业务概况 - 2024年开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务[1] - 投资金额不超6.11157亿美元或等值外币[1] - 额度使用期限12个月，可循环，最高余额不超该金额[2] 业务决策 - 2024年3月27日董事会通过开展业务议案[3] 业务风控 - 交易对手优先选银行[3] - 大部分企业套保上限设为外汇敞口50%左右[4] - 制定《金融衍生品管理制度》[4] 业务目的 - 应对海外业务拓展，规避外汇波动风险[5] - 无投机套利，不影响日常资金及主业[5] 业务处理 - 按会计准则核算外汇衍生品交易业务[5]

公司治理 - 2023年召开三次董事会，独立董事全出席[3] - 独立董事召集参加五次会议，审议25项议案[4] - 独立董事对董事会议案全投赞成票[6] 合规运营 - 2023年日常关联交易合规，不损非关联股东利益[7] - 2023年信息披露合规[8] - 已建立有效内控体系[9] 财务相关 - 2023年新聘普华永道中天为审计机构[9] - 实施2022年度利润分配方案[11] - 通过子公司提供不超2000万欧元委托贷款[11] - 2023年无对外担保及资金占用情况[11]

制度修订 - 2024年3月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项制度修订议案[1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等需提交股东大会审议[1][2] 《董事会议事规则》修订 - 提名、薪酬与考核委员会职责涉及高级管理人员[6] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[7] - 原部分独立董事特别职权相关条款被删除[6][7] 《审计委员会工作细则》修订 - 审计委员会成员应是不在公司担任高级管理人员的董事[9] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[9] - 职责强调监督及评估内外部审计工作和内部控制[9] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[10] - 审计委员会会议提前七天通知，全体同意可豁免[10] - 提名、薪酬与考核委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[13] 委员会职责 - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会审议[10] - 提名、薪酬与考核委员会拟定选择标准和程序等并提建议[12][13] - 提名、薪酬与考核委员会制定考核标准并进行考核[13] 审议事项 - 公司披露财务信息及内控评价报告需经审计委员会审议[10] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议[10] - 公司聘任或解聘财务负责人需经审计委员会审议[10] 记录保存 - 提名、薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存至少十年[13]

审计相关 - 公司聘任普华永道中天为2023年度财务及内控审计机构[1] - 审计委员会多次召开会议推进审计工作[4][5] - 审计委员会认为普华永道中天履职独立且意见客观公允[6]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2022 - 2023年各期财务报告真实准确完整公允[6] 审计会议 - 2023年度审计委员会召开三次会议，委员均亲自出席[1] - 三次会议分别审议14、4、4项议案并提交董事会[2][4] 审计机构 - 公司2023年度变更财务及内控审计机构为普华永道中天[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导与外审沟通[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年3月27日董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[4] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[4] 审计机构业绩 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人庄浩近3年已签署或复核14家上市公司审计报告[7] - 项目质量复核合伙人王笑近3年已签署或复核6家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师陈诚近3年已签署或复核2家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2024年度财务审计费用不超180万元（含税），内控审计费用不超38万元（含税）[7]

业务额度 - 2024年度开展金融衍生品业务最高余额不超6.11157亿美元（或等值外币）[3] - 2024年交易预计占用授信额度不超6.11157亿美元（或等值外币）[4] 业务规则 - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[4] - 合约期限不超12个月[5] - 资金来源主要为自有资金，不使用募集资金[6] 业务类型与目的 - 交易类型为外汇远期[2] - 目的是锁定外汇风险[2] 风险与管理 - 面临市场、交割、操作和法律风险[10][11] - 已制定《金融衍生品管理制度》规范业务[12][14] 套保设置 - 大部分境内外企业套保上限设为外汇敞口50%左右[12]

审计机构聘任 - 公司聘请普华永道中天为2023年度财务及内控审计机构[1] - 公司第十届董事会第七次会议及2022年年度股东大会审议通过聘任[1] 审计工作情况 - 普华永道中天对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[2] - 核查控股股东及关联方资金占用和财务公司关联交易情况[2] 审计结果 - 普华永道中天认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况[2] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 出具标准无保留意见审计报告[2] 公司评价 - 公司认为普华永道中天能满足2023年度审计工作要求[3] - 认为其审计履职独立、尽责，报告客观完整[3]

业绩总结 - 2023年度母公司报表净利润58.75亿元[2] - 2023年度当年实现可供分配利润额52.87亿元[2] - 2023年未分配利润结余29.23亿元[2] 利润分配 - 每股派发现金红利0.75元（含税）[1] - 合计拟派发现金红利23.65亿元（含税）[2] - 拟派发现金红利占2023年可供分配利润额44.72%[2] - 拟派发现金红利占2023年合并报表净利润32.78%[2] 其他 - 截至2023年12月31日公司总股本31.53亿股[2] - 2024年3月27日董事会通过《2023年度利润分配预案》[3] - 2023年度提取法定盈余公积金5.87亿元[2]

公司治理 - 2023年召开三次董事会和两次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事召集三次审计委员会会议，审议22项议案[4] - 2023年12月28日独立董事调研控股子公司[6] 财务相关 - 新聘任普华永道中天为2023年度审计机构[10] - 实施2022年度利润分配方案[11] - 向华域科尔本施密特铝技术提供不超2000万欧元委托贷款[11] - 2023年未发生对外担保及资金占用情况[11] - 2023年开展金融衍生品交易业务，已建内控制度[11] - 会计政策按财政部规定调整，无重大影响[10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露合规[10]