股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日14点30分召开[3] - 股东大会由董事会根据3月5日董事会会议召集[5] - 3月6日公司刊登召开股东大会通知[5] 投票情况 - 独立董事3月14 - 18日征集投票权，无股东委托[6] - 参加股东大会股东及代表287人，代表股份276,236,576股，占比55.0213%[7] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案同意股数及占比[10][12][13]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入46.89亿元，主要是奶酪等乳制品销售收入[9] - 2024年营业总收入48.44亿元，2023年为53.22亿元[41] - 2024年营业利润1.64亿元，2023年为0.54亿元[41] - 2024年净利润1.14亿元，2023年为0.79亿元[42] - 2024年基本每股收益0.226元/股，2023年为0.119元/股[42] 资产负债 - 2024年资产总计77.21亿元，较2023年的75.40亿元增长2.40%[29] - 2024年流动负债合计21.47亿元，较2023年的20.50亿元增长4.24%[29] - 2024年非流动负债合计11.65亿元，较2023年的7.49亿元增长55.44%[29] - 2024年所有者权益合计44.09亿元，较2023年的47.41亿元下降7.00%[30] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，2023年为2.64亿元[53] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -20.09亿元，2023年为14.16亿元[54] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.95亿元，2023年为 -6.70亿元[54] 商誉情况 - 2024年12月31日，商誉账面余额为4.55亿元[15] - 2024年12月31日，商誉减值准备余额为7115.49万元[15] - 2024年12月31日，商誉账面价值为3.84亿元，主要由2016年收购广泽乳业有限公司形成[15] 其他数据 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共14户，较上年度新增3户[83] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数512,053,647.00股，注册资本为513,791,647.00元[82] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险，收入确认被识别为关键审计事项[11] - 因商誉减值测试关键假设涉及重大管理层判断且有不确定性，商誉减值被识别为关键审计事项[18]

募集资金情况 - 2021年向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股29.71元，募资总额2,999,999,990.42元，净额2,981,164,864.86元[12] - 截至2024年12月31日，已实际使用募资147,144.91万元，2021 - 2024年分别使用83,807.64、30,443.54、14,257.93、18,635.80万元[13] - 截至2024年底，募资账户余额171,368.07万元，含利息等收益20,396.49万元及未到期现金管理产品123,300.00万元[13] 专户管理 - 2021年7月7日，公司及子公司与保荐、银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2022 - 2024年子公司及公司新增多个募集资金专户[16][17] 现金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募资进行现金管理，授权期限多为12个月[22][24][25][26][27] - 报告期内闲置募资现金管理单日最高余额17.60亿元，全年累计收益4256.34万元[28] - 2024年多个存款产品有投入及收益[29][30] - 银行理财产品合计投入735,000.00元，收回611,700.00元，收益4,256.34元，未收回本金123,300.00元[32] 募投项目 - 截至2024年12月31日未变更募投项目，2022 - 2024年多次调整部分项目实施内容、内部投资结构及期限[33][35][37] - 上海特色奶酪等四个项目承诺投资及截至期末累计投入、进度、本年度效益情况[42][43] - 三个项目因宏观环境影响延长实施期限至2026年12月[43] 其他 - 报告期内使用募集资金无重大违规情形[39] - 变更用途的募集资金总额及比例均为 - [42] - 会计师事务所为毕马威华振，首席合伙人邹俊等信息[45]

审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 毕马威华振对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 报告出具时间为2025年3月21日[10] 公司情况 - 公司金额为12129万元[11] 内控相关 - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

募集资金情况 - 公司向蒙牛乳业非公开发行100,976,102股A股，每股29.71元，募集资金总额29.9999999042亿元，净额29.8116486486亿元[1] - 截至2024年12月31日，已实际使用募集资金147,144.91万元，2021 - 2024年分别使用83,807.64万元、30,443.54万元、14,257.93万元、18,635.80万元[2] - 截至2024年底，募集资金账户余额为171,368.07万元，含利息等收益20,396.49万元及未到期产品123,300.00万元[2][3] 账户及协议情况 - 2021 - 2024年公司及子公司多次与保荐机构、开户银行签三方监管协议并新增专户[5][6][7][8] - 截至2024年12月31日，广泽乳业在光大银行上海金山支行存储余额11,374.54万元，含挂钩汇率产品10,000.00万元[9] - 截至2024年12月31日，广泽乳业在浦发银行长春分行存储余额26,821.60万元，含利多多产品26,500.00万元[9] - 公司各银行账户存储余额合计为171,368.07万元[11] 资金置换与管理 - 截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目32,945.74万元，后用等额募集资金置换[13] - 2021 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度及期限[14][16][17][18][20] - 报告期内闲置募集资金现金管理单日最高余额17.60亿元，全年累计现金管理收益4256.34万元[21] - 截至2024年12月31日，尚未到期的现金管理产品12.33亿元[21] 产品收益情况 - 2024年多款挂钩汇率对公结构性存款定制产品及其他产品有相应投入、收回及收益情况[21][22][23][25] 项目调整情况 - 2022 - 2023年公司多次调整募投项目具体实施内容、内部投资结构、实施期限等[26][28][29][30] - 截至2024年12月31日公司未变更募投项目[26] - 公司决定延长上海、长春、吉林三个项目实施期限至2026年12月[31][39] 项目投入与效益 - 上海特色奶酪智能化生产加工项目承诺投资117,000.00万元，累计投入89,353.72万元，投入进度76.37%，本年度效益11,569.32万元[39] - 长春特色乳品综合加工基地项目承诺投资126,000.00万元，累计投入12,032.05万元，投入进度9.55%，本年度效益1,774.80万元[39] - 吉林原制奶酪加工建设项目承诺投资31,000.00万元，累计投入21,639.46万元，投入进度69.80%，本年度效益2,187.57万元[39] - 补充流动资金项目承诺投资24,116.49万元，累计投入24,119.68万元，投入进度100.01%[39] 合规情况 - 公司严格按规定使用和披露募集资金，无重大违规情形[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[33] 进度未达原因 - 未达计划进度因宏观环境影响消费市场，公司主动控制建设进度[39]

财务审计 - 毕马威华振对妙可蓝多2024年度财务报表于2025年3月21日签发标准无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 苏州蒙牛乳业销售有限公司2024年初与年末往来资金余额均为0.27万元[9] - 深圳蒙牛液体奶销售有限公司2024年初与年末往来资金余额均为22.89万元[9] - 呼和浩特市蒙牛乳制品销售有限责任公司2024年初往来资金余额0.20万元，年度往来累计发生额22.16万元，偿还累计发生额20.08万元，年末余额2.28万元[9] - 蒙牛乳制品销售（天津）有限公司2024年初往来资金余额1.84万元，年度往来累计发生额5.83万元，偿还累计发生额1.85万元，年末余额5.82万元[9] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司2024年初往来资金余额3.58万元，年度往来累计发生额1232.57万元，偿还累计发生额1174.55万元，年末余额61.60万元[9] - 蒙牛乳业泰安有限责任公司2024年初往来资金余额2.00万元，年度往来累计发生额3.71万元，偿还累计发生额5.71万元[9] - 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司2024年初往来资金余额5.39万元，年度往来累计发生额40.91万元，偿还累计发生额46.30万元[9] - 湛江市蒙牛乳业销售有限公司2024年初与年末往来资金余额均为0.01万元[9] - 上海蒙牛腾达乳业销售有限公司2024年初往来资金余额7.24万元，年度往来累计发生额7.28万元，偿还累计发生额14.52万元[9] 账款情况 - 总计应收账款、预付账款、其他应收款期初余额为350,872.84元，本期增加329,051.06元，本期减少339,581.28元，期末余额为340,528.66元[12] - 广州市蒙牛乳业销售有限公司应收账款为36.91元，本期增加111.57元，期末余额为148.48元[10] - 昆明特仑苏商贸有限公司应收账款为5.13元，本期增加207.51元，期末余额为212.64元[10] - 四川蒙牛优品乳业有限公司应收账款为53.77元，本期增加22.21元，本期减少9.10元，期末余额为66.88元[10] - 天津通瑞供应链有限公司应收账款本期增加502.32元，期末余额为502.32元[10] - BURRA FOODS PTY.LTD预付账款本期增加1,593.65元，本期减少1,494.03元，期末余额为99.62元[11] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司其他应收款为20,284.81元，本期增加77,171.60元，期末余额为97,456.22元[11] - 吉林市广泽乳品有限公司其他应收款为33,712.35元，本期增加4,810.17元，本期减少1,275.89元，期末余额为37,246.63元[11] - 海南新芝仕食品科技有限公司其他应收款为74,620.00元，本期增加129,152.00元，本期减少109,088.43元，期末余额为94,869.61元，本期增加比例为186.04%[11] - 上海芝享食品科技有限公司其他应收款为110,707.17元，本期增加27,351.19元，本期减少43,234.90元，期末余额为94,823.46元[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次、审计委员会会议7次等[4][5][6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2025年1月16日召开第十二届董事会第三次会议[19][22] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[22] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[22] 人员相关 - 独立董事武楠2024年出席各类会议并履职[4][5][6][10][26] - 2025年续聘蒯玉龙为财务总监[19] - 2024年更换董事、选举第十二届董事会董事[22] - 2024年公司董事、高级管理人员报酬及薪酬方案通过审议[24] 业务与财务 - 2024年续聘毕马威为审计机构[9] - 2024年控股股东液奶业务同业竞争承诺延期36个月[14] - 2024年公司财务报告真实准确完整、内控有效[16][17] - 2024年不存在被收购、会计政策重大变更等情况[15][20][21] 激励计划 - 2024年对未达成业绩考核的激励对象进行回购注销[24] - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情况[25]

会议与人员变动 - 2024年召开董事会2次、股东大会1次[4][5] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事潘敏均出席[6] - 2025年1月16日续聘蒯玉龙为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[9][19] - 2024年财务信息真实准确完整[17] - 2024年无重大会计政策等变更[21] 关联交易与议案 - 2024年关联交易经独立董事事前审议[14] - 2024年6月通过同业竞争承诺延期议案[15] 激励与治理 - 2024年对未达业绩考核的激励权益回购注销[24] - 2024年无新激励或持股计划相关情况[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事韩长印出席2次[4] - 2024年召开股东大会1次，独立董事韩长印因工作未出席[5] - 2024年召开7次审计委员会会议等，韩长印均出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，韩长印均出席[6] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过更换董事议案[22] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过选举董事议案[22] 业务与决策 - 2024年6月审议通过控股股东液奶业务同业竞争承诺延期36个月议案[15] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威为财务及内部控制审计机构[9] - 2024年应当披露的关联交易均经独立董事专门会议事前审议[14] - 2024年编制的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[21] 人员变动 - 韩长印于2024年11月18日当选公司独立董事[10] - 2024年度高级管理人员任期结束，2025年1月16日聘任，蒯玉龙续聘为财务总监[20][22] 薪酬与激励 - 公司董事2024年度报酬方案经2023年年度股东大会审议通过[24] - 高级管理人员2024年度薪酬及目标奖金方案分别经相关会议审议通过[24] - 2024年度因业绩考核未达成，对激励对象相关权益回购注销[24] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等情况[25] 其他 - 公司《2024年度内部控制评价报告》显示内部控制有效[18] - 2024年度独立董事坚守职责，维护公司及股东利益[26] - 公司董事、高级管理人员聘任程序合法有效[23]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为江华、韩长印、潘敏[1] - 董事会评估认为三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月21日[2]