华域汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，华域汽车系统 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024 年度财务和内控审计机构的议案》，经公司 2023 年年度股东大会审议 通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

短期借款 - 2024年公司及附属公司在财务公司短期借款年初余额65000000元，年末余额150000000元[10] - 2024年公司及附属公司在财务公司获取短期借款支付利息及手续费支出1668008元[10] 存款 - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款年初余额8987869614.64元，年末余额113808586433.23元[10] - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款本年增加115212621516.26元[10] - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款收取利息10391904697元[10] 银行承兑汇票 - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑未支付汇票年末余额617877470元[12] - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑汇票本年支付利息及手续费支出1931561元[12] - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑汇票本年开立票面金额3863123580.41元[12] - 2024年公司作为出票人且由外部银行承兑未支付汇票年末余额819434159.2元[12]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2][5][6][7][9] - 第一、三、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议[11]

一、2024 年度董事会工作报告； 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、2024 年度总经理工作报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、2024 年度独立董事述职报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、关于会计政策变更的议案； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9 票，反对 0 票 ...

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-005 华域汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况； | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,522,179,187.20 | 2,364,542,988.00 | 2,774,397,105.92 | | 回购注销总额 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1688.52亿元，同比增长0.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为66.91亿元，同比下降7.26%[19] - 2024年公司营业收入为1,688.52亿元，同比增长0.15%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为66.91亿元，同比下降7.26%[28] - 2024年第四季度营业收入最高，达493.61亿元[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达22.17亿元[22] - 公司主营业务收入1,586.39亿元（人民币），同比下降0.55%[45] - 2024年归属于母公司的净利润为6,690,703,044.68元，较上年减少7.26%[58] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用本年度减少1.16亿元（人民币），同比下降13.60%，主要因物流及包装费用下降[44] - 公司管理费用本年度增加2.36亿元（人民币），同比上升2.96%，主要因运营及业务重组费用增加[44] - 公司财务费用本年度增加3.62亿元（人民币），同比激增436.90%，主要因汇率变化导致汇兑损失[44] - 公司研发费用本年度减少9.31亿元（人民币），同比下降13.07%，主要因研发投入减少[44] - 公司主营业务成本1,401.29亿元（人民币），同比上升0.34%[45] - 公司内外饰件产品毛利率下降1.02个百分点至11.79%，营业收入同比增长5.56%，但成本增速更高（6.80%）[47] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为81.40亿元，同比下降28.07%[19] - 公司经营活动现金净流入81.40亿元（人民币），同比减少28.07%，主要因部分货款结算周期影响[44][45] 投资活动现金流 - 公司投资活动现金净流出93.63亿元（人民币），同比多流出81.84亿元，主要因长期定期存款计入债权投资[45] 业务线表现 - 公司主营业务收入的62.2%来自于上汽集团以外的整车客户[40] - 排名前十的业外整车客户的汇总销售额合计同比增速达到38%[40] - 新能源汽车相关车型业务配套金额占比达75%[40] - 国内自主品牌配套金额占比超过50%[40] - 新能源零部件中，驱动电机销量同比增长8.33%，电驱动系统销量同比增长10.00%[59] - 2024年驱动电机销量超过39万台（套）[60] - 2024年电驱动系统累计供货约11万台（套）[60] - 2024年电动空调压缩机批量供货234万台（套）[60] - 2024年电空调与热管理系统共计供货96.43万台（套）[60] - 2024年电动转向系统产品累计配套711万套，其中新能源汽车配套约162万套[61] - 2024年电池管理系统累计供货20.6万台（套）[61] - 2024年电池托盘配套约72万台（套）[61] - 2024年电子泵总销量达468万件，其中新能源车供货约82万件[61] 各地区表现 - 公司在全国23个省、市、自治区设立有358个研发、制造和服务基地[34] - 公司在海外18个国家设立有100个生产制造（含研发）基地[34] - 境外资产规模为25,186,258,303.89元，占总资产的13.61%[56] 管理层讨论和指引 - 公司2025年目标合并营业收入1,700亿元，营业成本控制在1,480亿元以内[76] - 公司计划完成64家工厂的数字化复制，实现"十四五"规划70%数字化工厂建设目标[79] - 公司面临原材料价格波动、人工成本上升、供应链稳定性等多重压力[80] - 公司需应对整车企业降价、回款压力及全球贸易环境变化带来的挑战[80] - 公司聚焦"产品智能化、系统集成化、垂直一体化"产品战略[77] - 公司计划加快新能源、自主品牌相关业务占比，拓展与头部客户的平台化合作[76] - 公司需把握"电动智能网联"趋势，加快数字化转型和绿色制造体系建设[81] 研发投入 - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.67%，全部为费用化投入[51] - 公司研发人员数量为11,003人，占公司总人数的21.04%[52] - 研发人员学历结构中，博士研究生45人，硕士研究生2,317人，本科7,542人，专科828人，高中及以下271人[52] - 研发人员年龄结构中，30岁以下3,483人，30-40岁5,322人，40-50岁1,814人，50-60岁381人，60岁及以上3人[52] - 2024年度公司申请专利1,361项，其中发明专利443项；获得专利授权1,208项，其中发明专利488项[53] - 截至2024年末，公司拥有有效专利10,749项，81家企业为高新技术企业，3家企业拥有国家认定企业技术中心资质，28家企业拥有上海市级企业技术中心资质[53] 股东分红 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发25.22亿元[4] - 每10股派息8.00元（含税）[111] - 现金分红金额为25.22亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的37.70%[111] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为76.61亿元（含税）[113] - 最近三个会计年度年均净利润金额为70.36亿元，现金分红比例为108.88%[113] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为66.91亿元[113] 关联交易 - 2024年1-12月公司与上汽集团在《商品供应框架协议》项下销售商品实际发生金额为6,664,248万元，占预计金额12,200,000万元的54.6%[178] - 2024年1-12月公司与上汽集团在《商品供应框架协议》项下采购商品实际发生金额为1,157,376万元，占预计金额2,300,000万元的50.3%[178] - 2024年1-12月公司与上汽集团在《综合服务框架协议》项下综合服务实际发生金额为36,381万元，占预计金额52,000万元的70%[178] - 2024年1-12月公司与上汽集团在《房地租赁框架协议》项下房地租赁实际发生金额为12,247万元，占预计金额25,000万元的49%[178] - 2024年1-12月华域汽车向上汽集团前五大关联方销售商品金额达634.42亿元[179] - 2024年1-12月上汽集团向华域汽车前五大关联方采购商品金额达99.92亿元[179] 子公司表现 - 延锋汽车饰件系统有限公司2024年度营业收入为11,946,978万元，归属于母公司股东的净利润为300,033万元[71] - 延锋汽车饰件系统有限公司总资产达976.6亿元，净资产150.2亿元，营业收入1,194.7亿元[72] - 上海汇众汽车制造有限公司营业收入155.8亿元，净资产45.2亿元[72] - 华域视觉科技（上海）有限公司营业收入124.0亿元，净资产24.4亿元[72] 股东结构 - 上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，持股数量为1,838,663,129股，占比58.32%[199] - 香港中央结算有限公司报告期内减持84,908,137股，期末持股数量为119,960,412股，占比3.80%[199] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为94,310,203股，占比2.99%[199] - 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金增持15,391,200股，期末持股数量为27,170,244股，占比0.86%[199] - 全国社保基金一零一组合减持4,274,927股，期末持股数量为25,826,339股，占比0.82%[199] - 基本养老保险基金八零八组合增持2,022,900股，期末持股数量为20,927,196股，占比0.66%[199] 环境和社会责任 - 报告期内投入环保资金5489.3万元[120] - 公司有23家子公司被列为环境监管重点单位，主要涉及大气和危险废物排放[121] - 公司通过减碳措施减少二氧化碳排放当量51,509.24吨，措施包括数字化能源管理系统、绿电采购等[156] - 公司2024年对外捐赠总投入435.13万元，其中资金407.29万元，物资折款27.84万元[157] - 公司2024年扶贫及乡村振兴项目总投入365.24万元，其中资金356.94万元，物资折款8.30万元[158] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为620.44亿元，同比增长7.40%[19] - 2024年总资产为1850.06亿元，同比增长5.06%[19] - 2024年基本每股收益为2.122元/股，同比下降7.26%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为11.17%，同比下降1.86个百分点[20] - 非经常性损益合计为932,926,473.31元，较2023年的711,560,710.46元增长30.9%[24][25] - 计入当期损益的政府补助为757,830,991.41元，较2023年的550,163,396.15元增长37.7%[24] - 非流动性资产处置损益为392,459,678.83元，较2023年的300,309,249.41元增长30.7%[24] - 其他权益工具投资对当期利润的影响金额为139,626,980.67元[26] - 交易性金融资产期末余额为97,760,911.64元，较期初增加97,760,911.64元[26] - 其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为5,221,763.37元[26] - 货币资金为34,738,776,980.14元，占总资产的18.78%，较上期减少13.61%[57] - 应收账款为43,952,833,432.10元，占总资产的23.76%，较上期增加14.06%[57] - 报告期内对外股权投资额16,324.60万元，同比增长104.06%[62]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为403.74亿元人民币，同比增长9.06%[4] - 营业总收入同比增长9.05%，从2024年第一季度的370.21亿元增至2025年第一季度的403.74亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元人民币，同比增长0.59%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比增长0.59%，从2024年第一季度的12.63亿元增至2025年第一季度的12.70亿元[18] - 营业利润同比下降0.77%，从2024年第一季度的15.11亿元降至2025年第一季度的14.99亿元[17] - 基本每股收益为0.403元人民币，同比增长0.50%[4] - 基本每股收益同比增长0.50%，从2024年第一季度的0.401元增至2025年第一季度的0.403元[18] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比减少0.13个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降7.61%，从2024年第一季度的16.43亿元降至2025年第一季度的15.18亿元[17] - 财务费用同比下降24.93%，从2024年第一季度的1.63亿元降至2025年第一季度的1.22亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降9.3%，从247.6亿元降至224.54亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降1%，从58.42亿元降至57.81亿元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.66亿元人民币，同比增长68.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.8%，从2024年Q1的12.24亿元增至2025年Q1的20.66亿元[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为332.08亿元，同比下降4.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-5.28亿元改善至-5.19亿元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降221.11%，主要因净借款减少[7] - 筹资活动现金流入同比增长6.7%，从214.01亿元增至209.84亿元[23] - 偿还债务支付的现金同比激增63.1%，从117.69亿元增至191.94亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比暴涨227%，从1.75亿元增至5.72亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.2%，从411.89亿元降至353.53亿元[23] - 汇率变动对现金的影响同比增长14.7%，从1377万元增至1580万元[23] 资产和负债 - 总资产为1828.63亿元人民币，同比下降1.16%[5] - 资产总计从2024年底的185,005,958,123.93元降至2025年3月31日的182,863,452,284.11元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为633.99亿元人民币，同比增长2.19%[5] - 货币资金从2024年底的34,738,776,980.14元增至2025年3月31日的35,732,585,615.97元[12] - 应收账款从2024年底的43,952,833,432.10元降至2025年3月31日的42,192,209,212.02元[12] - 存货从2024年底的21,078,784,331.05元降至2025年3月31日的20,137,050,319.54元[12] - 流动资产合计从2024年底的118,027,669,734.43元降至2025年3月31日的116,178,277,273.19元[12] - 非流动资产合计从2024年底的66,978,288,389.50元降至2025年3月31日的66,685,175,010.92元[13] - 应付账款从2024年底的60,137,720,977.57元降至2025年3月31日的57,725,502,413.17元[13] - 流动负债合计同比下降2.88%，从2024年第一季度的1092.60亿元降至2025年第一季度的1061.17亿元[14] - 非流动负债合计同比下降3.56%，从2024年第一季度的96.26亿元降至2025年第一季度的92.83亿元[14] - 负债合计同比下降2.93%，从2024年第一季度的1188.86亿元降至2025年第一季度的1154.00亿元[14] 非经常性损益和股东结构 - 非经常性损益项目中政府补助为1.04亿元人民币[6] - 资产处置收益同比增长1186.26%，主要因子公司收到动迁补偿款[7] - 上海汽车集团股份有限公司持有公司1,838,663,129股人民币普通股，占比最大[10] - 香港中央结算有限公司持有115,703,986股人民币普通股[10] - 中国证券金融股份有限公司持有94,310,203股人民币普通股[10] 其他综合收益 - 其他综合收益同比改善160.58%，从2024年第一季度的-1.39亿元增至2025年第一季度的0.84亿元[18]

财务表现 - 2024年营业收入1688.52亿元 同比增长0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润66.91亿元 同比下降7.26% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税) [1]

文章核心观点 - 介绍沪深300汽车与零部件指数的行情、编制、持仓等情况 [1] 指数行情 - 4月9日沪深300汽车与零部件指数报9285.43点 [1] - 该指数近一个月下跌10.23%，近三个月上涨0.40%，年至今下跌5.11% [1] 指数编制 - 沪深300指数300只样本按行业分类标准分为多个层级行业，沪深300行业指数系列以各层级行业全部证券为样本编制 [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 十大权重 - 比亚迪占比37.7%、赛力斯占比12.64%、福耀玻璃占比10.93%、上汽集团占比8.6%、长安汽车占比7.41%、赛轮轮胎占比4.01%、拓普集团占比3.93%、长城汽车占比3.63%、华域汽车占比3.39%、德赛西威占比3.35% [1] 市场板块 - 上海证券交易所占比51.54%、深圳证券交易所占比48.46% [2] 行业 - 乘用车占比72.16%、汽车内饰与外饰占比16.55%、轮胎占比4.01%、汽车系统部件占比3.93%、汽车电子占比3.35% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇沪深300指数调整样本、样本公司行业归属变更、样本退市、样本公司发生收购等情形时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整 [2]

文章核心观点 公司全资子公司与华翔股份共同出资设立合资公司，目前已完成工商注册登记，相关工作稳步推进，有利于公司优化业务结构 [1][2] 分组1：合资公司设立信息 - 2024年9月30日公司全资子公司华域上海与华翔股份签署《共同设立合资公司之出资协议》等文件 [1] - 华域上海拟以圣德曼山西100%股权作价约18,390.75万元、华翔股份拟以现金约42,911.75万元共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司主要从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁产品铸造和加工等业务 [1] 分组2：合资公司进展情况 - 近日交易双方完成合资公司工商注册登记手续并取得《营业执照》 [2] - 华域上海已通过圣德曼山西100%股权作价实缴出资18,390.75万元，华翔股份已实缴出资20,000万元，剩余认缴出资将分批注入 [2] 分组3：设立合资公司的意义 - 合资公司设立等相关工作稳步实施，项目落地进程加快，有望取得实质性成果 [2] - 有利于公司进一步优化调整业务结构，为聚焦主业、实现可持续发展奠定良好基础 [2]