60,101,195.67元，拟现金分红数额为0，占比0%[75][76] - 2013年母公司实现净利润12,654,818.58元，因累计未分配利润为负不进行利润分配和资本公积金转增股本[75] - 2014年母公司实现净利润11,965,690.56元，因累计未分配利润为负不进行利润分配和资本公积金转增股本[76] - 2015年母公司实现净利润2,175,554.43元，因累计未分配利润为负拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[76] 承诺事项相关情况 - 上海交通大学承诺自2012年11月28日起长期解决同业竞争，除持有42.39%股权的昂立教育外，其及附属单位与公司业务无实质性同业竞争[78] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司承诺自2012年11月28日起长期解决同业竞争，其及附属单位与公司业务无实质性同业竞争[78] - 上海交通大学承诺自2012年11月28日起长期解决关联交易，避免和减少与公司关联交易，保障公司及股东权益[78] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司承诺自2012年11月28日起长期解决关联交易，避免和减少与公司关联交易，保障公司及股东权益[78] - 上海交通大学和上海交大产业投资管理（集团）有限公司自2012年11月28日起长期承诺保证新南洋独立经营等[80] - 上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司等48名交易对象自2014年4月28日起3年作盈利预测及补偿承诺[80] - 上海交通大学、上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心自2014年4月28日起长期承诺解决与新南洋同业竞争问题[80][81] - 上海交通大学自2014年4月28日起长期承诺尽可能避免和减少与新南洋关联交易[81] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司自2014年4月28日起长期

2015 年第三季度报告 公司代码：600661 公司简称：新南洋 上海新南洋股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 26 | 目录 | | --- | 1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 3 / 26 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2015 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | | --- | --- | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为523,380,720.78元，上年同期调整后为572,225,327.19元，同比减少8.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,755,673.02元，上年同期调整后为27,413,252.86元，同比增长12.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,537,098.70元，上年同期调整后为1,036,460.02元，同比增长2,749.81%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为76,649,932.64元，上年同期调整后为 - 33,178,478.76元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为831,136,871.07元，上年度末调整后为831,087,062.17元，同比增长0.01%[18] - 本报告期末总资产为1,695,488,529.47元，上年度末调整后为1,722,979,098.27元，同比减少1.60%[18] - 本报告期基本每股收益为0.119元/股，上年同期调整后为0.109元/股，同比增长9.17%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.114元/股，上年同期调整后为0.004元/股，同比增长2,750%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.701%，上年同期调整后为5.853%，减少2.152个百分点[19] - 非经常性损益合计为1,218,574.32元[22] - 2015年上半年公司实现营业收入5.23亿元，归属上市公司的净利润为3076万元，较去年同期同口径上升12.19%[24] - 财务费用同比减少763.44万元，经营活动产生的现金流量净额同比增加1.098亿元，投资活动产生的现金流量净额同比增加4727.41万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少7372.30万元，研发支出同比增加1914.72万元[27][28] - 资产减值损失、营业外收入、营业外支出、其他综合收益分别减少308.65万元、605.63万元、62.36万元、2458.85万元，减幅分别为100.00%、79.39%、58.76%、391.50%[30][31] - 公司实现主营业务收入5.23亿元，发生成本费用支出5.16亿元，各完成年度预算目标的43.33%和46.01%[32] - 上海地区、其他地区营业收入分别为5.00亿元、1922.86万元，较上年分别减少8.55%、3.88%[36] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额443,961,166.85元，期初余额435,026,164.76元[99] - 2015年6月30日公司应收票据期末余额1,817,793.00元，期初余额10,602,195.00元[99] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额58,887,572.16元，期初余额52,492,199.09元[99] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额773,703,269.93元，期初余额792,114,467.65元[99] - 2015年6月30日公司可供出售金融资产期末余额25,875,000.00元，期初余额25,875,000.00元[99] - 2015年6月30日公司长期股权投资期末余额415,934,981.32元，期初余额437,647,832.37元[99] - 公司2015年半年度资产总计16.95亿元，较期初17.23亿元下降1.65%[100] - 流动负债合计7.86亿元，较期初7.66亿元增长2.58%[100] - 非流动负债合计751.89万元，较期初2538.52万元下降70.39%[100] - 所有者权益合计9.02亿元，较期初9.31亿元下降3.05%[101] - 母公司2015年6月30日资产总计11.73亿元，较期初10.78亿元增长8.84%[104] - 流动负债合计3.97亿元，较期初2.78亿元增长42.40%[104] - 非流动负债合计45.78万元，较期初52.40万元下降12.64%[104] - 2015年1 - 6月营业总收入5.23亿元，较上期5.72亿元下降8.53%[106] - 营业总成本5.17亿元，较上期5.60亿元下降7.73%[106] - 利润总额1980.91万元，较上期3096.90万元下降35.99%[106] - 公司2015年上半年净利润为6353385.10元，上年同期为19551240.44元[107] - 归属于母公司所有者的净利润2015年上半年为30755673.02元，上年同期为27413252.86元[107] - 2015年上半年营业收入为4411822.00元，上年同期为5475028.00元[109] - 2015年上半年营业利润为5480259.33元，上年同期亏损1484058.56元[109] - 2015年上半年经营活动现金流入小计为685144397.94元，上年同期为635875907.78元[113] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为76649932.64元，上年同期为 - 33178478.76元[113] - 2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为32787154.76元，上年同期为 - 14486896.86元[113] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 100503110.27元，上年同期为 - 26780152.64元[113] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额为8935002.09元，上年同期为 - 74445533.44元[113] - 2015年上半年基本每股收益为0.119元/股，上年同期为0.109元/股[107] - 经营活动现金流入本期为3,811,515.72元，上期为4,771,373.88元；现金流出本期为7,529,395.64元，上期为8,106,670.61元；现金流量净额本期为-3,717,879.92元，上期为-3,335,296.73元[115] - 投资活动现金流入本期为28,070,000.00元，上期为13,705,057.86元；现金流出本期为103,692,153.73元，上期为9,500.00元；现金流量净额本期为-75,622,153.73元，上期为13,695,557.86元[115] - 筹资活动现金流入本期为233,294,861.05元，上期为149,115,000.00元；现金流出本期为126,900,038.02元，上期为162,402,758.93元；现金流量净额本期为106,394,823.03元，上期为-13,287,758.93元[115] - 现金及现金等价物净增加额本期为27,054,789.38元，上期为-2,927,497.80元；期初余额本期为138,509,072.66元，上期为18,117,639.21元；期末余额本期为165,563,862.04元，上期为15,190,141.41元[115] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少30,705,864.12元，未分配利润增加30,755,673.02元，少数股东权益减少29,474,214.23元，所有者权益合计减少29,424,405.33元[117] - 本期综合收益总额中其他综合收益减少30,705,864.12元，未分配利润增加30,755,673.02元，少数股东权益减少24,402,287.92元，所有者权益合计减少24,352,479.02元[117] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配使少数股东权益减少5,071,926.31元，所有者权益合计减少5,071,926.31元[117] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为259,076,526.00元，资本公积为254,171,554.75元，其他综合收益为169,178,521.82元，盈余公积为44,529,154.67元，未分配利润为104,181,113.83元，少数股东权益为70,595,998.41元，所有者权益合计为901,732,869.48元[119] - 上期同一控制下企业合并使资本公积增加70,528,000.00元，其他综合收益增加9,728,270.25元，未分配利润增加26,796,844.49元，少数股东权益增加28,200,082.27元，所有者权益合计增加135,253,197.01元[120] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益中股本为173,676,825.00元，资本公积为157,254,052.15元，其他综合收益为71,986,038.12元，盈余公积为44,529,154.67元，未分配利润为10,344,200.56元，少数股东权益为108,014,451.64元，所有者权益合计为565,804,722.14元[120] - 本期期末所有者权益合计为574,827,766.09元，其中股本173,676,825.00元，资本公积157,254,052.15元等[122] - 本期增减变动金额中综合收益总额为-6,247,387.00元，利润分配为-4,280,909.49元等[122] - 2015年母公司本年期初所有者权益合计800,161,629.97元，其中股本259,076,526.00元，资本公积316,889,375.60元[124] - 2015年母公司本期综合收益总额变动为-30,705,957.66元，未分配利润变动为5,614,924.83元[124] - 2015年母公司本期期末所有者权益合计775,070,597.14元，其中其他综合收益159,478,311.14元，未分配利润-4,902,770.27元[126] - 另一部分本年期初所有者权益合计343,386,037.23元，其中股本173,676,825.00元，资本公积182,748,247.08元[126] - 该部分本期综合收益总额变动为-6,247,374.61元，未分配利润变动为1,227,733.89元[126] - 该部分本期期末所有者权益合计338,366,396.51元，其中其他综合收益-41,332,178.47元，未分配利润-21,255,651.77元[128] - 货币资金期末余额为443,961,166.85元，期初余额为435,026,164.76元[196] - 库存现金期末余额为742,687.76元，期初余额为605,255.76元[196] - 银行存款期末余额为432,711,950.04元，期初余额为413,899,028.00元[196] - 其他货币资金期末余额为10,506,529.05元，期初余额为20,521,881.00元[196] - 应收票据期末余额为1,817,793.00元，期初余额为10,602,195.00元[198] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为2,026,879.00元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 教育培训业务实现营业收入3.17亿元，净利润2565万元，较去年同口径相比上升9.77%[24] - 参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润6809万元[25] - 教育服务、精密制造、数字电视与信息服务营业收入分别为4.19亿元、6054.7万元、4027.8万元，毛利率分别为42.14%、23.16%、24.35%[34] - 上海昂立教育科技集团有限公司总资产76,868.98万元，净资产28,377.09万元，营业收入31,680.55万元，净利润2,564.89万元[47] - 上海交通大学教育集团有限公司总资产25,773.22万元，净资产17,071.07万元，营业收入1,993

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,594,694,038.41元，较上年度末减少7.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为844,857,148.16元，较上年度末增加1.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -39,015,089.94元，较上年同期增加22.75%[7] - 年初至报告期末营业收入为241,594,417.4元，较上年同期增加9.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8,386,509.12元，较上年同期增加14.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,140,321.99元，较上年同期增加1,095.40%[7] - 加权平均净资产收益率为1.001%，较上一年减少0.603个百分点[8] - 基本每股收益为0.032元/股，较上一年增加10.58%[8] - 稀释每股收益为0.032元/股，较上一年增加10.58%[8] - 公司2015年第一季度资产总计15.95亿元，较年初17.23亿元有所下降[23] - 流动负债合计6.42亿元，较年初7.66亿元减少[23] - 非流动负债合计2354.69万元，较年初2538.52万元降低[24] - 所有者权益合计9.30亿元，与年初9.31亿元基本持平[24] - 2015年1 - 3月营业总收入2.42亿元，较上期2.21亿元增长[30] - 2015年1 - 3月营业总成本2.50亿元，较上期2.11亿元增加[30] - 2015年第一季度净利润为 - 6981822.73元，上年同期为9254684.71元[31] - 2015年第一季度基本每股收益0.0324元/股，上年同期为0.0293元/股[32] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计274695870.93元，上年同期为263551026.64元[34] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 39015089.94元，上年同期为 - 50505422.10元[34] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为119,144,393.53元，上期为3,011,627.93元；现金流出小计为41,957,659.34元，上期为42,994,269.78元；产生的现金流量净额为77,186,734.19元，上期为 - 39,982,641.85元[35] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流入小计为16,770,000.00元，上期为108,166,535.57元；现金流出小计为134,973,484.58元，上期为64,762,612.02元；产生的现金流量净额为 - 118,203,484.5元，上期为43,403,923.55元[35] - 公司2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.15元，上期为 - 5.12元；现金及现金等价物净增加额为 - 80,031,842.48元，上期为 - 47,084,145.52元；期末现金及现金等价物余额为354,994,322.28元，上期为329,195,900.59元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计10.61亿元，较年初10.78亿元略降[27] - 母公司流动负债合计2.55亿元，较年初2.78亿元减少[27] - 母公司非流动负债合计48.57万元，较年初52.40万元降低[28] - 母公司所有者权益合计8.06亿元，较年初8.00亿元增加[28] - 2015年1 - 3月母公司营业收入705911.00元，上年同期为2237514.00元[32] - 公司2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为1,574,336.20元，上期为2,285,704.02元；现金流出小计为2,974,011.88元，上期为4,291,961.29元；产生的现金流量净额为 - 1,399,675.68元，上期为 - 2,006,257.27元[38] - 公司2015年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为28,070,000.00元；现金流出小计为12,000.00元；产生的现金流量净额为28,058,000.00元[38] - 公司2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为43,890,000.00元，上期为100,450,754.00元；现金流出小计为73,065,900.01元，上期为73,692,523.92元；产生的现金流量净额为 - 29,175,900.01元，上期为26,758,230.08元[38] - 公司2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2,517,575.69元，上期为24,751,972.81元；期末现金及现金等价物余额为135,991,496.97元，上期为42,869,612.02元[38] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额457.61万元，较年初减少56.84%，减少602.61万元[14] - 其他应收款期末余额8916.52万元，较年初增加52.46%，增加3068.19万元[14] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期发生额626.25万元，同比增加44.60%，增加193.16万元[15] - 财务费用本期发生额166.51万元，同比减少66.21%，减少326.24万元[15] - 投资收益本期发生额581.92万元，同比增加109.69%，增加304.40万元[15] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为6262516.19元，上年同期为4330913.57元[31] - 2015年第一季度销售费用38004745.98元，较上年同期35185341.61元有所增长[31] - 2015年第一季度管理费用48636519.31元，上年同期为42249268.06元[31] - 2015年第一季度财务费用1665122.73元，较上年同期4927556.01元减少[31] - 2015年第一季度投资收益5819176.60元，上年同期为2775170.26元[31] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为7718.67万元，同比增加293.05%，增加11716.94万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11820.35万元，同比减少372.33%，减少16160.74万元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期末为814.03万元，同比增加1095.40%，增加745.94万元[16] - 公司2015年第一季度取得投资收益收到的现金为1,040,185.31元，上期为2,423,589.11元；处置固定资产等收回的现金净额为104,208.22元，上期为588,038.82元[35] - 公司2015年第一季度购建固定资产等支付的现金为4,397,659.34元，上期为3,894,269.78元；投资支付的现金为32,460,000.00元，上期为49,600,000.00元[35] - 公司2015年第一季度偿还债务支付的现金为81,800,000.00元，上期为76,784,000.00元；分配股利等支付的现金为2,773,484.58元，上期为7,962,907.02元[35] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为20,462户[12] 公司重大决策 - 2015年3月12日公司同意出资1.3亿元参与设立教育产业投资基金[16] - 2015年3月12日公司同意对昂立教育增资1亿元[18]

2014 年年度报告 公司代码：600661 公司简称：新南洋 上海新南洋股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍 及会计机构负责人（会计 主管人员）王家栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度，公司实现归属于母公 司所有者的净利润为 63,081,240.25 元，母公司实现净利润 11,965,690.56 元。截止 2014 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度 不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声 ...

2014 年第三季度报告 上海新南洋股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 29 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 6 | | 三、 | 重要事项 | 10 | | 四、 | 附录 | 20 | 2014 年第三季度报告 关于公司 2014 年第三季度报告相关信息的更正说明 公司于 2014 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2014 年第三季度报告全文,并在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了 2014 年第三 季度报告正文。由于公司重组完成后首次合并上海昂立教育科技有限公司会计报表及大量会计数 据的追溯调整等因素，公司已披露的 2014 年第三季度报告中的 7-9 月"扣除非经常性损益项目 和金额"及附录 "合并利润表"中的 7-9 月相关数据编制有错，经事后核查，现予以更正。 一、2014 年第三季度全文 "二、公司主要财务数据和股东变化"的"扣除非经常性损益项 目和金额"中"本期金额(7-9 月)"有错,现经仔 ...

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.0233元/股，上年同期为0.0157元/股，同比增长48.41%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0060元/股，上年同期为0.0104元/股，同比下降42.31%[15] - 公司2014年上半年基本每股收益0.0233元，较上期0.0157元增长48.41%[77] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.16%，上年同期为0.84%，增加0.32个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.30%，上年同期为0.55%，减少0.25个百分点[15] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为272,994,758.79元，上年同期为258,833,234.47元，同比增长5.47%[16][18] - 公司2014年上半年营业总收入272,994,758.79元，较上期258,833,234.47元增长5.47%[76] - 主营业务收入本期为267,861,423.39元，上期为256,430,723.09元，增长约4.45%[189] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4,048,142.06元，上年同期为2,734,743.90元，同比增长48.03%[16][17] - 公司2014年上半年净利润8,745,855.73元，较上期6,007,936.40元增长45.57%[77] - 公司2014年上半年净利润为122.77万元，去年同期为166.55万元[80] - 公司2014年上半年净利润为1,665,525.71元[98] - 本期净利润为8,745,855.73元，其中归属于母公司的净利润为4,048,142.06元，少数股东损益为4,697,713.67元[90] - 上年同期净利润为6,007,936.40元，其中归属于母公司的净利润为3,273,192.50元，少数股东损益为2,734,743.90元[93] - 本期母公司净利润为1,227,733.89元[95] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,462,893.86元，上年同期为13,130,945.52元，同比下降118.76%[16][18] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1559.38万元，减幅118.76%[24] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 246.29万元，去年同期为1313.09万元[83] - 母公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 333.53万元，去年同期为157.41万元[86] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末数为437.89万元，年初数为1567.51万元，同比下降72.06%[20] - 应收票据比年初减少1129.62万元，减幅72.06%[21] - 2014年6月30日应收票据期末余额4,378,867.60元，年初余额15,675,134.60元[68] - 应收票据期末合计4,378,867.60元，期初为15,675,134.60元[145] 应收账款相关指标变化 - 应收账款比年初增加1301.59万元，增幅26.41%[21] - 2014年6月30日应收账款期末余额62,291,647.20元，年初余额49,275,670.63元[68] - 公司2014年6月30日应收账款6,001,660.00元，较年初3,853,320.00元增长55.75%[72] - 应收账款期末账面余额为70,287,645.73元，期初为57,352,964.16元；期末坏账准备为7,995,998.53元，期初为8,077,293.53元[146][147] - 应收账款金额前五名单位合计金额为26,427,243.99元，占应收账款总额的37.60%[149] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为61,833,745.02元，占比87.97%；坏账准备为3,033,038.63元，计提比例4.91%[146] - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为8,453,900.71元，占比12.03%；坏账准备为4,962,959.90元，计提比例58.71%[147] 投资收益相关指标变化 - 投资收益比上年同期减少460.40万元，减幅51.40%[22] - 公司2014年上半年投资收益为447.63万元，去年同期为889.74万元[80] - 投资收益本期为4,353,810.22元，上期为8,957,790.06元，下降约51.40%[193] 营业外收入相关指标变化 - 营业外收入比上年同期增加194.14万元，增幅105.61%[23] - 营业外收入本期为3,779,575.12元，上期为1,838,166.26元，增长约105.61%[198] 重大资产重组事项进展 - 2014年6月18日重大资产重组事项获无条件审核通过[27] - 2014年7月31日，昂立科技100%股权过户及工商变更登记完成[27] - 2014年6月18日，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件审核通过[37] - 2014年7月14日，公司收到核准发行股份购买资产并募集配套资金的批复[37] - 2014年7月31日，本次重组标的公司上海昂立教育科技有限公司100%股权过户及工商变更登记完成[37] - 公司重大重组事项于2014年6月18日获中国证监会无条件通过[46] - 公司已完成重组标的资产股权过户、工商变更登记及股份登记手续[47] 主营业务收入预算完成情况 - 上半年主营业务收入2.73亿元，完成年度预算48.92%[29] 各行业营业收入及毛利率变化 - 教育与服务行业营业收入191,405,072.51元，毛利率23.02%，比上年增加1.73个百分点[31] - 精密制造行业营业收入55,989,749.63元，毛利率24.51%，比上年增加7.75个百分点[31] 各地区营业收入变化 - 上海地区营业收入252,986,017.81元，同比增长5.91%；河南地区营业收入20,008,740.98元，同比增长0.22%[32] 各子公司经营数据 - 上海新南洋信息科技有限公司营业收入16471.67万元，净利润162.91万元，对上市公司贡献净利润133.18万元，占比32.90%[32] - 上海交通大学教育（集团）有限公司营业收入1785.58万元，净利润81.62万元，对上市公司贡献净利润51.83万元，占比12.80%[32] - 上海住友物业有限公司营业收入874.34万元，净利润50.53万元，对上市公司贡献净利润50.53万元，占比12.48%[32] - 上海交大南洋机电科技有限公司营业收入5555.45万元，净利润 -39.08万元，对上市公司贡献净利润 -39.08万元，占比 -9.65%[32] - 上海交大中京锻压有限公司营业收入3809.69万元，净利润173.32万元，对上市公司贡献净利润115.97万元，占比28.65%[32] - 上海新南洋数字电视产业投资有限公司营业收入2047.10万元，净利润153.83万元，对上市公司贡献净利润153.83万元，占比38.00%[32] - 上海交大昂立股份有限公司营业收入21301.52万元，净利润2514.09万元，对上市公司贡献净利润456.81万元，占比112.85%[32] 资产出售事项 - 公司将位于剑川路953弄358号1幢的工业房地产出售给上海元捷电站配件有限公司，交易价格为1034万元[36] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[38] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[38] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0万元[38] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为3200万元[38] - 公司担保总额为3200万元，占公司净资产的比例为9.18%[38] 股权结构及相关承诺 - 上海交通大学持有上海昂立科技教育有限公司42.39%股权[40] - 2012年11月28日起，上海交大企业管理中心承诺3年内转让昂立科技全部股权或存在同业竞争的资产及业务[40] - 上海交通大学、上海交大产业投资管理（集团）有限公司等承诺自2012年11月28日起长期充分尊重新南洋独立法人地位，保证其资产、人员等独立[41] - 上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司自2014年4月28日起作出盈利预测及补偿承诺，期限为3年[41] - 上海交通大学、上海交大产业投资管理（集团）有限公司等自2014年4月28日起长期承诺解决同业竞争问题，避免从事与新南洋构成同业竞争的活动[41][42] - 上海交通大学自2014年4月28日起长期承诺解决关联交易问题，遵循公正、公平、公开原则进行关联交易[42] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司等多家公司自2014年4月28日起承诺长期解决关联交易问题，避免和减少与新南洋关联交易，遵循市场原则，合法履行程序和披露义务，若违约将现金足额赔偿[43][44] - 上海交大企业管理中心和上海起然管理咨询有限公司自2014年4月28日起承诺，本次认购的新南洋股份自发行股份上市之日起满36个月内不得转让或上市交易，之后按规定办理[44] - 上海交通大学自2014年4月28日起承诺长期尊重新南洋独立法人地位，保证其独立经营等，依法履行职责，承诺至不再控制新南洋或其不再上市为止[44] - 上海交大企业管理中心持有昂立科技42.385%股权，计924万元出资[49] - 上海起然教育管理咨询有限公司持有昂立科技25.3211%股权，计552万元出资[49] - 罗会云持有昂立科技8.4404%股权，计184万元出资[49] - 刘常科持有昂立科技5.2752%股权，计115万元出资[49] - 林涛持有昂立科技3.8073%股权，计83万元出资[49] - 各承诺人按持有昂立科技股权比例承担补偿责任，交大企管中心42.3854%，起然教育29.71%，罗会云13.4410%，刘常科8.4006%，林涛6.0630%[51] 利润补偿相关 - 公司与48名交易对象约定利润补偿期变更为2014 - 2016年[48] - 目标资产2014年预测净利润为4605.53万元，2015年为5815.91万元，2016年为7050.12万元[48] 昂立科技股权及债权转让 - 昂立科技转让中西学院100%股权及债权，总价9228万元，已收7590.40万元，剩余1637.60万元待收，交大企管中心承诺若不能收回将在2014年12月31日前补足[52] 公司会议情况 - 报告期公司召开2次董事会议、2次监事会议和1次股东大会[55] 股份及股东情况 - 公司股份总数为173,676,825股，变动前后无变化，无限售条件流通股份占比100%[58] - 报告期末股东总数为15,696户[60] - 上海交大产业投资管理(集团)有限公司持股66,771,194股，持股比例38.446%[60] - 东方国际(集团)有限公司持股5,101,857股，持股比例2.938%，报告期内减少5,400,000股[60] - 中国工商银行股份有限公司－持股4,661,092股，持股比例2.684%，报告期内增加1,661,137股[60] - 前十名无限售条件股东中，上海交大产业投资管理(集团)有限公司持股66,771,194股，东方国际(集团)有限公司持股5,101,857股[61] 公司合规情况 - 报告期公司及其相关人员未受中国证监会稽查、行政处罚等[54] 公司制度修改 - 公司根据相关要求修改董事会审计委员会工作条例并通过审议[55] 资产负债相关指标变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额129,629,202.46元，年初余额174,969,353.98元[68] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额325,166,277.31元，年初余额365,665,216.88元[68] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额318,555,110.96元，年初余额329,778,299.21元[68] - 2014年6月30日资产总计期末余额924,428,683.99元，年初余额986,595,491.85元[69] - 2014年6月30日短期借款期末余额