业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表中营业收入为人民币1686亿元[9] - 2023年度公司零部件销售收入为人民币1595亿元[9] - 2023年度合并净利润为80.95亿元，同比增长约0.42%[24] - 2023年度公司净利润为58.75亿元，同比增长约6.29%[28] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计1760.97亿元，同比增长约8.17%[20] - 2023年12月31日负债合计1145.16亿元，同比增长约8.29%[21] - 2023年12月31日股东权益合计615.81亿元，同比增长约7.93%[21] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为113.16亿元，2022年为99.89亿元[31] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 11.79亿元，2022年为 - 23.10亿元[31] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为 - 31.80亿元，2022年为 - 62.12亿元[31] 资产项目 - 2023年12月31日货币资金为402.11亿元，2022年为333.30亿元[153] - 2023年12月31日应收账款为390.06亿元，2022年为340.80亿元[156] - 2023年12月31日存货账面余额240.75亿元，账面价值228.13亿元[181] 股权与投资 - 2023年末合营企业长期股权投资为73.20亿元，较2022年末减少2.29%[195] - 2023年末联营企业长期股权投资为49.87亿元，较2022年末增加8.86%[195] - 2023年度公司处置部分股权，将4.64亿元累计计入其他综合收益的金额转入未分配利润[196] 税收政策 - 公司企业所得税应纳税所得额税率为15% - 31%，增值税税率为13%、9%及6%[147] - 2023年和2022年公司实际执行企业所得税税率为25%，子公司税率在15%到31%不等[148] - 延锋海纳川等多家子公司2023年度被认定为高新技术企业，适用15%企业所得税税率[149]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 利润分配优先现金形式[1] 现金分红 - 满足条件每年现金分红，总额不低于净利润30%[3] - 经提议和批准可中期现金分红[3] - 股票回购支付现金视同现金股利[3] 其他分配 - 经营好且资产与股本不匹配可提股票股利预案[3] 审议与调整 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[3] - 规划调整需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5]

会议信息 - 华域汽车第十届监事会第十一次会议于2024年3月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][4][5][7] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[8]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[4] 工作机构与职责 - 公司审计部门是日常工作机构，董事会办公室提供综合服务[6] - 负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控等[8] 决策流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，形式多样[14] - 会议决议书面提交董事会[21]

津贴调整 - 2024年3月27日会议审议通过调整津贴议案[1] - 外部、独立董事年度津贴拟从10万调至20万/年/人[1] - 调整后津贴经股东大会通过自2024年起执行[1] 调整依据 - 调整符合公司经营、市场水平和法规规定[2] - 调整利于调动董事积极性和公司长远发展[2] - 调整不存在损害公司和中小股东利益行为[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

责任险购买 - 公司拟为自身及董监高买责任险，投保人是华域汽车[1] - 责任限额10000万元，保费不超35万元/年[1] - 保险期限3年，每年可续保[2] 流程进展 - 2024年3月27日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][5] - 董事会提请授权经营管理层办理，期限内可续保或重投[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入为13,994,413.96万元，净利润为646,893.99万元，基本每股收益2.052元/股[23] - 2023年资产总额为15,384,676.36万元，净资产为4,954,301.60万元[23] - 2009 - 2022年累计派发现金红利284.65亿元，2023年拟派23.65亿元[24] - 2023年业内客户营收占比46.2%，业外客户占比53.8%[19] - 2023年缴纳各项税费合计1500万元[176] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 纯固态激光雷达2024年完成产品开发并量产[70] 新产品和新技术研发 - 2023年多家所属企业获新技术、新产品奖项[68] - 2023年多款智能驾驶新产品实现前装量产[70] - 2023年7月延锋公司全球首发安全解决方案Safe Unit[72] - 2023年华域电动获电控和高压电机项目定点[73] - 上海法雷奥完成48V启动发电一体机项目开发及生产[73] - 新一代后驱传动轴传递扭矩大且减重超20%[74] - 2023年公司及所属企业申请专利1431项，获授权1325项[80] 市场扩张和并购 - 2023年9月，华域汽车电子分公司与知行汽车科技战略合作[144] - 2023年12月，公司与德国博泽集团续签合资合约[145] 其他新策略 - 2023年发布供应链接口标准和数据字典，运控数据同源[89] - 要求所属企业自评环境管理体系并交叉评审[93] - 制定环保设施风险排查标准并跟踪改造项目[93] - 组织所属企业学习排污及信息披露标准并跟踪整治效果[93] - 2023年更新岗位任职资格模型，完成任职资格评价[157] - 2023年实施中和新批准5个“一带一路”投资项目[177]

公司基本信息 - 上汽财务公司注册资本为153.80亿元人民币（含1000万美元）[2] - 上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股98.999%、1.001%[2] - 2023年12月末职工在册人数为641人[3] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表资产总额为3011.37亿元，所有者权益合计为670.43亿元[21] - 2023年营业收入为148.10亿元，归属于母公司净利润为57.02亿元[21] 业务数据 - 截至2023年12月31日，华域汽车及子公司存款余额为89.78亿元，占总存款比例10%以内[22] - 截至2023年12月31日，华域汽车及子公司已使用授信余额19.49亿元，其中贷款余额1.30亿元，承兑汇票余额18.19亿元[23] 公司制度与管理 - 公司建立授权体系，董事会每年对总经理授予业务审批权限[9] - 业务部门岗位设置遵循前中后台分离等原则[10] - 建立资产负债、贷款审查、投资审查委员会制度[10] - 组织各部门定期/不定期开展合规风险及案件防控排查工作[11] - 制定多项结算及资金管理业务办法和内控制度[13] - 建立职责分工明确、审贷分离的信贷管理体制[16] - 投资业务部门和岗位设置采取前后台分离等原则[17] 投资与风控 - 投资业务集中在固定收益领域，设立投资审查委员会并制定完善风控制度体系[18] - 各项监管指标均符合规定，如资本充足率≥10.5%、不良资产率≤4%等[21] - 坚持审慎经营原则，按法律法规开展活动，制定完善公司制度体系[24] - 截至2023年12月31日，未发现风险控制体系存在重大缺陷，金融业务风险可控[24] 信息科技 - 信息科技治理组织架构由多部门构成，制定多项规章制度规范操作流程[19] - 已建设2个互为灾备的数据中心，信息技术部制定核心业务系统应急计划并每年演练[19]

董事会构成 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[7] - 公司董事每届任期三年，任期届满可连选连任[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议，提前3日书面通知[13][14] - 变更定期会议时间等事项需在原定会议召开前3日发书面变更通知[18] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持临时会议[20] 会议表决 - 董事会会议须过半数董事出席方可召开，决议须经全体董事过半数通过[15] - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 符合规定收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 董事回避表决时按相关规则进行，不足三人提交股东大会审议[28] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[29] 其他规定 - 董事会审议批准一年内累计不超过3000万元的现金或实物捐赠事项[8] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[22] - 改变会议通知中提案顺序需经二分之一以上与会董事同意[24] - 会议表决实行一人一票，以记名方式进行[26] - 董事会会议记录应包含多方面内容[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 规则与法律相悖时以法律等为准，三种情形应修改规则[36] - 规则自股东大会批准之日起生效，由公司董事会负责解释[37]

会议情况 - 华域汽车第十届董事会第十一次会议于2024年3月27日召开，9名董事全到[1] 议案通过 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案获9票同意通过[1][2][4][6][8][20][22][24][26][27][29][31][32][35] - 《关于制定公司<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》获通过[22] - 《关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》获通过[24] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[34][35] 关联交易 - 部分关联交易议案关联董事回避，非关联董事同意通过[9][11][13][16] 待审议 - 《关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案》等需提交股东大会审议[19][36] 报告及预案 - 《2023年度利润分配预案》详见当日公告临2024－009[2] - 《2023年年度报告及摘要》等详见上交所网站[4][6][15][22][28][30][32][33] 未来规划 - 《公司滚动发展规划》助力2024年把握行业变革，打造核心主业[7]