一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 | 序 | 产品发行人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 期限 | 益 | | 1 | 申万宏源证券股 | 券商理财产 | 金樽3155期收益凭证 | 1500 | 90天 | 7.77 | | | 份有限公司 | 品 | | | | | 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自 有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-051 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次投资理财概况 （一）投资理财目的 为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股 （四）投资理财产品的基本情况 二、投资理财的审议程序 公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超 过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券 交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审 议通过后 12 个月内有效。 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元 投资理财产品名称：国新证券磐石添利收益凭证 2402 期 投资理财期限： 185 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会 ...

业务协议 - 拟续签《参与票据池业务协议》，期限2025年1月1日至2027年12月31日[8] - 票据池业务质押票据额度不超15亿元，可循环使用[11] 历史数据 - 皖北煤电集团2022 - 2024年1 - 11月使用质押额度为11.6亿、9.64亿、5.98亿[12] - 支付质押额度使用费分别为927.67万、771.18万、478.07万[12] 业务调整 - 拟将票据池内担保费率从年化0.8%调为0.6%[12] 利润分配 - 2024年中期以1,200,004,884股为基数分配利润[18] - 每10股派现金红利2元，共派240,000,976.8元[18]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月13日召开[2] - 应参会董事9人，全体参加并表决[2] 议案表决 - 《参与票据池业务协议》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会[4][5] - 《恒源煤电利润分配预案》同意9票，拟10股派2元，需提交股东大会[6] - 《召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票[6]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-047 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 1 安徽恒源煤电股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1,200,004,884股为基数，每10股派发现金红利2 元（含税），具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的恒源煤电利润分配预案（公告编号 2024-049），该议案尚需提交股东大 ...

股东结构 - 皖北煤电集团注册资本30亿元，持股659,538,889股，占总股本54.96%[5] 票据池业务 - 原协议2024年12月31日到期，续签至2027年12月31日[2][4][7] - 质押票据额度不超15亿元，额度内循环使用[7] - 担保费率由年化0.8%调为年化0.6%[7] - 超入池额度或不足按年化0.6%支付或收取担保费[7] 业务保障 - 皖北煤电集团对质押融资损失30日内全额赔偿[8] 决策流程 - 经独立董事会议、董事会和监事会审议通过[4][11] - 提交股东大会审议，关联股东放弃投票权[4][11] 业务优势 - 应收票据交集团存入银行管理，提高效率、增加收益[2][10]

业绩总结 - 公司以1200004884股为基数分配利润，每10股派2元，共派240000976.8元[1][2] 未来展望 - 利润分配预案2024年12月13日经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[1][3][6] - 预案结合公司发展，不影响经营现金流和长期发展[5] 投资风险 - 提醒投资者预案需股东大会通过方可实施[6]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-050 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元，其中申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证 1000 万、申万宏源证券金樽 3220 期固定收益 凭证 4000 万 投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证、 申万宏源证券金樽 3220 期固定收益凭证 投资理财期限：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证投资 期限 96 天、申万宏源证券金樽 3120 期固定收益凭证投资期限 187 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使 用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风 险理财产品、证券交易所国债逆回购 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-044 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 华泰证券聚益第 | | | | | | | 24005 号（工业硅期 | 5000 | 5000 | 21.29 | | | | 货）收益凭证 | | | | | | 2 | 海通证券收益凭证 | | | | | | | 博盈系列原油鲨鱼 | 5000 | —— | —— | 5000 | | | 鳍看涨第 号 146 | | | | | | 3 | 银河证券"银河金 | | | | | | | 鼎"收益凭证 4731 | 5000 | —— | — ...