华域汽车系统股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年度） 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集 团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表， 对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况 上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司、公 司）设立于 1994 年 4 月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融 机构。截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有 限公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 1 职工人数：2024 年 12 月末在册 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华域汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...

二、重视投资者回报，维护投资者权益 公司重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑行业竞争态势、 年度经营及未来发展资金需求等因素下，持续落实稳定的股东回报机 制。2024 年 7 月 11 日，公司实施了 2023 年度的利润分配方案，向 股东派发了现金红利 23.65 亿元（含税），占公司 2023 年合并报表归 1 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公 司于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"），现对 2024 年度行动方案的执行情况报告如 下： 一、主动应对市场变化和降价挑战，保持公司经营业绩整体稳定 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-006 华域汽车系统股份有限公司 2024 年，国内汽车行业市场竞争加剧、客户需求波动增大、降 价诉求频繁，都对公司运营带来持续性挑战，公司积极围绕"价值创 造、资源协同、体系赋能"整体工作要求，以客户需求为导向，积极 抢拓增量 ...

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关 规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、 外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任 委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，其中 2024 年第一次（扩大）会议、第五次 （扩大）会议还邀请了其他独立董事和外部董事出席。 （一）2024 年 3 月 26 日召开了审计委员会 2024 年第一次 （扩大）会议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2023 年经营 情况和主要财务指标的汇报；2.公司 2023 年度内部控制检查监 督工 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-004 华域汽车系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产 生重大影响。 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 其中规定对不属于单项履约义务的保证类 ...

业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品业务，最高余额不超4.81053241亿美元[4] - 2025年预计动用保证金和权利金上限占用授信额度不超0.48105324142亿美元[4] 业务详情 - 套保上限设为外汇敞口50%左右[12] - 交易类型为外汇远期，目的是锁定外汇风险[2] - 合约期限不超12个月，资金主要为自有资金[5][6] 交易安排 - 优先选有资格、稳健且信用好的银行作对手[7] - 到期采用全额或净额交割方式[8] 业务风险 - 面临市场、交割、操作和法律风险[11]

华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2024 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 传真: 86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微:华域汽车 股票简称:华域汽车 股票代码: 600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级", 择优汰劣进一步打造核心主业, 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系, 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念,重点披露公司2024 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司连续第二年发布ES ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－007 华域汽车系统股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，交 易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序 《商品供应 框架协议》 交易 类别 关联人 2024年预计 金额（万元） 2024年实际发生金 额（万元） 向 关 联 人 销 售 商品 上汽大众汽车有限公司 4,500,000 3,483,289 上汽通用汽车有限公司 3,500,000 1,558,088 上海汽车集团股份有限 公司乘用 ...

华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华域汽车系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余卓平、芮明杰、吕 秋萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余卓平、芮明杰、吕秋萍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 董 事 会 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年度财务审计费用不超180万元（含税），内控审计费用不超38万元（含税）[6] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家，收费总额5.45亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4]