公司基本信息 - 公司注册地址为西安市泾渭新城泾朴路11号，办公地址为西安市金花北路418号[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为600984[11] 公司财务表现 - 公司2023年度归属于母公司的净利润为-744,790,029.63元，年末资产负债率为70.05%[4] - 公司全年完成营业收入322,770.17万元，同比下滑16.98%；实现利润总额-78,316.11万元，较上年同期减少75,414.62万元；实现归母净利润-74,479.00万元，较上年同期减少70,021.45万元[16] - 公司实现主营业务收入321,626.24万元，较上年同期减少16.98%；全年租赁业务收入287,686.85万元，较上年同比减少18.52%；全年设备销售收入6,400.26万元，较上年同比减少35.36%[18] - 公司2023年实现主营业务收入321,626.24万元，较上年同期减少16.98%[25] - 公司全年租赁业务收入287,686.85万元，较上年同比减少18.52%[25] - 公司全年设备销售收入6,400.26万元，较上年同比减少35.36%[25] - 公司工程施工业务收入27,539.13万元，较上年同期增加12.90%[25] - 公司庞源租赁实现收入28.88亿元，同比下降18.58%[25] - 公司2023年新增设备采购额6.19亿元，期末共拥有塔式起重机10721台，塔机总吨米数226.48万吨米[25] - 公司营业收入本期为3,227,701,666.63元，较上年同期减少16.98%[26] - 公司营业成本本期为2,924,292,744.31元，较上年同期减少2.96%[26] - 公司管理费用本期为381,585,492.63元，较上年同期增长6.92%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为412,459,458.37元，较上年同期增长55.85%[26] - 公司2023年度报告显示，陕西建设机械股份有限公司营业外支出为45,895,549.08万元，同比增长144.43%[27] - 公司所得税费用为-38,308,255.51万元，同比下降344.94%[27] 主营业务 - 公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块，主要产品包括适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机等，以及适用于市政建设、桥梁建造的旋挖钻机等[19] - 公司主要在工程机械租赁板块中有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务，子公司庞源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商，在全国设有多家分、子公司，并已涉足海外市场[20] - 公司在工程机械制造板块中主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品，公司研发的高端塔式起重机已初具规模，实现了量产量销；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争力[20] 公司发展战略 - 公司积极开拓新基建、工业以及公共设施等其他业务市场，以弥补因房产业务下滑出现的业务缺口[16] - 公司持续强化深耕策略，深耕存量客户，加大与国企、央企合作范围，先后中标多家全国性施工企业年度集中采购业务[16] - 公司通过债务结构优化，长期借款平均利率同比下降0.27个百分点，降低融资成本1,000万元；通过采购集中管理，加强采购成本控制，累计实现采购价格下降物资902种[17] - 公司积极开拓海外市场，加快中亚地区等海外市场的布局，持续开展“一带一路”沿线市场调研、区域试点[53] - 公司全力消解资产“滞胀”压力，倡导经营抢单、提高订单转化率，加强盘活闲置低效设备[53] - 公司全力攻坚应收账款压降，建立财务与业务条线紧密协同，制定详细进度计划[53] - 公司全力强化综合成本费用管控，规范各项成本费用管理流程，压缩各项费用，确保成本费用总额管控目标实现[53] - 公司聚焦成本领先战略，持续推动技术创新在成本潜力挖掘、效益提升方面发挥关键作用[53] 公司治理与内部控制 - 公司修订了《股东大会网络投票工作制度》、《董事会工作规则》等相关制度[56] - 公司与控股股东、实际控制人完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立[57] - 公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东、实际控制人越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况[57] - 公司董事、监事和高级管理人员的学历和工作经历显示，杨宏军为正高级工程师，柴昭一曾任庞源租赁执行董事，胡立群为高级讲师，杨娟曾任陕煤财司结算业务部经理，耿洪彬曾任庞源租赁副总经理等[60] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金369.03万元，严格执行环保法律法规和标准，废气污染防治设施完备，所有污染物达标排放[100] - 公司建立有机废气净化处理系统、

陕西建设机械股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 3624 号 录 m | 审计报告 … | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ······························ (6-7) 2. 合并利润表 ……………………………………(8) 3. 合并现金流量表 …………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 …………………(10-11) 1. 母公司资产负债表 ……………………(12-13) 2. 母公司利润表 …………………………………(14) 3. 母公司现金流量表 …………………………(15) 4. 母公司股东权益变动表 ………………(16-17) 三、财务报表附注 ………………………………(18-125) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 补格玛会计师事务所（特殊普通合伙 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月 19 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席 许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2023 年年度报告摘要详见同日公告。 表决结果： ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会3次[3] - 提名等3个委员会各召开1次[4] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过股东推荐董事候选人等议案[9][11] - 2023年12月审议通过未来三年分红回报规划议案[12] 其他事项 - 续聘希格玛会计师事务所提供2023年度审计服务[11] - 无违规担保和资金占用，关联交易合规[8] - 严格履行承诺和信息披露义务[12][13] - 深化完善内控体系，未发现重大缺陷[14]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-030 陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 一、计提商誉减值准备情况概述 （1）商誉的形成 2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核 准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以向柴昭一、柴效增等 31 名自然人 股东以及复星创投、力鼎凯得等 19 家机构购买其持有的庞源租赁股份的 100%股权。2015 年 8 月 14 日，庞源租赁完成工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司 100% 控股的全资子公司，该次交易形成商誉 36,039.63 万元。 （2）本年度计提商誉减值准备的原因 2023 年以来，租赁单价受工程机械租赁服务市场因国内外宏观经济以及基建、房产 市场低迷等因素影响的重大影响，较以往年度出现明显下滑，在出租率较以往年度未明 显回升的情况下，全资子公司庞源租赁 2023 年度经营业绩出现重组以来的首次亏损， 由该公司经营的建筑机械租赁业务商誉资产组存在减值迹象。 （3）商誉减值准备的计提情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行139,163,401股股份，每股10.82元，募集配套资金1,505,747,998.82元，实际收到1,458,892,802.85元[1] - 募集资金总额1,505,747,998.82元，净额1,457,794,440.81元，利息收入18,779,767.44元，手续费13,654.73元[6] - 截至2023年9月22日结项时募集资金结余18,699,255.52元，最终节余18,701,195.58元用于补充流动资金[6] 资金投入与使用 - 截止2023年12月31日，对募集资金项目累计投入1,457,861,298.00元，本年度投入91,339,356.02元[3][6] - 公司使用募集资金置换自筹资金、承兑汇票支付资金及发行费用[12] - 截止2023年10月9日，办理完毕募集资金专户注销手续[10] 项目情况 - 庞源租赁拟新购1,500台大中型塔式起重机，公司增资1,457,794,440.81元[8] - 工程租赁设备扩容建设项目承诺投资145,779.44万元，累计投入145,786.13万元，投入进度100%，2023年9月22日达预定可使用状态，本年度效益5,803.27万元，未达预计效益[26] 合规情况 - 希格玛事务所和保荐机构兴业证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[18][20] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目及使用披露问题[16][17]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-034 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《公司 2023 年度财务 ...

公司概况 - 陕煤财司成立于2012年6月，注册资本30亿元[1] - 陕煤财司建立“三会一层”公司治理架构[2][3] 内控与管理 - 2020年3月编制《内部控制手册》规范业务流程[6] - 搭建风险管理三道防线[6] - 制定资金、结算、信贷业务制度和规程[8][9] - 核心业务系统建立多个功能模块保障业务安全[9][10] - 制定内部报告、沟通和保密机制[10] 业绩数据 - 截止2023年12月31日，资产总额478.01亿元，所有者权益45.67亿元，吸收存款430.28亿元[11] - 2023年累计实现营业收入11.61亿元，利润总额5.97亿元，净利润4.47亿元[11] 风险指标 - 2023年末资本充足率为13.18%，高于监管要求[13] - 2023年末不良资产率、不良贷款率均为0.00%，符合监管要求[13] - 2023年末资产损失准备充足率为100.00%，满足监管要求[13] - 2023年末贷款拨备率为2.50%，高于监管要求[13] - 2023年末流动性比率为39.81%，高于监管要求[13] - 2023年末贷款比例为67.80%，低于监管要求[13] - 2023年末拆入资金比例为0.00%，低于监管要求[13] 成员单位数据 - 截止2023年12月31日，陕建机股份存款余额6.47亿元，贷款余额30.00亿元[14]

股东大会时间 - 2024年5月14日14点召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票起止时间为2024年5月14日[1] 会议地点及登记 - 现场会议在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开[1] - 出席会议股东于2024年5月9 - 10日到公司证券投资部办理登记[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他 - 议案于2024年4月23日公告[5] - 股东大会会议资料不迟于2024年5月8日在上海证券交易所网站刊登[5] - 股权登记日为2024年5月8日[10] - 10、11号议案关联股东需回避表决[7] - 应回避表决关联股东为陕煤化集团和陕建机集团[7]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-026 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票已于 2024 年 4 月 10 日、11 日连续涨停，触及异常波动，4 月 12 日、15 日再次触及异常波动，公司股 票价格短期涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ● 公司于 2024 年 2 月 26 日发布了《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-018），根据业绩快报数据，预计 2023 年度实现归属于母公 ...