公司投资情况 - 公司全年投资项目数量为29个，投资金额达到15.96亿元[2] - 公司"专精特新"投资项目已达到80家[2] - 公司报告期内共完成29个投资项目，总投资额为15.96亿元，涉及生物医药、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务等领域[22] - 公司在2022年年度报告中披露了投资主体及投资项目的市值情况[24] - 公司及参股基金在投项目共有186个，其中涉及公允价值估值项目占比86%[26] - 公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投资循环效率，2022年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金达9.25亿元[33] - 公司在投资主业规模和质量实现双提升，投资质量显著增加，全年投资金额达15.96亿元，同比增长21%[34] - 公司全年投资项目中有4家企业顺利登陆资本市场[35] - 公司完成了对理研泰山47%与四砂泰山100%的股权转让[35] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2022年为115,637,788.10元，较上一年下降14.39%[16] - 公司的投资损益在2022年达到679,920,487.59元，较上一年增长201.85%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为480,856,063.06元，较上一年下降5.56%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，较上一年下降4.41%[17] - 公司2022年稀释每股收益为0.65元，较上一年下降4.41%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.02%，较上一年下降1.76个百分点[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-149,809,905.37元[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,536,775,082.45元，较上一年增长8.20%[16] - 公司2022年总资产为8,509,472,992.43元，较上一年增长18.84%[16] - 公司投资收益为843,336,513.79元，其中股权、理财投资收益为679,920,487.59元[19] 公司战略规划 - 公司未来发展将围绕行业格局和趋势展开，注册制落地将促进资本市场多元化发展[76] - 公司的愿景是打造市场化、专业化、赋能化、国际化的另类资产管理平台[78] - 公司将通过“三维拓展”业务战略强化行业专精、改善区域布局和拓宽募投广度[79] - 公司将优化投资策略，加大行业研究力度，实现投研联动，加快做大资产规模[80] 公司治理及内控 - 公司已建立完善的内部控制管理制度，并在日常经营管理过程中得到严格执行，涵盖了人员管理、财务管理、战略管理、绩效管理等[139] - 公司通过专项自查，已建立完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，修订了公司关联交易管理制度并增加了“责任追究”条款[141] - 公司建立了环境保护相关机制，投入环保资金，采取了减碳措施并购置符合环保排放的设备，严格执行环保法律法规[142] - 公司建立了突发环境事件应急预案，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，已备案并实施有效的预防和监控措施[143] 公司股东及股本结构 - 公司控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，持股比例为69.57%[178] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的为山东省鲁信投资控股集团有限公司，数量为517,861,877股[178] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[176]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 总资产为 8526148329.90 元，较上年度末增加 0.20%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 4613978330.98 元，较上年度末增加 1.70%[6] - 负债合计为 3863017626.67 元，较上年度末有所变动[13] - 2023年3月31日货币资金为169,436,897.28元，较2022年12月31日的106,053,412.03元增长约59.76%[41] - 2023年3月31日交易性金融资产为620,261,391.51元，较2022年12月31日的602,307,427.31元增长约2.98%[41] - 2023年3月31日其他应收款为1,158,118,304.62元，较2022年12月31日的1,105,572,079.62元增长约4.75%[41] - 2023年第一季度公司资产总计58.03亿元，较2022年第一季度的58.28亿元略有下降[42] - 2023年第一季度公司负债合计29.60亿元，较2022年第一季度的29.83亿元略有下降[43] - 2023年第一季度公司所有者权益合计28.43亿元，较2022年第一季度的28.46亿元略有下降[43] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 0.12 元/股，较上期增加 71.43%[6] - 加权平均净资产收益率为 2.00%，较上期增加 0.83 个百分点[6] - 营业收入较上期减少 33.23%，主要因本期减少砂纸子公司[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上期增加 85.84%，主要因本期股票市值增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加[7] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，去年同期为 - 4,127,307.07元[17] - 综合收益总额为78,225,969.81元，去年同期为44,021,326.32元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，去年同期为0.07元/股[17] - 营业收入为15,164,539.16元，较上年同期减少33.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为91,326,255.32元，较上年同期增长85.84%[23] - 2023年第一季度销售费用为1,097,997.70元，较2022年第一季度的1,870,270.75元下降约41.29%[37] - 2023年第一季度管理费用为19,502,319.42元，较2022年第一季度的16,493,681.40元增长约18.24%[37] - 2023年第一季度财务费用为31,288,016.15元，较2022年第一季度的26,830,077.60元增长约16.61%[37] - 2023年第一季度投资收益为27,898,972.72元，而2022年第一季度为 - 755,562.68元[37] - 2023年第一季度营业利润为94,592,539.53元，较2022年第一季度的61,533,926.93元增长约53.72%[37] - 2023年第一季度净利润为92,348,976.60元，较2022年第一季度的48,148,633.39元增长约91.80%[37] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，较2022年第一季度的 - 4,127,307.07元亏损扩大约242.18%[37] - 2023年第一季度公司营业收入852.26万元，较2022年第一季度的908.70万元下降6.21%[43] - 2023年第一季度公司营业利润为亏损591.79万元，而2022年第一季度为盈利2.19亿元[45] - 2023年第一季度公司净利润为亏损236.47万元，而2022年第一季度为盈利1.59亿元[45] - 2023年第一季度营业总收入为15164539.16元，2022年同期为22712555.16元[50] - 2023年第一季度营业总成本为67413708.39元，2022年同期为64400241.40元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65 元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,619,092.17元，去年同期为17,282,373.74元[17] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为63,113,918.46元，去年同期为69,997,710.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,483,521.16元，去年同期为 - 57,699,665.15元[19] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为11.76万元，而2022年第一季度为亏损453.78万元[46] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计23.85亿元，较2022年第一季度的23.84亿元略有增加[46] - 2023年第一季度收到的税费返还为1487.37元，2022年同期为328779.80元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20099856.49元，2022年同期为26171917.86元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为60955043.14元，2022年同期为62833648.98元[54] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65元，2022年同期为 - 36661731.12元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为531641923.43元，2022年同期为298218368.49元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为468483464.29元，2022年同期为299048509.24元[54] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为249641565.48元，2022年同期为139748043.73元[62] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为344216450.00元，2022年同期为308424250.00元[62] 财务数据关键指标变化 - 股东及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为 32917 户[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股 517861877 股，持股比例 69.57%[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东[30] 财务数据关键指标变化 - 利息相关 - 2023年第一季度公司利息费用2207.44万元，较2022年第一季度的1794.73万元增长23.00%[45] - 2023年第一季度公司利息收入101.88万元，较2022年第一季度的16.70万元增长509.96%[45]

公司信息 - 证券代码 600783，股票简称鲁信创投；债券代码 155271、163115、137784，债券简称分别为 19 鲁创 01、20 鲁创 01、22 鲁创 K1 [1] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] 参与人员及沟通内容 - 董事会秘书王晶女士、首席财务官段晓旭女士通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入21,665,688.35元，同比减少29.45%；年初至报告期末为72,741,389.81元，同比减少16.77%[7] - 2022年前三季度营业总收入7274.14万元，2021年同期为8740.16万元，同比下降16.77%[28] - 2022年前三季度公司营业收入2716.04万元，较2021年前三季度的2510.03万元增长8.21%[43] 投资收益变化 - 本报告期投资收益43,540,307.07元，同比减少46.44%；年初至报告期末为405,315,980.53元，同比增加120.18%[7] - 投资收益年初至报告期末增长120.18%，主要是本期转让新风光股票产生处置收益及剩余股权按公允价值重新计量所致[12] - 2022年前三季度投资收益40531.60万元，2021年同期为18408.58万元，同比上升120.18%[31] - 2022年前三季度公司投资收益为 - 522.82万元，2021年前三季度为1670.80万元[47] 公允价值变动收益变化 - 本报告期公允价值变动收益 -162,016,804.63元；年初至报告期末为 -210,660,163.16元，同比减少258.19%[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末减少258.19%，主要是本期公司证券资产受二级市场行情波动影响所致[12] - 2022年前三季度公允价值变动收益-21066.02万元，2021年同期为13316.73万元，同比下降258.19%[31] - 2022年前三季度公司公允价值变动收益为 - 5642.93万元，2021年前三季度为17623.84万元[47] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -125,292,715.50元，同比减少1,670.79%；年初至报告期末为41,914,073.85元，同比减少79.71%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.16元/股，同比减少1,700.00%；年初至报告期末为0.06元/股，同比减少78.57%[9] - 2022年前三季度营业利润4404.40万元，2021年同期为20905.59万元，同比下降78.93%[31] - 2022年前三季度净利润4196.64万元，2021年同期为21113.48万元，同比下降80.07%[31] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年同期均为0.28元/股[33] - 2022年前三季度公司营业利润为 - 12418.72万元，2021年前三季度为11322.70万元[47] - 2022年前三季度公司净利润为 - 10590.95万元，2021年前三季度为11320.82万元[47] 资产相关变化 - 本报告期末总资产8,146,980,775.47元，较上年度末增加13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益4,144,771,136.97元，较上年度末减少1.15%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,104,430,404.15元，较2021年12月31日的368,452,013.70元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,160,242,593.48元，较2021年12月31日的951,736,199.89元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据为6,892,172.54元，较2021年12月31日的8,876,895.61元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款为16,324,942.65元，较2021年12月31日的20,549,631.52元有所减少[23] - 2022年9月30日存货为16,292,828.84元，较2021年12月31日的35,660,846.53元有所减少[23] - 2022年9月30日流动资产合计为2,377,182,492.14元，较2021年12月31日的1,523,238,061.54元有所增加[23] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,769,798,283.33元，较2021年12月31日的5,637,275,235.61元有所增加[23] - 2022年9月30日资产总计为8,146,980,775.47元，较2021年12月31日的7,160,513,297.15元有所增加[23] - 2022年9月30日货币资金为489,707,769.99元，2021年12月31日为244,218,814.58元[38] - 2022年9月30日交易性金融资产为595,299,865.73元，2021年12月31日为578,488,472.01元[38] - 2022年9月30日其他应收款为861,486,158.49元，2021年12月31日为719,721,573.51元[38] - 截至报告期，公司资产总计55.97亿元，较之前的50.99亿元增长9.76%[41] 负债与所有者权益变化 - 2022年负债合计395694.57万元，2021年为289656.18万元，同比上升36.61%[26] - 2022年所有者权益合计419003.51万元，2021年为426395.15万元，同比下降1.73%[28] - 2022年应付账款872.55万元，2021年为1389.23万元，同比下降37.19%[26] - 2022年应付债券264582.21万元，2021年为206823.89万元，同比上升27.92%[26] - 截至报告期，公司负债合计31.54亿元，较之前的24.55亿元增长28.46%[43] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -149,486,176.89元[9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计81,665,639.33元，流出小计231,151,816.22元，净额为 -149,486,176.89元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,312,116,651.08元，流出小计1,277,228,486.22元，净额为34,888,164.86元[36][38] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计989,500,000.00元，流出小计228,598,195.50元，净额为760,901,804.50元[38] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,277,597.98元，2021年同期为 -1,068,527.19元[38] - 2022年9月30日现金及现金等价物净增加额为649,581,390.45元，期末余额为1,114,432,404.15元[38] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3097.71万元，2021年前三季度为1553.76万元[49] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1748.08万元，2021年前三季度为291.97万元[49] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为1.83亿元，2021年前三季度为6399.90万元[49] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为3030.81万元，2021年前三季度为1.54亿元[49] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为4.67亿元，2021年前三季度为2.42亿元[52] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5330.05万元，2021年前三季度为 -3.28亿元[52] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为6.50亿元，2021年前三季度为3.98亿元[52] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2021年前三季度为4.06亿元[52] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.96亿元，2021年前三季度为8032.22万元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,129名[16] - 前10名股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占比69.57%[16] 营业成本、费用相关变化 - 2022年前三季度营业总成本22160.10万元，2021年同期为19614.94万元，同比上升13.08%[28] - 2022年前三季度公司营业成本2576.44万元，较2021年前三季度的2465.44万元增长4.50%[43] - 2022年前三季度公司管理费用685.56万元，较2021年前三季度的427.93万元增长60.21%[47] - 2022年前三季度公司财务费用5665.69万元，较2021年前三季度的5740.22万元下降1.29%[47] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为74,725,706.07元，2021年同期为212,820,656.03元[33] - 2022年前三季度综合收益总额为 -1.06亿元，2021年前三季度为1.13亿元[49] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计706,985.72元；年初至报告期末为6,532,482.89元[9]

报告基本信息 - 本半年度报告为鲁信创投2022年半年度报告[1][2] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] - 报告期为2022年半年度[20][24] - 报告为2022年半年度报告[189][198] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投，外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.，法定代表人为陈磊[23] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠，联系电话均为0531 - 86566770，传真均为0531 - 86969598，电子信箱均为lxct600783@126.com[23] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码为250101[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@126.com[25] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[25] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称鲁信创投，代码600783，变更前简称鲁信高新[25] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司经营风险 - 报告期内公司未发现重大风险，将积极应对经营风险[8] - 国际国内宏观经济形势及疫情或对私募基金行业带来不利影响[65] - 创投行业竞争激烈，外资机构加剧国内竞争并削弱盈利空间[65] - 公司投资项目退出方式有限，退出时间和收益存在不确定性[65] - 公司可能因资金沉淀和股权难变现产生流动性风险[65] - 创业投资行业具有高风险及高潜在收益特征[65] - 若项目投资经理失误或已投项目受多种因素影响，可能对公司未来收益造成不利影响[65] 公司人员信息 - 截至2022年6月底，公司创业投资板块在职员工99人，平均年龄37岁；硕士以上学历占比87%，海外学历背景占比30%；95%的员工持有相关职业资格证书，25%的员工获得国内、国际职业证书；投资团队60%成员创投从业经验超十年[39] 公司治理与股东信息 - 2022年第一次临时股东大会于4月7日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为4月8日，审议通过多项议案[70][71] - 2021年年度股东大会于2022年6月21日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为6月22日，审议通过众多议案[70][71] - 公司董事姜岳、马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶经选举产生[72] - 公司监事郭相忠、侯振凯、于怀清经选举产生[72] - 2022年4月7日公司召开第一次临时股东大会，选举姜岳为董事；6月21日召开年度股东大会，选举马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶为董事，郭相忠、侯振凯、于怀清为监事，同时李高峰等4人不再担任董事，郭守贵等3人不再担任监事[75] - 报告期末普通股股东总数为32,581户[100] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%，为公司控股股东[100][102] - 姚永海持有公司股份3,976,789股，占比0.53%[100] - 庄景坪持有公司股份3,636,228股，占比0.49%[100] - 文志勇持有公司股份2,256,700股，占比0.30%[100] - 刘晨持有公司股份1,893,387股，占比0.25%[100] - 李波持有公司股份1,724,000股，占比0.23%[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,075,701.46元，较上年同期减少9.91%[26] - 本报告期投资收益为361,775,673.46元，较上年同期增加251.93%[26] - 本报告期公允价值变动收益为 - 48,643,358.53元，较上年同期减少127.06%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为167,206,789.35元，较上年同期减少15.83%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,204,613,455.92元，较上年度末增加0.28%[26] - 本报告期末总资产为7,667,443,883.00元，较上年度末增加7.08%[26] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少18.52%[27] - 营业收入上年同期数为56,693,839.27元，变动比例为-9.91%[50] - 投资收益上年同期数为102,798,528.15元，变动比例为251.93%[50] - 货币资金本期期末数为674,041,653.31元，较上年期末变动比例为82.94%[54] - 应收票据本期期末数为2,494,421.29元，较上年期末变动比例为-71.90%[54] - 预付款项本期期末数为8,220,370.40元，较上年期末变动比例为374.70%[54] - 存货本期期末数为16,166,298.42元，较上年期末变动比例为-54.67%[54] - 其他应付款本期期末数为166,286,752.20元，较上年期末变动比例为349.16%[54] - 2022年1 - 6月增加对外投资1.61亿元，比上年同期增加3573.42万元，变动幅度28.62%[57] - 本报告期末流动比率3.42，较上年度末增长3.30%；速动比率3.38，较上年度末增长4.63%；资产负债率44.27%，较上年度末增长3.82%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润161,381,292.18元，较上年同期减少18.67%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比8.55%，较上年同期减少4.29%；利息保障倍数4.85，较上年同期减少1.00%[116] - 本报告期现金利息保障倍数0.46，较上年同期增长8.73%；EBITDA利息保障倍数4.98，较上年同期减少0.54%[119] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[119] - 期末货币资金674,041,653.31元，期初为368,452,013.70元[124] - 期末交易性金融资产1,228,141,173.10元，期初为951,736,199.89元[124] - 期末长期股权投资1,777,470,583.48元，期初为2,009,206,775.92元[124] - 公司资产总计期末余额为76.67亿元，期初余额为71.61亿元，增长约7.06%[127] - 流动负债合计期末余额为5.93亿元，期初余额为4.60亿元，增长约28.99%[127] - 非流动负债合计期末余额为28.01亿元，期初余额为24.37亿元，增长约14.94%[127] - 所有者权益合计期末余额为42.73亿元，期初余额为42.64亿元，增长约0.21%[129] - 母公司资产总计期末余额为52.12亿元，期初余额为50.99亿元，增长约2.21%[134] - 母公司流动负债合计期末余额为4.67亿元，期初余额为3.15亿元，增长约48.26%[134] - 母公司非流动负债合计期末余额为21.96亿元，期初余额为21.40亿元，增长约2.62%[134] - 无形资产期末余额为1435.54万元，期初余额为1896.36万元，减少约24.30%[127] - 长期股权投资期末余额为28.68亿元，期初余额为27.70亿元，增长约3.55%[134] - 应付债券期末余额为20.51亿元，期初余额为20.68亿元，减少约0.82%[127][134] - 2022年上半年营业总收入为51,075,701.46元，2021年上半年为56,693,839.27元，同比下降9.91%[136] - 2022年上半年营业总成本为144,198,642.53元，2021年上半年为127,118,926.46元，同比上升13.43%[136] - 2022年上半年投资收益为361,775,673.46元，2021年上半年为102,798,528.15元，同比上升251.92%[136] - 2022年上半年营业利润为217,918,416.93元，2021年上半年为212,123,137.11元，同比上升2.73%[140] - 2022年上半年利润总额为223,936,225.77元，2021年上半年为212,131,828.51元，同比上升5.56%[140] - 2022年上半年净利润为166,947,731.57元，2021年上半年为203,781,015.38元，同比下降18.07%[140] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为167,206,789.35元，2021年上半年为198,647,642.90元，同比下降15.83%[140] - 2022年上半年综合收益总额为181,078,280.13元，2021年上半年为198,795,411.28元，同比下降8.91%[140] - 2022年上半年基本每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[140] - 2022年上半年稀释每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[142] - 2022年半年度营业收入为18,402,644.75元，2021年半年度为18,850,734.67元[143] - 2022年半年度净利润为46,475,807.89元，2021年半年度为77,257,887.22元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计52,437,230.95元，流出小计137,012,110.80元，净额-84,574,879.85元[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计969,674,979.96元，流出小计866,736,712.75元，净额102,938,267.21元[147] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，流出小计82,386,805.08元，净额227,613,194.92元[147] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为948,057.33元，2021年半年度为 - 1,316,738.09元[147] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为246,924,639.61元，2021年半年度为 - 225,756,441.38元[147] - 2022年半年度期初现金及现金等价物余额为464,851,013.70元，期末为711,775,653.31元[147] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为43,406,717.46元，2021年半年度为43,663,984.91元[145] - 2022年半年度收回投资收到的现金为537,632,932.99元，2021年半年度为149,761,300.94元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2673.62万元，较2021年上半年的1163.36万元增长129.82%；经营活动现金流出小计711.85万元，较2021年上半年的682.43万元增长4.31%；经营活动产生的现金流量净额1961.77万元，较2021年上半年的480.93万元增长307.91%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.48亿元，较2021年上半年的1.89亿元增长84.01%；投资活动现金流出小计4.05亿元，较2021年上半年的3.51亿元增长15.34%；投资活动产生的现金流量净额-5696.62万元，较2021年上半年的-1.62亿元有所改善[151] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6.30亿元，较2021年上半年的8.42亿元下降25.02%；筹资活动现金流出小计7.04亿元，较

营业收入变化 - 本报告期营业收入22,712,555.16元，较上年同期减少10.15%[5] - 2022年第一季度营业总收入22,712,555.16元，较2021年第一季度的25,277,973.03元减少[25] 净利润及收益率变化 - 归属于上市公司股东的净利润49,142,277.12元，加权平均净资产收益率1.17%，较上年度增加2.59个百分点[5] - 所得税费用、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加较大，少数股东损益本期较上年同期下降较多[12] - 2022年第一季度净利润为48,148,633.39元，2021年同期为 - 52,346,777.65元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为49,142,277.12元，2021年同期为 - 52,528,693.52元[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产7,213,245,334.80元，较上年度末增加0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益4,238,048,133.60元，较上年度末增加1.07%[8] - 2022年3月31日货币资金331,652,348.55元，较2021年12月31日的368,452,013.70元减少[20] - 2022年3月31日交易性金融资产780,326,557.42元，较2021年12月31日的951,736,199.89元减少[20] - 2022年3月31日流动资产合计1,293,418,220.48元，较2021年12月31日的1,523,238,061.54元减少[20] - 2022年3月31日非流动资产合计5,919,827,114.32元，较2021年12月31日的5,637,275,235.61元增加[23] - 2022年3月31日资产总计7,213,245,334.80元，较2021年12月31日的7,160,513,297.15元增加[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,215,456.46元，其中非流动资产处置损益20,274.08元，其他营业外收入和支出5,499,800.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目90,232.99元[8] 部分资产与负债项目变化 - 应收票据期末较上年末减少50.07%，预付款项期末较上年末增加50.74%，其他非流动资产期末较上年末减少36.37%，应交税费期末较上年末减少63.51%，租赁负债期末较上年末减少54.15%[9] - 2022年3月31日流动负债合计435,843,710.61元，较2021年12月31日的460,024,914.22元减少[23] - 2022年3月31日非流动负债合计2,469,428,760.55元，较2021年12月31日的2,436,536,845.61元增加[25] 费用与收益变化 - 研发费用本期较上年同期减少35.14%，其他收益本期较上年同期减少32.47%，营业外收入本期较上年同期增加551,844.62%，营业外支出本期较上年同期减少85.61%[9][12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出增加较多，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出减少较多，筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降较多[12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为26,171,917.86元，2021年同期为19,662,506.18元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为62,833,648.98元，2021年同期为40,246,128.73元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 36,661,731.12元，2021年同期为 - 20,583,622.55元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 830,140.75元，2021年同期为 - 383,256,884.72元[36] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,997,710.51元，2021年同期为345,567,217.31元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为407,151,348.55元，2021年同期为662,896,776.90元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,033户[13] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，持股比例69.57%，为第一大股东[13] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，合计持有69.57%，为控股股东[16] 营业成本与利润变化 - 2022年第一季度营业总成本64,400,241.40元，较2021年第一季度的61,160,020.73元增加[25] - 2022年第一季度营业利润为61,533,926.93元，2021年同期为 - 73,569,681.49元[29] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为 - 0.07元/股[31] 会计准则执行情况 - 公司自2022年起首次执行新会计准则，不适用调整首次执行当年年初财务报表相关情况[38]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现投资总收益8.07亿元，同比增长24.02%[4] - 2021年归属于公司股东净利润5.09亿元，同比增长52%[4] - 2021年净资产收益率12.78%，同比增加3.68个百分点[4] - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元[9] - 2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元[9] - 以2021年末总股本744,359,294股为基数，每10股派息2.1元，派发现金股利15,631.55万元[9] - 2021年营业收入为135,075,661.61元，较2020年增长11.78%[29] - 2021年投资收益为225,251,853.06元，较2020年减少73.80%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为509,159,531.45元，较2020年增长52.00%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4,193,033,163.55元，较2020年末增长12.19%[29] - 2021年末总资产为7,160,513,297.15元，较2020年末增长12.27%[29] - 2021年基本每股收益为0.68元/股，较2020年增长51.11%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为12.78%，较2020年增加3.68个百分点[32] - 2021年各季度营业收入分别为2527.797303万元、3141.586624万元、3070.77573万元、4767.406504万元[33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5252.869352万元、25117.633642万元、797.639199万元、30253.549656万元[33] - 2021年非经常性损益合计1163.65653万元，2020年为17514.39025万元，2019年为2596.59049万元[36] - 2021年界定为经常性损益的投资收益为22525.185306万元，公允价值变动收益为58181.499272万元，合计80706.684578万元[36] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额122282.768244万元，期末余额95173.619989万元，当期变动 - 27109.148255万元[37] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额246775.625738万元，期末余额347448.463025万元，当期变动100672.837287万元[37] - 公司累计实现营业收入13507.57万元，同比增加11.78%；投资收益22525.19万元，同比下降73.80%；公允价值变动收益58181.50万元；归属于上市公司股东的净利润50915.95万元，同比增加52.00%；扣除非经常性损益的净利润50799.59万元，同比增加60.02%[66] - 营业成本9399.42万元，同比增加9.09%；销售费用655.73万元，同比增加28.29%；管理费用10360.59万元，同比增加4.93%；财务费用11099.04万元，同比增加20.23%；研发费用501.29万元，同比增加2.69%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7112.81万元；投资活动产生的现金流量净额为 -34328.23万元，同比下降316.67%；筹资活动产生的现金流量净额为16272.48万元，同比下降5.52%[66] - 信用减值损失193.18万元，同比下降77.91%；资产减值损失 -108.82万元[66] - 非金属矿物业营业收入12156.64万元，同比减少8.16%，营业成本9221.68万元，同比减少7.81%，毛利率24.14%，增加0.25个百分点；投资管理业营业收入1080.82万元，同比增加46.00%，毛利率100.00%[69] - 国内市场营业收入10235.69万元，同比增加6.53%，营业成本6773.82万元，同比增加0.14%，毛利率33.82%，增加4.22个百分点；国外市场营业收入3001.77万元，同比增加26.58%，营业成本2447.86万元，同比增加36.83%，毛利率18.45%，减少6.11个百分点[69] - 直销模式营业收入13237.47万元，同比增加10.50%，营业成本9221.68万元，同比增加7.81%，毛利率30.34%，增加1.74个百分点[69] - 磨具生产量2776吨，同比增加12.34%，销售量2672吨，同比增加7.61%，库存量321吨，同比增加20.68%；砂纸生产量12514万张，同比增加20.08%，销售量12157万张，同比增加6.30%，库存量3210万张，同比增加12.51%[73] - 非金属矿物业和磨具成本中，直接材料本期金额5168.73万元，占比56.05%，同比增加6.06%；直接人工本期金额1168.66万元，占比12.67%，同比增加5.10%；动能本期金额963.89万元，占比10.45%，同比增加13.18%；其他本期金额1920.40万元，占比20.82%，同比增加11.87%[74] - 营业收入、营业成本和销售费用增加主要因磨具市场需求恢复与增长；管理费用增加因薪酬增加及上年磨料公司控制权转让费用支出增加；财务费用增加因发行中期票据，平均融资余额增加；研发费用增加因研发投入加大[66] - 本期费用化研发投入5012852.67元，研发投入合计5012852.67元，占营业收入比例3.71%[78] - 经营活动现金流量净额-7112.81万元，较上年同期减少净流出3801.92万元；投资活动现金流量净额-34328.23万元，较上年同期增加净流出50171.93万元；筹资活动现金流量净额16272.48万元，较上期减少净流入950.46万元；汇率变动影响-375.51万元[82] - 货币资金期末368452013.70元，占总资产5.15%，较上期增加46.89%；应收票据期末8876895.61元，占总资产0.12%，较上期增加146.40%；其他流动资产期末120641705.49元，占总资产1.68%，较上期减少78.21%；其他非流动金融资产期末3474484630.25元，占总资产48.52%，较上期增加40.80%；在建工程期末较上期减少100%[83] - 使用权资产4636925.04元，占总资产0.06%；长期待摊费用551904.76元，占总资产0.01%；递延所得税资产期末69571919.90元，占总资产0.97%，较上期增加74.48%；应付职工薪酬期末55875526.07元，占总资产0.78%，较上期增加58.96%；应交税费期末35997055.37元，占总资产0.50%，较上期增加282.72%；其他应付款期末37022014.48元，占总资产0.52%，较上期减少85.90%；一年内到期的非流动负债期末309017475.99元，占总资产4.32%，较上期增加12757.07%；长期借款期末较上期减少100%；租赁负债1099244.46元，占总资产0.02%；递延收益1484519.13元，占总资产0.02%；递延所得税负债期末365498961.59元，占总资产5.10%，较上期增加32.22%[86] - 境外资产516521282.88元，占总资产比例7.21%[86] - 齐鲁投资有限公司本报告期净利润100930615.50元[89] - 2021年1 - 12月增加对外股权投资87477.97万元，其中直接投资14747.61万元，对基金出资72730.36万元[90] - 截至期末，公司持有交易性金融资产95173.62万元，其他非流动金融资产347448.46万元[96] - 2020年度利润分配以744,359,294股为基数，每10股派息1.5元，共派发现金股利11,165.39万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司本部及参股基金项目9家过会待发行，实现单年上市最高水平[4] - 2021年公司本部及参股基金对外股权投资13.19亿元，同比增长103%[4] - 2021年对外股权投资数量31家，“专精特新”投资项目达50家[4] - 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共43个，总认缴规模160.85亿元，到位资金规模115.52亿元[41] - 2021年公司发行中期票据4亿元[41] - 报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目31个，总投资额13.19亿元[41] - 报告期内部分已出资项目投资额：生物医药及医疗设备行业4.05亿元，软件及信息技术服务业1.06亿元，新能源新材料行业1.47亿元，高端装备制造行业1.21亿元，信息技术硬件与设备行业1.79亿元[41] - 报告期内公司参股基金投资的9个项目实现首发上市，另有3个项目过会尚未发行[44] - 截至报告期末，公司及相关基金投资持有境内A股上市公司21家、香港H股上市公司2家、新三板挂牌公司13家，其中3家入选新三板创新层[44] - 公司及控股子公司持有部分上市项目期末市值如新北洋1.47亿元、惠城环保0.47亿元等[44] - 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的部分上市项目期末市值如金麒麟0.55亿元、东方电子15.74亿元等[44] - 截至报告期末，公司及相关基金共有27个拟IPO项目，其中3个已过会待上市，4个申请被受理，20个处于辅导期[46] - 山东三元生物科技股份有限公司于2022年2月10日在创业板上市，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2022年3月31日在科创板上市[49] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目171个，实缴投资额95.61亿元，穿透后归属额23.96亿元[49] - 公司投资金额42.33亿元，生物医药及医疗设备投资金额占比18.17%，高端装备制造占比15.16%，软件及信息技术服务业占比12.04% [50] - 2021年1 - 12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）3.20亿元，其中二级市场减持回笼资金3.12亿元，一级市场退出回笼资金0.08亿元 [53] - 2021年公司本部参与1家上市公司定增业务，新增投资金额0.5亿元，分红及减持回笼资金0.36亿元，截至年底定增业务持有上市公司股票市值1.32亿元 [53] - 2021年通过信托计划、资管产品、证券投资基金参与二级市场投资及定增投资，期初公允价值2.15亿元，本期申购金额7.23亿元，本期赎回金额5.83亿元，期末公允价值4.71亿元 [53] - 磨具业务2021年产量2776吨，同比提高12.34%，销量2672吨，同比提高7.61% [56] - 砂布砂纸2021年产量12514万张，同比提高20.08%，销量12157万张，同比提高6.30% [56] - 2021年磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长28.7%，亏损面为18.2%，进口金额7.7亿美元，同比增长24.19%，出口金额42.2亿美元，同比增长59.60%，贸易顺差34.5亿美元，同比增长70.79%[57] - 2021年我国股权投资市场新募得2.21万亿元，同比上升84.5%，新募基金6979支，同比上升100.7%，投资案例数12327起，同比上升63.1%，投资总金额14228.70亿元，同比上升60.4%，退出案例4532笔，被投企业IPO数量3099笔，同比增长27.3%[57] - 2021年2月，公司全资子公司高新投作为LP认缴成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心3.2亿元，占比42.67%[91] - 2021年7月，高新投作为LP拟认缴云南华信金创中小企业发展基金合伙企业6000万元，占比40%[91] - 2021年8月，高新投作为LP认缴青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业7000万元，占比35%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[91] - 2021年11月，公司出资6750万元与山东省投资有限公司发起设立山东天地融新投资发展有限公司，占比45%[91] - 2021年12月，公司对山东天地融新投资发展有限公司增资4500万元[91] - 2021年12月，高新投作为LP认缴万海鲁信创业投资合伙企业7300万元，占比36.5%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[95] 公司治理与人员变动 - 管理层平均年龄从48岁降至42岁，前台基金经理向90后倾斜[4] - 2021年公司市场化选聘引进总经理1名，副总经理4名 [53] - 截至2021年12月底

分组1：公司信息 - 证券代码600783，股票简称鲁信创投；债券代码155271，债券简称19鲁创01；债券代码163115，债券简称20鲁创01 [1] 分组2：活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 分组3：活动信息 - 活动由山东上市公司协会联合举办，通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 活动时间为2021年11月16日下午14:00 - 16:00，投资者可登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 分组4：参与人员及交流内容 - 公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将参与 [1] - 与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入30,707,757.30元，同比减少4.70%；年初至报告期末营业收入87,401,596.57元，同比增加15.18%[6] - 2021年前三季度营业总收入8740.16万元，2020年前三季度为7587.97万元[28] 投资收益情况 - 本报告期投资收益81,287,261.32元，同比减少88.79%；年初至报告期末投资收益184,085,789.47元，同比减少78.63%[6] 公允价值变动收益情况 - 本报告期公允价值变动收益 -46,597,064.03元；年初至报告期末公允价值变动收益133,167,291.22元[6] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,976,391.99元，同比减少98.10%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润206,624,034.89元，同比减少54.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,665,355.36元，同比减少98.18%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,104,482.50元，同比减少52.90%[10] - 2021年营业利润2.09亿元，2020年为5.85亿元[31] - 2021年利润总额2.09亿元，2020年为5.85亿元[31] - 2021年净利润2.11亿元，2020年为4.56亿元[31] - 2021年归属于母公司股东的净利润2.07亿元，2020年为4.54亿元[35] - 2021年少数股东损益451.08万元，2020年为143.00万元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比减少98.21%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，同比减少54.14%[10] - 2021年基本每股收益0.28元/股，2020年为0.61元/股[35] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.28元/股，2020年前三季度为0.61元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.21%，减少11.09个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.44%，减少6.65个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产6,748,345,969.34元，较上年度末增加5.81%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,840,533,139.78元，较上年度末增加2.76%[10] - 2021年9月30日货币资金为372,834,351.25元，2020年12月31日为250,830,704.10元[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,120,050,339.33元，2020年12月31日为1,222,827,682.44元[23] - 2021年9月30日应收票据为19,435,867.85元，2020年12月31日为3,602,708.75元[23] - 2021年9月30日流动资产合计2,004,714,177.28元，2020年12月31日为2,099,634,498.64元[23] - 2021年9月30日长期股权投资为1,874,897,845.28元，2020年12月31日为1,689,373,299.13元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计4,743,631,792.06元，2020年12月31日为4,278,363,983.10元[26] - 2021年9月30日资产总计6,748,345,969.34元，2020年12月31日为6,377,998,481.74元[26] - 非流动资产合计从42.86亿美元降至42.78亿美元，减少750.9万美元[45] - 资产总计从63.86亿美元降至63.78亿美元，减少750.9万美元[45] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计260,948,000.83元，2020年12月31日为332,154,498.60元[26] - 流动负债合计从3.37亿美元降至3.32亿美元，减少461.4万美元[45] - 一年内到期的非流动负债从701.7万美元降至240.3万美元，减少461.4万美元[45] - 非流动负债合计从22.36亿美元增至22.33亿美元，增加289.5万美元[45] - 负债合计从25.72亿美元降至25.65亿美元，减少750.9万美元[47] 所有者权益情况 - 所有者权益（或股东权益）合计为38.13亿美元，无变化[47] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -60,416,731.34元[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69,419,109.14元，2020年同期为58,904,214.49元[37] - 2021年前三季度收到的税费返还为1,425,912.67元，2020年同期为405,578.27元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为82,252,044.81元，2020年同期为73,148,225.75元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60,416,731.34元，2020年同期为 - 54,049,081.68元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为805,133,706.39元，2020年同期为714,698,872.49元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 240,043,359.49元，2020年同期为 - 24,161,215.15元[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为398,000,000.00元，2020年同期为500,000,000.00元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为193,411,265.17元，2020年同期为195,718,073.90元[40] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计519,552.39元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,717[18] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，持股比例69.57%[18] 其他综合收益情况 - 2021年其他综合收益的税后净额168.58万元，2020年为 - 1202.62万元[35] 综合收益总额情况 - 2021年综合收益总额2.13亿元，2020年为4.44亿元[35] 营业成本情况 - 2021年营业总成本1.96亿元，2020年为1.82亿元[28] 使用权资产调整情况 - 2021年1月1日使用权资产调整数为7,509,036.38元[42] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[49] 报告期间情况 - 报告为2021年第三季度报告[48]

报告基本信息 - 报告期为2021年上半年[1,2,10,13,16] - 报告期为2021年半年度[19][24] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司代码为600783，简称为鲁信创投[2] - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投，外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.，法定代表人为陈磊[22] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠，联系地址均为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，电话均为0531 - 86566770，传真均为0531 - 86969598，电子信箱均为lxct600783@126.com[22] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码为250101，网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@126.com[22] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[25] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称鲁信创投，股票代码600783，变更前股票简称为鲁信高新[25] 公司合规与治理 - 公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人姚娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 2021年第一次临时股东大会于2月23日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2月24日[75] - 2020年年度股东大会于6月1日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为6月2日[75] - 公司董事、总经理刘伯哲因担任山东龙力生物科技股份有限公司董事被警告，并处5万元罚款[91] - 控股股东承诺若高新投转让四家公司股权价格低于核准底价或约定价格，差额部分公司5个工作日内现金补足[85] - 控股股东承诺项目公司完善产权费用或损失按股权比例计算，公司5个工作日内现金补足[85] - 控股股东愿意承担高新投国有股转持义务，以分红或自有资金上缴中央金库替代转持[85] - 本次发行完成后，鲁信集团与上市公司业务资金往来、对外担保遵守相关规定[88] - 本次发行完成后，鲁信集团保持对上市公司股权控制期间避免同业竞争[88] - 本次发行完成后，鲁信集团减少和规范与上市公司关联交易，按规定操作[88] - 控股股东保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[88] - 本次发行完成后，控股股东不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[88] 利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入56,693,839.27元，上年同期43,656,603.75元，同比增长29.86%[27] - 本报告期投资收益102,798,528.15元，上年同期136,408,585.52元，同比减少24.64%[27] - 本报告期公允价值变动收益179,764,355.25元，上年同期 - 51,201,774.85元[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润198,647,642.90元，上年同期33,929,862.19元，同比增长485.47%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,439,127.14元，上年同期17,205,248.18元，同比增长1,053.36%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,830,932,698.56元，上年度末3,737,282,399.10元，同比增长2.51%[27] - 本报告期末总资产6,967,192,837.23元，上年度末6,377,998,481.74元，同比增长9.24%[27] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.05元/股，同比增长440.00%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.20%，上年同期0.93%，增加4.27个百分点[28] - 非经常性损益项目合计208,515.76元[32] - 营业收入本期为56,693,839.27元，较上年同期增加29.86%，主要因磨具市场需求恢复与增长[53] - 营业成本本期为43,723,427.86元，较上年同期增加31.72%，受磨具市场需求恢复与增长影响[53] - 管理费用本期为25,547,547.97元，较上年同期减少31.11%，主要是上期磨料公司控制权转让费用支出增加[53] - 货币资金期末为469,536,262.72元，占总资产6.74%，较上年末增加87.19%，因新发中票增加货币资金[56] - 应收股利期末为41,342,720.58元，占总资产0.59%，较上年末增加179.74%，因本期联营企业决议分红款项未收到[56] - 其他流动资产期末为197,948,078.64元，占总资产2.84%，较上年末减少64.25%，主要是期末国债逆回购减少[56] - 其他应付款期末为367,418,498.94元，占总资产5.27%，较上年末增加39.94%，因公司本期决议分红[58] - 一年内到期的非流动负债期末为5,514,649.94元，占总资产0.08%，较上年末增加129.44%，因执行新租赁准则租赁负债重分类[58] - 境外资产为379,302,990.41元，占总资产的比例为5.44%[59] - 对外股权投资合计124,865,752.05元，比上年同期减少23,180,125.55元，变动幅度为-15.66%[64] - 本报告期末流动比率5.49，较上年度末6.32减少13.11%[121] - 本报告期末速动比率5.42，较上年度末6.23减少13.06%[121] - 本报告期末资产负债率43.85%，较上年度末40.22%增加3.63%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润198,439,127.14元，较上年同期17,205,248.18元增加1,053.36%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比8.93%，较上年同期2.92%增加206.27%[121] - 本报告期利息保障倍数4.90，较上年同期1.53增加220.02%[121] - 本报告期现金利息保障倍数0.42，较上年同期0.06增加637.38%[121] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.01，较上年同期1.62增加209.64%[124] - 2021年6月30日公司资产总计69.67亿元，较2020年12月31日的63.78亿元增长9.24%[132][134] - 2021年6月30日流动资产合计23.19亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长10.43%[129] - 2021年6月30日非流动资产合计46.49亿元，较2020年12月31日的42.78亿元增长8.67%[132] - 2021年6月30日负债合计30.55亿元，较2020年12月31日的25.65亿元增长19.1%[134] - 2021年6月30日所有者权益合计39.12亿元，较2020年12月31日的38.13亿元增长2.6%[134] - 2021年6月30日交易性金融资产为15.48亿元，较2020年12月31日的12.23亿元增长26.57%[129] - 2021年6月30日其他应收款为4347.24万元，较2020年12月31日的1658.49万元增长162.13%[129] - 2021年6月30日应付债券为20.51亿元，较2020年12月31日的16.50亿元增长24.3%[132] - 2021年6月30日母公司流动资产合计15.71亿元，较2020年12月31日的11.92亿元增长31.83%[136] - 2021年6月30日母公司交易性金融资产为6.28亿元，较2020年12月31日的2.89亿元增长117.15%[136] - 2021年上半年营业总收入为56,693,839.27元，较2020年上半年的43,656,603.75元增长约30%[143] - 2021年上半年营业总成本为127,118,926.46元，较2020年上半年的120,950,992.25元增长约5%[143] - 2021年上半年营业利润为212,123,137.11元，较2020年上半年的24,974,600.05元增长约749%[147] - 2021年上半年净利润为203,781,015.38元，较2020年上半年的33,131,662.40元增长约515%[147] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为198,647,642.90元，较2020年上半年的33,929,862.19元增长约486%[147] - 2021年非流动资产合计为3,240,607,733.66元，较之前的3,143,822,348.10元增长约3%[139] - 2021年资产总计为4,811,603,357.57元，较之前的4,335,518,957.07元增长约11%[139] - 2021年流动负债合计为139,113,392.71元，较之前的28,302,782.87元增长约392%[139] - 2021年非流动负债合计为2,356,020,600.41元，较之前的1,956,350,802.87元增长约20%[141] - 2021年负债合计为2,495,133,993.12元，较之前的1,984,653,585.74元增长约26%[141] - 2021年上半年综合收益总额为1.99亿元，2020年同期为4542.21万元[149] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.94亿元，2020年同期为4622.03万元[149] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2020年同期均为0.05元/股[149] - 2021年上半年营业收入为1885.07万元，2020年同期为1564.06万元[151] - 2021年上半年营业利润为7725.79万元，2020年同期亏损1621.23万元[151] - 2021年上半年净利润为7725.79万元，2020年同期亏损1668.69万元[151] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4366.40万元，2020年同期为3257.19万元[153] - 2021年上半年收到的税费返还为111.33万元，2020年同期为21.49万元[153] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为5129.55万元，2020年同期为3942.92万元[153] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2644.63万元，2020年同期为1850.11万元[153] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4809313.06元，2020年半年度为 - 13302199.21元[159] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 162004940.67元，2020年半年度为153751690.16元[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为205425638.77元，2020年半年度为117351352.93元[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为48230011.16元，2020年半年度为257800843.88元[159] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为132047127.18元，2020年半年度为259560144.26