证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-038 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | | 海通证券"博盈 | | | | | | 1 | 海通ESG股债看 | 5000 | | | 5000 | | | 涨"收益凭证 | | | | | | | 方正证券收益凭 | | | | | | 2 | 证"金添利"D387 | 5000 | | | 5000 | | | 号 | | | | | | | 华安证券股份有 限公司睿享双盈 | | | | | | 3 | 94期浮动收益凭 | 5000 | 5000 | 43.53 | | | | 证 | | | | | | | 国元证券【元鼎 | | | | | | 4 | 尊享定制419期】 固定收益凭证 | 5000 | 5000 | 36.05 | | | | 华泰证券股份有 | | | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 600971，证券简称恒源煤电 [2] - 2023 年 10 月 28 日举行投资者关系电话会议，参与单位包括淡水泉投资、嘉实基金等多家机构，接待人员有董事会秘书、财务总监朱四一 [2] 生产经营数据 - 2023 年 1 - 9 月，生产原煤 557.29 万吨，销售商品煤 574.91 万吨，实现营业收入 59.67 亿元，归属于母公司所有者的净利润净额 16.33 亿元，每股收益 1.36 元 [2] - 2023 年第三季度，生产商品煤 702.40 万吨，商品煤平均价格 974.99 元/吨，实现利润总额 19.32 亿元，经营活动产生的现金流量 27.28 亿元，9 月末总资产 209.41 亿元，负债 85.77 亿元，权益为 122.77 亿元，资产负债率 40.95% [2] 产品定价与产量规划 - 产品大多执行长协价格，动力煤按全国动力煤中长协价格定价机制，5000 大卡动力煤价格原则上一个月调整一次，精煤参照周边煤企及市场价格确定长协价格，原则上一季度调整一次，价格波动大时与客户沟通 [2] - 五对矿井处于平稳开采期，按计划开采，若无大的地质变化，产量较平稳 [2] 项目投资与资本开支 - 目前较大投资项目为与皖能股份合作的钱营孜电厂二期和皖恒新能源项目建设，采用增加注册资本金方式投入，前期已公告，暂无其他大额投资 [3] - 资本开支规划需依托项目，不确定性大，暂无大额资本开支规划 [4] 分红与减值计划 - 注重投资者回报，历年分红逐步增加，未来分红计划需考虑公司运营稳定及后续投资，在保证正常运营和可持续发展前提下回馈股东 [3] - 目前无计提大额减值计划 [3] 控股股东资产注入 - 控股股东对麻地梁矿与招贤矿注入上市公司有相关承诺，公司主观希望注入，但需考虑上市公司规范运营要求，暂无实质性进展 [3] 麻地梁矿与招贤矿情况 - 麻地梁矿产能 1000 万吨，产能核增看国家政策，目前产能保持稳定，产品出矿售价比公司产品低，原煤发热量约 3000 多大卡，洗选后可能达 4500 - 5000 大卡 [3] - 招贤矿目前以电煤为主，部分精煤用于化工和钢厂 [3] 电力业务情况 - 并表范围内电厂为资源综合利用性低热值电厂，发电量受地方政府调控，规模小，今年前三季度未盈利；钱营孜电厂公司持股 50%，未并表，前三季度贡献投资收益约 3000 万元 [3] - 电厂依托煤矿建造，煤价市场化，有长期协作协议，因机组偏小，单耗成本较高 [4] 新能源项目进展 - 宿州皖恒新能源项目一期 30 万千瓦风电项目在建，预计 2025 年建成；二期 50 万千瓦，待一期建成后按规划推进 [4]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为2,301,867,051.58元，较去年同期下降11.66%[5] - 2023年第三季度净利润为728,293,422.85元，较去年同期下降1.62%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.6069元，较去年同期下降29.2%[6] - 2023年第三季度总资产为21,910,981,159.62元，较去年末下降4.43%[6] - 公司非流动资产总额为111.35亿元，较上一年增长4.7%[14] 业绩展望 - 2023年第三季度公司净利润为1,631,748,086.80元，较上一季度增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为27.28亿美元，较上一季度增加了1.16亿美元[20] 股东情况 - 前10名股东中，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有的股份最多，占比54.93%[10] - 前10名无限售条件股东中，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有的人民币普通股数量最多，为659,117,389股[11] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为98.05亿元，较上一年减少13.2%[13] - 公司流动负债总额为62.60亿元，较上一年减少1.7%[14] - 公司非流动负债总额为35.70亿元，较上一年减少46.4%[14]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-037 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | 单位：万元 | | --- | 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：13000 万元，其中银河证券"银河金鼎" 收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 5000 万元；"银河金鼎"收 益凭证 4373 期-三元自动看涨 5000 万元；"银河金山"收益 凭证 13893 期 3000 万元 投资理财产品名称：银河证券"银河金鼎"收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌、"银河金鼎"收益凭证 4373 期-三元自动看 涨、"银河金山"收益凭证 13893 期 投资理财期限：银河证券"银河金鼎"收益凭证 4374 期-鲨 鱼鳍看跌 90 天、"银河金鼎"收益凭证 4373 期-三元自动看 涨 120 天、"银河金山"收益凭证 13893 期 28 天 履行的 ...

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 702.40 | 737.89 | -4.81 | | 商品煤产量（万吨） | 557.29 | 547.23 | 1.84 | | 商品煤销量（万吨） | 574.91 | 552.74 | 4.01 | | 煤炭主营销售收入（万元） | 560,529.99 | 622,795.76 | -10.00 | | 煤炭主营销售成本（万元） | 286,645.40 | 351,071.47 | -18.35 | | 商品煤销售毛利（万元） | 273,884.59 | 271,724.29 | 0.80 | 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-036 安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》 要求，特此公告公司 2023 年前三 ...

投资种类：本金保障型券商收益凭证、国债逆回购 本次投资理财金额：10000 万元，其中海通证券收益凭证博 盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 94 号 5000 万元，海通证券收益凭 证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 8 号 5000 万元 投资理财产品名称：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍 看涨第 94 号、海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 8 号 投资理财期限：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨 第 94 号投资期限 90 天、海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨 鱼鳍看涨第 8 号投资期限 181 天 同时根据实际利率情况，择机购买期限 1-14 天、金额不超过 50000 万元的国债逆回购。 履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二 十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-035 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动主办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司为安徽恒源煤电股份有限公司 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:30 [1] - 文字互动交流时间为 15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉， 公司职工监事张光旭先生因病不幸逝世。张光旭先生在任职公司监 事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责 和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益 等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。 公司及公司监事会对张光旭先生为公司发展所做的贡献和努力深表 感谢，对张光旭先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切 的慰问！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张光旭先生逝世 未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运行。公司将按照相关规定补选职工监事，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司监事会 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-033 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 5 日 ...

财务表现 - 公司上半年度营业收入为445.3亿元，较去年同期下降4.84%[9] - 公司上半年度净利润为87.9亿元，较去年同期增长27.15%[9] - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额为95.4亿元，较去年同期增长116.94%[9] - 公司上半年度加权平均净资产收益率为8.03%，较去年同期减少0.31个百分点[10] - 公司2023年上半年营业收入为411.54亿元，较去年同期下降5.26%[85] - 公司2023年上半年净利润为110.20亿元，较去年同期增长26.38%[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为207.06亿元[87] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-185.89亿元[88] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-115.61亿元[90] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为132.08亿元[91] 业务情况 - 公司报告期内煤炭销售市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等地区[12] - 公司核心竞争力包括区位优势、管理优势、开采技术优势和产品优势[13][14][15][16] - 公司报告期内煤炭价格下降导致营业收入同比下降，但净利润同比上涨，原煤产量和销量均有所下降[17] - 公司营业收入下降主要系煤炭价格下降，营业成本下降主要系材料费、土地塌陷补偿费等成本下降[19] 资产情况 - 公司2023年半年度报告显示，货币资金为6,455,639,420.32万元，较上期下降13.7%[21] - 应收账款增加至180,357,543.73万元，同比增长34.87%[21] - 公司长期股权投资为1,173,582,329.17万元，同比增长10.62%[21] 环保措施 - 公司加强大气污染防治，完善重污染天气应急预案，夯实应急减排措施[52] - 公司对煤场运输道路进行喷雾洒水降尘，规范煤矸石、落地煤等堆场管理，加强洒水降尘和保洁频次[53] - 公司积极组织开展水污染防治工作，完成矿井水提能改造和生活污水提标改造项目[54] - 公司加强固体废物管理，禁止无环保审批手续单位提供煤矸石，积极销售固废减少堆存量[55] - 公司规范危废管理，管理台账保存时间不少于五年，完成危险废物转移后报备[56] - 公司加强放射源管理，严格执行相关法规，建立个人剂量档案和职业健康监护档案[57] 股权情况 - 公司股东总数为41,715户，其中安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有659,438,889股，占比54.95%；香港中央结算有限公司持有59,026,330股，占比4.92%；招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有18,388,943股，占比1.53%[75] - 中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金持有股份为1,249,646股，占比10.76%[76] - 中国工商银行股份有限公司基本养老保险基金一零零三组合持有股份为6,220,000股，占比0.52%[76] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有659,438,889股无限售条件流通股，为最大股东[76] 财务报表 - 公司注册资本为1,200,004,884.00元，累计发行股本总数为1,200,004,884.00股[114] - 公司于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易，募集资金为人民币43,956万元[107] - 公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）44,090,752股，发行价为每股人民币36.00元，共募集资金1,587,267,072.00元[111]

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源煤电 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安徽省皖北煤电 集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了皖北煤电财务 公司截至 2023 年上半年的财务报表及相关数据指标（未经审计）， 对皖北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、皖北煤电财务公司基本情况 皖北煤电财务公司成立于 2014 年 4 月 16 日，是经中国银行 业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：牛家安 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：913413300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团有限 责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事 ...