证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-036 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会于2024年5月17日（星期五）10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络 互动交流的形式召开。公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺 威先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经 理兼董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士等出席本次说明会，就公司 2023年度、2024年一季度经营成果及权益分派等具体情况与广大投资者进行了沟 通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了详细解答，并对 ...

关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 审核问询函的回复（修订稿） 众环专字(2024)0100830 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2021 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字 (2021)0100998 号、众环审字(2022)0111166 号、众环审字（2023）0101516 号和众环审字 (2024)0101099 号）。 2023 年 3 月 21 日，贵所出具了上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于九州通医药集 团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我 们以对九州通公司相关财务报表执行的审计和审阅工作为依据，对问询函中需要本所回复的 相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题一、关于货 ...

九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 5-19-8-1 上海证券交易所： 根据中国证监会于 2023 年 1 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（222974 号）（以下简称"反馈意见"），九州通医药 集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"或"发行人"） 与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京海润天睿律 师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回 复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同 涵义。 5-19-8-2 | 问题一： 4 | | --- | | 一、最近一期末货币资金（含理财产品等）的具体存放情况，是否存在使用 | | ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-034 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括深圳九州通医药有限 公司、长春九州通医药有限公司等 39 家控股子公司（含浙江九州通医药有限公 司、宜昌九州通医药有限公司等 20 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）4 月新增担保金额合计 272,499.60 万元， 同时解除担保金额合计 213,019.09 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司提供担 保余额为 2,506,677.10 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属 企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保 风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行优先股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-2-1 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-035 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成5,600万股的股份质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为6.64%，占公司总股本的比例为1.43%。 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份482,761,760股，占 公司总股本的比例为12.35%。 ●截至本次股份质押办理完成日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有 公司股份1,835,126,384股，占公司总股本的46.95%；其所持公司股票中已质押的股 份总数为927,159,740股，占其所持股份比例为50.52%，占公司总股本的比例为 23.72%。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日收到股 东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）的通知，获悉其持有 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-032 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期 四）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。2023 年，公司在持续巩固 医药分销核心业务竞争优 ...

| | 托分配资金划拨至资产支持票据持有人资金账户的目期。在未发生违 | | --- | --- | | | 约事件或加速清偿事件时,兑付兑息日为本信托设立后届满一年之日 | | | 所在自然季度的循环购买目、本信托预计到期目所在自然季度的前一 | | | 个自然季度的最后一个工作目以及本信拒预计到期目,如遇法定节假 | | | 日或休息日顺延至其后第一个工作日;其中,本信托设立后届满一年 | | | 之日所在自然季度的循环购买日为优先级兑息日,本信托预计到期目 | | | 所在自然季度的前一个自然季度的最后一个工作日以及本信托预计到 | | | 期日为本息兑付目;发生违约事件或加速清偿事件后,兑付兑息日为 | | | 每个资金归集日后的第 7个工作日。 | | | 系指在未发生违约事件或加速滑偿事件时,受托人将资产支持票据的 | | | 预期收益和本金划拨至资产支持票据持有人的资金账户的目期,即本 | | 本息兑付日 | 信托预计到期目所在自然季度的前一个自然季度的最后一个工作日以 | | | 及本信托预计到期目,如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工 | | | 作日。 | | | 系指在未发生违约事件 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1,501.40亿元，同比增长6.92%[6] - 公司2024年一季度营业收入404.72亿元，同比下降3.85%[7] - 公司2024年4月30日收盘价对应的PE分别为15.9X，14.1X，11.4X[14] 用户数据 - 公司全渠道覆盖50.57万家B端客户，经营品规增至66.59万个，实现全场景服务模式[9] - 公司旗下零售品牌“好药师”加盟药店达21,192家，全年销售规模达34.8亿元，增长83.25%[12] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为1727.25亿元，1976.25亿元，2253.15亿元，同比增长15.0%，14.4%，14.0%[14] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为26.07亿元，29.41亿元，36.42亿元，同比增长19.9%，12.8%、23.8%[14] 新产品和新技术研发 - 公司B2B电商数字化分销业务收入规模达173.26亿元，数字物流技术与供应链解决方案业务收入8.49亿元[13] 市场扩张和并购 - 公司转型升级取得进展，打造医药全产业链，形成“医药分销+多业态”融合发展的新格局[8] - 公司总代品牌推广业务销售收入大幅增长52.45%，持续打造利润增长“第二曲线”[10] 其他新策略 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[21] - 公司可能持有报告中提及公司所发行证券的头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[22] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[23]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为1,501.40亿元，同比增长6.92%[1] - 公司2024年一季度营业收入为404.72亿元，同比下降3.85%[1] - 公司2024年-2026年预计收入增速分别为10.99%、11.63%、11.09%[6] - 公司2026年预计营业收入将达到206,650.8百万元[11] 新产品和新技术研发 - 公司新产品战略中，CSO业务收入增长46.01%[2] - 公司新医疗战略中，互联网医疗事业部销售收入为1.56亿元[3] 市场扩张和并购 - 公司新零售战略中，加盟药店销售收入增长83.25%[2] - 公司REITs战略中，拟搭建多层级不动产权益资本运作平台[4] 未来展望 - 公司2024年-2026年预计净利润增速分别为15.02%、15.16%、13.16%[6] - 公司2026年预计净利润率为1.6%[11] 投资评级 - 公司首次覆盖，给予买入-A的投资评级，6个月目标价为9.60元[6] - 可比公司估值分析显示，九州通的PE估值水平为12.83，高于平均水平11.67[10] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[12]