财务数据 - 财务公司注册资金为15亿元[1] - 截至2024年12月31日，资产总额209.90亿元，利润总额4.36亿元，净利润3.28亿元[13][14] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为100.65亿元，贷款业务余额103.16亿元[15] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率实际值为15.74%，标准值≥10%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例实际值为32.67%，标准值≥25%[14] - 截至2024年12月31日，贷款比例实际值为63.98%，标准值≤80%[14] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0，标准值≤100%[14] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额实际值为0.25%，标准值≤15%[14] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额实际值为47.64%，标准值≤70%[14] 制度建设 - 2024年修订《资产负债比例管理办法》[5] - 2024年修订4项结算与会计业务相关制度[7] - 2024年修订完善12项信贷业务制度，新增2项信贷业务制度[9] - 2024年修订完善4项同业与投资业务制度[9] - 2024年结算部修订完善《结售汇业务单证管理办法》[9] - 2024年新增制度8项，修订完善制度34项，年末执行有效制度共计222项[11] 其他工作 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 制定2024年度重要信息系统年度应急演练计划，开展2次应急演练活动[10] - 与存款前20家成员单位保持沟通[5] - 2024年开展7个专项审计并强化审计“回头看”[12]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[4] - 2024年3月25日选举闫国庆为独立董事，任期三年[1] - 2024年3月26日审计委员会第四次会议应到6人实到5人[4] - 2024年8月28日审计委员会第八次会议应到6人实到6人[8] 审计评价 - 审计委员会认为德勤华永2024年年报审计表现良好[10] - 认为公司定期报告真实、完整、准确[10] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[11] 关联交易 - 审议通过财务公司关联交易议案，认为利于资金使用[12] - 审议通过投资设立子公司关联交易议案，认为定价公允[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将按要求履职，推动内控优化[13]

独立董事评估 - 公司对6位在任独立董事独立性进行评估[1] - 6位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 6位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 6位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 公司连续六年上榜“浙江上市公司内部控制指数”30强[2] - 2024年完成新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[5] - 2024年完成3家单位内控规范建设，实现下属一级单位内控体系全覆盖[8] - 2024年信息网络项目投入2.1亿余元用于系统平台建设[10] 未来展望 - 2025年拟选择部分下属二级企业开展内控体系建设[13] - 2025年3月计划编制完成上年度内控自我评价报告并披露[14] 其他新策略 - 系统梳理公司内部控制体系并更新完善，加强制度信息化水平建设[15] - 推进“管理制度化、制度流程化、流程信息化”管理提升，加快数字化项目建设[16] - 探索利用大数据、云平台等前沿技术，实现内控体系实时监测、自动预警[16] - 推进企业管理、法务合规等资源信息共享，开展内部控制监督检查工作[18] - 及时反馈内控协同工作问题和风险，形成信息闭环流通[18] - 定期跟踪整改情况，加强部门协同参与风险防控[18] - 设定内控工作培训目标，加大对内控工作人员培训力度[19] - 年度针对特定人员开展内控实务培训，考虑将内控培训纳入人才培养体系[19] - 公司与会计师事务所协商确定年度内部控制审计工作时间安排[19] - 内部控制审计报告与内部控制评价报告同时对外披露[20] 其他 - 2024年先后走访招商港口、青岛港、辽港股份等企业交流学习[6] - 2024年5月、12月分别组织开展“法务合规内控”三合一培训[7] - 2024年8月开展企业内部控制与风险管理建设专题培训[7] - 2024年第一、三季度完成内控自评，41家单位发现一般性内控缺陷[8]

业绩数据 - 截至2024年底公司总资产达1128.99亿元，营业总收入287.02亿元，利润总额69.21亿元[37] - 2024年公司完成集装箱吞吐量4764.2万标箱，货物吞吐量11.35亿吨，同比分别增长3.4%、10.4%[37] - 2024年公司纳税总额为17.80亿元[184] - 2023年度完成利润分配，派发现金红利17.70亿元[86] ESG相关 - 公司第二次发布ESG报告，此前连续十三年发布社会责任报告[15] - 2024年首次发布2023年度中英文版ESG报告，融入ESG理念并完善治理体系[28] - 公司围绕目标制定多方面ESG考核指标[28] - 公司Wind ESG评级由上一年度的BB级提升至A级[109] - 公司ESG阶段性目标分三个阶段[105] 运营成果 - 宁波舟山港（除液体化工泊位外）岸电覆盖率达100%、清洁能源使用率达74%[32] - 智慧赋能下集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%、平均等泊时间下降6.7%[33] - 2024年11月梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱，宁波舟山港成全球唯一拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口[38] 历史事件 - 2022年12月公司成功分拆宁波远洋至上交所主板上市，成全国港航A股上市公司分拆第一单[38] - 2022年9月公司完成向招商港口“百亿级”定增，招商港口成公司第二大股东[38] - 2020年12月公司收购省海港集团旗下温州港集团等股权，实现全省沿海港口资产实质性一体化运营管理[38] - 2016年9月28日原宁波港股份有限公司吸收合并舟山港股份有限公司后更名为宁波舟山港股份有限公司[36] - 2010年9月经中国证监会批准，宁波港股份有限公司在上交所正式上市[38] 党建工作 - 截至报告期末，公司党委共有党组织257个，党员4,792人[59] - 报告期内，公司推进35个党组织书记领办项目、138个班子成员攻关项目等[61] - 全年推动2,310名管理人员参与跟班作业18,789班次，发现解决问题1,168个[61] - 主题教育实践巡回宣讲累计观看量突破8,400次，获得超2万次点赞[62] - 2024年11月公司与7家单位启动党建联建[65] - 2024年组织4800余名人员参加党纪学习教育专题读书班，开展130次专题纪律党课和252场条例解读活动[67] - 210名领导干部落实“四个一”，开展109场警示教育活动，覆盖2000余人[67] - 全年召开21次党委会，第一议题学习162个内容[67] 公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、11次董事会会议、16次董事会专门委员会会议、7次监事会会议[84] - 2024年12月18日选举1位女性外部董事[91] - 董事会现由18名董事组成，其中独立董事6名[97] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，每位独立董事现场工作天数达15天及以上[97] - 公司于2024年7月、10月和11月组织多次“独立董事走进基层”活动[101] 合规管理 - 公司识别出28个一级议题，82个二级议题和111个三级议题，并将10个议题列为“双重重要性”议题[121] - 公司确保合规管理体系在并表范围内100%覆盖[127] - 公司指导下属11家单位完成合规内审与认证，指导9家单位开展第三批合规认证工作[127] - 截至报告期末，公司共有23家单位通过ISO 37301合规管理体系认证，较上年度新增13家[128] - 公司聘任28名总法律顾问和首席合规官，338名职工通过CCAA注册合规管理体系审核员和内审员考试[130] - 2024年公司新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[132] - 公司对生产经营所涉法律法规清单更新，新增103条、删减31条、更新68条[141] - 截至报告期末，公司未结法律纠纷数量较2019年最高点减少92.3%，涉案金额较2020年最高点减少97%[145] 环保工作 - 宁波舟山港清洁能源使用率达74%，清洁能源内集卡比例超40%，（除液体化工）岸电覆盖率100%[190] - 2024年公司环保投入金额52,410万元[190] - 截至报告期末，公司12家下属单位获ISO14001标准环境管理体系认证，较2023年新增2家[195] - 报告期内公司级共开展环境应急演练（联防体演习）5次[195] - 2024年公司达标完成“3 + 6”环保管控目标[194] 其他 - 公司获得2024年度交通企业社会责任（ESG）卓越案例等多项荣誉[52] - 公司参与多个协会与机构组织，担任副理事长、监事等职务[54] - 公司及下属单位拥有ISO 37301合规管理体系认证等多项资质认证[56] - 报告期内业绩说明会召开4场，上证E互动问题回复16个[178] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[184] - 2024年5月30日，公司参加浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[174] - 2024年6月，公司结合世界环境日开展环保培训活动[199]

募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募集资金总额9,668,870,288.87元[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金287,836,907.58元，累计使用8,521,588,699.12元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额397,462,137.65元，与未使用余额差异732,180,560.45元[2] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金870,000,000元，扣除银行利息137,819,439.55元[3] - 募集资金总额为65,123.14万元，本年度投入28,783.69万元[23] - 变更用途的募集资金总额为97,913.00万元[23] - 公司资金余额13880.00万元用于永久补充流动资金[26] - 2020年1月21日至8月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计215278.1988万元[26] - 公司2020年非公开发行普通股募集资金总额为67013.00万元[29] 账户相关 - 2020年8月26日公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设账号1206020119200820065专户[4] - 2020年9月17日公司等重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2020年12月23日公司因部分项目实施主体变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 截至2024年12月31日，宁波通商银行股份有限公司账户1100017726000002活期余额357,575,630.85元[7] - 截至2024年12月31日，国家开发银行宁波分行账户33021560003598910000活期余额25,942,256.97元[7] - 截至2024年12月31日，各专户合计余额397,462,137.65元[8] - 公司多个募集资金存放专项账户于2024年4 - 7月注销，资金已使用完毕[9] 审核情况 - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告在重大方面真实反映截至2024年12月31日情况[13][14] - 保荐机构认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益及违规使用情形[15] - 本事项经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过[16] - 董事会审计委员会认为专项报告真实客观反映公司2024年度募集资金情况，无违规情形[16] 其他 - 本年度公司募集资金实际使用情况见附件1[10] - 本年度公司募集资金投资项目发生变更，详情见附件2[11] - 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，无募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[12] - 2023年4月10日，公司审议通过变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案，自审议通过之日起不超过12个月执行[26]

2024年关联交易数据 - 日常关联交易预计总额1390000千元，实际发生1355106千元[9] - 向关联人购买原材料、燃料和动力预计489700千元，实际发生487106千元[7] - 向关联人销售产品、商品预计7200千元，实际发生10801千元[7] - 向关联人提供劳务预计272800千元，实际发生209756千元[8] - 接受关联人提供的劳务预计378100千元，实际发生419726千元[8] - 其他支出预计88900千元，实际发生95445千元[8] - 其他收入预计115300千元，实际发生101950千元[9] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买原材料预计25000千元，占同类业务比例1%[10] - 向关联人购买燃料和动力预计608000千元，占同类业务比例31%[10] - 向关联人销售产品、商品预计8500千元，占同类业务比例0%[10] 公司收支占比 - 部分公司小计支出118300，占比0%，收入206048，占比1%[11] - 接受关联人提供劳务的公司小计支出420200，占比11%，收入408220，占比9%[11] - 其他支出公司小计支出96000，占比16%，收入95445，占比17%[11] - 其他收入公司小计支出108000，占比52%，收入98133，占比47%[11] - 各项合计支出1388000，占比54%，收入1339892[12] - 部分公司小计支出112000，占比49%[12] - 宁波兴港海铁物流有限公司支出245000，占比7%，收入248516，占比7%[11] 公司注册资本 - 省海港集团注册资本为50000000千元[13] - 宁波舟山港集团注册资本为8500000千元[13] - 河南豫海新通道运营管理有限公司注册资本为100000千元[16] - 招商局国际科技有限公司注册资本87848千元[17] 公司净利润与净资产 - 浙江省海港投资运营集团有限公司净利润5833019千元，期末净资产114902609千元[21] - 宁波舟山港集团有限公司净利润4400664千元，期末净资产88064008千元[21] - 宁波求实检测有限公司净利润239千元，期末净资产16573千元[21] - 宁波环球置业有限公司净利润9991千元，期末净资产3644114千元[21] - 宁波港蓝盾保安有限责任公司净利润11千元，期末净资产8337千元[21] - 宁波兴港海铁物流有限公司净利润666千元，期末净资产24802千元[21] - 宁波宏通铁路物流有限公司净利润34千元，期末净资产10590千元[21] - 宁波仑港工程服务有限公司净利润301千元，期末净资产61389千元[21] - 宁波市镇海东方工贸有限公司净利润724千元，期末净资产89174千元[21]

续聘事项 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务报告和内控审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11] 德勤情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人等[4] - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元等[4] 费用相关 - 2024年度公司财务审计费用336万元，内控审计56万元[10]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额96.69亿元，净额96.51亿元[3][4] 资金投入 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入85.22亿元，占比88.30%[6] 项目资金情况 - 梅山港区项目调整后投资40.93亿元，已投29.24亿元，余12.28亿补流[8][9] - 穿山港区项目调整后投资7.41亿元，已投7.39亿元，余0.27亿补流[11] - 拖轮购置项目调整后投资8.07亿元，已投8.16亿元，余0.13亿补流[13] 资金安排 - 截至2025年2月28日，募集资金总户余额1.99万元拟补流[14] - 公司拟将12.67亿元剩余募集资金永久补流用于日常经营[2] 事项进展 - 变更部分募集资金用途并结项需股东大会批准[16] - 监事会同意提交，保荐机构无异议[17][18]

业绩总结 - 公司2025年3月26日签发德师报(审)字(25)第P00689号无保留意见审计报告，审计2024年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[4] - 2024年期初往来资金余额总计9,652,405千元[18] - 2024年度因合并范围变更资金减少194千元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,542,012千元[18] - 2024年度往来资金的利息总计209,350千元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,954,794千元[18] - 2024年期末往来资金余额总计9,448,779千元[18] 各公司往来资金情况 - 宁波兴港海铁物流有限公司期初36,853千元，累计发生145,452千元，偿还158,402千元，期末23,903千元[10] - 浙江省海港投资运营集团有限公司（应收账款）期初1,550千元，累计发生11,463千元，偿还11,667千元，期末1,346千元[10] - 浙江省海港投资运营集团有限公司（其他应收款）期初870千元，累计发生8,084千元，偿还7,435千元，期末1,519千元[10] - 浙江海港融资租赁有限公司（其他应收款）期初4,000千元，期末4,000千元[10] - 浙江海港融资租赁有限公司（长期应收款/一年内到期的非流动资产）期初17,640千元，偿还4,209千元，期末13,431千元[10] - 宁波环球置业有限公司（预付账款）期初232千元，累计发生327千元，偿还281千元，期末278千元[10] - 宁波环球置业有限公司（其他应收款）期初2,879千元，累计发生837千元，偿还349千元，期末3,367千元[10] - 宁波航运订舱平台有限公司期初194千元，因合并范围变更减少194千元[10] - 宁波航运交易所有限公司期初530千元，偿还420千元，期末110千元[10] - 宁波舟山港铁矿石储运有限公司期初1322千元，累计发生1360千元，期末1360千元[12] - 浙江海港龙游港务有限公司期初17200千元，累计发生43800千元，利息1012千元，期末61000千元[12] - 浙江海港国际贸易有限公司期初203960千元，利息1154千元，偿还205114千元[12] - 舟山港马迹山散货物流有限公司期初74800千元，累计发生10600千元，利息3280千元，期末85400千元[12] - 舟山港综合保税区码头有限公司期初300000千元，利息3319千元，期末300000千元[12] - 浙江海港中奥能源有限责任公司期初280772千元，累计发生197990千元，利息10734千元，偿还170767千元，期末318729千元[12] - 浙江海港德清港务有限公司期初119720千元，利息1867千元，偿还21587千元，期末100000千元[12] - 浙江海港嘉兴内河港务有限公司期初107500千元，利息3953千元，偿还13953千元，期末97500千元[12] - 宁波舟山港集团有限公司期初2851852千元，利息72438千元，偿还71982千元，期末2852308千元[12] - 大股东及其附属企业小计期初4035822千元，因合并范围变化减少194千元，累计发生465818千元，利息98133千元，偿还699625千元，期末3899954千元[13] 部分码头公司情况 - 宁波北仑第一集装箱码头有限公司2024年累计发生（不含利息）12,000千元，利息5,166千元，期末243,163千元[14] - 舟山角舟集装箱码头有限公司2024年累计发生（不含利息）180,000千元，利息7,325千元，期末500,289千元[14] - 浙江大麦屿港务有限公司2024年累计发生（不含利息）550,000千元，利息12,280千元，期末557,925千元[14] - 舟山鼠浪湖码头有限公司因股东减资，2024年偿还160,000千元，期末135,000千元[16]