会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-027 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知及 会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事 会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知 及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-028 陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）拟于 2025 年度内在陕西煤业化工集团 有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以 下简称"开源融资"）申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 2024 年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁 3.1 亿元。 一、关联交易概述 截至 2024 年 12 月 31 日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 3.1 亿元。为了 满足已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源 租赁拟于 2025 年度内在开源融资申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-029 陕西建设机械股份有限公司 关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保 理业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年度内 在陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善美保理"）申请办理保理业务，预计 2025 年度授信额度为 20,000 万元。 2024 年，公司全年使用陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"） 全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财司"）的授信额度，累 计办理善美融单 2,645 万元。 一、关联交易概述 2024 年，公司累计使用陕煤财司授信额度办理善美融单 2,645 万元。2024 年末， 陕煤集团将善美保理划转至陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）。2025 年始，公司不再使用陕煤财司授信额度办理善美融单。为了满足生产经营需要，经沟通 协商，公司拟于 2025 年度内在善美保理申请办理善 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.34亿元人民币，同比下降14.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为4.34亿元，同比下降14.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.42亿元人民币，同比下降1.44%[4] - 2025年第一季度净利润为-2.42亿元，同比亏损扩大1.44%[19] - 基本每股收益为-0.1925元/股，同比下降1.48%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.1925元/股，同比下降1.48%[19] - 加权平均净资产收益率为-5.82%，同比下降1.18个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为7.28亿元，同比下降7.54%[18] - 2025年第一季度研发费用为1698.60万元，与去年同期基本持平[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5586.86万元人民币，同比大幅增长1499.35%[4] - 经营活动现金流大幅增长主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至55,868,601.65元，同比增长1499.35%[14] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为5586.86万元，同比改善1500%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-7384.80万元，同比改善48.41%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,847,954.98元，同比改善48.44%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-591,449,685.69元，同比下降169.06%[14] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-5.91亿元，去年同期为8.56亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-609,330,879.51元，同比下降185.92%[14] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.69亿元，同比下降60.53%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金6.59亿元，同比下降10.11%[21] 资产和负债变化 - 货币资金本期金额为747,551,607.54元，同比下降43.73%[10] - 货币资金从1,328,549,874.01元减少至747,551,607.54元，下降43.73%[15] - 应收账款从4,169,835,652.09元减少至3,866,685,284.99元，下降7.27%[15] - 短期借款从2,029,421,907.61元减少至1,639,595,717.23元，下降19.21%[16] - 应付账款从1,271,916,395.62元减少至1,037,978,248.29元，下降18.39%[16] - 长期借款从2,536,426,600.00元减少至2,458,999,525.58元，下降3.05%[16] - 一年内到期的非流动资产本期金额为43,211,288.89元，同比增加43.51%[10] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为451.41万元人民币[5] - 其他收益本期金额为4,358,335.21元，同比增加410.13%[10] - 信用减值损失本期金额为-3,141,348.71元，同比减少206.39%[10] - 资产处置收益本期金额为590,028.33元，同比增加292.88%[10] - 未分配利润本期金额为-923,263,152.46元，同比减少35.51%[10] - 未分配利润从-681,317,193.04元减少至-923,263,152.46元，下降35.51%[16] - 公司总资产为159.75亿元人民币，较上年度末下降5.92%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.37亿元人民币，较上年度末下降5.62%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,066名[8] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，占比29.58%[8] - 柴昭一持股69,565,920股，占比5.53%，其中质押39,860,000股[8] 公司融资计划 - 公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.1925元，较2024年一季报-0.1897元下降1.48%，较2023年一季报-0.1061元恶化明显 [1] - 每股净资产2025年一季报为3.21元，较2024年一季报4元下降19.75%，较2023年一季报4.67元持续下滑 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.73元，较2024年一季报0.05元大幅下降1560%，显示累积亏损显著扩大 [1] - 营业收入2025年一季报为4.34亿元，较2024年一季报5.08亿元下降14.57%，较2023年一季报6.49亿元连续两年下滑 [1] - 净利润2025年一季报为-2.42亿元，较2024年一季报-2.39亿元微降1.26%，亏损幅度高于2023年一季报-1.33亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-5.82%，较2024年一季报-4.64%恶化25.43个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5.97亿股，占流通股比例47.45%，较上期增加590.17万股 [1] - 陕西煤业化工集团为第一大股东，持股3.72亿股（占总股本29.58%），持股数量未变动 [2] - 全国社保基金四零四组合增持73.71万股至1991.26万股（占比1.58%） [2] - 上海胤狮私募核心优势3号基金新进237万股至1047.63万股（占比0.83%） [2] - 惠升惠泽混合A为新进股东，持股1031.05万股（占比0.82%） [2] - 吴耀斌退出前十大股东，上期持股763.11万股（占比0.61%） [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未提出利润分配或资本公积转增方案 [3]

交易概述 - 公司全资子公司河北庞源通过询价确定两项工程施工承包方为陕煤建设 综合楼装修工程金额3951597.09元 场地绿化工程金额479211.52元 [1][3] - 交易构成关联交易因承包方陕煤建设为公司实际控制人陕西煤业化工集团全资子公司 [2][4] - 本次关联交易不构成重大资产重组 过去12个月内未发生类似交易 [5][6] 工程细节 - 综合楼装修工程位于河北省文安县经济开发区 总用地面积59425.13㎡ 总建筑面积26154.45㎡ 包含联合厂房/综合楼等单体建筑 其中综合楼建筑面积4977.80㎡为5层框架结构 [7][8][9] - 绿化工程包含苗木种植与养护/水电工程/残土外运/管线敷设等 [12][15] - 两项工程资金来源均为庞源租赁自有资金及自筹 装修工程工期90日历天 绿化工程工期45日历天 [11][17] 关联方信息 - 陕煤建设注册资本180000万元 注册地址西安市经开区 经营范围涵盖园林绿化/建筑工程/煤炭开采等多元领域 [18] - 截至2024年度陕煤建设经审计资产总额1709743.65万元 净资产443758.35万元 营业收入1151249.78万元 净利润34794.76万元 [19] 交易执行 - 两项工程均通过询价方式确定承包方 交易价格被认定为公平公允 [22] - 陕煤建设已收到《成交通知书》 并与河北庞源分别签署施工合同 公司将持续督促工程推进 [23] 交易影响 - 本次关联交易基于河北庞源运营管理需要 定价程序透明公允 属于正常商业行为 [24][25] - 交易不会损害公司及股东利益 不会对公司造成不利影响 [25]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞 源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）的全资子公司河北庞源建筑机械科技有 限公司（以下简称"河北庞源"）通过询价方式确定了在河北省廊坊市文安县经济开发 区智能装备产业园投资建设的工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿 化工程的承包方，两项工程的施工承包方均为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责 任公司的全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称"陕煤建设"），综 合楼装修工程金额为 3,951,597.09 元，场地绿化工程金额为 479,211.52 元。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 1、交易情况概述 公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源通过询价方式，确定河北庞源工程装 备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿化工程施工承包方。两项工程承包方 均为陕煤建 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度归属于上市公司净利润预计为-24,450万元[1][3] - 2025年第一季度扣除非经常性损益后净利润预计为-24,900万元[1][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-23,850.86万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-24,240.91万元[4] - 2025年第一季度每股收益为-0.1897元[4] 业务线表现 - 工程建设项目新开工面积减少、项目开工率不足[6] - 塔机租赁市场需求不足，设备利用率和租赁价格低位徘徊[6] 管理层讨论和指引 - 季节性停工和春节假期影响导致利润亏损[6] - 非经常性损益对本期业绩无重大影响[6] - 会计处理对本期业绩无重大影响[6]

公司业绩 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司的净利润为-2 44亿元左右 [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2 49亿元左右 [1] 业绩预亏原因 - 季节性停工和春节假期影响导致业绩下滑 [1] - 工程建设项目新开工面积减少、项目开工率不足 [1] - 国内塔机租赁市场下游需求不足 [1] - 设备利用率和设备租赁价格处于低位徘徊 [1]