中国化学(601117)

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中国化学:中国化学关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告
2024-04-28 15:47
业务额度 - 公司拟开展金融衍生品业务,最高合约价值折合不超15亿人民币,权利金上限不超等值1.5亿元人民币[6] - 授权业务额度使用期限12个月,可循环使用[7] 业务操作 - 以确定外币资金为基础,不投机,交割与外币收付款时间匹配[3] - 选择外汇、利率相关远期、掉期、期权及组合产品开展业务[7] - 境内外分别在相应监管机构批准的金融机构办理[6] 业务管理 - 制定金融衍生业务管理办法,规定资质核准、操作规范等[3] - 财务资金部统一管理,境内外操作主体配合[3] 业务风险 - 开展业务存在市场、交易违约、客户违约、法律和操作风险[8] 业务目的 - 降低汇率、利率波动风险,控制经营风险[13] - 防范大幅波动不良影响,增强财务管理水平[13]
中国化学:中国化学董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)2023年度履职情况报告
2024-04-28 15:47
会议情况 - 2023年审计与风险管理委员会召开会议5次,现场4次通讯1次[2] - 2023年委员会审议通过议案23项[2] 人员变动 - 2023年11月雷典武董事退休,不再担任委员会成员[1] 审计工作 - 2023年督导年度报告审计工作,聘请立信审计[4] - 每季度听取内审汇报,年末听下年度计划报告[6] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整,内控无重大缺陷[6] 交易审查 - 审议关联交易遵循原则,未损害公司和中小股东利益[8] 风险评估 - 每半年听取财务公司风险报告,认为运营合规管理有效[8]
中国化学:北京海润天睿律师事务所关于中国化学工程股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项之法律意见书
2024-04-28 15:47
激励计划关键数据 - 2022年授予激励对象限制性股票数量调整为6066.00万股,价格4.81元/股[10] - 最终授予485名激励对象5996.00万股[12] - 需回购注销40.00万股,占注销前公司股份总数0.006547212%[15] 时间节点 - 2022年8月15日审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月26日股东大会通过相关议案[9] - 2022年11月11日限制性股票完成登记过户[13] 价格调整 - 2023年6月14日分红后,回购价格调整为4.633元/股[17] 资金情况 - 公司回购资金总额1868950.00元,源于自有资金[17]
中国化学:中国化学独立董事工作规则
2024-04-28 15:47
独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一,且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律等工作经验[9] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[10] - 连续任职不得超六年[11] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符,60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托,30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交审议[17] 独立董事专门会议 - 提前3天通知并提供资料,可豁免通知时限[17] - 过半数出席或委托出席方可举行[18] - 决议需全体过半数同意通过[19] 委员会相关规定 - 审计与风险管理委员会事项过半数同意提交审议,季度至少开会一次[19][20] - 董事会对提名、薪酬委员会建议未采纳需记载理由并披露[20][22] 独立董事其他要求 - 出具独立意见应含基本情况等内容[22] - 每年现场工作不少于十五日[23] 资料保存与披露 - 相关会议记录等资料至少保存十年[24][27][32] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 公司与独立董事沟通 - 经营管理层年度向独立董事汇报重大事项[31] - 财务负责人审计前提交审计安排等材料[31] - 安排独立董事与年审会计师见面会[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东,中小股东指持股未达5%且非董监高股东[34] 规则相关 - 依据法律修改以修改后为准[35] - 未尽事宜依国家规定执行[35] - 由董事会办公室负责解释[35] - 股东会审议通过生效,原规则废止[35]
中国化学:中国化学2023年度利润分配方案公告
2024-04-28 15:47
业绩总结 - 2023年度净利润54.26亿元[3] 利润分配 - 拟10股派1.78元,派现10.87亿元[4] - 现金分红占净利润20.04%[4] 决策流程 - 董事会、监事会通过利润分配议案[6][7] - 方案待股东大会审议[4][9] 资金用途 - 留存利润用于战略转型等[6] 影响评估 - 分配方案不影响现金流和发展[9]
中国化学:中国化学关于2024年度对子公司担保计划的公告
2024-04-28 15:47
担保与授信 - 2024年公司计划对子公司提供担保额度153亿元[2][4] - 2024年子公司对下属子公司融资担保预计规模3亿元[6] - 2024年公司为子公司提供授信额度支持不超100亿元[7] - 2024年子公司为下属子公司提供授信额度支持不超50亿元[9] - 子公司对下属子公司融资担保额度3亿元内可调剂[11] - 公司及子公司对下属子公司授信额度支持150亿元内可调剂[11] 担保余额 - 截至2023年12月31日,公司对外担保余额53.84亿元,占净资产9.36%[15] - 截至2023年12月31日,公司对控股子公司担保总额53.51亿元,占净资产9.31%[16] 逾期情况 - 截至2024年4月25日,公司无逾期担保[2][16] 子公司财务 - 中国化学工程第七建设有限公司2023年末资产负债率70.29%[20] - 第六化学工程建设有限公司负债率97.02%[23] - 中国化学工程第七建设有限公司中东公司负债率101.71%[23] - 中国化学工程第三建设安徽有限公司负债率84.43%[23] - 中国化学工程第三建设有限公司安哥拉公司负债率97.44%[23]
中国化学:中国化学关于计提减值准备的公告
2024-04-28 15:47
业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共58,722.50万元[1][7] - 减值损失使利润总额减少58,722.50万元[7] 减值详情 - 华陆公司两笔债权拟计提坏账准备[2][3] - 中化二建集团一笔债权拟计提坏账准备[4] - 七公司项目应收账款和合同资产拟计提坏账准备[4][5] 决策情况 - 计提减值准备事项经相关会议审议通过[6]
中国化学:中国化学董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-28 15:47
人员数据 - 截至2023年末,立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元,审计业务35.16亿元,证券业务17.65亿元[2][3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务,收费8.32亿元[3] 审计工作 - 2023年3月24日董事会通过聘任立信为审计机构议案,4月28日股东大会通过[3] - 立信对公司2023年度财务报表等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 对控股股东及关联方占用资金等情况出具专项报告[4] 监督评估 - 审计工作时间安排由委员会与立信协商确定[5] - 委员会在各阶段监督评估,不定期召开沟通会议[5] - 委员会审阅监督报告并提意见建议[5] 评价 - 委员会认为立信审计公允客观,行为规范,报告及时完整清晰[6]
中国化学:中国化学关于控股子公司与控股股东签订《金融服务协议》暨关联交易公告
2024-04-28 15:47
公司持股与资本 - 中国化学工程集团注册资本710,000.00万元人民币[5] - 中国化学工程直接持有公司40.24%的股份[5] 业绩总结 - 2022年度资产总额2347.44亿元,所有者权益755.09亿元,营业总收入1761.71亿元,净利润68.68亿元[5] 金融服务协议 - 2024 - 2025年存款、贷款、服务额及费用有对应上限[9][11][12][13][14] - 《金融服务协议》有效期二年,需股东大会审议[15][2]
中国化学:中国化学2023年度独立董事述职报告(杨有红)
2024-04-28 15:47
公司治理 - 独立董事全勤出席董事会6次,审议34项议案[2] - 独立董事出席专委会6次,审议21项议案[2] - 独立董事出席股东大会1次,审议14项事项[2] 审计与风控 - 公司开展994项审计和评价,获审计工作质量评估“A”级[5] - 董事会审核关联交易、担保事项,确保合规可控[7][8] - 审计与风险管理委员会推动风险防控工作开展[9] 投资规划 - 董事会审议2022投资完成情况及2023投资计划[7]