市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买大连东软控股持有的上海思芮信息科技43%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买上海思芮信息科技43%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 购买资产利于提高资产完整性，保持人员等方面独立[1] - 交易利于改善财务状况、增强持续经营能力[2] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争[2] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，已披露并提示风险[1] - 交易标的资产权属清晰完整，无受限或出资不实问题[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购思芮科技57%股权，对应3135万元注册资本[2] - 公司发行股份购买思芮科技43%股权，发行价格7.78元/股[6][7] 交易规则 - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[10] - 发行股份购买资产定价基准日为十届十七次董事会决议公告日[7] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价的80%[10] 股份相关 - 东软控股以标的资产认购股份，12个月内不转让[9] - 募集配套资金股份发行对象不超35名特定投资者，锁定期6个月[10][12] 交易性质 - 东软控股持股14.47%，发行股份购买资产构成关联交易[14] - 本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市[15] 其他 - 交易尚需股东大会审议和证监会注册[13] - 交易有关决议有效期自股东大会通过起12个月，获注册文件则延至交易完成日[13]

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日（星期二）开市起 停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-069 东软集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600718 | 东软集团 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 东软集团股份有限公司 ...

文章核心观点 东软集团承接沈阳地铁2024 - 2027年1号线部分系统更新改造项目，合同总价款1.24亿元 [1] 分组1 - 东软集团与沈阳地铁签署合同协议书 [1] - 承接项目为沈阳地铁2024年 - 2027年1号线视频监控、广播和PIS系统及BAS系统服务器更新改造项目 [1] - 合同总价款为1.24亿元 [1]

项目承接 - 公司承接沈阳地铁2024 - 2027年1号线相关系统更新改造项目，合同价款124,098,058元[1][2][12] - 项目合同工期36个月，从2024年12月30日至2027年12月29日[12] - 工程质保期24个月，起始时间以工程实际验收合格时间为准[12] 业绩数据 - 2023年度向沈阳地铁销售实际发生金额3,678万元，占同类业务比例61%[4][8] - 预计2024年度基于合同向沈阳地铁销售产品收入为0万元，占2024年度同类交易的0%[1][5] 沈阳地铁财务 - 2023年度总资产12,144,900.24万元，净资产4,442,467.44万元，资产负债率63.42%[8] - 2024年前三季度总资产13,403,553.88万元，净资产4,927,040.54万元，资产负债率63.24%[8][9] - 2023年度营业收入130,991.62万元，净利润 - 7,249.96万元[8] - 2024年前三季度营业收入99,028.90万元，净利润 - 1,034.04万元[8][9] 其他 - 公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥自2024年6月4日起不再担任沈阳地铁外部董事，构成关联关系[10] - 交易按市场价格原则定价，符合公司及全体股东利益[17] - 交易不会形成公司对关联方较大依赖，不影响独立性[17] - 交易不会对本年度公司业绩构成重大影响[17]

项目合同 - 承接沈阳地铁2024 - 2027年1号线相关系统更新改造项目，合同价款124098058元[2] 关联交易 - 追加2024年度向沈阳地铁及其子公司日常关联交易金额14000万元[3] - 追加后2024年度预计金额为14300万元[3]

关联交易 - 2024年追加向沈阳地铁销售产品关联交易14000万元，追加后预计14300万元[4] - 2024年原预计关联交易300万元，年初至公告日已发生3678万元[7] 沈阳地铁情况 - 2023年度总资产12144900.24万元，净资产4442467.44万元等[7] - 2024年前三季度总资产13403553.88万元，净资产4927040.54万元等[7] 决策流程 - 2024年4月董事会、5月股东大会通过关联交易预计议案[3] - 独立董事事前审议追加议案并提交董事会[3] 人员变动 - 公司高级副总裁兼CFO自2024年6月起不再担任沈阳地铁外部董事[9]

停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易相关事项的 各项工作，履行必要的审议程序，尽快向上海证券交易所提交披露符合相关规定 要求的文件并申请股票复牌。 本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，且本次交易 尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准、审核通过或同意 注册后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信 息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 东软集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）正在筹划以支 付现金购买 57.00%股权及发行股份购买剩余 43.00%股权的方式合计购买上海思 芮信息科技有限公司 100%股权事项并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 ...

业绩相关 - 2024年12月19日子公司收到政府补助1000万元[3] - 补助占2023年度归母净利润13.53%[3] - 补助将对2024年度利润产生积极影响[2] 补助信息 - 补助为大连高新区科技研发奖励[3] - 补助属与收益相关政府补助[3]