股东大会信息 - 2024年7月13日公告股东大会召开时间、地点和审议事项[2] - 2024年7月29日13点30分在苏州召开股东大会[2] - 上交所及互联网平台投票时间为7月29日[3] 参会情况 - 261人代表549,394,879股参会，占比47.7198%[4] - 2人现场参会代表538,052,908股，占比46.7347%[4] - 259人网络投票代表11,341,971股，占比0.9851%[4] 议案表决 - 《关于对参股公司增资及收购股权的议案》，543,375,202股同意，占比98.9043%[6] - 5,832,077股反对，占比1.0615%[6] - 187,600股弃权，占比0.0342%[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月29日在苏州召开[5] - 公告发布时间为2024年7月30日[10] 参会情况 - 出席会议股东和代理人261人[4] - 出席股东持表决权股份549,394,879股，占比47.7198%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[9] 投票结果 - A股股东同意票数543,375,202，比例98.9043%[7] - A股股东反对票数5,832,077，比例1.0615%[7] - A股股东弃权票数187,600，比例0.0342%[7]

公司股权结构 - 苏高新集团为公司控股股东，持股比例43.79%[7] - 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）持有苏高新集团90.45%股权，江苏省财政厅持有9.55%股权[8] 苏高新集团财务数据 - 2024年3月31日资产总额1667.70亿元、负债总额1255.70亿元、净资产411.99亿元[8] - 2024年第一季度营业收入63.64亿元、净利润4.73亿元[8] 生物医药母基金情况 - 目标规模60亿元[9] - 苏州高新子公司投资管理公司拟出资不超5.84亿元、医疗器械产业公司拟出资不超1.17亿元[5] - 苏州战新私募基金管理有限公司作为GP出资0.60亿元，占比1.00%[9] - 江苏省战略性新兴产业母基金有限公司作为LP出资15.00亿元，占比25.00%[9] - 苏州创新投资集团有限公司作为LP出资9.20亿元，占比15.33%[9] - 苏高新集团作为LP出资5.84亿元，占比9.73%[9] 基金条款 - 存续期15年，投资期7年，退出期8年，延长期2年[14] - 投资期内按3：3：4的出资比例缴款，首期实缴比例为30%[14] - 直接投资项目金额一般不超专项母基金实际投资金额的30%[15] - 专项母基金在子基金中认缴出资比例不超子基金规模的30%，对单个直投项目的投资金额不超母基金实缴出资总额的20%[15] - 子基金投资部分，投资期按基金实缴规模的5‰/年收管理费，退出期按未退出项目初始投资成本的5‰/年收管理费[16] - 直接投资部分，投资期按基金实缴规模的1.5%/年收管理费，退出期按未退出项目初始投资成本的1.5%/年收管理费[16] - 有限合伙人所得收益门槛收益为4%/年[16] - 剩余收益由LP和GP按8：2的比例分配[17] 会议表决情况 - 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 第十届董事会第二十五次会议同意7票，反对0票，弃权0票[19]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司地产集团拟收购苏州傅恒持有的高新万阳50%股权，交易后将取得100%股权[5] 数据相关 - 截至目前，高新万阳对苏州傅恒、地产集团负债分别为164,202.34万元、161,328.07万元[6] - 苏州傅恒拟以135,531.81万元债权转增注册资本，28,678.19万元货币出资，合计164,210万元；地产集团拟以161,328.07万元债权转增注册资本，2,881.93万元货币出资，合计164,210万元[6] - 地产集团拟出资96,000.00万元及浮动部分价款收购苏州傅恒持有的高新万阳50%股权[7] - 2024年3月31日，苏州傅恒资产总额244,680,752.76元，负债总额493,074,414.16元，净资产 -248,393,661.40元，资产负债率201.52%[10] - 2024年第一季度，苏州万科资产总额23,354,923,623.21元，负债总额22,928,629,868.40元，净资产426,293,754.81元，资产负债率98.17%[12] - 2024年1 - 5月，高新万阳资产总额3,408,929,060.83元，净资产23,237,730.03元，营业收入171,206,631.17元，净利润 -41,623,319.93元[16] - 南区及北 - 1区住宅总可售面积89,851平方米，已售面积78,018平方米，去化率86.83%；北 - 2区住宅总可售面积111,546平方米[17] - 交易价款固定部分9.6亿元，浮动部分=（待支付合同金额的结余部分+预留后续成本金额的结余部分+丙方退款）×50%[18] - 截至2024年5月31日，待支付合同金额12,490.24万元，预留后续成本金额15,242.61万元，丙方退款1,329.50万元[24] - 本次交易预计增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润50,836万元，交易后高新万阳资产负债率由99.32%下降至3.79%[25] - 本次交易完成后，地产集团对应增加存货317,796.71万元[26] 交易流程 - 协议签订5个工作日内，乙方向甲方支付履约保证金9,600万元；共管完成1个工作日内，乙方向甲方支付预付交易价款28,800万元[18] - 评估及国资审批完成后5个工作日内，乙方支付第一笔交易价款52,800万元，实际支付14,400万元[21] - 增资手续完成后15个工作日内，乙方支付第二笔交易价款43,200万元[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日13点30分召开[3] - 会议地点在江苏苏州高新区锦峰路199号A座19楼[3] - 网络投票起止时间为2024年8月5日[3] 议案相关 - 审议参与设立生物医药母基金的议案[9] - 关联股东苏州苏高新集团有限公司回避表决[10] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月29日[14] - 会议登记时间为7月31日9:30 - 11:00、14:00 - 16:30[17] 登记地点 - 会议登记及授权委托书送达地点在A座20楼[18]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2024年7月18日通讯召开，7名董事参与表决[1] - 董事会同意于2024年8月5日召开公司2024年第二次临时股东大会[3] 投资决策 - 子公司与控股股东共同参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金，出资分别不超5.84亿和1.17亿元[1] - 董事会授权经营层办理参与设立母基金投资相关事宜[1] 议案表决 - 《关于参与设立生物医药母基金的预案》表决通过[2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决通过[3]

公司关联方信息 - 苏高新集团为公司控股股东，持股比例43.79%[5] - 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会持有苏高新集团90.45%股权，江苏省财政厅持有9.55%股权[6] 关联方业绩 - 2024年第一季度苏高新集团资产总额1667.70亿元，负债1255.70亿元，净资产411.99亿元，营收63.64亿元，净利润4.73亿元[7] - 2023年度苏高新集团资产总额1581.44亿元，负债1204.27亿元，净资产377.17亿元，营收132.65亿元，净利润6.81亿元[7] 市场扩张和并购 - 公司子公司与苏高新集团拟参设生物医药母基金，出资分别不超5.84亿元、1.17亿元、5.84亿元[2] - 生物医药母基金目标规模60亿元，各主体有不同出资占比[8] 审批情况 - 本次交易经相关董事会会议审议通过，尚需股东大会审议及国资部门批准[4] 基金相关规则 - 基金存续期15年，投资期7年，退出期8年，延长期2年[13] - 投资期内按3：3：4出资，首期实缴30%[13] - 直接投资项目金额不超专项母基金实际投资30%[13] - 专项母基金在子基金认缴出资不超子基金规模30%[13] - 对单个直投项目投资不超母基金实缴总额20%[13] - 子基金投资部分，投资和退出期管理费按5‰/年收取，延长期免[14] - 直接投资部分，投资和退出期管理费按1.5%/年收取，延长期免[14] - 有限合伙人门槛收益为4%/年[14] - 剩余收益由LP和GP按8：2分配[14]

财务数据 - 2023年末货币资金80233972.22元，较2022年末增长约120.24%[14] - 2023年末应收账款622元，与2022年末持平[14] - 2023年末预付款项22036041.07元，较2022年末下降约41.19%[14] - 2023年末其他应收款188981172.74元，较2022年末增长约599.99%[14] - 2023年末存货3383654299.06元，较2022年末下降约20.16%[14] - 2023年末流动资产合计3781245612.77元，较2022年末下降约14.72%[14] - 2023年末固定资产28944.05元，较2022年末下降约55.26%[14] - 2023年末资产总计3781274556.82元，较2022年末下降约14.72%[14] - 2023年末应付账款88823389.10元，较2022年末下降约15.67%[16] - 2023年末未分配利润 -935138950.04元，较2022年末亏损增加约18.13%[16] - 2023年营业收入750845808.98元，较2022年增长40.9%[18] - 2023年营业成本685289071.57元，较2022年增长32.0%[18] - 2023年营业利润 -147098802.31元，较2022年亏损减少18.3%[18] - 2023年净利润 -143513356.90元，较2022年亏损减少20.9%[18] - 2023年经营活动现金流入小计765158581.56元，较2022年增长31.3%[20] - 2023年经营活动现金流出小计140840439.34元，较2022年减少52.4%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额624318142.22元，较2022年增长117.4%[20] - 2023年筹资活动现金流出小计580535276.53元，较2022年增长62.2%[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -580535276.53元，较2022年亏损增加123.1%[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额43782865.69元，较2022年增长62.1%[20] 其他信息 - 公司于2016年12月06日成立，注册资本为100000万人民币[28] - 公司至少12个月内具备持续经营能力[29] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[32] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[33] - 公司记账本位币为人民币[34] - 公司股东包括苏州傅恒企业管理咨询有限公司、苏州高新地产集团有限公司，股东关联方有万科企业股份有限公司、苏州高新新吴置地有限公司[198]

业绩总结 - 2024年1 - 5月营业收入为171,206,631.17元，2023年度为750,845,808.98元[1] - 2024年1 - 5月营业成本为173,061,557.00元，2023年度为685,289,071.57元[1] - 2024年1 - 5月营业利润为 - 41,557,819.65元，2023年度为 - 147,098,802.31元[1] - 2024年1 - 5月净利润为 - 41,623,319.93元，2023年度为 - 143,513,356.90元[1] 财务数据 - 2024年5月31日货币资金为42,766,285.43元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年5月31日应收账款为622元，与2023年12月31日持平[15] - 2024年5月31日预付款项为16,096,969.93元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年5月31日其他应收款为61,795,183.02元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年5月31日存货为3,177,967,050.85元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年5月31日流动资产合计为3,408,914,180.82元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年5月31日应付账款为77,582,740.74元，较2023年12月31日减少[17] - 2024年5月31日合同负债为42,471,459.27元，较2023年12月31日减少[17] - 2024年5月31日未分配利润为 - 976,762,269.97元，较2023年12月31日减少[17] 现金流情况 - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计为120,109,735.22元，2023年度为765,158,581.56元[3] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出小计为50,653,743.93元，2023年度为140,840,439.34元[3] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为69,455,991.29元，2023年度为624,318,142.22元[3] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流出小计为106,928,082.48元，2023年度为580,535,276.53元[3] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,928,082.48元，2023年度为 - 580,535,276.53元[3] - 2024年1 - 5月期末现金及现金等价物余额为33,337,535.28元，2023年度为70,809,626.47元[3] 其他信息 - 公司于2016年12月06日成立，注册资本为100000万人民币[28] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[32] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[33] - 公司记账本位币为人民币[34] - 增值税税率为6%、9%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%，土地增值税税率为30 - 60%[142]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日13点30分召开[3] - 会议地点为苏州高新区锦峰路199号A座19楼[3] - 网络投票系统为上交所系统，7月29日投票[3] 议案相关 - 审议对参股公司增资及收购股权议案[9] - 议案7月13日已刊登相关媒体及网站[9] 时间节点 - 股权登记日为7月22日[13] - 会议登记时间为7月24日特定时段[16] 登记及联系信息 - 登记及委托书送达地点为苏州A座20楼[16] - 联系电话0512 - 67379025，传真0512 - 67379060[17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月13日[18]